Фактически с/стоимость 1Гкал составила 647,67 руб. против плановой 651,57 руб.
- По ст. «общехозяйственные расходы» увеличены по сравнению с планом на 960,7 тыс. руб. так как возросли доходы, а общехозяйственные расходы делятся пропорционально доходам.
- За счет перерасхода по воде на 1268,2 тыс.руб.: принято в тарифе 0,4 мЗ на 1 гкал., а фактически израсходовано 0,576мЗ на 1 гкал., что превысило расходы на 411,9 тыс.руб.(0,176 мЗ*144925,7гкал*16,15руб..), а также за счет разницы в цене воды на 828,8 тыс.руб. (9,93 руб.*83467,7мЗ); за счет увеличения выработки теплоэнергии на 27,5 тыс. руб.(4268,7гкал*0,4 мЗ*16,15 руб.)
- По ст. «топливо» снижены затраты на 890,3 тыс.руб., в т.ч. за счет возросли за счет увеличения выработки теплоэнергии на 1033,7 тыс.руб.(4268,7Гкал*147,11*1646,14руб), а снизились за счет снижения цены на 692,0 тыс.руб.(33,45руб.*20692 тыс.мЗ) и за счет снижения удельного расхода топлива на 12.32,0 тыс.руб. (147,1- 141,95 = 5,15* 144925,7Гкал * 1646,14 руб.)
- По ст. «амортизация» перерасходовано на 769,6 тыс руб.в связи с передачей основных средств на баланс.
- По ст. «электроэнергия» возросли затраты на 239,8 тыс. руб.. расходы возросли за счет увеличения выработки тепла на 236,0 тыс. руб. (4268,7Гкал *36,2квт *1,534 руб=236,0т.руб.), снизились за счет уменьшения цены на 62,6 тыс.руб.(1,546-1,534=0,012*5095,Зтыс.квт.=62,6 тыс.руб.), за счет увеличения расхода на выработку 1Гкал 66,4 тыс.руб.(36,51 36,2=0,31*140,6тГкал*1,534=66,4т.руб)
- По ст. «подготовка к зиме» профинансировано 7973,5 тыс.руб., а фактические затраты составили 8588,1 тыс.руб., что на 614,6 тыс.руб. больше (за счет собственных средств).
-По ст. «оплата труда» экономия средств составила 2443,Отыс.руб. так как не выплачивается премия заложенная в тарифе РЭК.
- По ст. «содержание ЕРЦ» затраты возросли на 461,2 тыс.руб. за счет увеличения планового процента с 1,5 до 2,3.
- По ст. «транспортные расходы» затраты возросли на 1319,3 тыс. руб. за счет увеличения часов работы на авариях на 4001 час и за счет увеличения фактической с/стоимости 1 часа 178,42руб. против плановой 144,66руб.
-По ст. «прочие расходы» затраты возросли на 133,9 тыс. руб.в т.ч. на 45,5 тыс.руб.расходы по отоплению помещений участка теплохозяйства; на 88,4тыс.руб.за счет увеличения стоимости спец.одежды.
Водоснабжение:
Получен убыток в сумме 1379,1 тыс. руб., что превышает план на 1379,1 тыс.руб. Получено доходов 13976,0 тыс.руб., что на 400,7 тыс. руб. меньше плановых,
-по населению получено доходов больше на 117,7 тыс.руб. в связи с подключением новых абонентов (ул.Восточная; Урицкого; Рассветная; Гвардейская; Каретная).
-по бюджетным организациям получено доходов больше на 98,1 тыс.руб.в т.ч. по установленным приборам учета.(АНО ДЮСШ №2; МОУ СОШ №4; ГОУ НПО Агролицей №29)
-по прочим организациям получено доходов больше плановых на 308,3 тыс.руб. в т.ч. за счет подключения новых объектов (стройки жилых домов по ул.Заводской; Дмитриев ул.Социалистическая 36; ул.Первомайская 8 стройка). Недополучено доходов по ООО «Партнёр» на 61,8 тыс. руб.(27,84руб.*2219,5 мЗ) и ИП Бертрам на 62,0 тыс.руб. (27,84руб.*2227,8 мЗ)
Фактически средний тариф за 1мЗ составил 16,18 руб. против плана 16,30 руб. в т.ч. инвестиционная составляющая 0,49руб.
-по инвестиционной программе недополучено доходов на 9,2 тыс. руб. из-за невыполнения производственной программы по натуральным показателям на 18674,3 мЗ.
-недополучено доходов по собственным нуждам на 915,8 тыс.руб. за счет установки приборов учета воды по скважинам и котельным. Затраты возросли на 983,9 тыс.руб.
Фактически с/стоимость 1мЗ составила 1-8т5 руб.против плановой 16,30 руб.
-По ст. «прочие расходы» превышение плана на 271,3 тыс. руб. в т.ч. за счет увеличения на 106,3 тыс. руб платы за пользование водными объектами с.Новолыбаево и с.Гилево; за счет увеличения расходов по лаборатории на 35,2тыс.руб.; на 13,3 тыс.руб. больше по вывозу ЖБО и водоснабжению на собственные нужды; на 116,5 тыс. руб. больше за счет расходов будущих периодов.
-По ст. «электроэнергия» превышение плана на 197,9 тыс. руб. в связи с эксплуатацией скважин водозабора «новый».
-По ст. «амортизация» перерасходовано на 1171,8 тыс. руб.в связи с передачей основных средств на баланс.
-По ст. «транспортные расходы» перерасходовано на 370,8 тыс.руб.за счет увеличения часов работы транспорта на авариях на 677часа. или на 104,8тыс.руб; и за счет увеличения фактической с/стоимости 1часа на 10,2рубля или на 266тыс.руб.
-По ст. «оплата труда» экономия средств составила 430,5 тыс. руб. так как не выплачивается премия заложенная в тарифе.
КОС:
Получена прибыль в сумме 76,0 тыс.руб., что превышает план на 76,0 тыс.руб. Получено доходов больше плановых на 624,1 тыс. руб., в т.ч.
-по населению получено доходов больше на 849,9 тыс. руб.из-за того что оплата услуг начисляется по средневзвешенному тарифу за 1 мЗ по 25,74 руб. вместо 22,06 рубля.
-по бюджетным организациям получено доходов меньше на 6,8 тыс.руб.в т.ч. по установленным приборам учета.
-по прочим организациям недополучено доходов против плановых на 986,6тыс.руб. в т.ч. за счет перерасчета ОАО «Пурагроук» 1205,5 тыс.руб. (78,22-25,38=52,84*22814 мЗ=1205492 руб..); и ИП Бертрам на 61,8 тыс.руб.
(27,84руб.*2220 мЗ)
-по очистке стоков получено доходов больше плановых на 720,4 тыс. руб., за счет увеличения объемов по бюджетным организациям на 58,2тыс.руб.(факт. 71591мЗ-пл.67435 мЗ);
- по прочим организациям на 662,2 тыс.руб.(факт.75540 мЗ – план 28147 мЗ). Тариф по очистке стоков составил 13,96 руб. за 1мЗ.
Фактически средний тариф за 1мЗ составил 24,17 руб. против плана 24,46 руб. Увеличение тарифа произошло из-за применения средневзвешенного тарифа.
- по населению получено доходов больше на 849,9 тыс. руб.: из-за увеличения тарифа на 1385,3 тыс. руб. (25,7522,06=3,68руб.*376500мЗ=1385,Зтыс. руб.); из-за снижения объема оказанных услуг на 535,4 тыс.руб.(25,74руб.*20,8тыс.мЗ=535,4тыс.руб.).
Снижение тарифа произошло за счет применения льготного тарифа. ООО «Партнер» недополучено доходов по сравнению с планом на 113,4 тыс.руб.(78,22 руб. -27,14 руб.=51,08 руб. *2220 мЗ =113397,6 руб.)
Затраты увеличены на 548,3 тыс.руб.
Фактически с/стоимость 1мЗ составила 24,05 руб.против плановой 30,22 руб.
-По ст. «амортизация» снижены расходы на 106,5 тыс. руб. в связи со списанием основных средств с баланса.
-По ст. «аренда» перерасходовано на 80,4 тыс.руб.
-По ст. « электроэнергия» перерасходовано на 700,8 тыс. руб. в связи с
проведением пуско-наладочных работ новых очистных сооружений.
-По ст. «оплата труда» экономия средств составила 239,7 тыс.руб. так как не выплачивается премия заложенная в тарифе.
-По ст. «материалы» затраты возросли на 109,1 тыс.руб. на устранение аварийных работ.
-По ст. «прочие расходы» затраты возросли на 224,9 тыс.руб. за счет расходов будущих периодов.
Вывоз ЖБО:
Получен убыток в сумме 2534,2 тыс.руб., что на 2545,7 тыс.руб. превышает план. Недополучено доходов на 1740,5 тыс.руб.,в т.ч.
-по населению недополучено доходов на 1718,2 тыс.руб.
•-по бюджетным организациям недополучено доходов на 100,0 тыс.руб..
-по прочим организациям получено доходов больше плановых на 129,1 тыс.руб. за счет большего расхода воды по приборам учета.
Фактически средний тариф за 1мЗ составил 36,06 руб.против плана 42,46 руб. Снижение тарифа произошло из-за применения средневзвешенного тарифа.
- по населению получено доходов меньше на 1718,2 тыс.руб.: из-за снижения тарифа на 1248,2 тыс.руб.(35,46 25,74=9,72руб.*128415мЗ=1248,2тыс.руб.); из-за снижения объема оказанных услуг на 368,1 тыс.руб.(25,74руб.*14,Зтыс.мЗ=368,1тыс.руб.).
Снижение тарифа произошло за счет применения льготного тарифа ИП Бертрам «недополучено доходов по сравнению с планом на 3,5 тыс.руб.(86,72 руб. - 42,45 руб.=44,27 руб. *80 мЗ =3541,6 руб.)
Затраты возросли на 805,2 тыс.руб.
Фактически с/стоимость 1мЗ составила 50,82 руб.против плановой 42,46 руб.
- По ст. «прочие расходы» затраты возросли на 282,1 тыс.руб.в т.ч. арендная плата составляет 188,5 тыс.руб., а также за счет обеспечения работников с вредными условиями труда спецжирами на 42,3 тыс.руб. и расходы будущих периодов на 51,3 тыс.руб.
-По ст. «ГСМ» затраты возросли на 177,6 тыс.руб.за счет увеличения стоимости 1 л. д/топлива на 2,18 руб. или на 13,9% и 1л.бензина 1,05руб. или на 7,7%.
-По ст. «оплата труда» расходы возросли на 346,0 тыс.руб. в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет согласно коллективному договору.
-По ст. «общехозяйств.расходы» снижены по сравнению с планом на 49,1тыс.руб, так как снизились доходы, а общехозяйственные расходы делятся пропорционально доходам.
Свалка:
Получена прибыль в сумме 383,5 тыс.руб.,что на 377,0 тыс.руб. превышает план. План по доходам перевыполнен на 156,3 тыс.руб.из-за увеличения объема оказанных услуг на 4655,5мЗ или на 13,9%.
Фактически средний тариф составил 25,26 руб. против плана 24,11 руб.
Затраты снижены на 220,7 тыс.руб. по сравнению с планом.
Фактически с/стоимость 1мЗ составила 15,21 руб.против плановой 23,91 руб.
Вывоз ТБО:
Получена прибыль в сумме 707,7 тыс.руб.,что на 707,7 тыс.руб. превышает план. План по доходам перевыполнен на 664,8 тыс.руб. из-за увеличения объема оказанных услуг на 4217,8мЗ или на 23,3%.
Фактически средний тариф составил 167,94 руб. против плана 170,36 руб. Затраты снижены на 42,5 тыс.руб.
Фактически с/стоимость 1мЗ составила 136,21 руб.против плановой 170,36 руб.
Прочие доходы составили 15326,4 тыс.руб,что на 7188,1 тыс.руб. больше плана в т.ч.:
- подготовка к зиме 11866,6 тыс.руб.
- от услуг по предоставлению транспорта 90,9 тыс.руб.
- от оказания услуг по техническому обслуживанию зданий 352,9 тыс.руб.
- прочие внереализационные доходы 1026,1 тыс.руб.
- доходы по благоустройству 571,9 тыс.руб.
- за работы по очистке и вывозке талых вод 39,0 тыс.руб.
- за прочие работы и услуги 1379,0 тыс.руб.
Прочие расходы составили 15027,6 тыс.руб. тыс.руб. - прочие внереализационные расходы - 3316,0 тыс.руб.. пени - 174,4 тыс.руб.
- расходы по подготовке к зиме - 10792,0 тыс.руб.
- расходы за оказание прочих работ и услуг- 919,6 тыс.руб.
9. Основные показатели производственной программы МП «Заводоуковское ЖКХ» на 2010 год
Производственная программа по водоснабжению и водоотведению представлена в таблице 9.1