| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фондовооруженность | тыс.руб /чел. | 112,63 | 143,39 | 144,78 | + 1,39 |
| Удельный вес собственного капитала в общей валюте баланса | % | 79,68 | 81,30 | 87,31 | + 6,01 |
| Удельный вес заемного капитала в общей валюте баланса | % | 20,32 | 18,70 | 12,69 | - 6,01 |
| Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала | 0,31 | 0,52 | 0,66 | + 0,14 |
Приложение 2
Таблица 3
Сравнительный анализ коммерческих предложений
| ACTUAL Австрия | SORESCO Англия | TRYBA Франция | ПРОМА Россия | |
| Стоимость оборудования для изготовления 100-150 блоков в неделю | 41 854 | 8 269 | 24 840 | 21 016 |
| Стоимость одного метра кв. оконного блока без стеклопакета | 18 | 15 | 18 | 19 |
| Стоимость приспособлений и инструментов | 2 583 | 400 | 2 640 | 2 180 |
| Экспонаты для выставочного зала | 2 640 | |||
| Консультации по размещению производственной линии, подготовка кадров, техническое содействие, программное обеспечение производства, коммерческая документация | 1 000 | договорная | 12 800 | 8 000 |
| ИТОГО | 45 456 | 8 684 | 42 938 | 31 215 |
Таблица 4
Сравнительная характеристика стоимости основного оборудования, входящего в комплект поставки
| ACTUAL Австрия | SORESCO Англия | TRYBA Франция | ПРОМА Россия | |
| Двухдисковая пила | 2 726 | 1 719 | 2 732 | 4 566 |
| Устройство для отсасывания стружки | 928 | 458 | ||
| Одноголовочная сварочная машина | 4 369 | 3 592 | 2 854 | 2 925 |
| Фрезерный станок для водяных канавок | 2 076 | 1 070 | 1 554 | |
| Фрезерный станок для зачистки углов | 3 570 | 1 719 | 2 865 | 3 315 |
| Пила для резки шпатиков | 1 584 | 782 | 1 926 | 1 488 |
| Двухдисковая пила по металлу | 680 | 687 | 861 | |
| Комплект ручных инстурементов | 2 640 | 836 | ||
| Подъемно-транспортные механизмы | 1 461 | |||
| ИТОГО | 18 573 | 9 568 | 15 547 | 12 294 |
Смета затрат на 3 года работы
| 1 месяц | 1 квартал | ИТОГО за 1 полгода | ИТОГО за 1 год | ИТОГО за 2 год | ИТОГО за 3 год | ВСЕГО за 3 года | |
| Единовременные затраты | |||||||
| Ремонт помещения | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| Покупка оборудования для производства оконных блоков | 855 000 | 855 000 | 855 000 | 855 000 | 0 | 0 | 855 000 |
| Покупка дополнительных приспособлений | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 0 | 0 | 62 000 |
| Покупка оборудования для производства стеклопакетов | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 165 000 |
| Обучение персонала | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| Техническое и программное обеспечение производства | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| Экспонаты для выставочного зала | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| Прочие затраты | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| ИТОГО единовременных затрат | 1 367 000 | 1 367 000 | 1 367 000 | 1 367 000 | 0 | 0 | 1 367 000 |
| Постоянные затраты | |||||||
| Расходы на коммунальное обслуживание | 100 | 300 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 3 600 |
| Амортизация | 9 017 | 27 050 | 54 100 | 108200 | 108200 | 108200 | 324 600 |
Продолжение таблицы 5
| 1 месяц | 1 квартал | ИТОГО за 1 полгода | ИТОГО за 1 год | ИТОГО за 2 год | ИТОГО за 3 год | ВСЕГО за 3 года | |
| Проведение рекламной кампании | 8 333 | 25 000 | 50 000 | 100000 | 100000 | 100000 | 300 000 |
| ИТОГО постоянных затрат | 17 450 | 52 350 | 104 700 | 209 400 | 209 400 | 209 400 | 628 200 |
| Переменные затраты | |||||||
| Транспортные расходы | 7 000 | 21 000 | 42 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 252 000 |
| Зарплата и соц.страх. | 67 813 | 203 440 | 406 880 | 813 760 | 813 760 | 813 760 | 2 441 280 |
| Покупка материалов | 300 000 | 900 000 | 1 800 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 10 800 000 |
| Прочие затраты | 10 000 | 30 000 | 60 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 360 000 |
| ИТОГО переменных затрат | 384 813 | 1 154 440 | 2 308 880 | 4 617 760 | 4 617 760 | 4 617 760 | 13 853 280 |
| ВСЕГО ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ | 402 263 | 1 206 790 | 2 413 580 | 4 827 160 | 4 827 160 | 4 827 160 | 14 481 480 |
Изменение основных технико-экономические показателей ОАО «2 МПЗ»
| Показатели | Ед. изм. | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Отклонение (2002 и 2001 гг.) |
| Уставной фонд | тыс.руб | 71 154 | 71 154 | 71 154 | 71 154 | 0 |
| Выручка от реализации | тыс.руб | 30 065 | 64 982 | 85 816 | 100 284 | + 14 468 |
| Среднесписочная численность | чел. | 579 | 530 | 526 | 526 | 0 |
| Промышленно-производственный персонал | чел. | 339 | 315 | 308 | 308 | 0 |
| Производительность труда | тыс.руб/ чел. | 124 | 136 | 171 | 192 | + 21 |
| Годовой фонд оплаты труда | тыс.руб | 7 769 | 15 657 | 25 737 | 26 477 | + 740 |
| В том числе промышленно-производственн. персонала | тыс.руб | 3 108 | 6 495 | 10 300 | 10 958 | + 658 |
| Среднемесячная зарплата | руб. | 1 118 | 2 462 | 4 077 | 4 240 | + 163 |
| Себестоимость продукции | тыс.руб | 32 041 | 43 066 | 51 555 | 51 558 | + 3 |
| Пред. уровень затрат на 1 руб. товарной продукции | коп. | 107 | 66 | 60 | 51 | - 9 |
| Прибыль от реализации продукции | тыс.руб | 9 444 | 21 453 | 26 535 | 33 226 | + 6 691 |
| Балансовая прибыль | тыс.руб | 45 509 | 89 411 | 118 351 | 125 356 | + 7 005 |
| Валовая прибыль | тыс.руб | 77 550 | 132 477 | 169 906 | 176 914 | + 7 008 |
| Рентабельность продаж | % | 29,5 | 49,8 | 51,5 | 64,4 | + 13 |
| Среднегодовая стоимость основных фондов | тыс.руб | 65 210 | 75 998 | 76 154 | 77 521 | +1 367 |
| Среднегодовая стоимость оборотных фондов | тыс.руб | 65 147 | 77 943 | 66 105 | 69 705 | + 3 600 |
Продолжение таблицы 13
| Показатели | Ед. изм. | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Отклонение (2002 и 2001 гг.) |
| Фондоотдача | руб/руб | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | + 0,17 |
| Фондовооруженность | тыс.руб/ чел. | 112,6 | 143,4 | 144,8 | 147,4 | + 3 |
| Удел. вес собственного капитала в общей валюте баланса | % | 79,68 | 81,3 | 87,31 | 80,16 | - 7 |
| Удел. вес заемного капитала в общей валюте баланса | % | 20,32 | 18,7 | 12,69 | 19,84 | + 7 |
| Коэффициент оборач. оборотного капитала | 0,31 | 0,52 | 0,66 | 0,8 | + 0,16 |