Прогнозный отчет о прибылях и убытках
| Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего за год |
| Доход от реализации продукции | 84 890,81 | 85 444,59 | 87 495,25 | 77 792,65 | 77 426,11 | 80 108,38 | 79 946,99 | 77 359,50 | 80 783,21 | 88 972,22 | 95 235,24 | 96 917,96 | 1 012 372,91 |
| НДС | 5749,68 | 5749,68 | 5886,67 | 4987,42 | 5084,85 | 5186,54 | 5558,51 | 5092,42 | 5227,14 | 5577,56 | 5523,54 | 5524,52 | 65148,52 |
| Чистый доход от реализации продукции | 79 141,13 | 79 694,91 | 81 608,58 | 72 805,23 | 72 341,26 | 74 921,84 | 74 388,48 | 72 267,08 | 75 556,07 | 83 394,66 | 89 711,70 | 91 393,44 | 947 224,39 |
| Себестоимость реализованной продукции | 72563,39 | 72523,64 | 72786,88 | 65189,45 | 65112,50 | 65065,09 | 63969,41 | 59253,71 | 59527,83 | 65735,63 | 64670,96 | 63763,28 | 790161,76 |
| Валовая: | |||||||||||||
| - прибыль | 6 577,75 | 7 171,27 | 8 821,70 | 7 615,78 | 7 228,77 | 9 856,75 | 10 419,07 | 13 013,38 | 16 028,24 | 17 659,03 | 25 040,74 | 27 630,15 | 157 062,63 |
| - убыток | |||||||||||||
| Административные расходы | 2983,33 | 2983,33 | 2983,33 | 2933,33 | 2933,33 | 2933,33 | 2933,33 | 2933,33 | 2933,33 | 2983,33 | 2983,33 | 2983,33 | 35500,00 |
| Расходы на сбыт | 1 216,67 | 1 216,67 | 1 216,67 | 1 133,33 | 1 133,33 | 1 133,33 | 1 133,33 | 1 133,33 | 1 133,33 | 1 216,67 | 1 216,67 | 1 216,67 | 14 100,00 |
| Финансовый результат от операционной деятельности: | 2 377,75 | 2 971,27 | 4 621,70 | 3 549,12 | 3 162,10 | 5 790,08 | 6 352,41 | 8 946,71 | 11 961,58 | 13 459,03 | 20 840,74 | 23 430,15 | 107 462,63 |
| - доход | 2 377,75 | 2 971,27 | 4 621,70 | 3 549,12 | 3 162,10 | 5 790,08 | 6 352,41 | 8 946,71 | 11 961,58 | 13 459,03 | 20 840,74 | 23 430,15 | 107 462,63 |
| - убыток |
Приложение П
Бюджет движения денежных средств
| Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего за год |
| Денежные средства на начало периода | 7640 | 26764,54 | 24441,86 | 21878,80 | 20749,99 | 19782,73 | 18036,07 | 17431,65 | 21881,00 | 27373,11 | 32923,43 | 42261,85 | 7640 |
| Поступление денежных средств | |||||||||||||
| От реализации продукции | 70213,70 | 84850,52 | 84661,35 | 80524,93 | 77800,00 | 77284,70 | 77942,71 | 77083,36 | 77989,91 | 82645,78 | 88850,26 | 93044,55 | 972891,77 |
| Денежные средства в распоряжении | 77853,70 | 111615,06 | 109103,20 | 102403,73 | 98549,99 | 97067,43 | 95978,78 | 94515,01 | 99870,91 | 110018,90 | 121773,69 | 135306,40 | 980531,77 |
| Расходование денежных средств | |||||||||||||
| На основные материалы | 14817,50 | 49007,47 | 47706,70 | 46861,07 | 43940,32 | 43836,89 | 43316,40 | 42624,24 | 42896,79 | 44385,63 | 47920,70 | 46524,96 | 513838,67 |
| На оплату труда основного персонала | 3136,00 | 4998,00 | 4998,00 | 4998,00 | 4998,00 | 4998,00 | 4998,00 | 4998,00 | 4998,00 | 4998,00 | 4998,00 | 4998,00 | 58114,00 |
| Производственные накладные затраты | 29579,77 | 29599,73 | 30613,37 | 26519,49 | 26454,03 | 26667,78 | 26418,80 | 21670,47 | 21263,17 | 24917,93 | 23853,26 | 22945,58 | 310503,38 |
| Затраты на сбыт | 1 216,67 | 1 216,67 | 1 216,67 | 1 133,33 | 1 133,33 | 1 133,33 | 1 133,33 | 1 133,33 | 1 133,33 | 1 216,67 | 1 216,67 | 1 216,67 | 14100,00 |
| Административные расходы | 2622,33 | 2622,33 | 2622,33 | 2572,33 | 2572,33 | 2572,33 | 2572,33 | 2572,33 | 2572,33 | 2622,33 | 2622,33 | 2622,33 | 31168,00 |
| НДС | -2482,27 | -2470,17 | -2131,84 | -2336,66 | -2236,93 | -2083,14 | -1543,57 | -2016,19 | -2017,66 | -2176,60 | -2230,62 | -2229,64 | -25955,28 |
| Налог на прибыль | 2199,17 | 2199,17 | 2199,17 | 1906,17 | 1906,17 | 1906,17 | 1651,83 | 1651,83 | 1651,83 | 1131,50 | 1131,50 | 1131,50 | 20666,00 |
| Всего расходование денежных средств | 51089,16 | 87173,20 | 87224,40 | 81653,74 | 78767,25 | 79031,37 | 78547,13 | 72634,01 | 72497,79 | 77095,47 | 79511,84 | 77209,40 | 922434,76 |
| Избыток (дефицит) денежных средств | 26764,54 | 24441,86 | 21878,80 | 20749,99 | 19782,73 | 18036,07 | 17431,65 | 21881,00 | 27373,11 | 32923,43 | 42261,85 | 58097,00 | 58097,00 |