BUSINESS PLAN
Project:
Организация фирмы по производству и переработке драгметаллов.
Company:
Звездочка
President:
Кекало Екатерина
Минск
I. Цели и задачи предпринимательской сделки:
1. Заключение контрактов фирмой « Звездочка » (оффшорной компанией, зарегистрированной в г. Лимассоле в Кипрской Республике) с компанией «Бомж и Ко» на приобретение мусора со свалок г. Минска и от населения.
2. Заключение контрактов фирмой «Звездочка » с магазинами г. Минска на поставку ювелирных украшений из золота.
3. Заключение контрактов фирмой « Звездочка» с компанией «Драгмет» на поставки драгоценных и редких металлов.
4. Получение максимальной прибыли для дальнейшего увеличения и расширения производства.
5. Пополнение государственной казны золотым запасом
6. Изготовление продукции под заказ для людей с большим и очень большим доходом.
II. Обобщенное резюме:
1. Генеральная цель проекта
Организация фирмы по производству и переработке драгметаллов.
2. Краткая характеристика продукта:
- Слитки, порошок золота со степенью чистоты 0,999
- Ювелирные украшения из золота
- Декоративные предметы, столовые приборы, мебель из золота и т.п.
- порошок палладия со степенью чистоты 0,9999
3. Пути и способы достижения цели:
а) Изучение потенциала компании «Бомж и Ко» и объемов ценного сырья на свалках города Минска.
б) Открытие представительства компании в г. Минске.
в) Проведение рекламной кампании для привлечения клиентов.
г) Налаживание контактов и ведение переговоров с представителями Администрации г. Минска, поскольку известно, что последняя заинтересована в переработке и утилизации отходов.
4. Сырье:
- битая керамическая посуда (1 тарелка – 200г – 1г золота)
- активированный уголь (1 кг угля – 5г палладия)
5. Рентабельность:
| Помещение | ||||
| наименование | количество | площадь, м2 | аренда $/м2 | сумма |
| химический цех | 2 | 50 | 20 | 2000 |
| складское помещение для сырья | 1 | 50 | 20 | 1000 |
| складское помещение для продукции | 1 | 20 | 20 | 400 |
| офис | 1 | 50 | 20 | 1000 |
| лаборатория для анализа | 1 | 15 | 20 | 300 |
| ювелирная мастерская | 1 | 20 | 20 | 400 |
| итого: | 255 | 5100 | ||
| Оборудование | |||
| количество | цена | сумма | |
| установка для измельчения сырья | 2 | 1000 | 2000 |
| система цистерн для растворения и очистки металла | 2 | 1000 | 2000 |
| установка для выпаривания | 2 | 800 | 1600 |
| установка для переработки газообразных отходов | 2 | 800 | 1600 |
| оборудование для лаборатории анализа | 1 | 1000 | 1000 |
| оборудоване для ювелирной мастерской | 1 | 1000 | 1000 |
| оборудование для офиса | 1 | 2000 | 2000 |
| Итого единовременных вложений: | 11200 | ||
| Персонал | |||
| количество | зарплата | сумма | |
| директор | 1 | 300 | 300 |
| химик-технолог | 4 | 250 | 1000 |
| химик-аналитик | 1 | 250 | 250 |
| грузчик | 2 | 150 | 300 |
| бухгалтер | 1 | 250 | 250 |
| менеджер по работе с клиентами | 1 | 250 | 250 |
| менеджер по закупкам | 1 | 250 | 250 |
| ювелир | 2 | 250 | 500 |
| секретарша | 1 | 150 | 150 |
| охранник | 4 | 200 | 800 |
| уборщица | 1 | 150 | 150 |
| Итого: | 4200 | ||
Скорость переработки сырья одной линией – 50кг/час.
Рабочий день – 8 часов – 400кг сырья в день
20 рабочих дней – 8 тонн сырья в месяц
1 тарелка – 200г – 1г золота
1 кг угля – 5г палладия
| Сырье: | ||||
| кг. сырья/мес | кг. Ме/мес. | цена сырья, $/кг | затраты на сырье/мес | |
| тарелки | 8000 | 80 | 1,12 | 8960 |
| уголь | 8000 | 40 | 0,5 | 4000 |
| итого: | 12960 | |||
| продукция: | |||
| кг/мес. | цена прод., $/г | выручка | |
| металлическое золото | 70 | 8 | 560000 |
| металлический палладий | 40 | 0,5 | 20000 |
| продажа ювелирных изделий | 10 | 15 | 150000 |
| продажа керамической муки | 7920 | 0,0005 | 3960 |
| итого: | 733960 | ||
| Баланс: | |
| расходы: | |
| наименование | сумма |
| сырье | 12960 |
| помещение | 5100 |
| зарплата | 4200 |
| итого: | 22260 |
| доходы: | |
| наименование | сумма |
| продажа продукции | 733960 |
| доход: | 711700 |
| налог (5% от прибыли)* | 35585 |
| непредвиденные расходы (взятки и т.п.) | 10000 |
| чистая прибыль хозяйки фирмы / мес | 666115$ |
* Компания Звездочка зарегистрирована в Кипрской Республике, которая является оффшорной зоной, вследствие чего взимается только налог на прибыль, составляющий 5% от прибыли.
6. Утилизация отходов:
· газы, полученные в результате выпаривания, разделяются и растворяются в воде (либо в водяном паре) и получаются кислоты: соляная и азотная, которые опять поступают в производство. Куда деть СО2 – пока не решили. Вероятно, продадим.
· керамическая «мука» реализуется со склада по цене 0,5у.е. за килограмм строительным организациям и организациям по производству строительных материалов.
III. Риски.
1. Ухудшение общей экономической ситуации в стране.
Выход – быстренько свернуться здесь, и быстренько развернуться в братском государстве.
2. Со стороны поставщиков:
· повальное пьянство
· золотая лихорадка
Выход – прекращение сотрудничества с компанией «Бомж и Ко» и одновременное подписание контракта с компанией «Бомжиха и Ко»
3. Со стороны покупателя:
· Пресыщение рынка
Выход – разработка нового рынка сбыта (другие города, другие страны)
IV. Анализ и оценка конъюнктуры рынка сбыта, спроса и объема продаж:
1. Конкуренты:
Конкурентами на белорусском рынке сбыта ювелирных изделий являются
- Гомельское предприятие по добыче золота и производству ювелирных изделий.
- Российские ювелирные предприятия
- По производству палладия конкурентов нет.
Способы борьбы с конкуренцией: - низкие цены, высокое качество, разнообразный ассортимент (это главный недостаток конкурентов)
2. Цены:
Ниже мировых на 10-15%
3. Спрос:
Количество состоятельных экономных людей в Беларуси возрастает. К прилавкам с ювелирной продукцией в центральных магазинах города Минска не пробиться.