Эффективность инвестиционного проекта строительства автомойки и автомагазина (стр. 4 из 6)
| Строка | 3кв. 2006г. | 4кв. 2006г. | 1кв. 2007г. | 2кв. 2007г. | 3кв. 2007г. | 4кв. 2007г. |
| Поступления от продаж | 6 022 659 | 8 944 898 | 6 386 958 | 6 692 316 | 6 577 881 | 9 759 509 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 1 125 160 | 2 200 344 | 777 271 | 866 083 | 1 228 761 | 2 376 303 |
| Суммарные прямые издержки | 1 125 160 | 2 200 344 | 777 271 | 866 083 | 1 228 761 | 2 376 303 |
| Общие издержки | 226 976 | 231 164 | 235 354 | 239 464 | 243 649 | 247 908 |
| Затраты на персонал | 1 197 037 | 1 216 460 | 1 235 810 | 1 254 683 | 1 273 844 | 1 293 297 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 424 013 | 1 447 624 | 1 471 164 | 1 494 147 | 1 517 492 | 1 541 206 |
| Налоги | 1 573 466 | 2 218 341 | 1 916 198 | 2 080 704 | 1 796 190 | 2 471 565 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 1 900 020 | 3 078 588 | 2 222 326 | 2 251 382 | 2 035 438 | 3 370 435 |
| Затраты на приобретение активов | ||||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||||
| Займы | ||||||
| Выплаты в погашение займов | 2 250 527 | 2 287 044 | 770 565 | |||
| Выплаты процентов по займам | 170 789 | 104 949 | ||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -2 421 316 | -2 391 993 | -770 565 | |||
| Баланс наличности на начало периода | 4 949 554 | 4 428 258 | 5 114 853 | 6 566 614 | 8 817 996 | 10 853 434 |
| Баланс наличности на конец периода | 4 428 258 | 5 114 853 | 6 566 614 | 8 817 996 | 10 853 434 | 14 223 869 |
Структура выручки
| Строка | 3кв. 2006г. | 4кв. 2006г. | 1кв. 2007г. | 2кв. 2007г. | 3кв. 2007г. | 4кв. 2007г. |
| Мойка машин | 2 354 380 | 2 805 693 | 2 908 101 | 2 743 069 | 2 571 483 | 3 061 133 |
| Комплексная чистка машин | 1 878 026 | 2 416 439 | 2 074 637 | 2 497 828 | 2 051 175 | 2 636 505 |
| Шиномонтажные работы | 610 552 | 1 084 298 | 445 748 | 446 395 | 666 810 | 1 183 041 |
| Продажа автошин | 1 179 701 | 2 638 468 | 958 473 | 1 005 024 | 1 288 414 | 2 878 829 |
| Всего | 6 022 659 | 8 944 898 | 6 386 958 | 6 692 316 | 6 577 881 | 9 759 509 |
| Строка | 1кв. 2005г. | 2кв. 2005г. | 3кв. 2005г. | 4кв. 2005г. | 1кв. 2006г. | 2кв. 2006г. |
| Денежные средства | 118 260 | 358 536 | 60 756 | 1 471 949 | 3 810 557 | 4 949 554 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 28 674 | 73 413 | 65 109 | 69 165 |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | 706 348 | 202 263 | 24 514 | 23 452 | ||
| Суммарные текущие активы | 118 260 | 358 536 | 795 778 | 1 747 625 | 3 900 180 | 5 042 172 |
| Основные средства | 4 202 483 | 4 202 483 | 4 202 483 | 4 202 483 | ||
| Накопленная амортизация | 77 690 | 192 002 | 303 070 | 410 990 | ||
| Остаточная стоимость основных средств: | 4 124 793 | 4 010 481 | 3 899 413 | 3 791 493 | ||
| Здания и сооружения | 3 554 066 | 3 461 674 | 3 371 683 | 3 284 032 | ||
| Оборудование | 570 727 | 548 808 | 527 730 | 507 462 | ||
| Инвестиции в основные фонды | 319 740 | 3 977 245 | ||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 438 000 | 4 335 781 | 4 920 571 | 5 758 106 | 7 799 592 | 8 833 665 |
| Отсроченные налоговые платежи | 487 101 | 422 528 | ||||
| Краткосрочные займы | 2 119 215 | 4 310 731 | 5 842 497 | 5 195 134 | ||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 2 119 215 | 4 310 731 | 6 329 598 | 5 617 663 | ||
| Долгосрочные займы | 442 967 | 4 355 060 | 3 532 025 | 1 436 910 | ||
| Нераспределенная прибыль | -4 967 | -19 278 | -730 669 | 10 464 | 1 469 994 | 3 216 002 |
| Суммарный собственный капитал | -4 967 | -19 278 | -730 669 | 10 464 | 1 469 994 | 3 216 002 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 438 000 | 4 335 781 | 4 920 571 | 5 758 106 | 7 799 592 | 8 833 665 |