Большая открытая экономика определяется с помощью следующих равенств. Так, Y=Y=F(K,L), что говорит о том, что величина выпуска зависит от фиксированных количеств труда и капитала в производственной функции. Далее, величина выпуска представляет собой сумму потребления, инвестиций, государственных закупок и чистого экспорта: Y=C+I+G+NX. Принимается также, что потребление зависит от располагаемого дохода, что выражается следующим образом: Y=C(Y—T). Объем инвестиций зависит от реальной ставки процента: I=f(r). Состояние же текущего счета платежного баланса зависит от реального обменного курса: NX=NX(E). Состояние счета движения капитала является зависимой величиной внутренней ставки процента CF=CF(r). И последнее, счет движения капитала и счет текущих операций должны балансировать друг друга.
Открытая экономика, как указывалась выше, представляет собой свободное перемещение капитала, (т. е. его приток и отток), движение экспорта и импорта товаров и услуг, вхождение валютных курсов, что представляет собой суть модели открытой экономики. Исходя из ее сути и строится система рынков. В данном случае это рынок товаров и услуг, притока и оттока капитала, валютный рынок. Каждое из направлений экономической науки Запада по этому поводу высказывали свою точку зрения. Однако существует общая система категорий, которая объясняет открытую экономику. В данном случае необходимо раскрыть функциональные взаимосвязи экспорта и импорта, притока и оттока капитала, валютных курсов. Это во-первых. Во-вторых, открытая экономика существует не обособленно от национальной экономики, а, наоборот, тесно связана с национальными рынками. Система же ее категорий представляет собой совокупность элементов, взаимосвязанных и субординированных логическими взаимосвязями.
Основное тождество открытой экономики записывается как сальдо текущего счета = — сальдо счета движения капитала. Так, NX = S—I или NX = (Y—C—G)—I. Последнее можно переписать в следующем виде: NX = [Y—C(Y—T)—G]—Y(r) = S—Y(r).
Это основное отношение открытой экономики. Оно показывает, что экспорт минус импорт равняется сбережениям минус инвестиции. Для того чтобы экономика страны находилась в равновесии, необходимо равенство. Это уравнение показывает, что определяет величину сбережений и инвестиций и, соответственно, счет движения капитала (I—S) и текущий счет платежного баланса (NX). Величина сбережений зависит от бюджетно-налоговой политики (Y—T). Так, меньший объем государственных закупок или более высокие налоги увеличивают уровень национальных сбережений. Объем инвестиций зависит от ставки процента. Следовательно, счет движения капитала и счет текущих операций формируются под воздействием бюджетно-налоговой и монетарной политики. Последние являются теми инструментами государственной политики, с помощью которых осуществляется достижение стабилизационной политики, комбинация различных вариантов.[15]
Основные понятия
Торговый баланс - соотношение между суммой цен товаров, вывезенных какой-либо страной, либо группой стран, и суммой цен товаров, ввезенных ими за определенный период времени, например за год, квартал, месяц. Иначе говоря, торговый баланс - это экспорт и импорт какой-либо страны за определенный период или дату.
Если стоимость вывоза товаров данной страны превышает стоимость их ввоза, то торговый баланс является активным. Если же стоимость ввоза превышает стоимость вывоза, то такой торговый баланс является пассивным. В случае совпадения стоимости вывоза и ввоза образуется нетго - баланс. Страна, имеющая пассивный торговый баланс, должна покрывать дефицит путем расходования различных поступлений платежного баланса, в частности доходов от перевозок на своих средствах транспорта или через свою территорию иностранных товаров, процентов и дивидендов от капиталовложений за границей, притока иностранных капиталов, иностранных кредитов, использования резерва иностранных валют и вывоза золота. Активное сальдо торгового баланса в значительной степени характеризует благоприятное экономическое положение данной страны, является одним из важных показателей степени зависимости ее экономики от внешних рынков, от состояния конъюнктуры, международной конкуренции, а также политической зависимости от других государств.[1]
Платежный баланс– статистический отчет, в котором в систематическом виде приводятся суммарные данные о внешнеэкономических операциях данной страны с другими странами мира за определенный период времени.
На максимально возможном уровне обобщения платежный баланс состоит из:
· Потоков реальных ресурсов – экспорта и импорта товаров и услуг;
· Соответствующих им потоков финансовых ресурсов, являющихся оплатой за приобретение или платежом за продажу соответствующих финансовых ресурсов.
Принципы построения платежного баланса:
· Система двойной записи;
· Экономическая территория страны;
· Резиденты – нерезиденты;
· Рыночная цена;
· Время регистрации;
· Расчетная единица.
Источниками информации о платежном балансе являются:
· Таможенная статистика – сделка с товарами, зарегистрированные таможенными организациями;
· Статистика денежного сектора – данные об иностранных активах и пассивах банковской системы (ЦБ и коммерческих банков);
· Статистика внешнего долга – данные о запасах, потоках и выплатах по государственному и частному внешнему долгу резидентов нерезидентам;
· Статистические обзоры – данные о международной торговле услугами, трудовых доходах, переводах мигрантов, носящие обычно оценочный характер, поскольку собираются через периодические опросы туристических компаний, гостиниц, миграционных бюро;
· Статистика операций с иностранной валютой.
Стандартный платежный баланс состоит из двух разделов:
· Счета текущих операций, показывающего международное движение реальных материальных ценностей (прежде всего товаров и услуг);
· Счет текущих операций – ключевое понятие международной экономики, показывающее, с одной стороны, результат взаимодействия страны с остальным миром за определенный промежуток времени, а с другой стороны – баланс внутренних инвестиций и сбережений.
· Текущие операции платежного баланса состоят из четырех основных групп: операций с товарами, услугами, движения дохода и текущих трансфертов.
· Счета операций с капиталом.
Теория внешней торговли А. Смита основана на многочисленных допущениях. Он принимает как аксиому, что: единственным фактором производства является труд; имеет место полная занятость, то есть все имеющиеся в наличии трудовые ресурсы используются на производство товаров; в международной торговле участвуют только две страны, которые торгуют друг с другом только двумя товарами; издержки производства остаются постоянными, а их снижение увеличивает спрос на товар; цена одного товара выражена в количестве труда, затраченного на производство другого; транспортные расходы по перевозке товаров из одной страны в другую равны нулю; внешняя трговля свободна от ограничений и регламентаций.
В соответствии с воззрениями А. Смита:
· Правительствам следует не вмешиваться во внешнюю торговлю, поддерживать режим открытых рынков и свободы торговли;
· Нации, так же как и частные лица, должны специализироваться на производстве тех товаров, в производстве которых у них есть преимущества, и торговать ими в обмен на товары, преимуществом в производстве которых обладают другие нации;
· Внешняя торговля стимулирует развитие производительности труда путем расширения рынка за пределы национальных границ;
· Экспорт является положительным фактором для экономики страны, ибо обеспечивает сбыт излишка продуктов, которые не могут быть проданы на внутреннем рынке;
· Субсидии на экспорт являются налогом на население и ведут к повышению внутренних цен и поэтому должны быть отменены.
Теория абсолютных преимуществ – страны экспортируют те товары, которые они производят с меньшими издержками (в производстве которых они имеют абсолютное преимущество), и импортируют те товары, которые производятся другими странами с меньшими издержками (в производстве которых преимущество принадлежит их торговым партнерам).
В соответствии с теорией абсолютных преимуществ, разработанной А. Смитом, международная торговля является выгодной в том случае, если две страны торгуют такими товарами, которые каждая из них производит с меньшими издержками, чем страна-партнер.
Из теории А. Смита вытекало, что факторы производства обладают абсолютной мобильностью внутри страны, то есть перемещаются в те районы, где они получают наибольшее абсолютное преимущество. Рано или поздно вследствие передвижения факторов абсолютное преимущество одних регионов перед другими исчезнет и доходы от факторов выравниваются. Казалось бы, торговля должна прекратиться. Однако Давид Рикардо развил теорию абсолютных преимуществ и показал, что торговля выгодна каждой из двух стран, даже если ни одна из них не обладает абсолютным преимуществом в производстве конкретных товаров.
Теория сравнительных преимуществ – если страны специализируются на производстве тех товаров, которые они могут производить с относительно более низкими издержками по сравнению с другими странами, то торговля будет взаимовыгодной для обеих стран, независимо от того, является ли производство в одной из них абсолютно более эффективным, чем другой.
Рикардо использовал в качестве примера Англию и Португалию, сукно и вино. Теория сравнительных преимуществ справедлива для любого другого количества стран и любого количества товаров. Относительные издержки могут необязательно исчисляться в количестве труда, затраченного на производство того или иного товара.