1 кв. 2009- Приобретение 10% акций ЗАО «Артель старателей «Аякс»
1.6. Финансовые компании (банки, страховые, инвестиционные и компании, входящие в ФПКС и сотрудничающие с ней (банки, страховые, инвестиционные компании и др.);
1.7. Ведущие компании, входящие в состав ФПКС
1) ЗАО «Золото Северного Урала» - добыча руд цветных металлов
2) ЗАО «Хабаровское геологоразведочное предприятие» - геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр
3) ОАО «Охотская горно-геологическая компания» - добыча руд цветных металлов
4) ЗАО «Полиметалл Инжиниринг» - деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве
5) ОАО «Полиметалл УК» - Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, в том числе осуществление функций единоличного исполнительного органа в юридических лицах
6) ЗАО «Серебро Магадана» - добыча руд цветных металлов
7) ООО «Полиметалл Финанс» - деятельность агентов по оптовой торговле
драгоценными металлами
8) ООО «ТД Полиметалл» - оптовая торговля
9) POLYHOLDING LIMITED - коммерческий и финансовый бизнес
10) POLYMETAL ESOP LIMITED - коммерческий и финансовый бизнес
11) FIANO INVESTMENTS LIMITED - коммерческий и финансовый бизнес
1.8. Краткая история создания и развития ФПКС
Эмитент, созданный в 1998 году как компания, осуществляющая проектирование и геологоразведочные работы, к 2006 году стал одним из крупнейших держателей акций и долей в уставном капитале добывающих компаний. В основе развития предприятия лежит стремление применить в добыче драгоценных металлов принцип «от скважины до бензоколонки», т.е. - «от геологоразведки до слитка».
На первом этапе основные усилия были направлены на организацию изучения золоторудной сырьевой базы России для применения метода кучного выщелачивания золота из окисленных руд и забалансовых техногенных отвалов. Впервые в России компанией был применен метод кучного выщелачивания для круглогодичной добычи золотосодержащих руд на небольших месторождениях в Оренбургской области и Республике Башкирия.
На втором этапе акцент был перемещен на организацию исследований золоторудной сырьевой базы всех генетических типов месторождений, геологоразведку и доизучение минерально-сырьевой базы перспективных объектов недропользования в стране. В Санкт-Петербурге эмитентом был сформирован Научно-исследовательский и проектный институт полиметаллов, в котором были сконцентрированы наиболее опытные и профессиональные научные кадры в области исследования полиметаллов, проектирования и строительства горно-металлургических комплексов.
На следующей стадии основной целью являлось получение лицензий на недропользование как месторождений, подготовленных к промышленному освоению, так и рудопроявлений и перспективных площадей с прогнозными ресурсами золота и серебра. Дочерними и зависимыми компаниями эмитента были приобретены или получены лицензии в различных регионах России как на месторождения, разведанные в советский период, так и перспективные площади для организации последующих геологоразведочных работ. Эмитент самостоятельно выполнял весь комплекс работ по проектированию и строительству горно-металлургических комплексов. В настоящее время компания нацелена на увеличение проектной мощности действующих объектов и проведение активных геологоразведочных работ с целью выявления перспективных объектов недропользования и роста минерально-сырьевой базы.
На сегодняшний день ОАО «Полиметалл» представляет собой вертикально интегрированную холдинговую компанию. Помимо эмитента в состав холдинга входят управляющая компания, инжиниринговая компания, сервисная компания, горнодобывающие и геологоразведочные компании, являющиеся дочерними структурами эмитента.
1.9. Основные направления деятельности ФПКС
ОАО «Полиметалл» — ведущая российская компания по добыче и производству золота, один из крупнейших в мире производителей серебра.
Компания самостоятельно осуществляет весь комплекс работ по освоению рудных месторождений - от проведения геологоразведочных работ до эксплуатации. Компания создала свой портфель горнодобывающих предприятий посредством разработки месторождений в режиме greenfield («с нуля») или радикальной реконструкции неработающих предприятий, и имеет сегодня солидный опыт управления полным циклом разработки месторождений, включая инжиниринговые, строительные работы и эксплуатацию.
Одним из приоритетов развития Компании является формирование оптимального набора активов, обеспечивающих высококачественную и долгосрочную ресурсную базу. Для оценки резервов и минеральных ресурсов месторождений «Полиметалл» применяет стандарты JORC.
1.10. Ведущие компании, входящие в состав ФПКС
1) ЗАО «Золото Северного Урала» - добыча руд цветных металлов
2) ЗАО «Хабаровское геологоразведочное предприятие» - геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр
3) ОАО «Охотская горно-геологическая компания» - добыча руд цветных металлов
4) ЗАО «Полиметалл Инжиниринг» - деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве
5) ОАО «Полиметалл УК» - Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, в том числе осуществление функций единоличного исполнительного органа в юридических лицах
1.11. Перспективы развития ФПКС
Оцененная аудитом минерально-сырьевая база резервов золота и серебра обеспечивает эффективное функционирование действующих горнодобывающих предприятий Компании на ближайшие 10–20 лет. Месторождения Дукат и Лунное, расположенные в Магаданской области на северо-востоке России - серебряные горнодобывающие предприятия со значительным объемом попутной добычи золота. Хаканджинское (Хабаровский край) и Воронцовское (Свердловская область) - золоторудные месторождения; на месторождении Хаканджинское в значительных объемах также ведется добыча серебра. В стадии строительства находится новый актив, Албазинский ГОК, на котором планируется в 2010 году произвести первое золото.
Миссия «Полиметалла» - стать лидером по добыче драгметаллов в России и СНГ через устойчивый долгосрочный рост, обеспечивающий высокие доходы на инвестированный капитал. Создать стоимость для всех акционеров, основываясь на стратегии в трех направлениях:
· Рост производства на существующих объектах
Инвестиции в развитие и расширение мощности действующих предприятий с целью улучшить производственные показатели и продлить сроки эксплуатации объектов.
· Создание крупных перерабатывающих центров
Выигрывая от увеличения масштабов производства, Компания планирует к 2012 г. увеличить производство золота в 2 раза (до 630 тыс. унций), серебра - в 1,5 раза (до 25,6 млн. унций.)
· Развитие геологоразведочных программ для выявления активов нового поколения
Компания планирует к 2011 г. обеспечить двукратный прирост ресурсной базы по золоту (до 8 млн. унций), и не менее 50% рост запасов серебра (до 600 млн. унций).
2. Формирование Капитала (пассивов) головной (управляющей) компании (на 31.12.2008 г.)
2.1. Величина всего капитала головной (управляющей) компании
11 067 962 тыс. руб.
2.2. Величина собственного капитала головной (управляющей) компании
9 741 376 тыс. руб.
2.3. Величина заемного капитала головной (управляющей) компании
1 326 586 тыс. руб.
2.4. Величина уставного капитала (УК) головной (управляющей) компании
63000 тыс. руб.
2.5. Структура уставного капитала (управляющей) головной компании
Таблица 3.1
Структура уставного капитала (управляющей) головной компании
| № | Наименование собственников УК* (с указанием организационно правовой формы юридических лиц) | Их доля в УК в % | Сумма вложенногокапитала, тыс. руб. | Примечание(являются дочерними) |
| 1 | PEARLMOON LIMITED | 24,8237 | 15638,931 | не является дочерним |
| 2 | POWERBOOM INVESTMENTSLIMITED | 23,9662 | 15098,706 | не является дочерним |
| 3 | VITALBOND LIMITED | 19,0181 | 11981,403 | не является дочерним |
| 4 | Дойче Банк Траст КомпаниАмерикас (Deutsche Bank TrustCompany Americas) | 16.1157 | 10152,891 | не является дочерним |
| Прочие собственники юридические лица (к-во) | 16,0763 | 10128,069 | ||
| Прочие собственники физические лица (к-во) | - | |||
| Всего УК | 100 % | 63000 |
Одним из собственников компании является Дойче Банк Траст компании Америкас (Deutsche Bank Trust Company Americas), входящий в перечень организаций, в которых российские депозитарии могут открывать счета для учета прав на иностранные ценные бумаги в целях осуществления эмиссии российских депозитарных расписок (приказ ФСФР РФ от 27.04.2007 № 07-52/пз-н).
3. Формирование Активов головной (управляющей) компании (на 31.12.2008г.)
3.1. Величина всех активов головной (управляющей) компании
11 067 962 тыс. руб.
3.2. Величина внеоборотных активов головной (управляющей) компании
11 009 818 тыс.руб.
3.3. Величина оборотных активов головной (управляющей) компании
58 144 тыс.руб.
3.4. Величина долгосрочных финансовых вложений (ДФВ) головной (управляющей) компании
10 920 291 тыс. руб.
3.5. Структура долгосрочных финансовых вложений (управляющей) головной компании (материнской компании (МК))
Таблица 3.2
Структура долгосрочных финансовых вложений (управляющей) головной компании (материнской компании (МК))
| № | Наименование компаний дочерних (ДК) , зависимых и прочих *, (с указанием организационно-правовой формы юридических лиц) | Доли ДФВ МК вложенные в ДК ( %) | Величина ДФВ, тыс. руб. | Доли вложений в УК ДК (%) | Величина УК дочерних компаний, тыс. руб. |
| Дочерние компании (ДК) | |||||
| 1 | ЗАО «Хабаровское геологоразведочноепредприятие» | 100 | 8 | 100 | 5 |
| 2 | POLYHOLDING LIMITED | 100 | 1006909 | 100 | 100 |
| 3 | ЗАО «Золото Северного Урала» | 100 | 1625400 | 100 | 275850 |
| 4 | ЗАО «Серебро Магадана» | 100 | 1552728 | 100 | 190575 |
| 5 | ОАО «Охотская горно-геологическая компания» | 100 | 2839963 | 100 | 454740 |
| 6 | ЗАО «Полиметалл Инжиниринг» | 100 | 30000 | 100 | 10000 |
| 7 | ОАО «Полиметалл УК» | 100 | 50000 | 100 | 15500 |
| 8 | ООО «ТД Полиметалл» | 100 | 1185000 | 100 | 534790 |
| 9 | ООО «Дукатское геологоразведочное предприятие» | 100 | 71000 | 100 | 20985 |
| 10 | ООО «Северно-Уральское геологоразведочноепредприятие» | 100 | 41006 | 100 | 10000 |
| 11 | ООО «Полиметалл Финанс» | 100 | 1016 | 100 | 450 |
| 12 | ЗАО «Аурум» | 100 | 1293 | 100 | 533 |
| 13 | АСГАТПОЛИМЕТАЛЛ | 100 | 6596 | 100 | 27890 |
| 14 | ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат» | 100 | 90000 | 100 | 49275 |
| 15 | ООО «РесурсыАлбазино» | 100 | 288247 | 100 | 68920 |
| 16 | POLYMETAL ESOP LIMITED | 100 | 1252 | 100 | 720 |
| 17 | ОАО «Омолонская золотрудная компания» | 100 | 19998 | 100 | 234988 |
| 18 | ООО «Уральское геолого-разведочное предприятие» | 100 | 151599 | 100 | 475320 |
| Долгосрочные выданные кредиты | |||||
| 1 | ЗАО «Серебро Магадана» | 100 | 279794 | 100 | 190575 |
| 2 | ООО «Атлант» | 100 | 4741 | 100 | 1580 |
| 3 | ЗАО «Аурум» | 100 | 95065 | 100 | 533 |
| 4 | ЗАО «Хабаровское геологоразведочноепредприятие» | 100 | 122280 | 100 | 5 |
| 5 | ОАО «Охотская горно-геологическая компания» | 100 | 465100 | 100 | 454740 |
| 6 | ЗАО «Полиметалл Инжиниринг» | 100 | 15150 | 100 | 10000 |
| 7 | ОАО «Полиметалл УК» | 100 | 58600 | 100 | 15500 |
| 8 | ООО «Ресурсы Албазино» | 100 | 368770 | 100 | 68920 |
| 9 | ООО «Северно-Уральское геологоразведочноепредприятие» | 100 | 59610 | 100 | 10000 |
| 10 | ОАО «Омолонская золотрудная компания» | 100 | 414363 | 100 | 234988 |
| 11 | ООО «ТД Полиметалл» | 100 | 22980 | 100 | 534790 |
| 12 | ЗАО «Золото Северного Урала» | 100 | 20400 | 100 | 275850 |
| 13 | «Номос-банк» филиал СПб | - | 2239 | - | - |
| 14 | Прочие | - | 29184 | - | - |
| Всего ДФВ | 100 % | 10920291 | - | - |
В структуре дочерних компаний можно выделить финансовые организации POLYHOLDING LIMITED и POLYMETAL ESOP LIMITED, основным видом деятельности которых является коммерческий и финансовый бизнес.