Выручка от продажи за 2005 год составила 701,4 млн.руб. Себестоимость отгруженной продукции составила 659,3 млн.руб. Коммерческие расходы- 6526 тыс. руб. ( в т.ч. транспортные услуги, трансляция рекламы через СМИ, сувенирная продукция с логотипом ОАО «Татнефть»). Операционные доходы –92444 тыс. руб., в т.ч. реализация труб б/у - 41997 тыс. руб., реализация основных средств-1143 тыс. руб., реализация путевок-56 тыс. руб., реализация новых ТМЦ-49248 тыс. руб., операционные расходы- 162836 тыс. руб., в т.ч. оплата услуг кредитных организаций -165 тыс. руб., себестоимость путевок –123 тыс. руб., себестоимость товарно-материальных ценностей б/у продажа-25914 тыс. руб., остаточная стоимость основных средств, продажа -555 тыс. руб., себестоимость новых ТМЦ, продажа –136079 тыс. руб. Внереализационные доходы составили 1251 тыс. руб., в т.ч. списание сумм резерва на 13 зарплату - 727 тыс. руб., прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде - 466 тыс. руб., прочие внереализационные доходы - 58 тыс. руб. Внереализационные расходы – 504 тыс. руб., в т.ч. оказана материальная помощь-26 тыс. руб., целевой взнос в негосударственный пенсионный фонд-3 тыс. руб., добровольные членские взносы в общественные организации-23 тыс. руб., убыток прошлых лет, выявленных в отчетном году- 308 тыс. руб. НДС на безвозмездно оказанные услуги -2 тыс. руб. НДС по возмещенному ущербу, ТМЦ – 9 тыс. руб. Прочие списание входного НДС – 65 тыс. руб., автоуслуги непроизводственного характера – 4 тыс. руб., единовременное пособие уходящим на пенсию- 4 тыс. руб., страховые платежи (взносы на добровольное мед. страхование)- 32 тыс. руб., пени, штрафы и иные санкции, перечисленные в бюджет и государственные внебюджетные фонды, а также штрафы и иные санкции , изымаемые гос. органами, которым законодательством РФ предоставлено право наложить указанные санкции- 13 тыс. руб., судебные издержки – 10 тыс. руб., прочие внереализационные расходы (возврат авиабилетов)- 1 тыс. руб., ритуальные услуги -4 тыс. руб. Получен убыток до налогообложения – (-26610) тыс.. руб.
Смета затрат на производство: фактические затраты составили 21,9 млн.руб. при плане 22,0 млн. руб. В целом по смете затрат на 2005год по ТТД перерасхода нет, но по отдельным статьям затрат наблюдаются отклонения в сторону увеличения. В частности по статьям затрат «Амортизация основных средств», «Инкассация», фактические затраты превышают прогнозные на 148 тыс. руб. и 84 тыс. руб. Это связано с тем, что оборудование было приобретено в начале 2005 года, что привело к увеличению амортизационных отчислений к концу отчетного периода. По статье «Инкассация» превышение связано с увеличением суммы реализации неликвидных товаров физическим лицам за наличный расчет. По состоянию на 1 января 2006 года численность работающих ТТД составляет 34 человек. Численность выросла на 4 единицы, из них по категориям персонала: АУП-31 чел., рабочие -3 чел.
Фонд заработной платы за 2005 год составил 11,7 млн. руб., против 10 млн. руб. за этот же период прошлого года. Средняя заработная плата на одного работника за 2005 год составила 28817 руб., против –27819руб. в 2004 году.
По итогам финансовой работы предприятия за 2005 год можно отметить следующие показатели:
Остаток дебиторской задолженности на конец года составил 48952 тыс. руб., из них доля покупателей и заказчиков составляет 46747 тыс. руб., авансы выданные -1569 тыс. руб. и прочие дебиторы 108 тыс. руб.
Остаток кредиторской задолженности на конец отчетного периода составляет 42666 тыс. руб., задолженность перед персоналом организации составляет 832тыс. руб., задолженность перед государственными внебюджетными фондами составляет- 89 тыс. руб., задолженность перед бюджетом -39 тыс. руб., поставщики и подрядчики –2173 тыс. руб., авансы полученные 39497 тыс. руб. и прочие кредиторы -36 тыс. руб.
На 2006 год утвержден план по объему продаж продукции - 710 млн. руб. всему трудовому коллективу необходимо направить все усилия на выполнение принятых обязательств, продолжить наращивать темпы поиска новых заказчиков для продвижения на рынок продукции ОАО «Татнефть».
Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия ООО «Торгово-технический дом Татнефть» за период 2005-2006 годы представлены в таблице 2.1., по которой видно, что в 2006 году по сравнению с 2005 годом ООО «Торгово-технический дом Татнефть» улучшил финансовые результаты и вышел с убыточного на прибыльный уровень деятельности.
Таблица 2.1.
Технико-экономические показатели по ТТД ОАО «Татнефть» за 2005-2006 годы
| Показатель | Ед.изм. | 2005 год | 2006 год | Отклонения, +,- | Темп роста, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг | тыс.руб. | 701395 | 1470341 | 768946 | 209,6 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг | тыс.руб. | 651828 | 1380233 | 728405 | 211,7 |
| Валовая прибыль | тыс.руб. | 49567 | 90108 | 40541 | 181,8 |
| Коммерческие расходы | тыс.руб. | 6526 | 8178 | 1652 | 125,3 |
| Прибыль от продаж | тыс.руб. | 43041 | 81930 | 38889 | 190,4 |
| Прочие доходы | тыс.руб. | 93695 | 74600 | -19095 | 79,6 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 163340 | 109369 | -53971 | 67,0 |
| Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | -26604 | 47161 | 73765 | -177,3 |
| Рентабельность | % | 6 | 5 | -1 | 83,3 |
2006 год для Торгово-технического Дома ОАО «Татнефть» ознаменовался следующими показателями: выручка от продажи продукции составила 1470,3 млн. руб., то же за 2005 год-701,6 млн. руб. Темп роста к прошлому году в 2,1 раза.
Выручка от продажи выросла с 77 млн. руб. в 2001 году до 1470,3 млн. руб. в 2006 году при численности 34 человека. Рост выработки на одного человека повысился с 11 млн. руб. до 43,2 млн. руб.
В результате проведенной работы было реализовано 602,9 км труб различного назначения на 339,8 млн. руб., к уровню прошлого года рост составляет 2,25 раза.
В 2006 году продолжалось бытовое и техническое оснащение ТТД. Всего основных средств было приобретено на сумму более 500 тыс. руб., Все рабочие места оснащены компьютерной техникой.
Затраты ТТД за 2006 год составили 27,1 млн. руб. , в т.ч. заработная плата с отчислениями на соц. страх 20,5 млн. руб.
Выручка от продажи за 2006 год составила 1470,3 млн.руб. Себестоимость отгруженной продукции составила 1388,5 млн.руб.
Коммерческие расходы - 8178 тыс. руб. (в т.ч. транспортные услуги, трансляция рекламы через СМИ, сувенирная продукция с логотипом ОАО «Татнефть»). Прочие доходы составили 74600 тыс. руб., в т.ч. реализация труб б/у -45454 тыс. руб., реализация основных средств-12605 тыс. руб., реализация путевок-47 тыс. руб., реализация новых ТМЦ-16314 тыс. руб., прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году- 138 тыс. руб., прочие внереализационные расходы – 42 тыс. руб. Прочие расходы- 109369 тыс. руб., в т.ч. оплата услуг кредитных организаций -204 тыс. руб., себестоимость путевок –164 тыс. руб., себестоимость товарно-материальных ценностей б/у продажа-29997 тыс. руб., прочие расходы при продаже товарно-материальных ценностей б/у-264 тыс. руб., остаточная стоимость основных средств, продажа -10631 тыс. руб., себестоимость новых ТМЦ, продажа –30489 тыс. руб., стоимость ТМЦ б/у, безвозмездная передача-33 тыс. руб., отчисления в резерв под обесценение стоимости материалов-36010 тыс. руб., авиауслуги непроизводственного характера-2 тыс. руб., взносы в негосударственные пенсионные фонды-3 тыс. руб., страховые платежи (взносы) на добровольное медицинское страхование-2 тыс. руб., материальная помощь работникам -319 тыс. руб., ритуальные услуги-4 тыс. руб. Прочее списание входного НДС-35 тыс. руб., НДС на безвозмездно оказанные услуги 338 тыс. руб., НДС на безвозмездно переданные товарно-материальные ценности б/у-7 тыс. руб. Пени, штрафы и иные санкции, перечисленные в бюджет и государственные внебюджетные фонды, а также штрафы и иные санкции, изымаемые гос. органами, которым закон. РФ предоставлено право наложить указанные санкции-9 тыс. руб.
Убытки прошлых лет , выявленные в отчетном году-727 тыс. руб., судебные издержки-13 тыс. руб., добровольные взносы в общественные организации-8 тыс. руб., прочие внереализационные расходы-110 тыс. руб.
В 2006 году получена прибыль до налогообложения – 47158 тыс.. руб.
Смета затрат на производство: фактические затраты составили 27,0 млн.руб. при плане 27,1 млн. руб.(с учетом корректировки) В целом по смете затрат на 2006 год по ТТД перерасхода нет, но по отдельным статьям затрат наблюдаются отклонения в сторону увеличения. В частности по статьям затрат «Амортизация основных средств» и «Списание до 10 тыс. руб.» фактические затраты превышают прогнозные на 128 т. руб. и 17 тыс. руб. Это связано с тем, что оборудование было приобретено в начале 2006 года, что привело к увеличению амортизационных отчислений к концу отчетного периода.
По состоянию на 1 января 2007 года численность работающих ТТД составляет 34 человек, из них по категориям персонала: АУП-31 чел., рабочие -3 чел.
По итогам финансовой работы предприятия за 2006 год можно отметить следующие показатели:
Остаток дебиторской задолженности на конец года составил 107680 тыс. руб., из них доля покупателей и заказчиков составляет 107250 тыс. руб., авансы выданные -305 тыс. руб. и прочие дебиторы 125 тыс. руб.
Остаток кредиторской задолженности на конец отчетного периода составляет 44245 тыс. руб., задолженность перед персоналом организации составляет 1027 тыс. руб., задолженность перед государственными внебюджетными фондами составляет- 88 тыс. руб., задолженность перед бюджетом -313 тыс. руб., поставщики и подрядчики –1733 тыс. руб., авансы полученные 41084 тыс. руб.
На 2007 год утвержден план по объему продаж продукции - 1050 млн. руб. всему трудовому коллективу необходимо направить все усилия на выполнение принятых обязательств, продолжить наращивать темпы поиска новых заказчиков для продвижения на рынок продукции ОАО «Татнефть».
Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия
ООО «Торгово-технический дом Татнефть» за период 2006-2007 годы представлены в таблице 2.2., по которой видно, что в 2007 году по сравнению с 2006 годом ООО «Торгово-технический дом Татнефть» улучшил результаты по выручке и валовой прибыли, однако, за счет увеличения расходов, прибыль до налогообложения уменьшилась на 26,9%.