Использование прибыли (руб.)
| Строка | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | -10 672 068,99 | -10 653 567,31 | -10 620 456,82 | -10 565 725,66 | -10 510 993,74 | -10 460 351,33 | -10 405 617,90 |
| Нераспределенная прибыль предыдущего периода | |||||||
| ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ | |||||||
| Нераспределенная прибыль текущего года |
| Строка | 11.2009 | 12.2009 | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | -10 354 973,97 | -10 300 239,03 | -9 671 992,52 | -9 036 137,12 | -8 397 672,82 | -7 759 099,62 | -7 116 367,80 | -6 472 272,46 |
| Нераспределенная прибыль предыдущего периода | ||||||||
| ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ | -9 671 992,52 | -9 036 137,12 | -8 397 672,82 | -7 759 099,62 | -7 116 367,80 | -6 472 272,46 | ||
| Нераспределенная прибыль текущего года |
| Строка | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | -5 828 177,12 | -5 184 081,78 | -4 539 986,44 | -3 895 891,10 | -3 251 795,77 | -2 607 700,43 | -1 963 605,09 | -1 319 509,75 |
| Нераспределенная прибыль предыдущего периода | ||||||||
| ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ | -5 828 177,12 | -5 184 081,78 | -4 539 986,44 | -3 895 891,10 | -3 251 795,77 | -2 607 700,43 | -1 963 605,09 | -1 319 509,75 |
| Нераспределенная прибыль текущего года |
| Строка | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | -675 414,41 | -31 319,07 | 465 709,96 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 |
| Нераспределенная прибыль предыдущего периода | 465 709,96 | 955 222,42 | 1 444 734,88 | 1 934 247,34 | 2 423 759,79 | 2 913 272,25 | |||
| ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ | -675 414,41 | -31 319,07 | 465 709,96 | 955 222,42 | 1 444 734,88 | 1 934 247,34 | 2 423 759,79 | 2 913 272,25 | 3 402 784,71 |
| Нераспределенная прибыль текущего года | 465 709,96 | 955 222,42 | 1 444 734,88 | 1 934 247,34 | 2 423 759,79 | 2 913 272,25 | 3 402 784,71 |
| Строка | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 1-3.2039 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 115 383,78 |
| Нераспределенная прибыль предыдущего периода | 3 402 784,71 | 3 892 297,17 | 4 381 809,62 | 4 871 322,08 | 5 360 834,54 | 5 850 347,00 | 6 339 859,46 |
| ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ | 3 892 297,17 | 4 381 809,62 | 4 871 322,08 | 5 360 834,54 | 5 850 347,00 | 6 339 859,46 | 6 455 243,23 |
| Нераспределенная прибыль текущего года | 3 892 297,17 | 4 381 809,62 | 4 871 322,08 | 5 360 834,54 | 5 850 347,00 | 6 339 859,46 | 6 455 243,23 |
Доходы участников (Эффективность)
| Показатель | (руб.) | ($ US) |
| Акционер (Акционер) | ||
| Ставка дисконтирования (%) | 20,00 | 20,00 |
| Период окупаемости (мес.) | -1 | -1 |
| Индекс прибыльности | 0,00 | 0,00 |
| Чистый приведённый доход | -10 016 886,79 | -364 250,43 |
| Внутренняя норма рентабельности (%) | 0,00 | 0,00 |
| Кредитор (займ) | ||
| Ставка дисконтирования (%) | 20,00 | 20,00 |
| Период окупаемости (мес.) | -1 | -1 |
| Индекс прибыльности | 0,69 | 0,69 |
| Чистый приведённый доход | -3 055 555,56 | -111 111,11 |
| Внутренняя норма рентабельности (%) | 0,00 | 0,00 |
Доходы участника Акционер (Акционер) (руб.)
| Показатель | 4.2009 |
| Инвестированные средства | 10 000 000,00 |
Доходы участника Кредитор (займ) (руб.)
| Показатель | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 | 12.2009 | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Инвестированные средства | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изъятые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 10 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Актуализированный Кэш-фло (руб.)
| Строка | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 |
| Поступления от продаж | 108 500,00 | 126 000,00 | 151 900,00 | 151 900,00 | 147 000,00 | 151 900,00 | 147 000,00 | |
| Общие издержки | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Затраты на персонал | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Суммарные постоянные издержки | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Налоги | 24 000,00 | 23 237,29 | 41 167,37 | 51 690,91 | 48 339,41 | 48 339,41 | 55 154,44 | 48 339,41 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | -69 000,00 | 40 262,71 | 39 832,63 | 55 209,09 | 58 560,59 | 53 660,59 | 51 745,56 | 53 660,59 |
| Займы | 10 000 000,00 | |||||||
| Выплаты в погашение займов | ||||||||
| Выплаты процентов по займам | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 9 999 166,67 | -833,33 | -833,33 | -833,33 | -833,33 | -833,33 | -833,33 | -833,33 |
| Баланс наличности на начало периода | 9 930 166,67 | 9 969 596,05 | 10 008 595,34 | 10 062 971,10 | 10 120 698,36 | 10 173 525,62 | 10 224 437,84 | |
| Баланс наличности на конец периода | 9 930 166,67 | 9 969 596,05 | 10 008 595,34 | 10 062 971,10 | 10 120 698,36 | 10 173 525,62 | 10 224 437,84 | 10 277 265,10 |
| Строка | 12.2009 | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Поступления от продаж | 151 900,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 |
| Общие издержки | 5 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Затраты на персонал | 40 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| Суммарные постоянные издержки | 45 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| Налоги | 47 529,66 | 605 308,08 | 604 726,82 | 604 617,92 | 604 509,02 | 604 416,00 | 604 404,66 | 604 404,66 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 59 370,34 | 643 191,92 | 643 773,18 | 643 882,08 | 643 990,98 | 644 084,00 | 644 095,34 | 644 095,34 |
| Займы | ||||||||
| Выплаты в погашение займов | 10 000 000,00 | |||||||
| Выплаты процентов по займам | 833,33 | 10 000,00 | 2 500,00 | |||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -833,33 | -10 000,00 | -10 002 500,00 | |||||
| Баланс наличности на начало периода | 10 277 265,10 | 10 335 802,11 | 10 968 994,03 | 1 610 267,21 | 2 254 149,28 | 2 898 140,26 | 3 542 224,26 | 4 186 319,59 |
| Баланс наличности на конец периода | 10 335 802,11 | 10 968 994,03 | 1 610 267,21 | 2 254 149,28 | 2 898 140,26 | 3 542 224,26 | 4 186 319,59 | 4 830 414,93 |
| Строка | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Поступления от продаж | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 |
| Общие издержки | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Затраты на персонал | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| Суммарные постоянные издержки | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| Налоги | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 |
| Займы | ||||||||
| Выплаты в погашение займов | ||||||||
| Выплаты процентов по займам | ||||||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ||||||||
| Баланс наличности на начало периода | 4 830 414,93 | 5 474 510,27 | 6 118 605,61 | 6 762 700,95 | 7 406 796,29 | 8 050 891,63 | 8 694 986,97 | 9 339 082,31 |
| Баланс наличности на конец периода | 5 474 510,27 | 6 118 605,61 | 6 762 700,95 | 7 406 796,29 | 8 050 891,63 | 8 694 986,97 | 9 339 082,31 | 9 983 177,65 |
| Строка | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| Поступления от продаж | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 |
| Общие издержки | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Затраты на персонал | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| Суммарные постоянные издержки | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| Налоги | 604 404,66 | 738 589,06 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 644 095,34 | 509 910,94 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 |
| Займы | ||||||||
| Выплаты в погашение займов | ||||||||
| Выплаты процентов по займам | ||||||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ||||||||
| Баланс наличности на начало периода | 9 983 177,65 | 10 627 272,98 | 11 137 183,93 | 11 626 696,38 | 12 116 208,84 | 12 605 721,30 | 13 095 233,76 | 13 584 746,21 |
| Баланс наличности на конец периода | 10 627 272,98 | 11 137 183,93 | 11 626 696,38 | 12 116 208,84 | 12 605 721,30 | 13 095 233,76 | 13 584 746,21 | 14 074 258,67 |
| Строка | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 1-3.2039 |
| Поступления от продаж | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 436 100,00 |
| Общие издержки | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 |
| Затраты на персонал | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 120 000,00 |
| Суммарные постоянные издержки | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 135 000,00 |
| Налоги | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 187 059,78 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 114 040,22 |
| Займы | |||||||
| Выплаты в погашение займов | |||||||
| Выплаты процентов по займам | |||||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | |||||||
| Баланс наличности на начало периода | 14 074 258,67 | 14 563 771,13 | 15 053 283,59 | 15 542 796,04 | 16 032 308,50 | 16 521 820,96 | 17 011 333,42 |
| Баланс наличности на конец периода | 14 563 771,13 | 15 053 283,59 | 15 542 796,04 | 16 032 308,50 | 16 521 820,96 | 17 011 333,42 | 17 125 373,64 |
Доходы подразделения - Компания (руб.)