Создание кофейни для студентов (стр. 3 из 5)
План персонала
Для обеспечения производственного процесса предусмотрено следующее штатное расписание.
Таблица 8. Персонал
| Должность | Кол. (чел.) | Заработная плата, в руб. | Выплаты | Испытательный срок |
| Повар* | 1 | 15 000 | Ежемесячно | 3 мес. З/п – 12 000 т.р. |
| Помощник повара* | 1 | 12 000 | Ежемесячно | 3 мес. З/п – 8 000 т.р |
| Официант* | 5 | 3 000 | Ежемесячно | 3 мес. |
| Мойщик посуды | 1 | 3 000 | Ежемесячно | - |
| Гардеробщик | 1 | 2 000 | Ежемесячно | - |
| Охранник | 3 | 4 000 | Ежемесячно | - |
| Уборщица** | 1 | 2 000 | Ежемесячно | - |
| Итого заработной платы: | 61 000 | |||
* Для этой категории людей предусмотрен испытательный срок до 3-х месяцев.
**Уборщица будет работать по совместительству дворником.
Подбор персонала планируется осуществлять перед пуском производства с учетом следующих требований:
1. наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности;
2. наличие опыта работы на аналогичных предприятиях общественного питания;
3. коммуникабельность, умение работать с клиентами;
4. знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и общественного питания.
Таблица 9. Обязанности персонала
| Должность | Кол. (чел.) | Обязанности |
| Повар | 1 | Приготовление блюд, контроль процесса приготовления еды, соблюдение техники безопасности |
| Помощник повара | 1 | Выполнение указаний шеф-повара |
| Официант | 5 | Принятие заказов от клиентов, обслуживание столов |
| Мойщик посуды | 1 | Мытье посуды, сортировка чистой посуды |
| Гардеробщик | 1 | Обслуживание клиентов в гардеробной |
| Охранник | 3 | Соблюдение порядка, предотвращение конфликтов |
| Уборщица | 1 | Уборка территории вокруг кафе, уборка кафе |
Таблица 10. Фонд заработной платы на 1 месяц
| № | Фонд заработной платы | Во время испытательного срока | После испытательного срока |
| 1 | Заработная плата | 32000 | 41000 |
| 2 | Начисления на заработную плату | 12320 | 15785 |
| ИТОГО | 44320 | 56785 | |
Последствия плохого подбора персонала могут быть просто катастрофическими. По этой причине, если услуга фирмы по подбору персонала может показаться высокой, не надо торопиться отказываться.
Предприятие сильно своим персоналом. Грамотные руководители и квалифицированный персонал могут вывести из кризиса даже самое неэффективно работающее предприятие, плохие же – разорить самое процветающее.
Организационная структура
Организационная структура кофейни выбрана линейная: плюсы – единоначалие, четкая субординация с конкретным разграничением прав и обязанностей, минусы – необходима большая компетентность руководителя.
Любое предприятие, независимо от формы деятельности, должно прибегать к услугам бухгалтера, юриста, банка, страховой компании. Невозможно работать без этих видов услуг, от их качества зависит успешная деятельность предприятия. Можно пользоваться услугами и торгово-промышленной палаты, программ и фондов содействия развитию малого бизнеса, консультационных и маркетинговых фирм, университетов, школ бизнеса.
Не обязательно пользоваться услугами этих организаций, но может настать минута, когда их знания и опыт будут истинно незаменимы.
Организационная структура управления приведена на рисунке.
Планируемый физический объем продаж приведен в таблице 11.
Таблица 11. Физический объем сбыта (в месяц)
| Наименование статьи | 03/06 | 04/06 | 05/06 | 06/06 | 07/06 | 08/06 |
| Кофе | - | 3600 | 5400 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Мороженное | - | 5700 | 8550 | 8550 | 7600 | 6900 |
| Коктейли | - | 2000 | 3600 | 3600 | 4200 | 4200 |
| Пирожное | - | 5550 | 8320 | 11100 | 11100 | 11100 |
| Бутерброды | - | 4970 | 7380 | 9840 | 7000 | 7000 |
| Горячие блюда | - | 43200 | 64800 | 86400 | 86400 | 86400 |
| Десертные блюда | - | 9600 | 14400 | 19200 | 19200 | 19200 |
| Спиртные напитки | - | 72000 | 108000 | 144000 | 144000 | 144000 |
| Пиво | - | 14400 | 21600 | 28800 | 28800 | 28800 |
| Окорочка гриль | - | 5250 | 7800 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Салаты | - | 12600 | 18900 | 25200 | 25200 | 25200 |
| Шампанское | - | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 179370 | 269750 | 355890 | 354940 | 354240 |
| Наименование статьи | 09/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 01/07 | 02/07 |
| Кофе | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Мороженное | 6200 | 5700 | 5700 | 5700 | 6200 | 7200 |
| Коктейли | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Пирожное | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 |
| Бутерброды | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Горячие блюда | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 |
| Десертные блюда | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 |
| Спиртные напитки | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 |
| Пиво | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 |
| Окорочка гриль | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Салаты | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 |
| Шампанское | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 353740 | 353240 | 353240 | 353240 | 353740 | 354740 |
| Наименование статьи | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 |
| Кофе | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Мороженное | 11400 | 11400 | 11400 | 7200 | 6900 | 6200 |
| Коктейли | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Пирожное | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 |
| Бутерброды | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Горячие блюда | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 |
| Десертные блюда | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 |
| Спиртные напитки | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 |
| Пиво | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 |
| Окорочка гриль | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Салаты | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 |
| Шампанское | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 358940 | 358940 | 358940 | 354740 | 354240 | 353740 |
Финансово-экономический анализ
План по рискам. В предпринимательской деятельности всегда существует опасность того, что цели, поставленные в плане, могут быть полностью или частично не достигнуты.
Из всего перечня рисков особое внимание уделяется финансово-экономическим рискам, классификация и влияние которых отражены ниже.
Таблица 12.Финансово-экономические риски
| Виды рисков | Отрицательное влияние на прибыль |
| Неустойчивость спроса | Падение спроса с ростом цен |
| Появление альтернативного продукта | Снижение спроса |
| Снижение цен конкурентов | Снижение цен |
| Увеличение производства у конкурентов | Падение продаж или снижение цен |
| Рост налогов | Уменьшение чистой прибыли |
| Платежеспособность потребителей | Падение продаж |
| Рост цен на сырье, материалы, перевозки | Снижение прибыли из-за роста цен |
| Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернативы | Снижение прибыли из-за роста цен |
| Недостаток оборотных средств | Увеличение кредитов |
Для начала производственной деятельности необходимо рассчитать общую потребность в оборотных средствах – совокупный норматив оборотных средств – определяется суммированием частных нормативов по их элементам. Предполагается взять кредит на сумму 500 тысяч рублей под 26% годовых.
Главным источником кредитования будет коммерческий банк «Уральский финансовый дом».
График платежей по кредиту: выплаты процентов по кредиту и ежемесячный взносы представлены в таблице 12.
Таблица 12. Условия предоставления кредита
| Сумма кредита: 500 000 руб.Срок: 12 мес.Месяц выдачи кредита: февраль 2006Процентная ставка: 26% | ||||
| № | График платежей | Ежемесячный взнос: 47765 из этого: | Сальдо | |
| Проценты | Возврат капитала | |||
| 1 | 03/2006 | 10833 | 36932 | 463068 |
| 2 | 04/2006 | 10033 | 37732 | 425336 |
| 3 | 05/2006 | 9216 | 38549 | 386787 |
| 4 | 06/2006 | 8380 | 39385 | 347402 |
| 5 | 07/2006 | 7527 | 40238 | 307164 |
| 6 | 08/2006 | 6655 | 41110 | 266054 |
| 7 | 09/2006 | 5765 | 42001 | 224054 |
| 8 | 10/2006 | 4854 | 42911 | 181143 |
| 9 | 11/2006 | 3925 | 43840 | 137303 |
| 10 | 12/2006 | 2975 | 44790 | 92513 |
| 11 | 01/2007 | 2004 | 45761 | 46752 |
| 12 | 02/2007 | 1013 | 46752 | 0 |
| ИТОГО: | 73 181 | 500 000 | ||
Таблица 13. Расходы по приобретению продуктов