| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| із внутрішніх розрахунків (р.200) | 504,0 | 1,88 | 1006,4 | 2,2 | 1189,4 | 2,03 | 502,4 | 0,32 | 183,0 | -0,17 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість (р.210) | 1201,7 | 4,49 | 477,6 | 1,05 | 67,3 | 0,12 | -724,1 | -3,44 | -410,3 | -0,93 |
| Інші оборотні активи (р.250) | 840,0 | 3,14 | 344,2 | 0,75 | 932,3 | 1,59 | -495,8 | -2,39 | 588,1 | 0,84 |
| РАЗОМ | 14604,2 | 54,59 | 29836,5 | 65,29 | 32466,8 | 55,49 | 15232,3 | 10,7 | 2630,3 | -9,80 |
| 3. Запаси | ||||||||||
| Виробничі запаси (р.100) | 5148,9 | 19,25 | 6907,1 | 15,11 | 5150,7 | 8,80 | 1758,2 | -4,14 | -1756,4 | -6,3 |
| Незавершене виробництво (р.120) | 4013,3 | 15,00 | 3799,3 | 8,31 | 5620,6 | 9,61 | -214,0 | -6,69 | 1821,3 | -1,30 |
| Готова продукція (р.130) | 2799,9 | 10,47 | 4478,7 | 9,8 | 11227,6 | 19,20 | 1478,8 | -0,67 | 6748,9 | 9,4 |
| Товари (р.140) | 18,4 | 0,07 | 28,5 | 0,06 | 22,3 | 0,04 | 10,1 | -0,01 | -6,2 | -0,02 |
| РАЗОМ | 11980,5 | 44,79 | 15213,6 | 33,28 | 22021,2 | 37,65 | 3233,1 | -11,51 | 6807,6 | 4,37 |
| Витрати майбутніх періодів (р.270) | 2,9 | 0,01 | 12,5 | 0,03 | 19,5 | 0,03 | 9,6 | 0,02 | 7,00 | -0,4 |
| РАЗОМ ОБОРОТНИХ КОШТІВ | 26752,10 | 100,00 | 45701,70 | 100,00 | 38507,80 | 100,00 | 18949,60 | х | 12806,10 | х |
Додаток Г
Оборотність оборотних коштів ВАТ “Полтавський ТРЗ” за 2006 – 2008 роки
| Показники | 2006рік | 2007 рік | 2008 рік | Відхилення (+,-) 2007 року від 2006 року | Відхилення (+,-) 2008 року від 2007 року | ||
| абсолютне, тис.грн. | відносне, % | абсолютне, тис.грн. | відносне, % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Середні залишки оборотних коштів, всього, тис.грн. | 26413,8 | 36219,2 | 32088,75 | 9805,4 | 37,12 | -4130,45 | 43,82 |
| 1.1. Грошових коштів,тис. грн. | 163,7 | 401,8 | 319,7 | 238,1 | 145,45 | -82,1 | 77,33 |
| 1.2. Коштів у розрахунках, тис.грн. | 12378,6 | 22220,35 | 11151,65 | 9841,75 | 79,51 | -11068,7 | 40,19 |
| 1.3 Матеріальних цінностей, тис.грн. | 13871,5 | 13597,05 | 18617,4 | -274,45 | -1,98 | 5020,35 | 36,92 |
| 2. Виручка від реалізації (продукції, робіт, послуг) без ПДВ, тис.грн. | 50020,1 | 77366,9 | 70255,3 | 27346,8 | 54,67 | -7111,6 | 55,43 |
| 2.1 Одноденна виручка, тис.грн. | 138,94 | 214,91 | 334,04 | 75,97 | 54,67 | 119,13 | 55,43 |
| 3.Оборотність оборотних коштів, дні | 190,11 | 168,53 | 155,94 | -21,58 | -11,35 | -12,59 | -7,47 |
Продовження додатку Г
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1. Грошових коштів, дні | 1,18 | 1,87 | 6,94 | 0,69 | 58,47 | 5,07 | 271,12 |
| 3.2. Коштів у розрахунках, дні | 89,09 | 103,39 | 93,26 | 14,3 | 16,05 | -10,13 | 9,8 |
| 3.3. Матеріальних цінностей, дні | 99,84 | 63,27 | 55,73 | -36,57 | -36,63 | -7,54 | -11,92 |
| 4.Число оборотів оборотних коштів, раз | 1,89 | 2,14 | 2,31 | 0,25 | 13,23 | 0,17 | 7,94 |
| 4.1. Грошових коштів, раз | 305,56 | 192,48 | 51,84 | -113,08 | -37,01 | -140,64 | -73,07 |
| 4.2. Коштів у розрахунках, раз | 4,04 | 3,48 | 3,86 | -0,56 | -13,86 | 0,38 | 10,92 |
| 4.3. Матеріальних цінностей, раз | 3,61 | 5,69 | 6,46 | 2,08 | 57,62 | 0,77 | 13,53 |
| 5. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів | 0,528 | 0,468 | 0,433 | -0,06 | -11,36 | -0,035 | -7,48 |
| 6. Вивельнення (-), залучення (+) оборотних коштів у звязку зі зміною їх оборотності, тис.грн. | х | -4637,76 | -4205,56 | х | х | 432,20 | х |
Продовження додатку Г
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.1. Грошових коштів, тис.грн. | Х | 148,29 | 1693,58 | х | х | 1545,29 | х |
| 6.2. Коштів у розрахунках, тис.грн. | Х | 3073,21 | -3383,83 | х | х | -6457,04 | х |
| 6.3. Матеріальних цінностей, тис.грн. | х | -7859,26 | -2518,66 | х | х | 5340,6 | х |