Занесем полученные результаты в таблицу:
В таблице 2.5 представлены сравнительные показатели по прокладке коммуникаций методом ГНБ и обычным методом, в тыс. руб.
Таблица 2.5
Сравнительные показатели по прокладке коммуникаций методом ГНБ и обычным методом, в тыс. руб.
| Показатель затрат | Метод ГНБ | Обычный метод |
| Материальные затраты | 305,72 | 415,7 |
| Затраты на оплату труда и социальное обеспечение (26% от ФОТ) | 307,01 | 298,44 |
| Амортизация использованной техники | 110,85 | - |
| Стоимость привлеченной техники | - | 60,14 |
| Прочие затраты | 82,11 | 78,06 |
| Итого затрат | 805,69 | 852,6 |
Как видно из данных таблицы 2.5, прокладка труб методом ГНБ намного эффективнее с точки зрения затрат труда и машинного. При этом прокладка ГНБ не нарушает грунт, что очень важно для условий плотной застройки крупного города. Поэтому можно данный метод прокладки использовать как передовой и рекомендовать другим аналогичным предприятиям.
Преимущества работы буровых комплексов неоспоримы. Они, не нарушая покрытия, проходят все наземные и подземные препятствия: районы плотной жилой застройки, автотрассы, железнодорожное полотно, реки, дамбы, каналы.
Очень важна так же и экологическая составляющая: нетронутые насаждения и рельеф местности, сохраненный плодородный слой почвы. При использовании этой технологии значительно сокращаются объемы работ: как правило на объекте задействована одна буровая установка и бригада рабочих из 3-4 человек. Все это дает огромную экономию финансовых средств примерно 30%.
Метод ГНБ - это уникальный метод, который уже в ближайшее время в строительстве подземных коммуникаций будет вне конкуренции. Очень важно, при выборе техники ГНБ, определиться, для чего она необходима: где предполагается использовать эту машину, в каких грунтах, какие диаметры трубопроводов, какой длины и на какой глубине преимущественно будут прокладываться. Знание этого позволит сделать правильный выбор модели машины ГНБ и сэкономит деньги. Специалисты компании готовы оказать помощь в этом вопросе. Они также проводят обучение буровых бригад по эксплуатации техники ГНБ. Это возможно как на объектах заказчика, так и в составе наших буровых бригад в процессе работы на конкретных объектах. Для дальнейшего роста эффективности прокладки городских коммуникаций можно рекомендовать российским предприятиям разработать аналоги техники, применяемой в настоящее время для горизонтально-наклонного бурения. Это позволит снизить расходы городским и областным бюджетам на обслуживание городского коммунального хозяйства.
Рассчитаем стоимость оборудования для реализации проекта (таблица 2.6):
В таблице 2.6 представлен расчет стоимости оборудования и услуг.
Таблица 2.6
Расчет стоимости оборудования и услуг
| Наименование | Количество, шт. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| Основные средства | |||
| TMSC 4510 и TMSC 4510 - У, 6015 фирмы Robbins США и DL 2062 фирмы Straightline | 3 | 320000 | 960000 |
| Оборудование для ремонта | 1 | 34500 | 34500 |
| Нематериальные активы | |||
| Лицензия | 1 | 60000 | 60000 |
| Прочие услуги | |||
| Доставка техники | 7000 | ||
| ИТОГО | 1061500 |
Составим список необходимых специалистов для внедрения проекта:
Аналитик;
Специалист-маркетолог;
Финансист;
Юрист;
Механик;
Инженер;
Система оплаты труда специалистов - повременно-премиальная.
Произведем расчет среднечасовой стоимости работ по этим категориям работников, если:
1) основная часть заработной платы предполагается (в месяц):
Аналитик - 12000 руб.;
Маркетолог - 9500 руб.;
Финансист - 11000 руб.;
Юрист - 8000 руб.;
Механик - 12500 руб.;
Инженер - 13500;
2) премиальные выплаты предполагаются в размере 15% от основной заработной платы.
3) дополнительные затраты составляют:
а) от среднечасовой заработной платы у всех работников:
ЕСН - 26%;
б) от основной заработной платы:
стоимость материалов - 10%;
накладные расходы - 15%:
командировочные расходы - 18%;
услуги сторонних организаций - 11%:
В таблице 2.7 представлен расчет среднечасовой стоимости работ, в руб.
Таблица 2.7 Расчет среднечасовой стоимости работ, в руб
| Наименование | Оклад | Премия | ЕСН | Материалы | Накладные расходы | Командировочные расходы | Услуги сторонних организаций | Стоимость работ, руб. /час |
| Аналитик | 12000 | 1800 | 3588 | 1200 | 1800 | 2160 | 1320 | 135,6 |
| Маркетолог | 9500 | 1425 | 2840,5 | 950 | 1425 | 1710 | 1045 | 107,4 |
| Финансист | 11000 | 1650 | 3289 | 1100 | 1650 | 1980 | 1210 | 124,3 |
| Юрист | 8000 | 1200 | 2392 | 800 | 1200 | 1440 | 880 | 90,4 |
| Механик | 12500 | 1875 | 3737,5 | 1250 | 1875 | 2250 | 1375 | 141,3 |
| Наименование | клад | Премия | СН | Материалы | Накладные расходы | Командировочные расходы | Услуги сторонних организаций | Стоимость работ, руб. /час |
| Инженер | 13500 | 2025 | 4036,5 | 1350 | 2025 | 2430 | 1485 | 152,6 |
В таблице 2.8 представлен прогноз объемов производства.
Таблица 2.8
Прогноз объемов производства
| Наименование | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Объем работ, пог. м. | 9950,8 | 34116,9 | 34116,9 | 34116,9 | 34116,9 |
| Стоимость прокладки 1 пог. м. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Выручка, руб. | 646800 | 2217600 | 2217600 | 2217600 | 2217600 |
В таблице 2.9 представлены ежегодные затраты по проекту.
Таблица 2.9
Ежегодные затраты по проекту, в руб.
| Наименование | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Постоянные, в т. ч.: | 434600 | 614662 | 814662 | 814662 | 814662 |
| Основная заработная плата, в т. ч.: | 438000 | 438000 | 438000 | ||
| Механик | 12500 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| водители (3 человека) | 24000 | 288000 | 288000 | 288000 | |
| Премия (15% от основной заработной платы) | 5475 | 65700 | 65700 | 65700 | |
| Механик | 1875 | 22500 | 22500 | 22500 | |
| Водитель | 3600 | 43200 | 43200 | 43200 | |
| ЕСН (26%) | 10913,5 | 130962 | 130962 | 130962 | |
| Аренда | 15000 | 180000 | 180000 | 180000 | |
| Переменные, в т. ч.: | 67890 | 75700 | 95760 | 95760 | 95760 |
| ГСМ | 41990 | 48700 | 63360 | 63360 | 63360 |
| Запасные части | 7000 | 8800 | 14400 | 14400 | 14400 |
| Внеплановый ремонт | 9900 | 10000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Всего затрат | 502490 | 690362 | 910422 | 910422 | 910422 |
Из таблицы 2.9 видно, что в 2009 году затраты составили 502490 рублей, в 2009 году - 690362 рублей, в 2010 году - 910422 рублей, в 2011 году - 910422рублей, в 2012 году - 910422 рубля.
Оценка эффективности проекта
Совокупность методов, применяемых для оценки эффективности инвестиций, можно разбить на две группы:
динамические;
статические.
Динамические методы позволяют учесть фактор времени и базируются на определении современной величины (т.е. на дисконтировании) денежных потоков, связанных с реализацией инвестиционного проекта.
При этом делаются следующие допущения:
потоки денежных средств на конец (начало) каждого периода реализации проекта известны;
определена оценка, выраженная в виде процентной ставки (нормы дисконта), в соответствии с которой средства могут быть вложены в данный проект.
Существенными факторами, оказывающими влияние на величину оценки, являются инфляция и риск.
Денежный поток инвестиционного проекта - это зависимость от времени денежных поступлений и платежей при реализации порождающего его проекта, определяемая для всего расчетного периода.
Денежный поток характеризуется:
притоком, равным размеру денежных поступлений (или результатов в стоимостном выражении) на этом шаге;
оттоком, равным платежам на этом шаге;
сальдо (активным балансом, эффектом), равным разности между притоком и оттоком.
Денежный поток обычно состоит из потоков от отдельных видов деятельности:
денежного потока от инвестиционной деятельности;
денежного потока от операционной деятельности;
денежного потока от финансовой деятельности.
Для денежного потока от инвестиционной деятельности:
к оттокам относятся капитальные вложения, затраты на пуско-наладочные работы, ликвидационные затраты в конце проекта, затраты на увеличение оборотного капитала и средства, вложенные в дополнительные фонды;
к притокам - продажа активов в течение и по окончании проекта, поступления за счет уменьшения оборотного капитала.
Для денежного потока от операционной деятельности:
к притокам относятся выручка от реализации, а также прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в дополнительные фонды;