Оценка экономической эффективности деятельности предприятия (стр. 21 из 23)

Бюджет прямых затрат на оплату труда

Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Количество тонн продукции, подлежащих изготовлению (т):
Аммиак	24 608	24 608	24 632	24 948	24 948	24 456	17 914	17 914	18 399	24 845	24 845	24 845	276965
Амселитра	39 338	39 338	38 938	33 623	33 623	32 822	22 191	22 191	22 709	29 588	29 588	29 588	373537
Дисперсия ПВА	590	590	592	619	619	619	619	619	619	619	619	619	7347
Карбамид	25 975	25 975	25 721	22 356	22 356	22 480	24 121	24 121	24 305	26 739	26 739	26 739	297628
Метанол	8 316	8 316	8 168	6 194	6 194	6 360	8 556	8 556	8 592	9 069	9 069	9 069	96459
Селитра калиевая	75	75	81	158	158	158	158	158	158	158	158	158	1653
Селитра натриевая	601	601	579	289	289	289	289	289	289	289	289	289	4379
Смола КФМТ-15	2 759	2 759	2 720	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 198	2 082	2 082	2 082	27717
Соли углеаммония	489	489	485	439	439	439	439	439	439	439	439	439	5417
Уксусная кислота	8 439	8 439	8 326	6 819	6 819	7 001	9 428	9 428	9 169	5 727	5 727	5 727	91048
Формалин	3 505	3 505	3 468	2 971	2 971	3 038	3 930	3 930	3 866	3 011	3 011	3 011	40217
Прямые затраты труда на тонну продукции, (грн./тонн)
Аммиак	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Амселитра	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
Дисперсия ПВА	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66
Карбамид	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Метанол	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Селитра калиевая	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95
Селитра натриевая	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76
Смола КФМТ-15	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13
Соли углеаммония	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40
Уксусная кислота	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Формалин	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
Прямые затраты на оплату труда, (тыс. грн.)
Аммиак	25,10	25,10	25,12	25,45	25,45	24,95	18,27	18,27	18,77	25,34	25,34	25,34	282,50
Амселитра	61,37	61,37	60,74	52,45	52,45	51,20	34,62	34,62	35,43	46,16	46,16	46,16	582,72
Дисперсия ПВА	18,69	18,69	18,75	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	232,61
Карбамид	35,07	35,07	34,72	30,18	30,18	30,35	32,56	32,56	32,81	36,10	36,10	36,10	401,80
Метанол	8,23	8,23	8,09	6,13	6,13	6,30	8,47	8,47	8,51	8,98	8,98	8,98	95,49
Селитра калиевая	0,97	0,97	1,04	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	21,41
Селитра натриевая	8,87	8,87	8,55	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	64,63
Смола КФМТ-15	41,74	41,74	41,15	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39	33,26	31,51	31,51	31,51	419,36
Соли углеаммония	6,55	6,55	6,50	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	72,58
Уксусная кислота	25,32	25,32	24,98	20,46	20,46	21,00	28,28	28,28	27,51	17,18	17,18	17,18	273,14
Формалин	11,29	11,29	11,17	9,57	9,57	9,78	12,65	12,65	12,45	9,70	9,70	9,70	129,50
Сумма прямых затрат на оплату труда, (тыс. грн.)	243,18	243,18	240,82	209,43	209,43	208,77	200,06	200,06	200,53	206,76	206,76	206,76	2575,75

Приложение И

График выплаты заработной платы

Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год
														Сумма задолженности на конец периода	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4698,00
Начисление заработной платы	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	59976,00
Сумма задолженности к выплате в текущем периоде	3136,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	58114,00
Выплата заработной платы в январе	3136,00
феврале	4998,00
марте	4998,00
апреле	4998,00
мае	4998,00
июне	4998,00
июле	4998,00
августе	4998,00
сентябре	4998,00
октябре	4998,00
ноябре	4998,00
декабре	4998,00
Сумма затрат на оплату труда	3136,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	58114,00

Приложение К

Бюджет общепроизводственных накладных расходов

Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год
Всмпомогательные материалы	9425,97	9431,96	9736,06	8507,89	8488,25	8552,38	8477,68	7053,18	6930,99	8027,42	7708,02	7435,72	99775,53
Зарплата прочего производственного персонала с начислениями	4712,99	4715,98	4868,03	4253,95	4244,13	4276,19	4238,84	3526,59	3465,50	4013,71	3854,01	3717,86	49887,77
Содержание и ремонт основных средств	21836,84	21850,72	22555,20	19709,95	19664,45	19813,01	19639,96	16339,87	16056,80	18596,86	17856,91	17226,08	231146,65
Текущий ремонт основных производственных фондов	3141,99	3143,99	3245,35	2835,96	2829,42	2850,79	2825,89	2351,06	2310,33	2675,81	2569,34	2478,57	33258,51
Прочие постоянные накладные	7854,98	7859,97	8113,38	7089,91	7073,54	7126,98	7064,74	5877,65	5775,83	6689,52	6423,35	6196,43	83146,28
Планируемые общепроизводственные накладные расходы	31419,91	31439,88	32453,52	28359,63	28294,17	28507,92	28258,94	23510,61	23103,31	26758,07	25693,40	24785,73	332585,10
Амортизация	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	26346
Выплаты по общепроизводственным накладным расходам	29579,77	29599,73	30613,37	26519,49	26454,03	26667,78	26418,80	21670,47	21263,17	24917,93	23853,26	22945,58	310503,38

Приложение Л