| Строка | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 |
| Поступления от продаж | 108 500,00 | 126 000,00 | 151 900,00 | 151 900,00 | 147 000,00 | 151 900,00 | 147 000,00 | |
| Общие издержки | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Затраты на персонал | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Суммарные постоянные издержки | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Налоги | 24 000,00 | 23 237,29 | 41 167,37 | 51 690,91 | 48 339,41 | 48 339,41 | 55 154,44 | 48 339,41 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | -69 000,00 | 40 262,71 | 39 832,63 | 55 209,09 | 58 560,59 | 53 660,59 | 51 745,56 | 53 660,59 |
| Собственный (акционерный) капитал | ||||||||
| Займы | 10 000 000,00 | |||||||
| Выплаты в погашение займов | ||||||||
| Выплаты процентов по займам | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 9 999 166,67 | -833,33 | -833,33 | -833,33 | -833,33 | -833,33 | -833,33 | -833,33 |
| Баланс наличности на начало периода | 100 000,00 | 10 030 166,67 | 10 069 596,05 | 10 108 595,34 | 10 162 971,10 | 10 220 698,36 | 10 273 525,62 | 10 324 437,84 |
| Баланс наличности на конец периода | 10 030 166,67 | 10 069 596,05 | 10 108 595,34 | 10 162 971,10 | 10 220 698,36 | 10 273 525,62 | 10 324 437,84 | 10 377 265,10 |
| Строка | 12.2009 | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Поступления от продаж | 151 900,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 |
| Общие издержки | 5 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Затраты на персонал | 40 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| Суммарные постоянные издержки | 45 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| Налоги | 47 529,66 | 605 308,08 | 604 726,82 | 604 617,92 | 604 509,02 | 604 416,00 | 604 404,66 | 604 404,66 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 59 370,34 | 643 191,92 | 643 773,18 | 643 882,08 | 643 990,98 | 644 084,00 | 644 095,34 | 644 095,34 |
| Собственный (акционерный) капитал | ||||||||
| Займы | ||||||||
| Выплаты в погашение займов | 10 000 000,00 | |||||||
| Выплаты процентов по займам | 833,33 | 10 000,00 | 2 500,00 | |||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -833,33 | -10 000,00 | -10 002 500,00 | |||||
| Баланс наличности на начало периода | 10 377 265,10 | 10 435 802,11 | 11 068 994,03 | 1 710 267,21 | 2 354 149,28 | 2 998 140,26 | 3 642 224,26 | 4 286 319,59 |
| Баланс наличности на конец периода | 10 435 802,11 | 11 068 994,03 | 1 710 267,21 | 2 354 149,28 | 2 998 140,26 | 3 642 224,26 | 4 286 319,59 | 4 930 414,93 |
| Строка | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Поступления от продаж | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 |
| Общие издержки | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Затраты на персонал | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| Суммарные постоянные издержки | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| Налоги | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 |
| Собственный (акционерный) капитал | ||||||||
| Займы | ||||||||
| Выплаты в погашение займов | ||||||||
| Выплаты процентов по займам | ||||||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ||||||||
| Баланс наличности на начало периода | 4 930 414,93 | 5 574 510,27 | 6 218 605,61 | 6 862 700,95 | 7 506 796,29 | 8 150 891,63 | 8 794 986,97 | 9 439 082,31 |
| Баланс наличности на конец периода | 5 574 510,27 | 6 218 605,61 | 6 862 700,95 | 7 506 796,29 | 8 150 891,63 | 8 794 986,97 | 9 439 082,31 | 10 083 177,65 |
| Строка | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| Поступления от продаж | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 |
| Общие издержки | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Затраты на персонал | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| Суммарные постоянные издержки | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| Налоги | 604 404,66 | 738 589,06 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 644 095,34 | 509 910,94 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 |
| Собственный (акционерный) капитал | ||||||||
| Займы | ||||||||
| Выплаты в погашение займов | ||||||||
| Выплаты процентов по займам | ||||||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ||||||||
| Баланс наличности на начало периода | 10 083 177,65 | 10 727 272,98 | 11 237 183,93 | 11 726 696,38 | 12 216 208,84 | 12 705 721,30 | 13 195 233,76 | 13 684 746,21 |
| Баланс наличности на конец периода | 10 727 272,98 | 11 237 183,93 | 11 726 696,38 | 12 216 208,84 | 12 705 721,30 | 13 195 233,76 | 13 684 746,21 | 14 174 258,67 |
| Строка | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 1-3.2039 |
| Поступления от продаж | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 436 100,00 |
| Общие издержки | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 |
| Затраты на персонал | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 120 000,00 |
| Суммарные постоянные издержки | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 135 000,00 |
| Налоги | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 187 059,78 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 114 040,22 |
| Собственный (акционерный) капитал | |||||||
| Займы | |||||||
| Выплаты в погашение займов | |||||||
| Выплаты процентов по займам | |||||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | |||||||
| Баланс наличности на начало периода | 14 174 258,67 | 14 663 771,13 | 15 153 283,59 | 15 642 796,04 | 16 132 308,50 | 16 621 820,96 | 17 111 333,42 |
| Баланс наличности на конец периода | 14 663 771,13 | 15 153 283,59 | 15 642 796,04 | 16 132 308,50 | 16 621 820,96 | 17 111 333,42 | 17 225 373,64 |
Баланс (руб.)