Бізнес план ТОВ "Каретный двор" (стр. 1 из 5)
ЗМІСТ
РЕЗЮМЕ.. 2
1. Підприємство і його продукція. 4
2. Інвестищйний задум.. 5
2.1. Організація виробництва і стратегія збуту. 5
2.2. Джерела, об'єкти і напрямки інвестицій. 8
3. Аналіз рештку збуту. 10
3.1. Сегментація ринку збуту продукції і послуг. Вибір цільових сегментів 10
3.2. Конкурентний аналіз, позиціонування товарів і послуг на цільових сегментах ринку збуту. 13
3.3. Прогноз цін і обсягів продажів продукції і послуг 16
4. Ринок ресурсів і устаткування. 18
5. План виробництва. 20
5.1. Операційний план підготовки й організації виробництва. 20
6. Розрахунок собівартості, прибутку і рентабельності діяльності 23
6.1. Розрахунок щомісячних витрат виробництва. 23
6.2. Розрахунок собівартості виробництва. 31
6.3. Розрахунок прибутку і рентабельності 32
7. Маркетинг-план. 34
РЕЗЮМЕ
Ініціатор інвестиційного проекту - виробничо-комерційна фірма ТОВ "Каретный двор" Адреса, м. Ростов-на-Дону.
Цілі бізнес-плану:
· обґрунтувати прибутковість і рентабельність інвестиційного проекту виготовлення і реалізації автопричепів, мікроавтомобілів і продажів послуг антикорозійного покриття корпусних елементів автомобілів клієнтів;
· довести можливість зворотності кредитних коштів на заданих умовах і у фіксований термін кредитування.
Вид діяльності - пріоритетний, у рамках регіональних програм підтримки підприємців малого і середнього бізнесу, селянських і фермерських господарств Ростовської області.
Продукція:
1) автопричепи 3-х модифікацій вантажопідйомністю 265-348 кг, одно - і двохосьові, роздрібна ціна 4,0-5,5 млн. руб.; планований річний обсяг випуску близько 600 одиниць;
2) мікроавтомобілі 2-х модифікацій вантажопідйомністю 250-600 кг, потужність двигуна 13-30 л. с, роздрібна ціна 11,0-18,0 млн. руб.; планований обсяг випуску на рік - 96 одиниць;
3) послуги антикорозійної обробки кузовних елементів автомобілів за технологією RUST-STOP (Canada); вартість обробки одного автомобіля - 0,9 млн. руб.; планований річний обсяг робіт - 3600 одиниць.
Планований обсяг обороту на рік за всіма видами діяльності - близько 7.380 млн. руб. /рік. при повному завантаженні виробничих потужностей.
Очікуваний чистий прибуток на рік від усіх видів діяльності - 2,900,0 млн. руб. при повному освоєнні виробничих потужностей.
Ринок збуту - регіональний, частково - Росія, Казахстан, Україна, Білорусія.
Конкурентноздатність фірми забезпечується низькими внутрівиробничими витратами внаслідок забезпечення наскрізного технологічного процесу, а також ексклюзивною якістю готової продукції.
Загальна сума проекту - 1.605,35 млн. руб., з них: власні кошти - 610,35 млн. руб., позикові - 995,0 млн. руб. Умови кредитування - 20% річних на 1,2 роки.
Термін окупності повної суми інвестицій - 1,5 року.
1. Підприємство і його продукція
Підприємство - виробничо-комерційна фірма "Каретный Двор" - товариство з обмеженою відповідальністю, утворено приватними особами 28 серпня 1991 року. Для організації виробництва має у своєму розпорядженні власні площі - цех 220 м. кв. у м. Батайські та орендованими площами - цех 180 м. кв.; для організації автосервісу (антикорозійне покриття) використовуються орендовані площі 218 м. кв. на СТОА в м. Ростові-на-Дону.
На момент починання реалізації інвестиційного проекту (серпень 1997 р) підприємство має всю необхідну для організації виробництва технічну документацію на автопричепи до легкових автомобілів (3 базові модифікації - див. додатки 1,2):
· модель ПАГ-2Ф;
· модель ПАГ-2Б;
· модель ПАГ-2.
На автопричепи мається пріоритет на промислові зразки - "Схвалення типу транспортного засобу" АТ-02 №93292 від 24.12.93.
Виготовлено малі серії дослідних зразків автопричепів усіх базових модифікацій, проведені спробні продажі.
Підготовлено технічну документацію і виготовлені дослідні зразки мікроавтомобілів двох модифікацій (див. додатки 3,4):
· модель "Хуторок";
· модель "МК-3"
Закуплено технологічну документацію для організації спеціалізованої ділянки (цеху) антикорозійної обробки автомобілів RUST-STOP (Canada).
2. Інвестищйний задум
2.1. Організація виробництва і стратегія збуту
На основі відпрацьованих технологій виробництва автопричепів і мікроавтомобілів, використовуючи придбаний кваліфікаційний рівень основних робітників, на базі власних і орендованих виробничих площ планується організувати дев'ять виробничих "постів" (технологічних переділів) (див. рис.1.1)" кожен з яких оснащується новим технологічним обладнанням, яке придбається за рахунок притягнутих (кредитних) коштів; устаткування, пристосування й інструмент для ділянки (цеху) антикорозійної обробки автомобілів також придбається за рахунок кредитних коштів (див. табл.2.1).
Цех – 180
 |
Склад матеріалів
Склад комплектуючих
Цех - 220
Рис.1.1. Схема руху матеріально-речових потоків
Виробничі переділи планується розмістити в двох цехах. Це представлено на рис.1.1. Кожен пост (технологічний переділ) залежно від складу технологічних операцій комплектується набором машин і устаткування, склад якого за групами представлено у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1.
Устаткування для виробництва автопричепів, мікроавтомобілів і послуг антикорозійної обробки
| Група і найменування обладнання | Кіль-ть | Ціна, тис. руб- | Сума, тис. руб. |
| I. Зварювальне облаонання | |||
| 1. Вирівнювач зварювальний 6Д | 1 | 7.210 | 7.210 |
| 2. Зварювальний напівавтомат MIG-STAR 350S | 1 | $2.766 | 16.278 |
| 3 Електролітичний газозварювальний апарат Лига-05 | 1 | 7.977 | 7.977 |
| 4. Апарат контактного зварювання "ТОР" | 5 | $95 | 2.796 |
| Разом по групі: | 34.216 | ||
| II. Обіаонания для механічної обробки листового металу | |||
| 5. Пантограф лазерний "Звезда" | 1 | 282.913 | 282.913 |
| 6. Крайко згинач електромех. Л-2,0 | 1 | 12 306 | 12.306 |
| 7. Крайкозгинач ручний (нестанд) | 1 | 5.900 | 5.900 |
| 8. ЗІГ-машина (кутова) ЗС-122 | 1 | 14 491 | 14.491 |
| 9. Фальцепрокатний верстат СТД-11019-01 | 1 | 49.234 | 49.234 |
| 10. Вальці для прокату листа | 1 | 34.782 | 34.782 |
| Разом пор групі: | 399.626 | ||
| III. Обладнання для розкроювання фасонного профпю | |||
| 11. Верстат обрізний маятниковий | 1 | 4.991 | 4.991 |
| 12. Машина відрізна ручна GР-6 | 1 | 1.998 | 1.998 |
| 13. Верстат обдирний ГАРО р-187 | 1 | 6.401 | 6.401 |
| 14. Ушверс. верстат трубогнуття ЕDN-5 | 1 | 18.988 | 18.988 |
| Разом по групі: | 32.378 | ||
| IV. Фарбувальне обладнання | |||
| 15. Камера фарб. -сушильна СНГ | 1 | $15 600 | 91.806 |
| 16. Ванна ультразвук, очищення та знежирення кузовів і кабін ВУ-9 | 1 | 57 127 | 57.127 |
| 17. Ванна промивочна ВПТ-12,5 | 1 | 41 911 | 41.911 |
| 18. Очисні споруди замкн. типу KARCHER ASA-600 | 1 | $15.089 | 88.800 |
| 19. Комплект реактивів для очисних споруд | 1 | 3.885 | [3.885 |
| 20. Компресор "Fihi" BK-19500F-1,5Т | 1 | $4 500 | 26.550 |
| 21. Пульверизатор LEGENDK | 2 | $37£ | 4.461 |
| Разом по групі: | 314.540 | ||
| V. Кондукторна група | |||
| 22. Кондуктор для збирання кабін | 2 | 1.600 | 3. 200 |
Продовження таблиці.
| 23. Кондуктор для зварювання а/прнчешв | 1 | 400 | 400 |
| 24. Кондуктор для зварювання рам автомоб. | 2 | 2.500 | 5.000 |
| 23. Машина для виготовлення панелей кабін | 6 | 3.667 | 22.000 |
| Разом по групі: | 30.600 | ||
| VI. Група універсального обіаопапия | |||
| 26. Заточувальний верстат К-1036 | 1 | 22.718 | 22.718 |
| 27. Прес гідравлічний 63 т ГАРО Р-340 | 1 | 10.800 | 10.800 |
| 28. Піскострумна установка "TORNADO" | 1 | $4.100 | 24. 190 |
| Разом по групі: | 57.708 | ||
| VII. Обладнання lля антикорозійної обробки | |||
| 29. Комплект обладнання і технологія RUST STOP | 1 | $11.000 | 64.900 |
| ЗО. Підйомник 2-х стійковий 2-х моторний ГАРО GKL-5 | 1 | 19.600 | 19.600 |
| 31. Мийка високого тиску КАRСНЕR НDS-850 з набором пристроїв | 1 | $7.000 | 41.300 |
| Разом по групі: | 125.800 | ||
| Разом вартість обладнання: | 995.087 | ||
Відповідно до інвестиційного задуму перші три календарні місяці (1-й інвестиційний період - квартал) присвячуються роботам по закупівлі устаткування, його постачанню, монтажу, налагодженню, а також облаштуванню виробничої інфраструктури і часткової реконструкції приміщень за рахунок власних коштів; із власних же джерел планується й оплата первинного запасу матеріалів і комплектуючих з розрахунку виробничої необхідності на черговий (1-й виробничий) квартал роботи при 50% завантаженні потужностей.
Виробничою і комерційною стратегією підприємства в даному інвестиційному проекті передбачений поділ всього інвестиційного періоду - 1,5 року - на 6 кварталів:
1-й квартал - передвиробничий (кредитування, реконструкція приміщень, закупівля і монтаж устаткування, забезпечення первісного запасу матеріалів і комплектуючих);
2-й квартал (1-й виробничий) - завантаження виробничих потужностей на 50% по усіх видах діяльності, освоєння ринку збуту;
3-й квартал (2-й виробничий) - завантаження виробничих потужностей на 75%, розширення ринку збуту;