Финансовый план (баланс доходов и расходов) на 2005 год
| Наименование показателя | № стро-ки | Ед. изм. | 2003 | 2004 | 2005 (прогноз) | Темп роста 2005/2004 | ||
| 1. Доходы и поступления средств | ||||||||
| Общая сумма прибыли | 001 | млн.руб. | 498 | 876 | 1270 | 145 | ||
| В том числе: | ||||||||
| От реализации товарной продукции | 002 | 466 | 811 | 1178 | 145,3 | |||
| От прочей реализации | 003 | 2 | 4 | |||||
| Амортизационные отчисления всего | 004 | 342 | 408 | 530 | 130 | |||
| Выручка от реализации выбывшего имущества | 005 | 3 | 4 | - | - | |||
| Инновационный фонд | 006 | 13 | 32 | 37 | 115,6 | |||
| Фонд накопления (неисп. остатки) | 007 | 14 | 70 | 197 | 281 | |||
| Прочие доходы и поступления | 008 | |||||||
| Итого доходов и поступлений | 012 | 870 | 1390 | 2034 | 146 | |||
| 2. Расходы и отчисления средств | ||||||||
| Капитальные вложения, всего: | 013 | |||||||
| В том числе за счет: | ||||||||
| Амортизационного фонда | 014 | 42 | 350 | 500 | 142,9 | |||
| Инновационного фонда | 015 | - | - | |||||
| Фонда накопления | 016 | - | - | |||||
| Затраты за научно-исследовательские, опытно-конструкторские и др. работы | 017 | - | 31,6 | 22.4 | 70,9 | |||
| В том числе за счет: | ||||||||
| Инновационного фонда | 018 | - | 31,6 | 22,4 | 70,9 | |||
| Прибыли | 019 | - | ||||||
| Отчисления: | ||||||||
| На пополнение недостатка собственных оборотных средств | 020 | 83 | 148 | 204 | 137,8 | |||
| На пополнение уставного фонда | 021 | - | - | - | - | |||
| В фонд потребления | 022 | 52 | 123 | 243 | 197,6 | |||
| В резервный фонд | 023 | 29 | 8 | 12 | 150 | |||
| Убытки, всего | 024 | - | - | - | - | |||
| В том числе: | ||||||||
| От реализации продукции | 025 | |||||||
| По прочим видам деятельности | 026 | |||||||
| Другие расходы и отчисления | 027 | |||||||
| Итого расходов и отчислений | 030 | 206 | 660,6 | 981.4 | 148,6 | |||
| 3. Кредитные взаимоотношения | ||||||||
| Получение кредитов | ||||||||
| Долгосрочный кредит банка на капитальные вложения | 031 | - | - | |||||
| В том числе: | ||||||||
| На техническое перевооружение и реконструкцию | 032 | - | ||||||
| Из них валютные кредиты (млн.руб.) | 033 | |||||||
| В иностранной валюте | 034 | |||||||
| Погашение кредитов | ||||||||
| Расходы на погашение задолженности по ссудам банка, полученным на финансирование капитальных вложенний | 035 | - | - | |||||
| В том числе ссуды на техническое перевооружение и реконструкцию | 036 | - | - | |||||
| Раходы по уплате процентов за пользование банковским кредитом, не относимых на себестоимость продукции | 037 | |||||||
| Итого погашение кредитов и уплата процентов за погашение кредитами | 038 | |||||||
| Всего доходов и поступлений средств, включая кредиты | 039 | |||||||
| Всего расходов и отчислений средств, включая погашение кредитов | 040 | |||||||
| Превышение расходов над доходами с учетом кредитных взаимоотношений | 041 | |||||||
| Превышение доходов над расходами с учетом кредитных взаимоотношений | 042 | |||||||
| 4. Взаимоотношение с бюджетом | ||||||||
| Платежи в бюджет: | ||||||||
| налог на прибыль | 043 | 108 | 166 | 237 | 142,8 | |||
| налог на недвижимость | 044 | 105 | 162 | 266 | 164,2 | |||
| Прочие платежи в бюджет из прибыли | 045 | 21 | 77 | 90 | 116,9 | |||
| Итого платежей в бюджет | 046 | 234 | 405 | 593 | 146,4 | |||
| Ассигнования из бюджета | ||||||||
| на капитальные вложения | 047 | |||||||
| др. цели | 048 | 53 | 90,6 | 120 | 132,5 | |||
| Итого ассигнований из бюджета | 050 | 53 | 90,6 | 120 | 132,5 | |||
| 5. Общий объем финансовых ресурсов | +483 | +415 | +579,6 | |||||
| Всего доходов, поступлений средств, кредитов банков и ассигнований из бюджета | 051 | 923 | 1480,6 | 2154 | 145,5 | |||
| Всегорасходов, отчислений средств, погашение кредитов и платежей в бюджет | 052 | 440 | 1065,6 | 1574,4 | 148 | |||
| Оборачиваемость собственного капитала (дни) | 053 | 78 | 110 | 60 | ||||
| Справочно: | ||||||||
| Наличие СОС (на конец соответствующего периода) | 054 | 855 | 1249 | 1500 | ||||
| Коэффициент оборачиваемости собственными оборотными средствами | 055 | 0,29 | 0,3 | 0,3 | ||||
| Коэффициент текущей ликвидности | 056 | 1,4 | 1,68 | 1,68 | ||||