Таблица 12
Финансирование приоритетных объектов
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005готчет | 2006гожид. | 2007гплан | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Финансирование капиталовложений по приоритетным объектам | Тыс. руб. | 15930 | 4172 | 4075 | 3806 | 3877 | ||
| В том числе: | |||||||||
| Замена рабочих механизмов гидротурбины № 1 | 15930 | 4172 | 4075 | 3806 | 3877 |
Управление капиталом (собственностью)
Задачи данного раздела:
1. Планирование эффективной политики в области управления капиталом (собственностью) в целях достижения максимального размера прибыли
2. Снижение корпоративных рисков, обеспечения защиты экономических интересов акционеров, повышения капитализации энергокомпании.
Таблица 13
Основные показатели оценки политики управления капиталом
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г.отчет | 2006г.ожид. | 2007г.план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Средняя за период величина собст-венного капитала | Тыс. руб. | 319516 | 751638 | 763383 | 756523 | 758617 | 763190 | 767764 |
| 2. | Доля собственного капитала в сум-марном капитале | % | 75,3 | 90,2 | 92,0 | 91,7 | 93,2 | 93,4 | 93,6 |
| 3. | Рентабельность собственного капитала | % | 8,2 | 0,9 | 1,4 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 4. | Капитализации компании на пос-леднюю дату от-четного периода*)**) | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Дивиденды на обыкновенную акцию | Руб./акцию | 38,0 | 16,63 | 45,13 | Х | Х | Х | Х |
Таблица 14
Основные показатели оценки деятельности по распоряжению активами
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г.отчет | 2006г.ожид. | 2007г.план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Средняя за период величина активов | Тыс. руб. | 424433 | 833366 | 829494 | 825106 | 814232 | 816974 | 820266 |
| 2 | В том числе величина активов непрофильной деятельности | Тыс. руб. | 6776 | 15436 | 14956 | 15316 | 15196 | 15076 | 14956 |
| 3. | Диверсификация активов | % | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,86 | 1,87 | 1,85 | 1,82 |
| 4. | Рентабельность активов | % | 6,2 | 0,8 | 1,25 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 4.1. | Рентабельность чистых активов | % | 8,2 | 0,9 | 1,36 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 5. | Доходы от сдачи имущества в аренду | Тыс. руб | - | 1210 | 1210 | 302 | 303 | 302 | 303 |
| 6. | Доходность непрофильной деятельности | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Коэффициент инвестиционной активности | 0,055 | 0,026 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
| 8. | Арендная плата за пользование объ-ектами РАО "ЕЭС России" | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Погашение креди-торской задол-женности по арендной плате за пользование объ-ектами РАО "ЕЭС России" | Тыс. руб | - | - | - | - | - | - | - |
Управление финансами, формирование, распределение и использование прибыли
Задача данного раздела:
Планирование повышения финансовой устойчивости и доходности компаний за счет:
- сокращения сроков возврата долгов и погашения или реструктуризации задолженности;
- оптимизации использования заемных средств;
- совершенствования работы с дебиторами;
- повышения обеспеченности хозяйственной деятельности собственными оборотными средствами;
- оптимизации налоговых платежей.
Контрольными показателями раздела являются:
1. Чистая прибыль (тыс. руб.)
2. Сумма прибыли, направляемая на дивиденды (тыс. руб.)
3. Погашение кредиторской задолженности в соответствии с графиком по расчетам:
- в федеральный бюджет,
- во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд),
- с РАО "ЕЭС России" по абонентной плате,
- арендной платы,
- с оптовым рынком,
- по топливу при соответствующих договорах с РАО "ЕЭС России".
Таблица 15
Основные финансовые результаты деятельности компании
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г.отчет | 2006г.ожид. | 2007г.план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Выручка от продажи | Тыс. руб | 193423 | 203475 | 298056 | 73516 | 76287 | 74313 | 73940 |
| 1.1. | Среднемесячная вы-ручка с НДС | Тыс.руб/мес | 20664 | 20129 | 29806 | 29406 | 30515 | 29725 | 29576 |
| 2 | Валовая прибыль | Тыс. руб. | 67437 | 546687 | 40808 | 10738 | 10154 | 10080 | 9835 |
| 3 | Операционные доходы | Тыс. руб | 204 | 19 | - | - | - | - | - |
| 3.1. | От реализации ос-новных средств | Тыс. руб | 204 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | От сдачи в аренду | Тыс. руб | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | От совместной дея-тельности | Тыс. руб | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Операционные расходы | Тыс. руб | 7170 | 31825 | 14271 | 3568 | 3568 | 3568 | 3567 |
| 4.1 | В том числе налоги и отчисления (без уче-та налога на при-быль) | Тыс. руб | 6953 | 14321 | 14271 | 3568 | 3568 | 3568 | 3567 |
| 5 | Внереализационные доходы | Тыс. руб | 21 | 9 | - | - | - | - | - |
| 6. | Внереализационные расходы | Тыс. руб | 11162 | 8837 | 6336 | 1991 | 1547 | 1491 | 1307 |
| 6.1 | В том числе расходы на содержание объ-ектов соц. сферы и ЖКХ | Тыс. руб | 3954 | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Затраты на реформи-рование (п.1.1. Таб-лица 20) | Тыс. руб | 1043 | 534 | 1220 | 650 | 190 | 190 | 190 |
| 7 | Прибыль до налого-обложения | Тыс. руб | 48982 | 14053 | 20201 | 5179 | 5039 | 5021 | 4961 |
| 8 | Налог на прибыль | Тыс. руб | 24214 | 7313 | 9794 | 2577 | 2437 | 2419 | 2360 |
| 9. | Чистая прибыль | Тыс. руб | 24768 | 6740 | 10407 | 2602 | 2602 | 2602 | 2601 |
| 10.1. | Резервный фонд | Тыс. руб | 1238 | 337 | 520 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 10.1.1 | То же в % от чистой прибыли | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10.2 | Прибыль на накоп-ление | Тыс. руб | 18138 | - | 3484 | 871 | 871 | 871 | 871 |
| 10.2.1 | Коэффициент реинвестирования | % | 73,2 | - | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| 10.3 | Прибыль на по-требление | Тыс. руб | 5392 | 2359 | 6403 | 1601 | 1601 | 1601 | 1600 |
| 10.3.1 | То же в % от чистой прибыли | % | 21,8 | 35 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| 10.3.2 | В том числе прибыль, направляемая на дивиденды | Тыс. руб | 5392 | 2359 | 6403 | 1601 | 1601 | 1601 | 1600 |
| 10.4. | Прибыль на прочие цели | Тыс. руб | - | 4044 | - | - | - | - | - |
| 10.4.1 | То же в % от чистой прибыли | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Норма чистой при-были (п10*100/п.1.1) | % | 12,8 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Таблица 16
Основные показатели управления дебиторской задолженностью
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г.отчет | 2006г.ожид. | 2007гплан | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Дебиторская задол-женность на начало периода (без учета полученных авансов и переплат) | Тыс. руб. | 126264 | 92822 | 114496 | 114496 | 105946 | 97396 | 88846 |
| 1.1. | Сальдо дебиторской задолженности (абонентской) с учетом полученных авансов и переплат | Тыс. руб. | 126264 | 92822 | 114496 | 114496 | 105946 | 97396 | 88846 |
| В том числе | |||||||||
| 1.2. | текущая задолженность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Рабочая задолженность | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Мораторная задолженность | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | "Мертвая" задол-женность (юридически подтвержденная как нереальная к взыс-канию) | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Снижение (-) (увели-чение (+)) дебитор-ской задолженности за период | Тыс. руб. | -33442 | +21674 | -34200 | -8550 | -8550 | -8550 | -8550 |
| 2.1. | То же в процентах | % | -26,5 | +23,4 | -30 | -7,5 | -8,0 | -8,8 | -9,6 |
| 2.2. | Списание накопленной на начало периода мертвой задолженности | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Продажа "мертвой" дебиторской задол-женности | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1. | Доля продажи "мертвой" дебиторской задолженности к сумме накопленной на начало периода | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Доля просроченной дебиторской задол-женности по электро-энергии(теплоэнергии) | % | 100 | 87 | - | - | - | - | - |
| 3. | Коэффициент деби-торской задолженности | Мес. | 5,3 | 5,46 | 3,27 | 3,75 | 3,33 | 3,13 | 2,86 |
| 3.1. | По эл.энергии | Мес. | 1,83 | 1,45 | 0,9 | 1,33 | 1,0 | 0,74 | 0,45 |
| 4 | Оборачиваемость дебиторской задолженности | Руб./руб | 1,9 | 1,83 | 3,06 | 0,67 | 0,75 | 0,8 | 0,87 |
| 4.1 | Оборачиваемость де-биторской задолжен-ности по электроэнергии (теплоэнергии) | Руб./руб. | 7,0 | 5,26 | 11,4 | 2,12 | 2,91 | 4,21 | 8,12 |
Таблица 17