Таблица 3- Динамика закупа молока, тонн
| Наименование сельскохозяйственных районов и других поставщиков | Поставлено в 2007 году | Поставлено в 2008 году | Соотношение 2008 г. к 2007 г., % |
| Увельский | 1292,95 | 1609,12 | 124,5 |
| Троицкий | 4782,57 | 2257,81 | 47,2 |
| Чесменский | 487,02 | 61,18 | 12,6 |
| Варненский | 2800,23 | 1990,56 | 71,1 |
| Брединский | 3030,33 | 2235,85 | 73,8 |
| Карталинский | 100,08 | 96,31 | 96,2 |
| Октябрьский | 84,65 | 26,17 | 30,9 |
| Верхнеуральский | 2341,88 | 2495,07 | 106,5 |
| Сосновский | 428,02 | 1722,81 | 402,5 |
| Еткульский | 2102,93 | 1634,34 | 77,7 |
| Нагайбакский | 1397,76 | 1010,5 | 72,3 |
| Агаповский | 2468,04 | 2392,96 | 97 |
| Уйский | 2512,25 | 3424,96 | 136,3 |
| Частные предприниматели | 1443,06 | 370,08 | 25,6 |
| Прочие поставщики | 287,99 | 4004,28 | 1390,4 |
| ИТОГО | 25559,76 | 25332 | 99,22 |
В счет товарного кредита было поставлено хозяйствами 8082,5 тонны молока, что составляет 31,91 % от общих поставок молока в 2008 году.
Таблица 4 - Товарный кредит
| Наименование | Ед. изм. | Поставлено в 2007 г. | Поставлено в 2008 г. | Соотношение 2008 г. к 2007 г., % |
| Закуплено всего молока | тонн | 25559,76 | 25332,0 | 99,11 |
| в том числе | ||||
| Товарный кредит | тонн | 8936,45 | 8085,5 | 90,44 |
| доля товарного кредита | % | 34,96 | 31,91 | |
| Прямые поставки | тонн | 16623,31 | 17249,5 | 103,77 |
| доля прямых поставок | % | 65,04 | 68,09 | |
| Стоимость сырья | тыс. руб. | 207086,94 | 292308,7 | 141,15 |
| в том числе | ||||
| Товарный кредит | тыс. руб. | 72522,08 | 103737 | 97,86 |
| Прямые поставки | тыс. руб. | 134564,86 | 188571,7 | 164,48 |
| Средняя стоимость 1 кг. сырого молока | руб. | 8,10 | 11,54 | 142,42 |
| Средняя стоимость 1 кг. сырого молока товарный кредит | руб. | 8,12 | 10,9 | 133,6 |
| Средняя стоимость 1 кг. сырого молока прямые поставки | руб. | 8,09 | 12,83 | 158,51 |
В среднем в 2008 году поставлялось в день 69,21 тонны молока, в 2007 году 70,03 тонны.
Из полученного сырья была выработана молочная продукция.
Таблица 5 – Производство молочной продукции
| Основные виды продукции | Ед. изм. | Выработано в 2007 г. | Выработано в 2008 г. | Соотношение 2008 г. к 2007 г., % |
| Молочная продукция | тонн | 12593,39 | 12065,74 | 95,81 |
| Кисломолочная продукция | тонн | 3376,65 | 2896,69 | 85,79 |
| Творожная продукция | тонн | 607,22 | 652,85 | 107,51 |
| Сметана, сливки | тонн | 840,23 | 1072,18 | 127,61 |
| Масло | тонн | 370,76 | 531,18 | 143,27 |
| СЦМ | тонн | 35,88 | 1,12 | 3,12 |
| СОМ | тонн | 219,56 | 248,64 | 113,24 |
| Отходы | тонн | 43,03 | 34,46 | 80,08 |
| Сырое молоко | тонн | 75,69 | - | - |
| ВСЕГО: | тонн | 18162,41 | 17502,9 | 96,37 |
В среднем наблюдается снижение объема выпуска молочной продукции в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 3,63 % .
Расходы по обычным видам деятельности составили в 2008 году - 445887,85 тыс. руб., в 2007 году- 318164,18 тыс. руб.
Таблица 6 – Расходы по обычным видам деятельности
| Показатели | Ед.изм. | 2007 г. | 2008 г. | Соотношение 2008 г. к 2007 г., % |
| Сырье | тыс. руб. | 209064,97 | 293451,86 | 140,36 |
| Материалы | тыс. руб. | 29879,57 | 43302,78 | 144,92 |
| ФОТ с начислениями | тыс. руб. | 44227,37 | 60100 | 135,89 |
| Амортизация | тыс. руб. | 4693,98 | 6432 | 137,03 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 2133,02 | 2728,02 | 127,89 |
| Теплоэнергия | тыс. руб. | 6601,13 | 8168,88 | 123,75 |
| Вода, пром. стоки | тыс. руб. | 1043,93 | 1305,68 | 125,07 |
| ГСМ | тыс. руб. | 9127,4 | 12901,1 | 141,34 |
| Тара (гофро) | тыс. руб. | 630,5 | 884,26 | 140,25 |
| Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 6695,49 | 12719,17 | 189,96 |
| Прочие расходы | тыс. руб | 4066,82 | 3894,27 | 95,76 |
| ВСЕГО: | тыс. руб. | 318164,18 | 445887,85 | 140,14 |
Структура затрат на выпуск единицы продукции представлена в таблице 7.
Таблица 7 – Структура затрат на выпуск единицы продукции
| Показатели | Ед. изм. | 2007 г. | Доля, % | 2008 г. | Доля, % | Отклонение по структуре затрат 2008 к 2007 гг. | Соотношение 2008 г. к 2007 г., % |
| Сырье | руб. | 11,51 | 65,7 | 16,77 | 65,81 | 5,26 | 145,66 |
| Материалы | руб. | 1,65 | 9,42 | 2,47 | 9,71 | 0,28 | 149,94 |
| ФОТ с начислениями | руб. | 2,44 | 13,93 | 3,43 | 13,48 | 0,99 | 140,73 |
| Амортизация | руб. | 0,26 | 1,48 | ,37 | 1,44 | о,п | 141,34 |
| Электроэнергия | руб. | 0,12 | 0,68 | 0,16 | 0,61 | 0,04 | 129,88 |
| Теплоэнергия | руб. | 0,36 | 2,05 | 0,47 | 1,83 | о,п | 129,64 |
| Вода, пром. стоки | руб. | 0,06 | ,34 | 0,07 | 0,29 | 0,01 | 124,33 |
| ГСМ | руб. | 0,50 | 2,85 | 0,74 | 2,89 | 0,24 | 147,42 |
| Тара (гофро) | руб. | 0,03 | 0,17 | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 168,4 |
| Услуги сторонних организаций | руб. | 0,37 | 2,11 | 0,73 | 2,85 | 0,36 | 196,4 |
| Прочие расходы | руб. | 0,22 | 1,26 | 0,22 | 0,87 | 0 | 101,13 |
| ВСЕГО: | руб. | 17,52 | 100 | 25,48 | 100 | 7,96 | 145,41 |
В 2008 году по сравнению с 2007 годом рост выручки от реализации молочной продукции составил 38,02 %
реконструкция завод финансовый сбыт
Таблица 8 – Выручка от реализации молочной продукции
| Показатели | Ед. изм. | В тоннах | В тыс. руб. (в т.ч. НДС) | ||||
| 2007 г. | 2008 г. | 2008 г. к 2007 г., % | 2007 г. | 2008 г. | 2008 г. к 2007 г., % | ||
| Молочная продукция | тонн | 11349,8 1 | 11637,55 | 102,54 | 163082,07 | 244083,57 | 149,67 |
| Кисломолочная продукция | тонн | 3408,16 | 3140,41 | 92,14 | 59202,68 | 75635,6 | 127,76 |
| Творожная продукция | тонн | 624,22 | 669,14 | 107,2 | 42084,68 | 73874,5 | 175,54 |
| Сметана, сливки | тонн | 824,51 | 764,89 | 92,77 | 40432,36 | 53812,96 | 133,09 |
| Масло | тонн | 336,64 | 459,73 | 136,56 | 28039,36 | 46514,61 | 165,89 |
| СЦМ | тонн | 35,76 | 0,02 | 0,06 | 3511,02 | 1,8 | 0,05 |
| СОМ | тонн | 112,57 | 6,86 | 6,09 | 10124,93 | 618,22 | 6Д1 |
| Отходы | тонн | 43,4 | 34,5 | 79,49 | 97,95 | 5,86 | 5,98 |
| Сырое молоко | тонн | 1277,31 | 0 | 11685,3 | 0 | ||
| Доставка | руб. | 47,68 | 0 | ||||
| ВСЕГО: | 18012,3 8 | 16713,07 | 92,79 | 358308,03 | 494547,12 | 138,02 | |
Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2008 год - 103550 тыс.рублей с учетом переоценки. В 2008 году поступило основных средств на сумму - 11551 тыс.рублей, выбыло на -797 тыс.рублей. Коэффициент износа на конец отчетного года составил 39,7 % коэффициент годности - 60,3 %.
Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2008 г.- 66910 тыс. руб. с учетом переоценки.
Износ основных средств составил 5976 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2009 год - 71688 тыс. руб.
Запасы по состоянию на 01.01.2008 года составляют 23716 тыс.рублей на начало 2009 года 39057 тыс.рублей.
На 01.01.2009 год дебиторская задолженность составляет 44168 тыс.рублей. Кредиторская задолженность в 2008 году снизилась с 110597 тыс.рублей до 98900 тыс.рублей.
На отчетную дату завод имеет не погашенные краткосрочные обязательства по кредитам на сумму 25000 тыс.рублей:
в ЗАО«Челябкомзембанк» г.Копейск -15000 тыс.рублей;
в Южноуральский филиал Сберегательного банка РФ № 8043 - 10000 тыс.рублей.
Фондовооруженность в 2008 году составляет- 194,1 тыс.рублей, производительность труда – 2979,2 тыс.рублей.
В 2008 году по сравнению с 2007 годом наблюдается рост средней заработной платы на 33,1 %.
Изменения в уставный капитал в 2006 году не производилось.
Уставный фонд равен 8445 рублей. Сумма добавочного капитала составляет на конец отчетного периода 39116 тыс.рублей и сформирована в результате переоценки основных средств в предшествующие годы и в текущем году.
Сумма чистых активов на конец отчетного года составляет 53943 тыс.рублей, в 2007 году (-36876) тыс.рублей.
Финансово-экономические показатели работы ОАО «Южноуральский молочный завод» приведены в таблице 9
Таблица 9 – Финансово-экономические показатели работы
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2008 г. к 2007г.,% |
| Выручка от реализации | тыс. руб. | 332663 | 450933 | 135,55 |
| в том числе | ||||
| молочной продукции | тыс. руб. | 325717 | 449539 | 138,02 |
| от оптовой торговли | тыс. руб. | 5902 | 919 | 15,57 |
| по оказанию услуг | тыс. руб. | 1044 | 475 | 45,5 |
| Себестоимость | тыс. руб. | 265870 | 356760 | 134,19 |
| в том числе | ||||
| молочной продукции | тыс. руб. | 259724 | 355769 | 137 |
| товаров | тыс. руб. | 5333 | 868 | 16,28 |
| услуг | тыс. руб. | 813 | 123 | 15,13 |
| Валовая прибыль | тыс. руб. | 66793 | 95164 | 142,48 |
| Коммерческие расходы | тыс. руб. | 23540 | 32625 | 138,59 |
| Управленческие расходы | тыс. руб. | 22808 | 31130 | 136,49 |
| Прибыль от продаж | тыс. руб. | 20445 | 31407 | 153,62 |
| Проценты к уплате | тыс. руб. | 1691 | 2646 | 156,48 |
| Прочие доходы | тыс. руб. | 623 | 1664 | 267,09 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 7227 | 5462 | 75,58 |
| Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 12150 | 24965 | 205,47 |
| Рентабельность | тыс. руб. | 3,65 | 5,54 |
От реализации продукции, товаров, работ и услуг в 2008 году получена валовая прибыль 95164 тыс.рублей, в 2007 году - 66793 тыс.рублей.