| показатели | Номер месяца | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | итого | ||
| Приток денежных средств | ||||||||||||||
| Выручка от реализации | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 21780 | |
| Кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Полный приток денежных средств | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 21780 | |
| Отток денежных средств | ||||||||||||||
| Закупка оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Затраты на производство и сбыт | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 10051,2 | |
| Налоги и платежи из выручки | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 5131,2 | |
| Налоги из прибыли | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 1216,8 | |
| Погашение основного долга по кредиту | 0 | 0 | 285,7 | 0 | 0 | 285,7 | 0 | 0 | 285,7 | 0 | 0 | 285,7 | 1142,8 | |
| Погашение процентов по кредиту | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 571,5 | |
| Полный отток денежных средств | 1442,8 | 1442,8 | 1728,5 | 1423,7 | 1423,7 | 1709,4 | 1404,7 | 1404,7 | 1690,4 | 1385,7 | 1385,7 | 1671,4 | 18113,5 | |
| Излишек (дефицит)денежных средств | 372,2 | 372,2 | 86,5 | 391,3 | 391,3 | 105,6 | 410,3 | 410,3 | 124,6 | 429,3 | 429,3 | 143,6 | 3666,5 | |
| Накопительный остаток | 372,2 | 744,4 | 830,9 | 1222,2 | 1613,5 | 1719,1 | 2129,4 | 2539,7 | 2664,3 | 3093,6 | 3522,9 | 3666,5 | ||
Расчет потока наличности в 2005 году, тыс. руб. Таблица 18.
| показатели | Номер месяца | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | итого | ||
| Приток денежных средств | ||||||||||||||
| Выручка от реализации | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 21780 | |
| Кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Полный приток денежных средств | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 21780 | |
| Отток денежных средств | ||||||||||||||
| Закупка оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Затраты на производство и сбыт | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 10051,2 | |
| Налоги и платежи из выручки | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 5131,2 | |
| Налоги из прибыли | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 1197,6 | |
| Погашение основного долга по кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Погашение процентов по кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Полный отток денежных средств | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 16380 | |
| Излишек (дефицит)денежных средств | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 5400 | |
| Накопительный остаток | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 | 4950 | 5400 | ||
Расчет потока наличности в 2006 году, тыс. руб. Таблица 19.