Таблиця Б.1 – Показники для розрахунку інноваційного проекту №1
| Тривалість проекту в роках | 5 | ||
| Загальний обсяг інвестицій (млн. грн.) | 4,44 | ||
| Частка інвестицій в основні засоби, у відсотках | 70% | ||
| Залишкова вартість основних засобів, у відсотках | 13% | ||
| Частка власного капіталу в структурі фінансування | 25% | ||
| Вартість власного капіталу | 28% | ||
| Вартість позикового капіталу | 20% | ||
| Виторг (доход) підприємства в перший рік (млн. грн.) | 12,05 | ||
| Річний темп росту доходу | 5,0% | ||
| Прибутковість продажів у перший рік проекту | 6,5% | ||
| Частка перемінних витрат у ціні продукції (доході) | 65% | ||
Оборотність дебіторської заборгованості | 32 | ||
| Оборотність кредиторської заборгованості | 48 | ||
| Оборотність товарно-матеріальних запасів | 50 | ||
| Коефіцієнт виплати дивідендів | 29% |
Таблиця Б.2 – Інвестиційні потреби
| Інвестиційні потреби | Сума (млн. грн.) |
| Вкладення в основні засоби: | 3,10 |
| Будівництво і реконструкція | 0,73 |
| Устаткування і механізми | 1,62 |
| Установка і налагодження устаткування | 0,42 |
| Ліцензії і технології | 0,22 |
| Проектні роботи | 0,08 |
| Навчання персоналу | 0,04 |
Вкладення в оборотні кошти | 1,33 |
| Загальний обсяг інвестицій | 4,44 |
Таблиця Б.3 – Джерелла фінансування
| Спосіб фінансування | Частка | Сума | Вартість капіталу |
| Власний капітал | 25% | 1,11 | 28% |
| Позиковий капітал | 75% | 3,33 | 20% |
| Усього | 100% | 4,44 | 22,00% |
Таблиця Б.4 - Обслуговування боргу
| Рік | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Початковий баланс | 3,33 | 2,88 | 2,35 | 1,70 | 0,93 |
| Річна виплата | -1,11 | -1,11 | -1,11 | -1,11 | -1,11 |
| Відсотки | 0,67 | 0,58 | 0,47 | 0,34 | 0,19 |
| Основна частина | -0,45 | -0,54 | -0,64 | -0,77 | -0,93 |
| Кінцевий баланс | 2,88 | 2,35 | 1,70 | 0,93 | 0,00 |
Таблиця Б.5 - Прогноз прибутку
| Рік | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Виторг | 12,05 | 12,65 | 13,29 | 13,95 | 14,65 |
| Перемінні витрати | 7,83 | 8,22 | 8,64 | 9,07 | 9,52 |
| Постійні витрати без амортизації | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| EBDIT | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1,99 | 2,23 |
| Амортизація | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| EBIT | 0,78 | 0,99 | 1,22 | 1,45 | 1,69 |
| Процентні платежі | 0,67 | 0,58 | 0,47 | 0,34 | 0,19 |
| EBT | 0,12 | 0,42 | 0,75 | 1,11 | 1,51 |
| Податок на прибуток | 0,04 | 0,13 | 0,22 | 0,33 | 0,45 |
| Чистий прибуток | 0,08 | 0,29 | 0,52 | 0,78 | 1,05 |
| Виплата дивідендів | 0,02 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,31 |
| Прибутковість продажів | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 |
Таблиця Б.6 - Прогноз балансу інвестиційного проекту
| РІК | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АКТИВИ | |||||
| Оборотні кошти | |||||
| Грошові кошти | 0,37 | 0,52 | 0,73 | 0,99 | 1,29 |
| Дебіторська заборгованість | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,22 | 1,28 |
| Товарно-матеріальні запаси | 1,54 | 1,60 | 1,65 | 1,71 | 1,77 |
| Оборотні кошти, усього | 2,97 | 3,23 | 3,55 | 3,92 | 4,35 |
| Основні засоби | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
| Акумульована амортизація | 0,54 | 1,08 | 1,62 | 2,16 | 2,71 |
| Основні засоби, нетто | 2,57 | 2,03 | 1,49 | 0,95 | 0,40 |
| Активи, усього | 5,53 | 5,26 | 5,04 | 4,87 | 4,75 |
| ЗОБОВ’ЯЗННЯ І КАПІТАЛ | |||||
| Кредиторська заборгованість | 1,48 | 1,53 | 1,59 | 1,64 | 1,70 |
| Довгостроковий борг | 2,88 | 2,35 | 1,70 | 0,93 | 0,00 |
| Звичайні акції | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Нерозподілений прибуток | 0,06 | 0,27 | 0,64 | 1,19 | 1,94 |
| Пасиви, усього | 5,53 | 5,26 | 5,04 | 4,87 | 4,75 |
Таблиця Б.7 - Прогноз грошових потоків
| РІК | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистий прибуток | 0,08 | 0,29 | 0,52 | 0,78 | 1,05 |
| Амортизація | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Оборотні кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,36 |
| Остат віртість ОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| Виплата основної частини боргу | -0,45 | -0,54 | -0,64 | -0,77 | -0,93 |
| Зміна дебіт заборгованості | 0 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Зміна ТМЗ | 0 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Зміна кредит заборгованості | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Чистий грошовий потік | 0,18 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 2,36 |