В соответствии с производственной программой планируется на 2010 год:
- подъем воды - 105252 тыс.м3;
- отвод сточных вод - 80300 тыс.м3;
- очистка воды – 105252 тыс.м3,что составляет 100 % от подъема воды;
- расход воды на собственные нужды очистных сооружений – 9250 тыс.м3, что составляет 8,79% от подъема воды;
- очистка стоков – 80300 тыс.м3,что составляет 100 % от отведенных стоков;
- утечки и неучтенный расход воды - 32035 тыс.м3, что составляет 30,44 % от подъема воды;
- объем реализации воды - 63967 тыс. м3., объем реализации стоков -62609 тыс.м3
Таблица 9.1
Производственная программа по водоснабжению и водоотведению МП «Заводоуковское ЖКХ» на 2010 год
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Плановый объем на период регулирования 2010г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс. м 3 | 105252 |
| 2. | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м 3 | 105252 |
| 3. | Расход воды на собственные нужды водозаборов | тыс. м 3 | 9250 |
| 3.1. | то же в % к поднятой воде | % | 8,79 |
| 4. | Покупная вода | тыс. м 3 | 0 |
| 5. | Подано воды в сеть | тыс. м 3 | 96002 |
| 6. | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м 3 | 32035 |
| 6.1. | то же в % к поднятой воде | % | 30,44 |
| 7. | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м 3 | 63967 |
| 7.1 | в том числе: население | тыс. м 3 | 51157 |
| 7.2 | бюджетные организации | тыс. м 3 | 4477 |
| 7.3 | коммерческие предприятия | тыс. м 3 | 8333 |
| 8. | Объем потребленной электроэнергии | тыс. кВт.ч. | 78929,4* |
| 9. | Заявленная мощность | кВт | 0 |
| 10. | Получено сточных вод | тыс. м 3 | 62609 |
| в том числе: | |||
| 10.1 | от населения | тыс. м 3 | 49704 |
| 10.2 | от бюджетных организаций | тыс. м 3 | 4581 |
| 10.3 | от коммерческих предприятий | тыс. м 3 | 8324 |
| 11. | Передано сточных вод другим организациям | тыс. м 3 | 0 |
| 12. | Очищено сточных вод | тыс. м 3 | 80300 |
| 13. | Отношение общего объема стоков к общему забору воды | % | 78,98 |
| 14. | Объем потребленной электроэнергии | тыс. кВт.ч. | 35114,7** |
| 15. | Заявленная мощность | кВт | 0 |
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
Уровень потерь в сетях – 33 547 куб м на 1 км в год;
Износ систем водоснабжения - более 100% - 318 км
80 –100% - 121,89 км
менее 80% - 336 км
Аварийность систем водоснабжения – 1,31 (повреждений на 1 км)
Протяженность сетей, нуждающихся в замене:
Водоводы – 67,3км
Уличные сети - 182,7 км
Дворовые - 91км
Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг:
Численность населения, получающие услуги – 47, 2 тыс. чел.
Годовое количество часов предоставления услуг – 8760
Показатель, характеризующий рациональность использования ресурсов:
Удельное ресурсопотребление – 225л/сут.
Охват абонентов приборами учета воды – 3,6%
Показатель, характеризующий совершенствование организации производства и управления организацией:
Коэффициент использования установленной производственной мощности:
0,945 – сооружения водоснабжения;
1,0 – сооружения водоотведения;
Коэффициент соотношения численности ИТР к численности рабочих –0,31.
9.1 Анализ качественных показателей сетей водоснабжения
| № п/п | Наименование | Водоснабжение | Примечание |
| 1 | Протяженность сетей на обслуживании, на 01.01.09г. в т.ч., км | 775,89 | |
| водоводы | 312,21 | ||
| уличные сети | 330,32 | ||
| дворовые | 133,36 | ||
| 2 | Износ сетей, км | ||
| Свыше 100% | 318 | ||
| 80-100% | 61,89 | ||
| менее 80% | 396 | ||
| 3 | Нуждаются в замене, км | ||
| водоводы | 67,3 | ||
| уличные сети | 182,7 | ||
| дворовые | 91 | ||
| 4 | Аварийность (утечки) на сетях, шт | ||
| 2007г. | 1061 | Причины утечек на сетях водопровода свищи на стыках труб- 75%, трещины - 1%, переломы - 14%, разрушение раструбов - 10% | |
| 2008г. | 1037 | ||
| 2009г. | 1013 | ||
| 5 | Аварийность систем водоснабжения кол-во повреждений на 1 км. сети | ||
| 2007г. | 1,37 | ||
| 2008г. | 1,34 | ||
| 2009г. | 1,31 | ||
| 6 | Замена сетей | ||
| 2008г., км | 3,4 | ||
| 2009г., км | 4,2 | ||
| 7 | Численность населения, получающие услуги в ж.д., оборудованных централизованными системами ВиВ, чел | 45873 | |
| 8 | Годовое количество часов предоставления услуг | 8760 | |
| 9 | охват абонентов приборами учета воды, % | 3,6 | |
| 10 | Уровень потерь в сетях куб. м / км в год | ||
| 2007г. | 47 085 | ||
| 2008г. | 41 827 | ||
| 2009г. | 33 547 |
9.2 Прогнозируемый объем и качество услуг в сфере водоотведения на 2010 год
| № | Показатель | 2010г. |
| 1. | Объем производства услуг, тыс. м3 Мощность, тыс. м3 /сут | 80300220 |
| 2. | Объем очищаемых стоков, тыс. м3 | 80300 |
| 2.1. | То же в % от объема производства услуги | 100 |
| 3. | Объем реализации, тыс. м3 | 60431 |
| 3.1. | Население | 46580 |
| 3.2. | Бюджетные организации, прочие потребители | 13851 |
| 4. | Неучтенные стоки, тыс. м3 | 19869 |
Анализ качественных показателей сетей водоотведения
| № п/п | Наименование | Водоотведение | Примечание |
| 1 | Протяженность сетей на обслуживании,на 01.01.08г. в т.ч., км | 509,29 | |
| коллекторы | 135,11 | ||
| уличные сети | 123,47 | ||
| дворовые | 250,71 | ||
| 2 | Износ сетей, км | ||
| Свыше 100% | 121 | ||
| 80-100% | 52,29 | ||
| менее 80% | 336 | ||
| 3 | Нуждаются в замене, км | ||
| коллекторы | 26,6 | ||
| уличные сети | 46,4 | ||
| дворовые | 48,1 | ||
| 4 | Засоры на сетях водоотведения, шт. | ||
| 2007г. | 5940 | ||
| 2008г. | 5833 | ||
| 2009г. | 5680 | ||
| 5 | Аварийность систем водоотведения (кол-во повреждений на 1 км. сети) | ||
| 2007г. | 11,31 | ||
| 2008г. | 10,74 | ||
| 2009г. | 10,16 | ||
| 6 | Замена сетей | ||
| 2008г., км | 0,374 | ||
| 2009г., км | 0,98 | ||
| 7 | Численность населения, получающие услуги в ж.д., оборудованных централизованными системами ВиВ, чел | 458773 | |
| 8 | Годовое количество часов предоставления услуг | 8760 | |
| 9 | Коэффциент использования установленной производственной мощности | 1 |
10. Финансовое планирование на предприятии
Важнейшим элементом деятельности предприятия является планирование, в том числе финансовое. Эффективное управление финансами предприятия возможно лишь при планировании всех финансовых потоков, процессов и отношений предприятия.
В рыночной экономике планирование на предприятии является внутрипроизводственным, т.е. не носит элементов директивности. Основная цель внутрипроизводственного финансового планирования – обеспечение оптимальных возможностей для успешной хозяйственной деятельности, получение необходимых для этого средств и в конечном итоге достижение прибыльности предприятия. Планирование связано,с одной стороны, с предотвращением ошибочных действий в области финансов, с другой – с уменьшением числа неиспользованных возможностей. Таким образом, финансовое планирование представляет собой процесс разработки системы финансовых планов и плановых (нормативных) показателей по обеспечению развития предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности ее финансовой деятельности в будущем периоде.
Основными задачами финансового планирования деятельности предприятия являются:
- обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной, инвестиционной и финансовой деятельности;
- определение путей эффективного вложения капитала, оценка степени рационального его использования;
- выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет экономного использования денежных средств;
- установление рациональных финансовыхотношений с бюджетом, банками и контрагентами;
- соблюдение интересов акционеров и других инвесторов; контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и кредитоспособностью предприятия.
Значение финансового планирования для предприятия состоит в том, что оно:
- воплощает выработанные стратегические цели в форму конкретных финансовых показателей;
- предоставляет возможности определения жизнеспособности финансовых проектов;
- служит инструментом получения внешнего финансирования.
Исходя из целей, стоящих перед финансовым планированием на предприятии, можно отметить, что это – сложный процесс, включающий в себя несколько этапов.
На первом этапе анализируются финансовые показатели деятельности предприятия за предыдущий период на основе важнейших финансовых документов – бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств. Основное внимание уделяется таким показателям, как объем реализации, затраты, размер полученной прибыли. Проведенный анализ дает возможность оценить финансовые результаты деятельности предприятия и определить проблемы, стоящие перед ней.
Второй этап – это разработка финансовой стратегии и финансовой политики по основным направлениям финансовой деятельности предприятия. На этом этапе составляются основные прогнозные документы, которые относятся к перспективным финансовым планам и включаются в структуру бизнес-плана в том случае, если он разрабатывается на предприятии.