Макроэкономический анализ и прогноз функционирования экономики (стр. 3 из 8)

Y(+10%)=Y1*1,1=1588*1.1 = 1747

Из формулы Кейнса получаем:

I=Y(+10%)*(1 – b) – a – G + b*T = 1747*0,24 – 105 – 150 + 0.76*150 = 278,3

3.2.4 Стоит задача увеличить потребительские расходы C на 10%. На сколько процентов надо изменить инвестиционные расходы? За основу принять показатели первого периода. Прокомментировать зависимость I-Y-C.

Как и в предыдущем пункте, решим балансовое уравнение относительно инвестиционных расходов I. Необходимые потребительские расходы:

С(+10%)= C1*1,1 = 1198*1,1 = 1317,8

C=a+b•(Y-T) ÞY=(С(+10%) –a+b*T)/ b. Y=(1317,8 –105+0,76*150)/0,76 =1745,7.

Из формулы Кейнса получаем:

I=Y*(1 – b) – a – G + b*T = 1745,7*0,24– 105 – 150 + 0,76*150 = 278

I = (Iк – Iн )*100/Iн = (278 –240)*100/240 = 15,8%.

Зависимость между C-I-Y прямая, т.е. при увеличении С увеличивается Y и I.

3.3 Прогноз показателей национальной экономики при изменении

государственных расходов

3.3.1 По каким-то причинам госзакупки правительства (госрасходы) увеличиваются по сравнению с предыдущим периодом на 30%. Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов (табл. 3.3). Налоги T и инвестиции I принять на уровне первого периода. Показать изменения на кресте Кейнса (рис. 3.3).

Таблица заполняется аналогично таблице в п.3.2.1.

Пример расчёта 2-ой строки

Графа 3: I = 240

Графа 4: Gi=Gi-1•1,3ÞG=150*1.3=195

Графа 6: E=Y, a+b•(Y-T)+I+G=Y; Y = (a+I+G –b*T)/(1-b)=(105+240+195-114)/0,24=1775

Графа 2: C=a+b•(Y-T)=105+0,76(1775-150)=1340

Графа 5: E=C+I+G = 1340+240+195 = 1775

Для построения графика находим по 2 точки к каждому периоду. 1точка — равновесная. Для расчета 2-ой используем формулу Ei=a+b*(Yi –Ti) +Ii +Gi .

1период — (1588;1588), и при Y = 0 ÞE = 105– 0,76*150+240+150 = 381, (0;381)

2период — (1775;1775), и при Y = 0 ÞE = 105-0,76*150+240+195 = 426, (0;426).

3 — (2019;2019) и (0;485); 4—(2336;2336) и (0;561); 5 — (2748;2748) и (0;659).

3.3.2 Рассчитать мультипликатор госрасходов, проверить и прокомментировать его работу (на основе табл. 3.3). Сравнить с инвестиционным мультипликатором.

MG=1/(1-b), MG=1/(1-0,76)=4,2

MG=Y/G= (Yi -Yi-1)/(Gi – Gi-1), МG=(1775-1588)/(195-150)=4,2

G =45, Y = 187.

Мультипликатор госрасходов работает по тем же принципам, что и инвестиционный мультипликатор. Значения этих мультипликаторов совпадают (MG = Mi), поскольку они рассчитываются по одной и той же формуле.

3.4 Прогноз показателей национальной экономики при изменении

налогов

3.4.1 Правительство увеличивает в очередном периоде сбор налогов по сравнению с предыдущим периодом на 20 %. Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов (табл. 3.4). Госрасходы G и инвестиции I принять на уровне первого периода. Показать изменения на кресте Кейнса (рис. 3.4)

Таблица заполняется аналогично таблице в п.3.2.1.

Пример расчёта 2-ой строки

Ti=Ti-1•1,2ÞT=150* 1.2 =180

Графа 3: I = 240

Графа 4: G=150

Графа 6: E=Y, Y=(a+I+G–b*T)/(1-b)=(105 +240 + 150 -0.76*180)/(1-0.76)=1493

Графа 2: C=a+b•(Y-T)=105 + 0.76(1493-180)=1103

Графа 5: E=C+I+G = 1103+240+150=1493

Построение графика аналогично п. 3.2.1.

1точка — равновесная. Для расчета 2-ой используем формулу Ei=a+b*(Yi –Ti) +Ii +Gi .

1период — (881 ; 881) Y = 0 ÞE = 105-0,76*150+240+150=381,(0,381)

2период — (1078;1078) У=0ÞE = 105-0,76*180+240+150=358, (0;358) ; 3период –(1242;1242) и (0;331); 4период- (1379;1379) и (0;298) ; 5период- (1493;1493) и (0; 184)

3.4.2 Рассчитать налоговый мультипликатор, проверить и прокомментировать его работу. Сравнить с инвестиционным мультипликатором и мультипликатором госрасходов.

MT=b/(1-b), MT=0,76/(1-0,76)=3,2

MT=Y/T= (Yi -Y i-1)/(Ti – Ti-1), МT=(1493-1588)/( 180-150)=3,2

Изменение налогов влияет на национальный доход косвенно: через изменение потребительских расходов. Так как люди склонны сберегать, то на потребление пойдёт не весь прирост располагаемого дохода, равный снижению налогов, а только часть. Поэтому налоги влияют на национальный доход слабее, чем госрасходы. Таким образом, мультипликатор налогов меньше мультипликатора госрасходов и инвестиций.

3.5 Прогноз показателей национальной экономики при изменении

государственных расходов и налогов в условиях сбалансированного

госбюджета

3.5.1 Госзакупки правительства (госрасходы) увеличиваются по сравнению с предыдущим периодом на 40 %. При этом финансирование дополнительных госрасходов осуществляется за счет аналогичного увеличения налогов. Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов. Инвестиции I принять на уровне первого периода. Показать изменения на кресте Кейнса.

Пример расчёта 2-ой строки

Ti=Ti-1•1,4ÞT=150*1.4=210

Графа 3: I = 240

Графа 4: G= Gi=Gi-1•1,4ÞG=150*1.4=210

Графа 6: E=Y, Y=(a+I+G–b*T)/(1-b)=(105+240+210-0,76*210)/0,24=1648

Графа 2: C=a+b•(Y-T)=105+0,76(1648-210)=1198

Графа 5: E=C+I+G = 1198+240+150 = 1648

Построение графика аналогично п. 3.2.1.

1точка — равновесная. Для расчета 2-ой используем формулу Ei=a+b*(Yi –Ti) +Ii +Gi .

1период — (1648;1648), и при Y = 0 ÞE = 105 – 0,76*150+240+150 = 381, (0;381)

2период — (1732;1732), и при Y = 0 ÞE = 105-0,76*210+240+210 = 446 (0;396).

3 — (1849;1849) и (0;416); 4—(2014;2014) и (0;444); 5 — (2244;2244) и (0;483).

3.5.2 Проверить теорему Хаавельмо о единичном мультипликаторе сбалансированного госбюджета

На кресте Кейнса строится 3 графика совокупных расходов. E1 для 1 периода, E2 — 2 периода, E2’ — для промежуточного, с увеличенными госрасходами G2 и базовыми налогами Т1.

E1=a+b*(Y–T1) +I +G1

E2’=a+b*(Y –T1) +Ii +G2

E2=a+b*(Y –T2) +I +G2

T1 = 150, G1 = 150 T2 = G2 = 150*1,4 = 210.

Для расчета Y используем формулу Кейнса:

Y=(a+I+G–b*T)/(1-b).

Равновесные точки:

Y1 = (105+240+150-0,76*150)/0,24=1587; Е₁=1587

Y2’ = (105+240+210-0,76*150)/0,24=1838 ; E2’ = 1838

Y2 = (105+240+210-0,76*210)/0,24 =1646 ; E2 = 1646

Для второй точки Y=0, получаем еще 3 точки (в таблице).

E1	Y1	E2'	Y2'	E2	Y2
равновесная точка	1587	1587	1838	1838	1646	1646
2-я точка	381,0	0	441,0	0	395,0	0

3.5.3 Проверить теорему Хаавельмо о единичном мультипликаторе сбалансированного госбюджета.

Y1=(a+I+G1–b*T1)/(1-b).

Y2=(a+I+G2–b*T2)/(1-b).

Y2 –Y1 = (G1-G2)/(1-b) – b(T1 –T2)/(1 –b) = G/(1 –b)- T*b/(1 –b) = G(1 –b)/(1 –b) =

= G =T; Y=G =T. MG=T = Y/G = Y/T = 1.

MG=T = Y/G = (1648-1588)/(210 -150)=60/60 = 1.

3.5.4 Темпы роста национального дохода более высоки при неизменном значении налогов и увеличивающихся госрасходах, а при увеличивающихся налогах на такую же величину, как и госрасходы, рост национального дохода будет осуществляться, но более медленными темпами, так как мультипликатор равен 1. Поэтому национальный доход увеличится на столько на сколько изменятся G иT (G =T).

3.6 Моделирование инвестиционного мультипликатора

3.6.1 Сделать пошаговый расчет действия инвестиционного мультипликатора для удвоенной величины инвестиционных расходов по сравнению с первым периодом. Показать действие мультипликатора на кресте Кейнса.

Таблица3.6 – Моделирование инвестиционного мультипликатора

Номер шага	Изменение потребительских расходов,	Изменение инвестиционных расходов,	Изменение националь-ного дохода,	Изменение сбережений,	Накопленный прирост национального дохода,
C	I	Y	S	Y
млрд руб.	млрд руб.	млрд руб.	млрд руб.	млрд руб.
1	2	3	4	5	6
1	-	240,0	240,0	57,6	240,0
2	182,4	-	182,4	43,8	422,4
3	138,6	-	138,6	33,3	561,0
4	105,3	-	105,3	25,3	666,3
5	80,0	-	80,0	19,2	746,3
6	60,8	-	60,8	14,6	807,1
7	46,2	-	46,2	11,1	853,3
8	35,1	-	35,1	8,4	888,4
9	26,7	-	26,7	6,4	915,1
10	20,3	-	20,3	4,9	935,4
11	15,4	-	15,4	3,7	950,8
12	11,7	-	11,7	2,8	962,5
13	8,9	-	8,9	2,1	971,4
14	6,8	-	6,8	1,6	978,2
15	5,2	-	5,2	1,2	983,4
n	0,0	240,0	0,0	0,0	1000,0

Графа 2: Ci=Yi-1•b

Графа 3 (для первого шага): I1= 240

Графа 4 (для первого шага): Y1=1

Графа 4: Yi  Ci

Графа 5 (для первого шага): S1=Y1•(1-b)

Графа 5: Si=Yi-Ci+1=Yi•(1-b)

Графа 6 (для первого шага): Y1=Y1

Графа 6: Yi=Yi-1+Yi

Пример расчета 2 строки:

Графа 2: Ci=Yi-1•b = 240*0,76=182,4

Графа 4: Yi  Ci = 182,4

Графа 5: Si=Yi-Ci+1=Yi•(1-b) = 182,4*0,24=43,8

Графа 6: Yi=Yi-1+Yi = 240+182,4=422,4

Итого:

Y = I/МI = I/(1-b) = 240/0,24=1000

C = Y*b = 1000*0,76=760

I = I

S = Y-C=Y•(1-b) = 1000*0,24=240

Yндс=1587

Y=1587+1000=2587

Построение графика E1:

1точка — равновесная. Для расчета 2-ой используем формулу E=a+b*(Y –T) +I +G .

Y=0 ÞE=381. Получаем 2 точки (0,381);(1588;1588)

Построение графика Е2: 1-я точка:Y=(a+I+G–b*T)/(1-b) = (105+240+150 – 0,76*150)/0.24 = 1587 ÞE2 = 105-0,76*150 +480+150 = 621

2-я точка : Y=0 ÞE =621. Получаем (0;621) и (2588;2588).

Инвестиционный мультипликатор на кресте Кейнса

3.6.2 Проанализировать влияние предельной склонности к потреблению b на интенсивность мультипликационной волны.

При b=0.6

Номер шага	Изменение потребит. расходов, C	Изменение инвестиц. расходов, I	Изменение НД, Y	Изменение сбережений S	Накопленный прирост НД Y
млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.
1	2	3	4	5	6
1	-	240,0	240,0	96,0	240,0
2	144,0	-	144,0	57,6	384,0
3	86,4	-	86,4	34,6	470,4
4	51,8	-	51,8	20,7	522,2

При b=0.76