Инвестиционная привлекательность региона (стр. 13 из 16)
Определим сумму значений
: 
=43364,67Определим модифицированное среднее квадратическое отклонение
: 
млн. доллПроизведём расчёт размаха вариации путём произведения значения модифицированного среднего квадратического отклонения и tα:
∙ tα =104,12∙2,78 = 289,45На основе полученных данных рассчитываем прогнозные значения иностранных инвестиций (Vинв.год.)в период 2006-2008годов:
Vинв.2006г. = 631,44±289,45 (млн. долл.);
Vинв.2007г. = 668,78±289,45 (млн. долл.);
Vинв.2008г. = 706,13±289,45 (млн. долл.).
Сравним полученные данные с плановыми значениями инвестиций по КНПиНХЗ в размере 3,2 млрд долл. при условии их равномерного распределения в течении 5 лет. Для этого рассчитаем среднегодовое значение инвестиций (Vср.год.):
(млн. долл.)Прибавим полученное значение к расчётным данным, полученные данные сведём в таблицу:
Таблица 24 - Прогнозные данные по динамике иностранных инвестиций в 2006-2008г.г,(без учёта вариации ±289,45 млн. долл.)
| Параметры | 2006г | 2007г | 2008г |
| Прогнозный объём иностранных инвестиций, млн. долл. | 631,44 | 668,78 | 706,13 |
| Прогнозный объём иностранных инвестиций с учётом проекта КНПиНХЗ, млн. долл. | 1271,44 | 1308,78 | 1346,1 |
| Прирост, % | 101,36 | 95,7 | 90,63 |
В среднем за анализируемый период с 2006 по 2008годы получен среднегодовой прирост:
(101,36+95,7+90,63)/3=95,9%
Построим график, на котором изобразим исходные и теоретические значения уровней ряда.
Проведём анализ динамики инвестиций в основной капитал в РТ за 2000 – 2005 гг. и расчет аналитических показателей динамики в 2006-2008 гг.
Таблица 25 – Анализ и расчёт аналитических показателей динамики
| годы | Инвестиции, млрд. руб. (y) | Абсолютный прирост (снижение), млрд. руб | Темп роста (снижения), % | Темп прироста (снижения), % Тпр=Тр-100% | Абс. значение 1% прироста, млрд.руб. А1%=0,01уn-1 | |||
 Базисные | Цепные  |  Базисные |  Цепные | Базисные | Цепные | |||
| 2000 | 44,72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 56,39 | 11,669 | 11,669 | 126,10 | 126,10 | 26,10 | 26,10 | 0,44716 |
| 2002 | 56,71 | 11,993 | 0,324 | 126,82 | 100,57 | 26,82 | 0,57 | 0,56385 |
| 2003 | 70,30 | 25,586 | 13,593 | 157,22 | 123,97 | 57,22 | 23,97 | 0,56709 |
| 2004 | 97,06 | 52,342 | 26,756 | 217,05 | 138,06 | 117,05 | 38,06 | 0,70302 |
| 2005 | 136,14 | 91,42 | 39,078 | 304,45 | 140,26 | 204,45 | 40,26 | 0,97058 |
| итого | 461,30 | х | 91,42 | х | х | х | х | х |
1. Рассчитаем среднегодовой объём инвестиций в основной капитал:
млрд. руб.2. Рассчитаем среднегодовой абсолютный прирост:
млрд. руб.3. Рассчитаем среднегодовой темп роста:
или 125%4. Рассчитаем среднегодовой темп прироста:
Выразим на графике динамику привлечения инвестиций в основной капитал в 2000-2006гг. (рисунок 7).
Для аналитического выравнивания составим таблицу
Таблица 26 – Аналитическое выравнивание
| Годы | Объём инвестиций в год, млрд. руб. (y) | t | t2 | ty | _ yt |
| 2000 | 44,72 | -3 | 9 | -134,15 | 37,33 |
| 2001 | 56,39 | -2 | 4 | -112,77 | 50,51 |
| 2002 | 56,71 | -1 | 1 | -56,71 | 63,70 |
| 2003 | 70,30 | 1 | 1 | 70,30 | 90,07 |
| 2004 | 97,06 | 2 | 4 | 194,12 | 103,26 |
| 2005 | 136,14 | 3 | 9 | 408,41 | 116,44 |
| итого | 461,31 | - | 28 | 369,20 | 461,31 |
Расчёт необходимых значений дан в таблице. Подставим итоговые данные в уравнения (5) и (6):
; 
.Подставив полученные значения параметров
и 
в уравнение (1), получим следующее уравнение основной тенденции поступления инвестиций в основной капитал в РТ за 2000 – 2005 гг.:
(8)Подставляя в уравнение (8) принятые обозначения
для 2000 и 2005 - 2008 гг., вычислим выравненные уровни ряда динамики:2000 г. -
;2005 г. -
;2006 г. -
;2007 г. -
;2008 г. -
;Подставим полученные данные в таблицу:
Таблица 27 – Выравнивание ряда динамики
| годы | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| t | -3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| y | 37,33 | 116,44 | 129,63 | 142,81 | 156,00 |
Проведём экстраполяцию прогнозируемых данных по динамике инвестиций в основной капитал используя коэффициент Стьюдента (tα).
Значение tα зависит от уровня значимости α=0,005 и числа степени свободы (К):
К = n – m
К = 6 – 2 = 4
где n – чисто уровней ряда, m – чисто параметров. По таблице Стьюдента находим tα
tα = 2,78
Определяем модифицированное среднее квадратическое отклонение (
) по формуле: 
Определим значение
: 
= (44.72 – 76,88)2 = 1034,27 
= (56,39 – 76,88)2 = 419,84 
= (56,71 – 76,88)2 = 406,83 
= (70,30 – 76,88)2 = 43,30 
= (97,06 – 76,88)2 = 407,23 
= (136,14 – 76,88)2 = 3511,75Определим сумму значений
: 
= 5823,22Определим модифицированное среднее квадратическое отклонение
: 
млрд. руб.Произведём расчёт размаха вариации путём произведения значения модифицированного среднего квадратического отклонения и tα:
∙ tα =38,16∙2,78 = 106,07На основе полученных данных рассчитываем прогнозные значения инвестиций в основной капитал (Vинв.год.)в период 2006-2008годов:
Vинв.2006г. = 129,63±106,07 (млрд. руб.);
Vинв.2007г. = 142,81±106,07 (млрд. руб.);
Vинв.2008г. = 156,00±106,07 (млрд. руб.).
Сравним полученные данные с плановыми значениями инвестиций в основные средства по КНПиНХЗ в размере 130 млрд. рублей при условии их равномерного распределения в течении 5 лет. Для этого рассчитаем среднегодовое значение инвестиций (Vср.год.):
(млрд. руб.)Прибавим полученное значение к расчётным данным, полученные данные сведём в таблицу:
Таблица 28 - Прогнозные данные по динамике инвестиций в основной капитал в 2006-2008г.г,(без учёта вариации ±106,07млрд. руб.)