Расчет экономической эффективности и срока окупаемости программы «База данных по учету табельного времени» (стр. 2 из 3)
Z – цена 1 КВт-часа электроэнергии (1,28).
Суммарная мощность определяется по таблице 2.3
Таблица 2.3 - Суммарная мощность ПЭВМ и периферийной техники
| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во штук оборудования | Мощность 1 ед. в Квт | Суммарная мощность в Квт |
| 1. | ПЭВМ Intel Celeron 700 | 1 | 0,23 | 0,23 |
| 2. | Монитор Citix | 1 | 0,17 | 0,17 |
| 3. | Принтер HP laserjet 1100 | 1 | 0,08 | 0,08 |
| Итого: | 3 | 0,48 | Qcyм.o6op0,48 |
(2.7) 
где:
Фном – фонд времени по календарю на данный год, в часах;
Ксм – количество смен работы оборудования;
α – планируемый процент на ремонт и обслуживание оборудования (α =8%).
(2.6)Расходы на амортизацию определяются по формуле:
(2.8) 
где:
Фосн – полная первичная стоимость ЭВМ и периферийной техники (принтеры, плоттеры, винчестеры, мониторы, если отдельно куплены);
Нвос – процент амортизации на восстановление;
Са – сумма амортизации на восстановление (определяется по таблице 2.4).
Таблица 2.4 - Расходы на амортизацию
| № п/п | Наименование основных фондов | Кол-во штук | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Общая сумма в руб.(Фосн) | Норма амортизации в %(Нвос.) | Сумма амор-и отчислений(Са) |
| 1. | ПЭВМ Intel Celeron 700 | 1 | 16700 | 16700 | 12,5 | 2087 |
| 2. | Монитор Citix | 1 | 4700 | 4700 | 11,1 | 527,7 |
| 3. | Принтер HP laserjet 1100 | 1 | 6000 | 6000 | 11,1 | 666 |
| Итого: | 3 | 37200 | 37200 | 34,7 | 3274,7 |
Расчет затрат на ремонт оборудования определяется по формуле:
(2.9) 
где:
β – процент на профилактику и ремонт оборудования (9%).
Расчет накладных расходов определяется по формуле:
(2.10) 
где:
Пнакл – сложившийся процент накладных расходов (80%).
Расчет отчислений на социальное страхование определяется по формуле:
(2.11) 
где:
Псоц – утвержденный государством процент на социальные нужды.
Затраты на основные и вспомогательные материалы определяется по таблице 2.5
Таблица 2.5 - Затраты на основные и вспомогательные материалы
| № п/п | Наимен-ние материала | Ед. изм. | Потребность на прог-му | В расчете на год | Цена ед. изм. | Затраты на 1 ЭВМ в год |
| 1. | Бумага | шт. | 35 | 3710 | 0,5 | 1855 |
| 2. | Картридж | шт. | 0,09 | 9,9 | 200 | 1990 |
| 3. | Дискета | шт. | 2 | 212 | 16 | 3392 |
| Итого: | 7227 |
(2.12) 
где:
∑Цопт – затраты на приобретение вспомогательных материалов, определяется по таблице 2.5;
Ктранс-заг – сложившийся процент транспортно-заготовительных расходов 1,1-1.3 в зависимости от способа доставки.
Себестоимость одного машинного часа определяется по формуле:
(2.13) 
Все данные расчетов по отдельным статьям затрат сводятся в таблице 2.6
Таблица 2.6 - Данные расчетов по отдельным статьям затрат
| № п/п | Статьи затрат | Буквенное обозначение | Годовые затраты по проектируемому варианту |
| 1 | Фонд заработной платы | Фзарпл | 104081,04 |
| 2 | Затраты на эл. энергию | Сэ.обор | 1114,29 |
| 3 | Амортизац. Отчисления | Са | 3274,7 |
| 4 | Затраты на ремонт оборудования | Срем | 2466 |
| 5 | Накладные .расходы | Снакл | 72064,8 |
| 6 | Расходы на соц. нужды | Ссоц | 29038,6 |
| 7 | Расходы на материалы | Сматер | 7228,2 |
| 8 | Итоговые годовые затраты | С год | 219267,63 |
| 9 | Действительный фонд времени оборудования | Фдейств | 1813,63 |
| 10 | Себестоимость 1 маш. часа | Сэвм | 120,89 |
3 Описание базового и внедряемого вариантов
В настоящее время вся необходимая информация в основном хранится в базах данных и доступ к ним не занимает большого количества времени. Такие операции как просмотр содержимого базы и выбора из нее необходимой для пользователя информации производятся гораздо быстрее, чем с первичными документами.
Для внедрения ПЭВМ в табельное бюро производилась вручную на основании первичного документа. Составление отчетов внесение в них по мере необходимости изменений, а также ручной учет занимал много времени. Процедура занесения корректировки и выборки необходимой информации с внедрением ПЭВМ значительно упростилась. Сократилось время на оформление документации, намного облегчился труд работников табельного бюро.
Локальная программа ведения базы данных для организации доступа работников табельного бюро к информации входит в комплекс программ по задаче «Расчет экономической эффективности и срока окупаемости программы «База данных по учету табельного времени»», которая успешно функционирует в производстве на ИВЦ завода «Прогресс».
Для внедрения данной программы используются базы данных:
mk_persons (списочный состав)
mk_base_classificators_list (справочник базовых сертификатов)
mk_base_ classificators (базовые классификаторы)
mk_ persons_orders_flow (перемещение по службе)
mk_ persons_fio (история Ф.И.О.)
С применением данной программы упрощается работа работников табельного бюро при занесении данных и печати нужной информации по цехам и отделам и так далее.
Значительно сокращается время работы. Уменьшается расход бумаги, а также у сотрудников данного отдела появляются возможность для выполнения другой работы.
Данные анализа заполняются в таблицу 3.1
Таблица 3.1 - Исходные данные для расчета экономической эффективности и срока окупаемости проектируемой программы
| Наименование показателей | Условное обозначение | Единица измерения | Базовый вариант | Проектируемый вариант |
| Кол-во док-тов с учетом годов. отчетн. | Кд | (лист) | 350 | 50 |
| Периодичность обработки | П | (месяц) | 2 | 2 |
| Характер работы, выборочно | γ | - | 1,1 | 1,1 |
| Кол-во цехов, потребляющих инф-ю | М | Шт. | 241 | 241 |
| Норма времени на обработку 1 док-та | т | Мин. | 14 | - |
| Дейст-й фонд времени работы ЭВМ | Фдейств. | Час | - | 1833,6 |
| Полезный фонд времени одного раб-ка | Фпол. | Час | 1782 | 1793,7 |
| Перво-ная стоимость основных фондов | Фосн. | Руб. | - | 37200 |
| Время на разработку программы | toбщ. | Чел/Час | - | 281,7 |
| Потребное кол-во программистов | Чпрогр. | Чел. | - | 1 |
| Время на отладку программы | tотл | Чел/Час | - | 105,95 |
| Машинное время решения задачи | tэвм | Час | - | 0,006 |
| Средн. кол-во задач в год на 1 ЭВМ | N | Шт. | - | 7 |
| Себестоимость 1 маш. часа работы ЭВМ | Сэвм | Руб. | - | 121,5 |
| Часовая тарифная ставка 1 оператора | Счас опер | Руб. | - | 33,76 |
| Часовая тарифная ставка 1 программиста | Счас прогр | Руб. | - | 26,88 |
| Годовые затраты на содержание 1 ЭВМ | Сгод | Руб. | - | 2219267,63 |
4 Расчет экономической эффективности и срока окупаемости проектируемой программы
Расчет экономической эффективности ведется по формуле:
где:
Собр.ручн – стоимость работы по обработке документов вручную;
Сразр.прогр – стоимость затрат на разработку программы по проектируемому варианту;
Среш.зад. – стоимость затрат на решение задачи на ЭВМ по проектируемому варианту;
ΔKвл – дополнительные капиталовложения на приобретение ЭВМ, периферийной техники;
N – среднее количество задач в год на данной ЭВМ;
εн – коэффициент сравнительной эффективности = 0,15.
где:
Фосн.1 – стоимость основных средств по проектируемому варианту;
Фосн.2 – стоимость основных средств по базовому варианту.
Стоимость затрат по обработке документов вручную, определяется по формуле:
где:
Ксоц – коэффициент, учитывающий расходы на социальные нужды;
Тшт – годовая трудоемкость обработки документов вручную;
Счяс – часовая тарифная ставка данного работника.