Уставный капитал ЗАО «СПС» составляет 10000 рублей и разделен на 100 обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая. Акции общества размещены среди его участников в следующем порядке:
Соколов Александр Сергеевич - 60 акций на сумму 6 000 рублей, что составляет 60% Уставного капитала.
Прибок Виталий Геннадиевич – 40 акций на сумму 4 000 рублей, что составляет 40% уставного капитала.
Для организации проекта планируется привлечь квалифицированную рабочую силу, соответствующую уровню данного предприятия. Ниже приведены расчётные данные плана по персоналу.
| Должность | Кол-во | Зарплата | Платежи |
| (руб) | |||
| Управление | 98600 | ||
| Генеральный директор комплекса | 1 | 29000 | Ежемесячно, весь проект |
| Директор производства ТСБ | 1 | 23200 | Ежемесячно, весь проект |
| Директор производства молочных продуктов | 1 | 23200 | Ежемесячно, весь проект |
| Директор производства к/кормов | 1 | 23200 | Ежемесячно, весь проект |
| Финансовая группа | 88000 | ||
| Главный бухгалтер | 1 | 24000 | Ежемесячно, весь проект |
| Бухгалтер кассир | 1 | 12000 | Ежемесячно, весь проект |
| Бухгалтер | 3 | 9000 | Ежемесячно, весь проект |
| Главный экономист | 1 | 25000 | Ежемесячно, весь проект |
| Производство | 226780 | ||
| Рабочий на производстве ТСБ | 10 | 6670 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Рабочий на производство молочных продуктов | 13 | 6670 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Рабочий на производстве к/кома | 11 | 6670 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Маркетинг | 48720 | ||
| Производство ТСБ | 2 | 8120 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Производство о молочных продуктов | 2 | 8120 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Производство к/корма | 2 | 8120 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| ВСЕГО: | 50 | 462100 |
В настоящем разделе определены размеры, направления использования и график освоения инвестиций, необходимых для реализации предлагаемого проекта.
Основными направлениями использования инвестиций при реализации проекта являются:
- предпроектные и проектные работы;
- строительно-монтажные работы в соответствии с техническими требованиями, предоставленными фирмой-производителем оборудования;
- приобретение стандартного и изготовление нестандартного оборудования для переработки бобов сои в комплекте;
- транспортировка, таможенная очистка, страхование оборудования;
- пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию;
- подготовка к производству, освоение, «стартовые» оборотные средства.
Таблица 7 «Инвестиционный план комплекса по переработке бобов сои»
| Название этапа | Стоимость (руб) |
| Объект 1 «Организация переработки соевых бобов в ТСБ" | 85660200 |
| Проектирование | 1363000 |
| Строительно-монтажные работы | 13340000 |
| Приобретение оборудования | 45820000 |
| Доставка, таможенная очистка, страховка оборудования | 10005000 |
| Пусконаладочные работы | 3480000 |
| Подготовка к производству, освоение | 11652200 |
| Объект 2 "Организация переработки соевых бобов в молочные продукты" | 28884000 |
| Проектирование | 1044000 |
| Строительно-монтажные работы | 5974000 |
| Приобретение оборудования | 14181000 |
| Доставка, таможня, страховка оборудования | 1479000 |
| Пусконаладочные работы | 3190000 |
| Подготовка к производству, освоение | 3016000 |
| Объект 3 "Организация производства комбикормов" | 30455800 |
| Проектирование | 1310800 |
| Строительно-монтажные работы | 4640000 |
| Приобретение оборудования | 16240000 |
| Доставка, страховка оборудования | 2175000 |
| Пусконаладочные работы | 2610000 |
| Подготовка к производству, освоение | 3480000 |
| ИТОГО инвестиций: | 145000000 |
Полный срок реализации проекта составляет 8 месяцев.
Функции дирекции строящихся объектов комплекса будет выполнять ЗАО «СПС», которое осуществляет:
- подготовку полного комплекта инвестиционных документов;
- заключение контракта с фирмами на поставку комплекта оборудования и технологии переработки бобов сои, а также выполнение монтажа и пуска оборудования;
- заключение договоров с проектными и строительными организациями, контроль за качеством выполнения работ;
- контроль за соблюдением графиков выполнения работ на всех этапах реализации проекта;
- управление финансами в рамках проекта, контроль за их использованием;
- корректировку (при необходимости) графика реализации проекта в соответствии со складывающейся конъюнктурой рынка.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций расходы по содержанию дирекции строящегося объекта производятся за счет инвестиционных средств и включаются в стоимость объектов, вводимых в эксплуатацию.
Описание способа и схемы финансирования
Потребность в финансировании данного проекта составляет 145000000 рублей, которыми будут покрыты все инвестиционные издержки проекта и начальный оборотный капитал (с учетом дисконтирования всех денежных потоков проекта по ставке 6%).
Данный инвестиционный проект полностью финансируются за счет заемных средств – простого долгосрочного банковского кредита
Условия и схема кредитования:
Инвестиционные средства поступают на счет ЗАО «СПС» одним траншем 01.08.2001 г. в размере 145000000 рублей под гарант администрации Омской области;
Плата за предоставление кредита 6% годовых в рублях.
Отсрочка первой выплаты процентов составит 1 месяц.
Дальнейшие поступления процентов за кредит происходят регулярно – раз в месяц.
Погашение принципала кредита начинается через 1 год после даты ввода в эксплуатацию комплекса по переработке соевых продуктов (то есть возврат тела кредита отсрочен до 01.03.2003 года).
Начиная с 01.03.2003 г. погашение кредита происходит ежемесячно.
Схема погашения инвестиционного кредита с учетом дисконтирования по ставке проекта, представлен в следующей таблице.
1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. - М., 2000.
2. Бизнес-план инвестиционного проекта: отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация: Учеб. пособие / Под ред. В.М. Попова. - М. 1996.
3. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. - М., 2000.
4. Грибалев Н.П., Игнатьева И.Г. Бизнес-план: практическое руководство по составлению. - СПб, 1994.
5. Липсиц И.В. Бизнес-план - основа успеха: практическое пособие. - М., 1993.
6. Липсиц И.В. Как составить бизнес-план. // ЭКО, 1993, №2.
7. Львовский Г.Д. Бизнес-план на персональном компьютере.// Мир ПК. 1993, №7.
8. Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Грамотенко Т.А., Олейникова Ю.А. Бизнес-план. Учебно-практическое пособие. - М., 1999.
9. Методика подготовки бизнес-планов инвестиционных проектов. // Российский экономический журнал. 1994, вып.4.
10. Москвин В.А. Разработка качественного бизнес-плана реализации инвестиционного проекта. // Деньги и кредит. 1998, № 3.
11. Плешков Б.И. др. Бизнес-план или как повысить доходность Вашего предприятия (американская школа управления) - М., 1993.
12. Попов В.М. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями. - М., 1999.
13. Современный бизнес: Учеб. в 2 т. Пер. С англ./ Д.Дж. Ричмен, М.Х. Мескон и др. - М., 1995.