| Наименование | Период | ||||||||||||
| Декабрь 2008г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. Запас готовой продукции, шт. | |||||||||||||
| 1.1 АТ-11 | 70 | 72 | 74 | 80 | 86 | 92 | 92 | 100 | 98 | 92 | 72 | 72 | 70 |
| 1.2 АТ-12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2. Стоимость единицы, руб. | |||||||||||||
| 2.1 АТ-11 | 5674,18 | 5438,70 | 5399,50 | 5376,37 | 5326,69 | 5271,76 | 5243,87 | 5235,06 | 5250,08 | 5268,57 | 5337,43 | 5498,40 | 5502,24 |
| 2.2 АТ-12 | 7661,27 | 7308,04 | 7249,25 | 7214,56 | 7140,04 | 7057,64 | 7015,80 | 7002,59 | 7025,12 | 7052,86 | 7156,14 | 7397,59 | 7403,36 |
| 3. Запас готовой продукции, тыс. руб. | |||||||||||||
| 3.1 АТ-11 | 397,19 | 391,59 | 399,56 | 430,11 | 458,10 | 485,00 | 482,44 | 523,51 | 514,51 | 484,71 | 384,29 | 395,88 | 385,16 |
| 3.2 АТ-12 | 107,26 | 116,93 | 115,99 | 115,43 | 128,52 | 127,04 | 126,28 | 126,05 | 126,45 | 112,85 | 114,50 | 118,36 | 118,45 |
| 3.3 Итого | 504,45 | 508,51 | 515,55 | 545,54 | 586,62 | 612,04 | 608,72 | 649,55 | 640,96 | 597,55 | 498,79 | 514,25 | 503,61 |
| 4. Запас материалов, кг | |||||||||||||
| 4.1 Сталь | 1017,6 | 1060,8 | 1094,4 | 1171,2 | 1262,4 | 1320 | 1339,2 | 1411,2 | 1372,8 | 1248 | 1056 | 1051,2 | 1032 |
| 4.2 Литье | 537,6 | 562,4 | 579,2 | 618,4 | 667,2 | 696 | 705,6 | 741,6 | 721,6 | 656 | 560 | 557,6 | 547 |
| 5. Стоимость единицы, руб. | |||||||||||||
| 5.1 Сталь | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.2 Литье | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Запас материалов, тыс. руб. | |||||||||||||
| 6.1 Сталь | 203,52 | 212,16 | 218,88 | 234,24 | 252,48 | 264 | 267,84 | 282,24 | 274,56 | 249,6 | 211,2 | 210,24 | 206,4 |
| 6.2 Литье | 268,8 | 281,2 | 289,6 | 309,2 | 333,6 | 348 | 352,8 | 370,8 | 360,8 | 328 | 280 | 278,8 | 273,5 |
| 6.3 Итого | 472,32 | 493,36 | 508,48 | 543,44 | 586,08 | 612 | 620,64 | 653,04 | 635,36 | 577,6 | 491,2 | 489,04 | 479,9 |
Таблица А.11 – Себестоимость реализованной продукцииВ тыс. руб.
| Наименование | Период | ||||||||||||
| Декабрь 2008 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. Запасы готовой продукции на начало периода | 950,48 | 504,45 | 508,51 | 515,55 | 545,54 | 586,62 | 612,04 | 608,72 | 649,55 | 640,96 | 597,55 | 498,79 | 514,25 |
| 2. Прямые затраты на материалы | 945,8 | 1180,8 | 1233,4 | 1271,2 | 1358,6 | 1465,2 | 1530 | 1551,6 | 1632,6 | 1588,4 | 1444 | 1228 | 1222,6 |
| 3. Прямые затраты на оплату труда | 288,8 | 368 | 385,6 | 396,8 | 423,2 | 456,8 | 476 | 482,4 | 506,4 | 492,8 | 448 | 384 | 382,4 |
| 4. Общепроизводственные расходы | 534,88 | 641,8 | 665,56 | 680,68 | 716,32 | 761,68 | 787,6 | 796,24 | 828,64 | 810,28 | 749,8 | 663,4 | 661,24 |
| 5. Себестоимость произведенной продукции | 1769,48 | 2190,6 | 2284,56 | 2348,68 | 2498,12 | 2683,68 | 2793,6 | 2830,24 | 2967,64 | 2891,48 | 2641,8 | 2275,4 | 2266,24 |
| 6. Запасы готовой продукции на конец периода | 504,45 | 508,51 | 515,55 | 545,54 | 586,62 | 612,04 | 608,72 | 649,55 | 640,96 | 597,55 | 498,79 | 514,25 | 503,61 |
| 7. Себестоимость реализованной продукции | 2215,51 | 2186,54 | 2277,52 | 2318,69 | 2457,05 | 2658,26 | 2796,92 | 2789,41 | 2976,23 | 2934,89 | 2740,56 | 2259,95 | 2276,88 |
Таблица А.12 – Бюджет расходов по реализации
| Наименование | Период | |||||||||||||
| Декабрь 2008 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Всего 2009 г. | |
| 1. Запланированные продажи, тыс. руб. | 3420 | 3500 | 3680 | 3760 | 4000 | 4340 | 4580 | 4580 | 4900 | 4820 | 4480 | 3680 | 3680 | 50000 |
| 2. Ставки переменных расходов по реализации на руб. продаж, % | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
| 2.1 Комиссионные | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| 2.2 Доставка собственным транспортом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2.3 Премиальные выплаты | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 2.4 Прочие расходы | ||||||||||||||
| 2.5 Итого планируемые переменные расходы по реализации, тыс. руб. | 92,34 | 94,5 | 99,36 | 101,52 | 108 | 117,18 | 123,66 | 123,66 | 132,3 | 130,14 | 120,96 | 99,36 | 99,36 | 1350 |
| 3. Планируемые постоянные расходы по реализации, тыс. руб. | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 2040 |
| В том числе | ||||||||||||||
| 3.1 Реклама и продвижение товара | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| 3.2 Зарплата сбытового персонала | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800 |
| 4. Итого общие планируемые расходы по реализации, тыс. руб. | 262,34 | 264,5 | 269,36 | 271,52 | 278 | 287,18 | 293,66 | 293,66 | 302,3 | 300,14 | 290,96 | 269,36 | 269,36 | 3390 |
Таблица А.13 – Бюджет общих и административных расходовВ тыс. руб.
| Наименование | Период | |||||||||||||
| Декабрь 2008 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Всего 2009 г. | |
| 1. Зарплата управленческого персонала * | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4800 |
| 2. Амортизация * | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1500 |
| 3 Командировочные расходы * | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| 4 Аренда * | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 5. Канцелярские товары * | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 6. Связь * | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 7. Налоги | 34 | 35 | 36,8 | 37,6 | 40 | 43,4 | 45,8 | 45,8 | 49 | 48,2 | 44,8 | 36,8 | 36,8 | 500 |
| 8. Прочие * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 9. Итого общие и административные расходы начисленные | 656 | 657 | 658,8 | 659,6 | 662 | 665,4 | 667,8 | 667,8 | 671 | 670,2 | 666,8 | 658,8 | 658,8 | 7964 |
| 10. Итого общие и административные расходы уплаченные ** | 531 | 532 | 533,8 | 534,6 | 537 | 540,4 | 542,8 | 542,8 | 546 | 545,2 | 541,8 | 533,8 | 533,8 | 6464 |
| Примечания: * - значение признака неизменно в течение года; ** - в сумму выплат по управленческим расходам не включаются амортизационные отчисления | ||||||||||||||
Таблица А.14 - Бюджет доходов и расходовВ тыс. руб.