Максимальное удовлетворение потребностей населения Северного района Г. Москвы в услуге предприятия общественного питания – кафе;
Организация нового предприятия общественного питания на 16 посадочных мест, специализируется на изготовлении изделий из теста: чебуреки с разнообразной начинкой.
Создание пяти новых рабочих мест.
В результате реализации проекта будет создано современное кафе предлагающее следующие услуги:
· Организация быстрого и качественного питания,
· Отпуск готовых блюд на вынос,
· Доставка заказанных по телефону блюд в офисы и на дом.
Общая стоимость проекта – 600 000 руб.
Срок окупаемости – 20 месяцев, с учетом дисконта 24 месяца.
Финансирование:
Собственные средства инициатора проекта – 75 000 руб.
Необходимые средства: кредит в размере 525 000 руб. на срок 20месяцев под 14% годовых.
Вид деятельности:
Производство, реализация и организация потребления продукции общественного питания.
Согласно статье 3 Закона г. Москвы от 16 октября 1996 года за №29, данный вид деятельности относится к приоритетным направлениям предпринимательской деятельности в Москве и осуществляется в рамках программы поддержки малого бизнеса – Федеральный закон №88-ФЗ от 14.06.95 г. «О Государственной поддержке малого предпринимательства в России», а также Закона г. Москвы, №339 от 30.04.96 г. «О комплексной программе и поддержке Малого предпринимательства в Москве.»
Краткая характеристика проекта.
Число посадочных мест – 16.
Число оборотов одного места – 20,
Площадь зала, кв.м. -20,
Коэффициент исполнительной пропускной способности -0,4,
Розничный оборот, в месяц – 180 000 руб.,
Полная стоимость проекта – 600 000 руб.,
Срок полной окупаемости – 20 месяцев.
2.2. Анализ спроса
Маркетинговые исследования показывают наличие повышенного спроса на избранном сегменте рынка, на свежеприготовленные блюда. Спрос формируется в соответствии с национальными традициями: одни из самых предпочтительных блюд в России пельмени и чебуреки. Устойчивость спроса характеризуется повышенным спросом в летний период, соотношение зимнего периода и весеннего приблизительно одинаковы, начало осени – кратковременный спад.
Новое кафе обеспечит жителей САО и работающих здесь продукцией стабильного спроса полуфабрикатами высокой степени готовности и создаст условия для необходимого отдыха.
Доходы от реализации продукции в день составит в среднем:
· Чебуреки – 3500 руб.,
· Пиво и напитки – 1500 руб.,
· Сигареты – 800 руб.,
· Другие блюда – 1200 руб.
Дневной оборот составит 7000 руб.
Годовой оборот рассчитывается из коэффициента загрузки – 0,2 и достигнет отметки 2 520 000 руб.
Основные статьи затрат:
· Расходы на пищевые полуфабрикаты, сырье и одноразовую посуду,
· Арендная плата,
· Заработная плата работников,
· Коммунальные услуги.
В итоге валовая прибыль предприятия составит 210 000 руб. в месяц.
В проект необходимо вложить 600 000 руб.
Реализация проекта обеспечит коммерческий успех, по причине стабильно спроса на услуги общественного питания, а также привлечение потребителей доступными ценами при высоком качестве обслуживания. Следует отметить, что инициатор проекта имеет опыт работы в розничной сети.
2.3. Характеристика продукции и услуг
Кухня кафе будет оснащено оборудованием благодаря которому всего за несколько минут можно приготовить до 10 сочных чебуреков. На виду у покупателя будут находиться подогревательные грили прилавки, благодаря которым пища сохранится горячей долгое время. Прозрачные панели и подсветка позволят посетителям рассмотреть без труда предлагаемые блюда.
При продаже продукции на вынос, она будет упаковываться в термостойкие пакеты с символикой кафе, что позволит продуктам не остыть в течение определенного времени.
Внутри кафе, чебуреки будут подаваться в одноразовой посуде, а использование специальной технологии придаст еде пикантный вкус, сочность и золотистую корочку.
2.4. План маркетинга, организационный план, финансовый план
План маркетинга базируется на анализе развития сферы общественного питания в Северном округе Москвы, а также общей экономической ситуации в городе.
В соответствии со стратегическим планированием, кафе будет располагаться рядом со станцией метрополитена «речной вокзал» и занимает территорию 40 кв. м.
Помещение будет арендовано в торговом комплексе «Северный» ул. Фестивальная. Стоимость аренды на 1.10.2001 г. Составляет 72 000 руб./мес.
К вопросам применения активной маркетинговой стратегии стоит отнести позиционирование как факт достижения результатов, в которую войдут следующие приемы:
· повышенные вкусовые качества предлагаемых продуктов,
· удобные часы работы кафе с 8.00 до 22.00,
· уют в помещении – чистота, приятный интерьер,
· скорость и качество обслуживания,
· доброжелательность и внимание продавцов,
· расходы на рекламу,
· положительное общественное мнение,
· деловые взаимовыгодные отношения с муниципальными городскими службами.
Ценовая политика и издержки.
Ценовая политика фирмы стоится с учетом цен конкурентов, спроса и себестоимости.
Постоянные издержки в месяц:
· арендная плата – 72 000 руб.,
· заработная плата – 15 000 руб.,
· коммунальные услуги – 6000 руб.,
· расходы на транспорт – 3000 руб.,
· реклама – 2100 руб.,
· прочие расходы – 900 руб.
Переменные издержки в месяц:
· оборотный капитал – 120 000 руб.,
· выручка в день – 7000 руб.,
· выручка в месяц – 210 000 руб.
2.4. План маркетинга, организационный план
Для кафе предусмотрено штатное расписание:
1. Управляющий – 1,
2. продавцы – 4,
3. водитель – экспедитор – 1.
Помещение кафе разбито на следующие квалификационные зоны:
- кухня, в которой готовят пищу – 10 кв. м.,
- торговый (обеденный) зал, где обслуживают посетителей – 30 кв. м.
- подсобное помещение для хранения моющих, чистящих средств – 5 кв. м.
Персонал кафе работает через день. Водитель экспедитор имеет пятидневную рабочую неделю и два выходных. Он подвозит сырье и полуфабрикаты, а также развозит готовую продукцию заказанную заранее. Управляющий организует работу кафе, составляет отчетные документы. Ежедневно два продавца работают в кафе. Один готовит и разогревает пищу, второй отпускает блюда в зал и обслуживает кассу.
В настоящее время, в условиях некоторого экономического подъема, существует острая необходимость создания новых рабочих мест. Прием работников на новое предприятие будет осуществляться из категории лиц зарегистрированных на бирже труда.
Численность персонала и оплата труда данной категории граждан будет определяться из функциональной целесообразности и зависит от величины отработанного времени и достижения конечных результатов.
Персонал будет подбираться на основе работы в сфере услуг общественного питания в соответствии со следующими требованиями:
1. наличие специального или опыта аналогичной работы,
2. дисциплина и собранность.
3. наличие медицинской книжки.
Производственный комплекс.
Для удовлетворения потребностей избранного сегмента рынка необходимо следующее оборудование:
1. фритюрница – 10000 руб.,
2. морозильник, 2 шт. – 24000 руб.,
3. жарочный гриль – 11000 руб.,
4. шкаф для разогрева – 8500 руб.,
5. электрочайник- 1500 руб.,
6. микроволновая печь – 4500 руб.,
7. одноразовая посуда, салфетки – 3000 руб.,
8. хозяйственные принадлежности – 6000 руб.,
9. компоненты для приготовления – 4500 руб.,
10. Автомобиль «Газель» - 149 000 руб.,
Всего затрат: 220 000 руб.
Программа оборудования кафе.
Для успешного начала деятельности в арендованном помещении будут произведены ремонтные и отделочные работы.
Статьи расходов составят:
· Ремонт и отделка – 52 000 руб.,
· закупка оборудования (прилавки, столы, стулья, стеллажи и т.д.) – 54 000 руб.,
· сантехника – 6000 руб.,
· предметы интерьера – 12000 руб.,
· оргтехника – 10000 руб.,
· кассовый аппарат – 4000 руб.
Всего затрат: 138 000 руб.
Производство продукции базируется на следующем плане материального снабжения:
Оборудование и чебуреки – поставщик торгово-промышленная группа «Вилон». Адрес: Московская обл., г. Щелково, ст. Соколовская, ул. Никитинская, 35.
Пулуфабрика, напитки и др. продукты – торгово-промышленный склад, ст. метро.
Условия закупки чебуреков, минимальная партия – 250 шт., стоимость 1 коробки 300 руб.
Ассортиментный перечень для Чебуреков (цена за штуку):
1. с говядиной – 5-70 руб.,
2. с бараниной – 6-00 руб.,
3. с картофелем – 5-40 руб.,
4. с грибами – 6-00 руб.,
5. с сыром – 6-00 руб.
2.5. Финансовый план
Финансовый план составлен по методике разработанной в Российско-Британской школе бизнеса – UNIDO.
Таблица №1.
Капиталовложения в проект (динамика и структура), руб.
| № | Центры вложений | Всего | 1 год | 2 год | 3 год |
| 1 | Аренда помещения 1 мес. | 72000 | 72000 | По догов. | По догов. |
| 2 | Ремонт и отделка | 138000 | 138000 | 0 | 0 |
| 3 | Средства на закупку продуктов 1 мес. | 170000 | 170000 | 0 | 0 |
| 4 | Оборудование | 220000 | 220000 | 0 | 0 |
| Необходимые средства | 600000 | 600000 | 0 | 0 |
Таблица №2.
Источники финансирования, руб.
| № | Вклады участников | Всего | 1 год | 2 год | 3 год |
| 1 | «Тарп» Кредит | 525000 | 525000 | 0 | 0 |
| 2 | Собственные средства | 75000 | 75000 | 0 | 0 |
| Итого | 600000 | 600000 | 0 | 0 |
Таблица №3.
Структура себестоимости, руб.
| № | Показатели | Всего | 1 год | 2год | 3год |
| 1 | Постоянные затраты | 1 620 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 |
| -Аренда | 648000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | |
| -з/пл. + отчисления | 540 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
| -реклама | 54 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
| -ком. услуги | 216 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
| -бензин | 108 000 | 36 000 | 36 000 | 18 000 | |
| -прочие затраты | 54 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
| 2 | Переменные затраты-оборот. средства на закупку продуктов | 4 200 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
Всего издержек | 5 820 000 | 1 940 000 | 1 940 000 | 1 940 000 |
Таблица №4.