Эффективность инвестиционного проекта строительства автомойки и автомагазина (стр. 2 из 6)
| Продукт/Вариант | Ед.изм. | Цена(руб) |
| Мойка автомобиля | автомобиль | 170,00* |
| Комплексная чистка автомобиля | автомобиль | 1 110,00** |
| Шиномонтажные работы | автомобиль | 180,00* |
| Автошины | шт. | 1 140,00*** |
* – в среднем на автомобиль
** – в среднем на автомобиль (комплексная уборка салона, багажника, мойка двигателя полировка передней панели, чернение колес, химчистка сидений) *** – прогноз цены отечественной автошины на начало 2005 г.
| 5. | Операционный план |
 |
В автомагазине планируется продавать как отечественные, так и импортные автошины. В настоящем проекте рассматривается вариант продаж отечественных шин т.к. с точки зрения экономической эффективности этот вариант наиболее пессимистичный.
| Наименование | Ед. изм. | (руб) |
| Автошины | шт. | 980,00 |
| Название | Сумма (руб.) | Сумма ($ US) | Платежи |
| Управление | |||
| Административные расходы | 150,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | |
| Производство | |||
| Комммунальные платежи | 21 600,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | |
| Техобслуживание | 110,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | |
| Расходные материалы | 800,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | |
| Маркетинг | |||
| Рекламные расходы | 500,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | |
| Должность | Кол-во | Зарплата ($ US) | Платежи |
| Управление | |||
| Директор | 1 | 800,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Бухгалтер | 1 | 400,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Кассир | 1 | 300,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Производство | |||
| Мойщик машин | 24 | 350,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Шиномонтажник | 4 | 400,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Продавец | 2 | 400,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
 |
Всего : 33 чел.
Фонд заработной платы: 12 300,00 $ US
Планируемый объем предоставляемых услуг
| |
| Строка | Ед.изм | 1кв. 2005г. | 2кв. 2005г. | 3кв. 2005г. | 4кв. 2005г. | 1кв. 2006г. | 2кв. 2006г. | 3кв. 2006г. | ||||||
| Автошины | Шт. | 150 | 1 074 | 660 | 711 | 891 | ||||||||
| Шиномонтажные работы | АМ | 503 | 2 851 | 1 954 | 2 000 | 2 920 | ||||||||
| Комплексная чистка автомобиля | АМ | 223 | 1 028 | 1 478 | 1 816 | 1 458 | ||||||||
| Мойка автомобиля | АМ | 1 759 | 7 923 | 13 429 | 13 019 | 11 938 | ||||||||
| Строка | 4кв. 2006г. | 1кв. 2007г. | 2кв. 2007г. | 3кв. 2007г. | 4кв. 2007г. | |||||||||
| Автошины | 1 953 | 693 | 711 | 891 | 1 953 | |||||||||
| Шиномонтажные работы | 5 080 | 2 040 | 2 000 | 2 920 | 5 080 | |||||||||
| Комплексная чистка автомобиля | 1 836 | 1 539 | 1 816 | 1 458 | 1 836 | |||||||||
| Мойка автомобиля | 13 912 | 14 100 | 13 019 | 11 938 | 13 912 | |||||||||
| 6. | Финансирование |
Для реализации проекта планируется использовать кредитные средства
 |
| Название | Дата | Сумма ($ US) | Срок | Ставка, % |
| Займ | 01.01.2005 | 185 000,00 | 24 мес. | 12,00 |
| Строка | 1кв. 2005г. | 2кв. 2005г. | 3кв. 2005г. | 4кв. 2005г. | 1кв. 2006г. | 2кв. 2006г. |
| Валовый объем продаж | 728 281 | 3 878 924 | 4 725 802 | 5 186 882 | ||
| Чистый объем продаж | 728 281 | 3 878 924 | 4 725 802 | 5 186 882 | ||
| Материалы и комплектующие | 132 742 | 963 241 | 605 902 | 668 137 | ||
| Суммарные прямые издержки | 132 742 | 963 241 | 605 902 | 668 137 | ||
| Валовая прибыль | 595 539 | 2 915 684 | 4 119 901 | 4 518 745 | ||
| Налог на имущество | 5 730 | 5 699 | 5 496 | 5 355 | ||
| Административные издержки | 7 744 | 11 782 | 11 979 | 12 174 | ||
| Производственные издержки | 85 840 | 130 931 | 133 541 | 136 117 | ||
| Маркетинговые издержки | 25 815 | 39 272 | 39 931 | 40 579 | ||
| Зарплата административного персонала | 123 917 | 188 515 | 191 678 | 194 788 | ||
| Зарплата производственного персонала | 892 201 | 1 357 309 | 1 380 084 | 1 402 477 | ||
| Суммарные постоянные издержки | 1 135 518 | 1 727 809 | 1 757 214 | 1 786 135 | ||
| Амортизация | 77 690 | 114 312 | 111 068 | 107 919 | ||
| Проценты по кредитам | 227 024 | 230 834 | 227 158 | |||
| Суммарные непроизводственные издержки | 77 690 | 341 336 | 341 902 | 335 077 | ||
| Убытки предыдущих периодов | 4 967 | 19 278 | 730 669 | |||
| Прибыль до выплаты налога | -4 967 | -642 677 | 110 171 | 2 015 289 | 2 392 178 | |
| Прибыль от курсовой разницы | -4 967 | -14 311 | -87 992 | -96 402 | -94 855 | -94 799 |
| Налогооблагаемая прибыль | -4 967 | -19 278 | -730 669 | 13 769 | 1 920 434 | 2 297 379 |
| Налог на прибыль | 3 305 | 460 904 | 551 371 | |||
| Чистая прибыль | -4 967 | -19 278 | -730 669 | 10 464 | 1 459 530 | 1 746 008 |