| № опер. | Дата | В дебет счета 51 с кредита счетов | Итого |
| 60 | |||
| 1 2 3 | 9.01.99 10.03 30.03 | 80400 6800 6800 | 80400 6800 6800 |
| Итого | 93500 | 93500 | |
Журнал-ордер по счету 20 с 1.01. по 1.04.99.
| № | Дата | С кредита счета 60 в дебет счетов | Итого | |||||||||||||||
| 101 | 193 | 191 | 08 | 192 | 121 | 194 | 51 | |||||||||||
| 1 | 3.01 | 1816,75 | 1816,75 | |||||||||||||||
| 2 | 3.01 | 363,3 | 363,3 | |||||||||||||||
| 3 | 9.01 | 80400 | 80400 | |||||||||||||||
| 4 | 17.01 | 875,5 | 875,5 | |||||||||||||||
| 5 | 17.01 | 175,1 | 175,1 | |||||||||||||||
| 6 | 22.01 | 3750,0 | 3750,0 | |||||||||||||||
| 7 | 22.01 | 750,0 | 750,0 | |||||||||||||||
| 8 | 18.02 | 342,0 | 342,0 | |||||||||||||||
| 9 | 18.02 | 68,0 | 68,0 | |||||||||||||||
| 10 | 10.03 | 6800,0 | 6800,0 | |||||||||||||||
| 11 | 30.03 | 6300,0 | 6300,0 | |||||||||||||||
| Итого | 1816,75 | 363,3 | 750,0 | 4625,5 | 175,1 | 342,0 | 68,0 | 93500 | 101640,6 | |||||||||
Ведомость по счету 681 с 1.01 по 1.04.95.
| № опер. | Дата | В дебет счета 681 с кредита счетов | Итого |
| 192 | |||
| 1 2 3 4 | 28.02.99 28.02 31.03 31.03 | 29,18 125,0 29,18 125,0 | 29,18 125,0 29,18 125,0 |
| Итого | 308,36 | 308,36 | |
Журнал-ордер по счету 681 с 1.01. по 1.04.99.
| № опер. | Дата | С кредита счета 681 в дебет счетов | Итого |
| 46 | |||
| 1 2 3 | 26.01.99 28.02 26.03 | 1533,0 1500,0 1083,0 | 1533,0 1500,0 1083,0 |
| Итого | 4116,0 | 4116,0 | |
Ведомость по счету 70 с 1.01 по 1.04.99.
| № опер. | Дата | В дебет счета 70 с кредита счетов | Итого | |
| 692 | 687 | |||
| 1 2 3 4 5 6 | 30.01.99 30.01 28.02 28.02 30.03 30.03 | 16,5 16,5 16,5 | 95,94 95,94 95,94 | 16,5 95,94 16,5 95,94 16,5 95,94 |
| Итого | 49,5 | 287,8 | 337,3 | |
Журнал-ордер по счету 70 с 1.01. по 1.04.99.
| № опер. | Дата | С кредита счета 70 в дебет счетов | Итого |
| 20 | |||
| 1 2 3 | 30.01.99 28.02 30.03 | 1650 1650 1650 | 1650 1650 1650 |
| Итого | 4950 | 4950 | |
Ведомость по счету 80 с 1.01 по 1.04.99.
| № опер. | Дата | В дебет счета 80 с кредита счетов | Итого | ||||
| 685 | 683 | 689 | 6810 | 81 | |||
| 1 2 3 4 | 31.03 31.03 31.03 31.03 | 40,54 | 308,76 | 75,06 | 75,06 | 11105,6 | 40,54 308,76 75,06 11105,6 |
| Итого | 40,54 | 308,76 | 75,06 | 75,06 | 11105,6 | 11604,9 | |
Журнал-ордер по счету 80 с 1.01. по 1.04.99.
| № опер. | Дата | С кредита счета 80 в дебет счетов | Итого |
| 46 | |||
| 1 2 3 | 31.01.99 28.02 31.03 | 4877,0 4253,6 2474,4 | 4877,0 4253,6 2474,4 |
| Итого | 11604,9 | 11604,9 | |
Оборотная ведомость.
| № счета | Название счетов | Оборот за квартал | Сальдо на 1.04.99 | ||
| Дт | Кт | Дт | Кт | ||
| 01 02 04 05 08 101 121 122 13 193 192 194 195 20 46 51 60 76 671 681 683 687 691 692 693 694 685 686 689 6810 688 70 191 75 80 81 | Основные средства Износ основных средств Нематериальный актив Износ нематериального актива Капитальные вложения Материалы МБП в запасе МБП в эксплуатации Износ МБП НДС по приоб.м.р. НДС по приоб.нем.акт. НДС по приоб. МБП НДС по услуг.пр.хар. Основное производство Реализация продукции Расчетный счет Расчеты с пост. и подр. Расчеты с разными деб.и кред. Налог на польз.автомоб.дорог Налог на добавлен.стоимость Транспортный налог Подоходный налог Отчисление на соц.страх. Отчисление в П.Ф. Отчисление на обязат.мед.страх. Отчисление в фонд занятости Налог на имущество Налог на прибыль Целевой сбор на сод.мен. Целевой сбор на уборку территор. Налог на содер.жил.ср. Расчеты по оплате труда НДС при осущ.кап.вложений Расчет с учредителем Прибыль и убытки Использование прибыли | 4500 1050,6 4625,5 2221,4 342 342 342 363,3 175,1 68 136,7 9147,7 45284 93500 7170,6 308,4 337,3 750 11604,9 3887 | 78 72,9 4625,5 1210,4 342 342 342 1233,5 29563,1 45284 7170,6 101640,6 136,7 514,6 4116,0 49,5 287,8 267,3 1435,5 178,2 99 16,3 3887 75,1 75,1 308,8 4950 404,6 11604,9 11105,6 | 4500 1050,6 1011 363,3 68 136,7 86329,4 750 | 78 72,9 1058,4 20415,4 94470 136,7 514,6 4116,0 49,5 287,8 267,3 1435,5 178,2 99 16,3 3887 75,1 75,1 308,8 4612,7 404,6 7218,6 |
| Итого | 186156,6 | 186156,6 | 139493,6 | 139493,6 | |
Список используемой литературы.