20. ОАО «Российские железные дороги»- пассажирские перевозки: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.ticket.rzd.ru/wps/portal/.
21. Пермь-Википедия: [Электронный ресурс]– Электрон. ст. – Б.м., Б.г. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
22. Полюх А.В. Прогноз темпов инфляции в России. Прогнозы Кудрина: [Электронный ресурс] /А.В.Полюх. – Электрон. ст. – Б.м., Б.г. – Режим доступа: http://www.ap7.ru/prognozy/prognoz_tempov_infljatsii_v_rossii_na_gg..html.
23. Сайт компании «Челны-маркет»: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://savin76.intwaystore.com/product_info.
24. Сайт ОАО «Российские железные дороги»: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://rzd.ru.
25. Сайт студии веб-дизайна «Жанр» - Разработка и создание сайтов в Перми: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://janr.perm.ru/price.
26. Сайт территориального органа федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Б.м., 2009. – Режим доступа: http://permstat.gks.ru
27. Создание и продвижение сайтов в Перми: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: www.NewDigit.ru/sozdanie-saita-perm.html.
28. Транспорт в России 2009. Статистический сборник: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2009. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/.
29. Цена на железнодорожные билеты в Перми: [Электронный ресурс]. – Электрон. ст. – Пермь, Б.г. – Режим доступа: http://teron.ru/index.php?
30. Погосбеков Д.Д. Каков порядок отражения в учете затрат на создание и продвижение сайта: [Электронный ресурс]. – Электрон. ст. – М., 2008. – Режим доступа: http://www.delo-press.ru/magazines/taxes/advice/3526/.
31. Расчет ставки дисконтирования в ходе оценки объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов: [Электронный ресурс]. – Электрон. ст. – М., 2009. – Режим доступа: http://www.delo-press.ru/magazines/taxes/advice/3526/.
32. Сайт rent.ru: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Пермь, 2009. – Режим доступа: http://www.rent.ru/.
33. Подключение Интернета в офис. Иннор – современная связь для бизнеса: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Б.м., Б.г. – Режим доступа: http://www.innor.ru/internet/69.
34. Волков А. Инвестиционные проекты: от моделирования до реализации / А. Волков. – М., 2005. – 256 с.
35. Материалы сайта: www.bizzplan.ru
36. Материалы сайта:www.biz.kr.ua/info/articles/business_plan.html
37. Материала сайта: www.busplans.ru
38. Материалы сайта: www.smsr-senclub.ru
39. http://www.aup.ru/articles/investment/3.htm - Методы количественной оценки рисков инвестиционного проекта
40. http://www.cfin.ru/finanalysis/flow_of_funds_analysis.shtml // Анализ денежного потока
Приложение
Прогнозный агрегированный баланс
| 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | ||
| Активы | ||||||
| Постоянные активы | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | |
| Нематериальные активы | ||||||
| Основные средства | ||||||
| Незавершенные капитальные вложения | ||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | ||||||
| Прочие постоянные активы | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | |
| Текущие активы | 5876250 | 7269930 | 8745340 | 8745340 | 8745340 | |
| Запасы | ||||||
| Незавершенное производство | ||||||
| Готовая продукция и товары | ||||||
| Дебиторская задолженность покупателей, в т.ч. | 5826250 | 7219930 | 8695340 | 8695340 | 8695340 | |
| Авансы выданные | ||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | ||||||
| Денежные средства | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| Прочие текущие активы | ||||||
| Итого активы | 6076250 | 7469930 | 8945340 | 8945340 | 8945340 | |
| Пассивы | ||||||
| Капитал | 364320 | 724053,85 | 1027732,2 | 1186380,6 | 1186381 | |
| Уставный капитал | 364320 | 364320 | 364320 | 364320 | 364320 | |
| Добавочный капитал и резервы | ||||||
| Нераспределенная прибыль | 359733,85 | 663412,2 | 822060,6 | 822061 | ||
| Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кредиты и займы | 0 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства | ||||||
| Текущие обязательства | 3 509 834,03 | 3 988 365,61 | 4 435 305,74 | 4 060 663,36 | 4 060 663,36 | |
| Кредиты и займы | 603 377,62 | 523 370,69 | 443 363,76 | 0 | 0 | |
| Задолженность поставщикам | ||||||
| Авансы полученные | ||||||
| Задолженность по зарплате | 2649502 | 3041934 | 3382428 | 3382428 | 3382428 | |
| Задолженность по налогам и сборам | 256954,41 | 423060,92 | 609513,98 | 678235,36 | 678235,36 | |
| Прочие текущие обязательства | ||||||
| Итого пассивы | 3 874 154,03 | 4 712 419,46 | 5 463 037,94 | 5 247 043,96 | 5 247 044,36 | |
Бюджет движения денежных средств
| Наименование статей | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 5826250 | 7219930 | 8695340 | 8695340 | 8695340 |
| ПРИХОД | 5826250 | 7219930 | 8695340 | 8695340 | 8695340 |
| Поступления от покупателей продукции (работ, услуг) | |||||
| Итого поступления от текущей деятельности: | 2649502 | 3041934 | 3382428 | 3382428 | 3382428 |
| РАСХОД | 256954,41 | 423060,92 | 609513,98 | 678235,36 | 678235,36 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда и сопутствующие налоги | 877200 | 877200 | 877200 | 877200 | 877200 |
| Текущие налоги | |||||
| Оплата за энергетику и коммунальные услуги, аренда | |||||
| Погашение обязательств по финансовой аренде | |||||
| Другие расчеты с поставщиками и персоналом | |||||
| Непроизводственные и социальные расходы | 3783656,41 | 4342194,92 | 4869141,98 | 4937863,36 | 4937863,36 |
| Прочие расходы и платежи | 2042593,59 | 2877735,08 | 3826198,02 | 3757476,64 | 3757476,64 |
| Итого расходы на текущую деятельность: | |||||
| Чистый поток от текущей деятельности | |||||
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
| ПРИХОД | |||||
| Продажа основных средств | |||||
| Итого приход по инвестиционной деятельности | -1564400 | ||||
| РАСХОД | |||||
| Расходы на покупку основных средств | -1564400 | 0 | 0 | 0 | |
| Прочие расходы капитального характера | -1564400 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого расход по инвестиционной деятельности | 5826250 | 7219930 | 8695340 | 8695340 | 8695340 |
| Чистый поток от инвестиционной деятельности | 5826250 | 7219930 | 8695340 | 8695340 | 8695340 |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
| ПРИХОД | |||||
| Привлечение краткосрочных банковских кредитов | |||||
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ФОНДОВ | |||||
| ПРИХОД | |||||
| От операций векселями третьих лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат предоставленных займов | 603 377,62 | 523 370,69 | 443 363,76 | 0 | 0 |
| Возврат прочих размещенных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого приход по денежным фондам | 603 377,62 | 523370,69 | 443363,76 | 0 | |
| РАСХОД | |||||
| От операций векселями третьих лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Размещение в банковские депозиты | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Предоставление займа | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого расход по денежным фондам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого чистый денежный поток | -125184,03 | 2354364,39 | 3382834,26 | 3757476,64 | 3757476,64 |
[1] http://ru.wikipedia.org/wiki