| Услуга | Цена(руб.) |
| Стоянка автомобилей | 70,000 |
План по персоналу
| Должность | Кол-во | Зарплата (руб.) | Зарплата ($ US) | Платежи |
| Управление | ||||
| директор | 1 | 10 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| бухгалтер | 1 | 9 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| Производство | ||||
| сторож | 3 | 7 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
Всего : 5 чел.
40 000,00 руб.
Общие издержки
| Название | Сумма (руб.) | Сумма ($ US) | Платежи |
| Маркетинг | |||
| затраты на рекламу | 5 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
Финансирование
Общая потребность в капитале
Инвестиционные затраты:
Прогнозируемые затраты составят 15000000 рублей на оборудовании автостоянки со стороны руководителя компании грузоперевозками.
Акционерный капитал
| Акционер | Дата | Сумма (руб.) |
| Акционер | 01.04.2009 | 10 000 000,00 |
Кредиты
| Название | Дата | Сумма (руб.) | Срок | Ставка % |
| займ | 01.04.2009 | 10 000 000,00 | 24 мес. | 0,10 |
Прибыли-убытки (руб.)
| Строка | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 |
| Валовый объем продаж | 91 949,15 | 106 779,66 | 128 728,81 | 128 728,81 | 124 576,27 | 128 728,81 | |
| Потери | |||||||
| Налоги с продаж | 1 379,24 | 1 601,69 | 1 930,93 | 1 930,93 | 1 868,64 | 1 930,93 | |
| Чистый объем продаж | 90 569,92 | 105 177,97 | 126 797,88 | 126 797,88 | 122 707,63 | 126 797,88 | |
| Материалы и комплектующие | |||||||
| Сдельная зарплата | |||||||
| Суммарные прямые издержки | |||||||
| Валовая прибыль | 90 569,92 | 105 177,97 | 126 797,88 | 126 797,88 | 122 707,63 | 126 797,88 | |
| Налог на имущество | 2 544,62 | 2 543,86 | 2 543,11 | 2 542,35 | 2 541,59 | 2 540,84 | 2 540,08 |
| Административные издержки | |||||||
| Производственные издержки | |||||||
| Маркетинговые издержки | 4 237,29 | 4 237,29 | 4 237,29 | 4 237,29 | 4 237,29 | 4 237,29 | 4 237,29 |
| Зарплата административного персонала | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 |
| Зарплата производственного персонала | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 |
| Зарплата маркетингового персонала | |||||||
| Суммарные постоянные издержки | 68 237,29 | 68 237,29 | 68 237,29 | 68 237,29 | 68 237,29 | 68 237,29 | 68 237,29 |
| Амортизация | 10 600 453,75 | 453,75 | 453,75 | 453,75 | 453,75 | 453,75 | 453,75 |
| Проценты по кредитам | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 |
| Суммарные непроизводственные издержки | 10 601 287,08 | 1 287,08 | 1 287,08 | 1 287,08 | 1 287,08 | 1 287,08 | 1 287,08 |
| Другие доходы | |||||||
| Другие издержки | |||||||
| Убытки предыдущих периодов | 10 672 068,99 | 10 653 567,31 | 10 620 456,82 | 10 565 725,66 | 10 510 993,74 | 10 460 351,33 | |
| Прибыль до выплаты налога | -10 672 068,99 | -10 653 567,31 | -10 620 456,82 | -10 565 725,66 | -10 510 993,74 | -10 460 351,33 | -10 405 617,90 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | |||||||
| Прибыль от курсовой разницы | |||||||
| Налогооблагаемая прибыль | -10 672 068,99 | -10 653 567,31 | -10 620 456,82 | -10 565 725,66 | -10 510 993,74 | -10 460 351,33 | -10 405 617,90 |
| Налог на прибыль | |||||||
| Чистая прибыль | -10 672 068,99 | -10 653 567,31 | -10 620 456,82 | -10 565 725,66 | -10 510 993,74 | -10 460 351,33 | -10 405 617,90 |
| Строка | 11.2009 | 12.2009 | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Валовый объем продаж | 124 576,27 | 128 728,81 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 |
| Потери | ||||||||
| Налоги с продаж | 1 868,64 | 1 930,93 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 |
| Чистый объем продаж | 122 707,63 | 126 797,88 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 |
| Материалы и комплектующие | ||||||||
| Сдельная зарплата | ||||||||
| Суммарные прямые издержки | ||||||||
| Валовая прибыль | 122 707,63 | 126 797,88 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 |
| Налог на имущество | 2 539,32 | 2 538,57 | 30 403,84 | 30 294,94 | 30 186,04 | 30 077,14 | 30 002,27 | 30 000,00 |
| Административные издержки | ||||||||
| Производственные издержки | ||||||||
| Маркетинговые издержки | 4 237,29 | 4 237,29 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 |
| Зарплата административного персонала | 30 400,00 | 30 400,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 |
| Зарплата производственного персонала | 33 600,00 | 33 600,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 |
| Зарплата маркетингового персонала | ||||||||
| Суммарные постоянные издержки | 68 237,29 | 68 237,29 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 |
| Амортизация | 453,75 | 453,75 | 5 445,00 | 5 445,00 | 5 445,00 | 5 445,00 | 1 361,25 | |
| Проценты по кредитам | 833,33 | 833,33 | 10 000,00 | 2 500,00 | ||||
| Суммарные непроизводственные издержки | 1 287,08 | 1 287,08 | 15 445,00 | 7 945,00 | 5 445,00 | 5 445,00 | 1 361,25 | |
| Другие доходы | ||||||||
| Другие издержки | ||||||||
| Убытки предыдущих периодов | 10 405 617,90 | 10 354 973,97 | 10 300 239,03 | 9 671 992,52 | 9 036 137,12 | 8 397 672,82 | 7 759 099,62 | 7 116 367,80 |
| Прибыль до выплаты налога | -10 354 973,97 | -10 300 239,03 | -9 671 992,52 | -9 036 137,12 | -8 397 672,82 | -7 759 099,62 | -7 116 367,80 | -6 472 272,46 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | ||||||||
| Прибыль от курсовой разницы | ||||||||
| Налогооблагаемая прибыль | -10 354 973,97 | -10 300 239,03 | -9 671 992,52 | -9 036 137,12 | -8 397 672,82 | -7 759 099,62 | -7 116 367,80 | -6 472 272,46 |
| Налог на прибыль | ||||||||
| Чистая прибыль | -10 354 973,97 | -10 300 239,03 | -9 671 992,52 | -9 036 137,12 | -8 397 672,82 | -7 759 099,62 | -7 116 367,80 | -6 472 272,46 |
| Строка | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Валовый объем продаж | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 |
| Потери | ||||||||
| Налоги с продаж | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 |
| Чистый объем продаж | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 |
| Материалы и комплектующие | ||||||||
| Сдельная зарплата | ||||||||
| Суммарные прямые издержки | ||||||||
| Валовая прибыль | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 |
| Налог на имущество | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Административные издержки | ||||||||
| Производственные издержки | ||||||||
| Маркетинговые издержки | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 |
| Зарплата административного персонала | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 |
| Зарплата производственного персонала | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 |
| Зарплата маркетингового персонала | ||||||||
| Суммарные постоянные издержки | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 |
| Амортизация | ||||||||
| Проценты по кредитам | ||||||||
| Суммарные непроизводственные издержки | ||||||||
| Другие доходы | ||||||||
| Другие издержки | ||||||||
| Убытки предыдущих периодов | 6 472 272,46 | 5 828 177,12 | 5 184 081,78 | 4 539 986,44 | 3 895 891,10 | 3 251 795,77 | 2 607 700,43 | 1 963 605,09 |
| Прибыль до выплаты налога | -5 828 177,12 | -5 184 081,78 | -4 539 986,44 | -3 895 891,10 | -3 251 795,77 | -2 607 700,43 | -1 963 605,09 | -1 319 509,75 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | ||||||||
| Прибыль от курсовой разницы | ||||||||
| Налогооблагаемая прибыль | -5 828 177,12 | -5 184 081,78 | -4 539 986,44 | -3 895 891,10 | -3 251 795,77 | -2 607 700,43 | -1 963 605,09 | -1 319 509,75 |
| Налог на прибыль | ||||||||
| Чистая прибыль | -5 828 177,12 | -5 184 081,78 | -4 539 986,44 | -3 895 891,10 | -3 251 795,77 | -2 607 700,43 | -1 963 605,09 | -1 319 509,75 |
| Строка | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| Валовый объем продаж | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 |
| Потери | |||||||||
| Налоги с продаж | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 |
| Чистый объем продаж | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 |
| Материалы и комплектующие | |||||||||
| Сдельная зарплата | |||||||||
| Суммарные прямые издержки | |||||||||
| Валовая прибыль | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 |
| Налог на имущество | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Административные издержки | |||||||||
| Производственные издержки | |||||||||
| Маркетинговые издержки | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 |
| Зарплата административного персонала | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 |
| Зарплата производственного персонала | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 |
| Зарплата маркетингового персонала | |||||||||
| Суммарные постоянные издержки | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 |
| Амортизация | |||||||||
| Проценты по кредитам | |||||||||
| Суммарные непроизводственные издержки | |||||||||
| Другие доходы | |||||||||
| Другие издержки | |||||||||
| Убытки предыдущих периодов | 1 319 509,75 | 675 414,41 | 31 319,07 | ||||||
| Прибыль до выплаты налога | -675 414,41 | -31 319,07 | 612 776,27 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | |||||||||
| Прибыль от курсовой разницы | |||||||||
| Налогооблагаемая прибыль | -675 414,41 | -31 319,07 | 612 776,27 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 |
| Налог на прибыль | 147 066,30 | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | ||
| Чистая прибыль | -675 414,41 | -31 319,07 | 465 709,96 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 |
| Строка | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 1-3.2039 |
| Валовый объем продаж | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 369 576,27 |
| Потери | |||||||
| Налоги с продаж | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 5 543,64 |
| Чистый объем продаж | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 364 032,63 |
| Материалы и комплектующие | |||||||
| Сдельная зарплата | |||||||
| Суммарные прямые издержки | |||||||
| Валовая прибыль | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 364 032,63 |
| Налог на имущество | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 500,00 |
| Административные издержки | |||||||
| Производственные издержки | |||||||
| Маркетинговые издержки | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 12 711,86 |
| Зарплата административного персонала | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 91 200,00 |
| Зарплата производственного персонала | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 100 800,00 |
| Зарплата маркетингового персонала | |||||||
| Суммарные постоянные издержки | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 204 711,86 |
| Амортизация | |||||||
| Проценты по кредитам | |||||||
| Суммарные непроизводственные издержки | |||||||
| Другие доходы | |||||||
| Другие издержки | |||||||
| Убытки предыдущих периодов | |||||||
| Прибыль до выплаты налога | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 151 820,76 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | |||||||
| Прибыль от курсовой разницы | |||||||
| Налогооблагаемая прибыль | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 151 820,76 |
| Налог на прибыль | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | 36 436,98 |
| Чистая прибыль | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 115 383,78 |
Кэш-фло (руб.)