| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надход-ження | Витрата | Надход-ження | Витрата | ||
| 1. Рух засобів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподатковування | 010 | 667,2 | |||
| Корегування на: - амортизацію необоротних активів | 020 | 2113,8 | Х | Х | |
| - збільшення (зменшення) забезпечення | 030 | ||||
| - збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | ||||
| - збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 10,4 | |||
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 3092 | Х | Х | |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 4528,2 | |||
| Зменшення (збільшення): - оборотних активів | 080 | 1105 | |||
| - витрат майбутніх періодів | 090 | 57,5 | |||
| Збільшення (зменшення): - поточних зобов'язань | 100 | 9140,4 | |||
| - доходів майбутніх періодів | 110 | ||||
| Кошти від операційної діяльності | 120 | 12621,1 | |||
| Виплачені: - відсотки; | 130 | Х | 3092 | Х | |
| - податки на прибуток | 140 | Х | Х | ||
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 9529,1 | |||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | ||||
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 9529,1 | |||
| 2. Рух засобів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: - фінансових інвестицій | 180 | Х | Х | ||
| - необоротних активів | 190 | Х | Х | ||
| - майнових комплексів | 200 | ||||
| Отримані: - відсотки | 210 | Х | Х | ||
| - дивіденди | 220 | Х | Х | ||
| Інші надходження | 230 | Х | |||
| Придбання: - фінансових інвестицій | 240 | Х | |||
| - необоротних активів | 250 | 13098,1 | Х | ||
| - майнових комплексів | 260 | Х | |||
| Інші платежі | 270 | Х | |||
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | - | 13098,1 | ||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | ||||
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | - | 13098,1 | ||
| 3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | Х | Х | ||
| Одержання кредиту | 320 | 8256,0 | Х | Х | |
| Інші надходження | 330 | ||||
| Погашення кредитів | 340 | Х | Х | ||
| Виплачені дивіденди | 350 | Х | Х | ||
| Інші платежі | 360 | Х | 4617 | Х | |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | - | |||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | ||||
| Чистий рух від фінансової діяльності | 390 | 3639,0 | - | ||
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 70 | |||
| Залишок коштів на початок року | 410 | 110 | Х | Х | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | ||||
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 40 | Х | Х | |
| Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплаче-ний капі-тал | Вилучений капітал | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Залишок на початок року | 010 | 2401,8 | 1263,6 | 3973,5 | 7639,8 | |||||
| Коригування: Зміна облікової політики | 020 | |||||||||
| Виявлення помилок | 030 | |||||||||
| Інші зміни | 040 | |||||||||
| Скоригований залишок на початок року | 050 | 2401,8 | 1263,6 | 3973,5 | 7639,8 | |||||
| Переоцінка активів: Дооцінка основних засобів | 060 | |||||||||
| Уцінка основних засобів | 070 | |||||||||
| Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | |||||||||
| Уцінка незавершеного будівництва | 090 | |||||||||
| Дооцінка нематеріальних активів | 100 | |||||||||
| Уцінка нематеріальних активів | 110 | |||||||||
| 120 | ||||||||||
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 667,2 | ||||||||
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 516,0 | ||||||||
| Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | |||||||||
| Відрахування до резервного капіталу | 160 170 | |||||||||
| Внески учасників: внески до капіталу | 180 | |||||||||
| Погашення заборгованості з капіталу | 190 200 | |||||||||
| Вилучення капіталу: викуп акцій (часток) | 210 | |||||||||
| Перепродаж викуплених акцій | 220 | |||||||||
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | |||||||||
| Вилучення частки в капіталі | 240 | |||||||||
| Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | |||||||||
| Інші зміни в капіталі: списання невідшкодованихзбитків | 270 260 | |||||||||
| Безкоштовно отримані активи | 280 | |||||||||
| Разом змін в капіталі | 290 | (1183,2) | (1183,2) | |||||||
| Залишок на кінець року | 300 | 2401,8 | 1263,6 | 2790,3 | 6455,7 |
Додаток Д
Податкова Декларація з ПДВ
| Nз/п | I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | Колонка А | Колонка Б | |||
| Обсяги продажу без урахування ПДВ | Сума ПДВ | |||||
| 1 | Операції, що оподатковуються за ставкою 20 %, крім операцій із ввезення імпортних товарів, податок на додану вартість за які сплачується митним органам при розмитненні | 23039 | 4607,8 | |||
| 1.1 | з рядка 1 - товарообмінні (бартерні) операції | |||||
| 2 | Операції, що оподатковуються за ставкою 0 % | х | х | |||
| 2.1 | експортні операції | |||||
| 2.1.1 | з рядка 2.1 - товарообмінні (бартерні) операції | |||||
| 2.2 | інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою | |||||
| 3 | Операції, що не є об'єктом оподаткування (п. 3.2 ст. 3 Закону) | х | ||||
| 4 | Операції, які звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) | х | ||||
| 5 | Загальний обсяг продажу (сума значень з 1-го по 4-й рядки колонки А) | х | ||||
| 5.1 | з рядка 5 - товарообмінні (бартерні) операції | х | ||||
| 5.2 | з рядка 5 - загальний обсяг оподатковуваних операцій звітного періоду (сума значень рядків (1 + 2.1 + 2.2 + 4) колонки А) | 23039 | х | |||
| 6 | Обсяг товарів, які протягом звітного періоду були ввезені (переслані) на митну територію України і сплату ПДВ за які було відстрочено шляхом оформлення податкового векселя (п. 11.5 ст. 11 Закону) | |||||
| Термін погашення податкового векселя (вказати дату, додати перелік) | ||||||
| 7 | Роботи (послуги), отримані від нерезидента, для їх використання або споживання на митній території України, та готова продукція, виготовлена з давальницької сировини нерезидента, що реалізується на території України | |||||
| 8 | Коригування на основі попередніх звітних періодів | (- чи +) | ||||
| 9 | Усього податкових зобов'язань(сума значень рядків (1 + 6 + 7 + 8 (- чи +) колонки Б) | х | 4607,8 | |||
| N з/п | II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ | Колонка А | Колонка Б | |||
| Обсяги придбання без урахування ПДВ | Дозволений податковий кредит | |||||
| 10 | Придбані з податком на додану вартість на митній території України товари (роботи, послуги), вартість яких включається до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди й нематеріальні активи, які підлягають амортизації: | Х | х | |||
| 10.1 | для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню | 15262 | 3052,4 | |||
| 10.2 | для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (ст. 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) | х | ||||
| 11 | Придбані без податку на додану вартість на митній території України товари (роботи, послуги), вартість яких включається до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди й нематеріальні активи, які підлягають амортизації: | х | х | |||
| 11.1 | для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню | х | ||||
| 11.2 | для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (ст. 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) | х | ||||
| 12 | Імпортовані товари (роботи, послуги), вартість яких включається до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди й нематеріальні активи, які підлягають амортизації (для здійснення операцій, які оподатковуються за ставкою 20 % та нульовою ставкою): | х | х | |||
| 12.1 | ПДВ, сплачений митним органам | |||||
| 12.2 | погашені податкові векселі, що дають право на збільшен-ня податкового кредиту в поточному звітному періоді | |||||
| 12.3 | звільнені від ПДВ (ст. 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) | х | ||||
| 12.4 | роботи (послуги), отримані від нерезидента | |||||
| 13 | Імпортовані товари (роботи, послуги), вартість яких включається до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди й нематеріальні активи, які підлягають амортизації | х | х | |||
| 13.1 | з рядка 13 - для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) | х | х | |||
| 13.1.1 | ПДВ, сплачений митним органам | х | ||||
| 13.1.2 | звільнені від ПДВ (ст. 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) | х | ||||
| 13.1.3 | роботи (послуги), отримані від нерезидента | х | ||||
| 13.2 | з рядка 13 - для здійснення операцій, які звільнені від оподаткування (ст. 5, 11 Закону): | х | х | |||
| 13.2.1 | ПДВ, сплачений митним органам | х | ||||
| 13.2.2 | звільнені від ПДВ (ст. 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) | х | ||||
| 13.2.3 | роботи (послуги), отримані від нерезидента | х | ||||
| 14 | Придбані з податком на додану вартість вітчизняні та імпортні товари (роботи, послуги), вартість яких не включається до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди й нематеріальні активи, які не підлягають амортизації: | х | х | |||
| 14.1 | на митній території України | х | ||||
| 14.2 | ввезені (переслані) із-за меж митної території України | х | ||||
| 14.3 | роботи (послуги), отримані від нерезидента | х | ||||
| 15 | Придбані без податку на додану вартість вітчизняні та імпортні товари (роботи, послуги), вартість яких не включається до складу валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди й нематеріальні активи, які не підлягають амортизації: | х | х | |||
| 15.1 | на митній території України | х | ||||
| 15.2 | ввезені (переслані) із-за меж митної території України | х | ||||
| 15.3 | роботи (послуги), отримані від нерезидента | х | ||||
| 16 | Коригування перенарахованого (-) та недонарахованого (+) податкового кредиту за попередні звітні періоди | х | ||||
| 17 | Усього податкового кредиту (Сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 16 (- чи +) колонки Б) | х | 3052,4 | |||
| III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД | Колонка А | Колонка Б | ||||
| 18 | Чиста сума зобов'язань з ПДВ за поточний звітний період(відняти значення рядка 17 від 9-го): | х | х | |||
| 18.1 | позитивне значення (+) | 1555,4 | ||||
| 18.2 | від'ємне значення (-) | |||||
| 19 | Коригування платежів з урахуванням положень про вексельну форму оплати податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України (п. 11.5 ст. 11 Закону): | х | Х | |||
| 19.1 | до зменшення (-):суми податку на додану вартість, які не підлягають включенню до складу податкових зобов'язань у поточному звітному періоді (податкові векселі, видані за поточний звітний період (рядок 6 декларації)) | - | ||||
| 19.2 | до збільшення (+):суми податку на додану вартість, які підлягають включенню до складу податкових зобов'язань у поточному звітному періоді(податкові векселі, термін погашення яких припадає на поточний звітний період) | + | ||||
| 20 | Сума ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного періоду (позитивне значення суми рядків 18 і 19) | 1555,4 | ||||
| 21 | Сума ПДВ, яка підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками поточного звітного періоду (від'ємне значення суми рядків 18 і 19) | |||||
| 22* | Відповідно до окремого рішення Уряду від ____________ N ______ отримано в звітному періоді через галузеве міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади фінансування в рахунок централізованого повернення з Державного бюджету відшкодувань податку на додану вартість | |||||
| * У разі заповнення рядка 22 відшкодуванню підлягає позитивна різниця рядків 21 і 22 | ||||||
| Відмітка платника про порядок здійснення відшкодування відповідно до термінів проведення відшкодування | % | Сума | ||||
| 23 | Сума бюджетного відшкодування, яка може бути відшкодована платнику протягом 30 календарних днів з дати подання цієї декларації(рядок 6 Розрахунку експортного відшкодування (додаток 1)) | 100 % | ||||
| 23.1 | зарахування в рахунок платежів, повне або часткове: | Х | х | |||
| 23.1.1 | з податку на додану вартість | 100 % | х | |||
| 23.1.2 | інших платежів (розділ бюджетної класифікації ___________________) | х | ||||
| 23.2 | перерахування на рахунок в установі банку | х | ||||
| 23.3 | видача казначейського чека | х | ||||
| 24 | Сума бюджетного відшкодування, яка може бути відшкодована платнику протягом місяця, що настає після подання цієї декларації(рядок 6 Розрахунку бюджетного відшкодування (додаток 3)) | 100 % | ||||
| 24.1 | зарахування в рахунок платежів, повне або часткове: | Х | х | |||
| 24.1.1 | з податку на додану вартість | х | ||||
| 24.1.2 | інших платежів (розділ бюджетної класифікації ________________) | х | ||||
| 24.2 | перерахування на рахунок в установі банку | х | ||||
| 24.3 | видача казначейського чека | х | ||||
| 25 | Залишок суми ПДВ, що підлягає відшкодуванню після погашення податкових зобов'язань платника протягом трьох наступних звітних періодів (різниця рядків (21 - 22 - 23 - 24) колонки Б) | 100 % | ||||
| 25.1 | зарахування в рахунок платежів, повне або часткове: | Х | х | |||
| 25.1.1 | з податку на додану вартість | х | ||||
| 25.1.2 | інших платежів (розділ бюджетної класифікації _________________) | х | ||||
| 25.2 | перерахування на рахунок в установі банку | х | ||||
| 25.3 | видача казначейського чека | х | ||||
| Дата подання декларації 18.10.200_р. | Наведена інформація є вірною. | |||||
| Директор | ____________________________(підпис) (прізвище) | |||||
| Бухгалтер | ____________________________(підпис) (прізвище) | М. П. | ||||
Додаток Е