Доходы от неосновной деятельности за 2007 год сложились от доходов курсовой разницы -1 тыс. тенге и сдачи драгметаллов – 40 тыс. тенге и списания обязательств кредиторской задолженности в сумме 14 тыс. тенге. В 2006 году доходы от неосновной деятельности составили 604 тыс. тенге. из них доходы от курсовой разницы 79 тыс. тенге, приход излишков ГСМ -135 тыс. тенге, приход командировочных расходов – 351 тыс. тенге.
2.2. Расходы
Расходы филиала за 2007 год составили 453670 тыс. тенге, что больше на 63552 тыс. тенге или на 16%, чем за 2006 год.
Расходы, относимые на себестоимость составили 418018 тыс. тенге, что больше против 2006 года на 17% или на 59643 тыс. тенге.
Расходы, относимые на расходы периода составили 35651 тыс. тенге, что больше на 12% против 2006 года или на 3953 тыс. тенге. Расходы периода составили 8,5% от расходов, относимых на себестоимость, в 2006 году с оставляли 8,8%.
Расходы от неосновной деятельности, которые составили от курсовой разницы, уменьшились на 44 тыс. тенге и равны 1 тыс. тенге.
В основном увеличение затрат произошло по фонду оплаты труда по причине увеличения должностных окладов работников филиала с 1 января 2007 года в среднем на 27% и с 1 сентября 2007 года на 33%. Затраты на оплату труда и соцотчисления от ФОТ за 2007 год равны 213472 тыс. тенге, и в общей сумме затрат составляют 47%.
Также, увеличились затраты на амортизационные отчисления на 17386 тыс. тенге, по причине ввода в эксплуатацию нового оборудования – радиостанцией ОВЧ – диапазона стоимостью 94 млн. тенге (апрель, 2007 г.), Башни высотой 25 метров для размещения антенн радиостанций ОВЧ стоимостью 10,6 млн. тенге (декабрь 2006 г.), источников БП UPSмарки Protest3,33 стоимостью 13 млн. тенге (декабрь 2006 г.), трех единиц автотранспорта стоимостью 5,8 млн. тенге (декабрь 2006 г. и март 2007 г.), дизель-генераторов в КУНГАХ 8 шт. стоимостью 43,3 млн.т. амортизационные отчисления в общей сумме затрат составляют 33,7%.
Удельный вес остальных затрат за 2007 год составил 19,3%, против, 26,5% за 2006 год.
Финансовые и трудовые показатели отражены в таблице 2.
Таблица 2
Показатель | Ед. изм. | 2006г. | 2007г. | Отклон.2007 г к 2006г. | % 2007 г.к 2006г. |
| Финансовые показатели | |||||
| Доходы, всего | Тыс.Тенге | 54270 | 48262 | -6008 | 89 |
| Доходы от основной деятельности | 53666 | 48207 | -5459 | 90 | |
| Доходы АНО | 48173 | 42808 | -5365 | 89 | |
| ИАК, АК СНГ | 3789 | 1316 | -2473 | 35 | |
| АК РК | 44384 | 41492 | -2892 | 93 | |
| в т.ч. полеты по выполнению авиационных работ | 10223 | 10878 | 655 | 106 | |
| Прочие доходы | 5493 | 5399 | -94 | 98 | |
| Доходы от неосновной деятельности | 604 | 55 | -549 | 7 | |
| Расходы, всего | 390118 | 453670 | 63552 | 116 | |
| в т.ч. – себестоимость | 358375 | 418018 | 59643 | 117 | |
| - расходы периода, всего | 31698 | 35651 | 3953 | 112 | |
| общие и административные расходы | 15110 | 20985 | 5875 | 139 | |
| расходы в виде вознаграждения | 683 | 883 | 200 | 129 | |
| - расходы от неосновной деятельности | 45 | 1 | -44 | 2 | |
| Доход до налогообложения | |||||
| Корпоративный подоходный налог | |||||
| Чистый доход | |||||
| Трудовые показатели | Чел. | ||||
| Фонд оплаты труда | Тенге | 103431 | 190454 | 87023 | 184 |
| Численность работников | 108 | 102 | -6 | 94 | |
| Среднемесячная заработная плата | 103431 | 155600 | 52169 | 150 |
2.3. Трудовые показатели
При штатной численности филиала в количестве 106 единиц, списочная численность на 1 января 2008 года составляет 103 человека, средняя численность за 2007 год – 102 человека. Имеется 3 вакансии. За счет модернизации средств радиотехнического оборудования, проведено сокращение численность работников службы ЭРТОС, за счет чего произошло сокращение численности работающих против 2006 года на 6 человек. Среднемесячная заработная плата работников филиала за счет повышения должностных окладов и сокращения численности увеличивать на 50% и составила 155600 тенге.
Статья | 2006г | 2007г. | |||||
| План | Факт | Отклонение от плана | 2007г план2007г,% | Отклонение от 2006г | 2007г.к 2006г.,% | ||
| Фонд оплаты труда | 134047 | 190454 | 56407 | 142 | |||
| Социальный налог | 17128 | 23018 | 5890 | 134 | |||
| Амортизация ОПФ | 135500 | 152886 | 17386 | 113 | |||
| Содержание зданий и сооружений, всего | 3736 | 3980 | 244 | 107 | |||
| в т.ч.-коммунальные услуги | 416 | 401 | 393 | 8 | 98 | -23 | 94 |
| -топливо | 3169 | 4824 | 3436 | 1388 | 29 | 267 | 108 |
| Содержание оборудования | 7207 | 3436 | 6821 | -3385 | 19 | -386 | 95 |
| Облет РТС | 31867 | 8854 | -23013 | 28 | |||
| Электроэнергия | 4114 | 4913 | 4648 | 265 | 95 | 534 | 113 |
| Транспортные расходы | 2254 | 4156 | 2874 | 1282 | 69 | 620 | 127 |
| Текущий и капитальный ремонт ОПФ | 7807 | 8692 | 8546 | 146 | 98 | 739 | 109 |
| Аренда каналов связи | 4154 | 1588 | 3258 | -1670 | 205 | -896 | 78 |
| Аренда ОПФ | 1556 | 547 | 602 | -55 | 110 | -954 | 39 |
| Услуги АМСГ | 9713 | 10389 | 676 | 107 | |||
| Командировочные расходы | 3410 | 4772 | 1362 | 140 | |||
| Подготовка кадров | 6705 | 6353 | -352 | 95 | |||
| Прочие производственные | 831 | 3400 | 816 | 2584 | 24 | -15 | 98 |
| Всего | |||||||
| в т.ч. – мед. обследование | 561 | 860 | 612 | 248 | 71 | 51 | 109 |
| - охрана | |||||||
| - документы АНИ | 160 | 204 | 44 | 128 | |||
| Охрана труда | 633 | 1559 | 1119 | 440 | 72 | 486 | 177 |
| Резерв на неиспользованный отпуск | 6516 | 6516 | |||||
| Канцелярские расходы | 294 | 377 | 226 | 151 | 60 | -68 | - |
| Почтово-телеграфные, телеф.услуги | 404 | 329 | 322 | 7 | 98 | -82 | 80 |
| Услуги банка | 642 | 804 | 162 | 125 | |||
| Прочие общехозяйственные расходы | 1474 | 1669 | 1431 | 238 | 86 | -43 | 97 |
| НДС на затраты | |||||||
| Накладные расходы | 16588 | 14980 | -1608 | 90 | |||
| в том числе | |||||||
| Налоги | 12972 | 12547 | -425 | 97 | |||
| Соц.выплаты работникам | 1732 | 882 | |||||
| Соц.выплаты пенсионерам | 130 | 82 | |||||
| Содержание соц.сферы | 387 | 344 | |||||
| Благоустройство | 0 | 468 | 127 | 341 | 27 | ||
| Банковский % за кредиты | |||||||
| Прочие | 1367 | 180 | 998 | -818 | В 5,5 р | ||
| Итого расходы отосновной деятельности | 390073 | 453669 | 63596 | 116 | |||
| Расходы неосновной деятельности | 45 | 1 | -44 | 2 | |||
| Итого | 390118 | 14047 | 453670 | 63552 | 116 | ||
Против соответствующего периода 2006 года затрат повысилось по следующей статьям:
1. «Электроэнергия» - на 534 тыс.тенге из-за повышения с 1 января 2007 года тариф за 1 кВт.час до 7,28 тенге без НДС, вместе 6,25 тенге, при этом потребление электроэнергии снизилось на 3% и составило:
В 2007 году – 638445 кВт.час
В 2006 году – 658140 кВт.час
2. «Содержание зданий и сооружений» по строке «топливо» на 267 тыс. тенге за счет увеличения цен на ГСМ:
В 2006 году.
ГСМ на ДГА 9493 л по 48,03 на 456 тыс.тенге
ГСМ на АСО 41873 л по 64,44 на 2698 тыс. тенге
В 2007 году.
ГСМ на ДГА 7121 л по 70,26 на 500 тыс. тенге
ГСМ на АСО 33569 л по 86,64 на 2908 тыс. тенге
3. «Транспортные расходы» - на 620 тыс. тенге. На повышение затрат на транспортные расходы повлияло увеличение стоимости горюче – смазочных материалов, количество которых несколько сократилось из-за ввода в эксплуатацию трех новых автомашин:
| 2006 г. | 2007 г. | |||||
| кол-во | ст-ть 1 л | общая | кол-во | ст-ть 1 л | общая | |
| л | тенге | тыс.т | л | тенге | тыс.т | |
| Аи 80 | 16840 | 46,49 | 783 | 26911 | 57,50 | 1547 |
| Аи 93 | 8024 | 61,65 | 495 | 10955 | 63,95 | 701 |
| Газ | 22344 | 18,26 | 408 | 3865 | 18,42 | 71 |
| Итого: | 47208 | 35,71 | 1686 | 41731 | 55,57 | 2319 |
| Др. ГСМ | 267 | 314 | ||||
| Всего | 1953 | 2633 |
Снизились расходы 2006 г. 2007 г.
на западные части 236 190
и техническое обслуживание 53 34
стоимость моющих средств увеличивалась на 3 тыс. тенге
моющие средства 13 16
4. Текущий ремонт увеличился на 739 тыс. т за счет централизованно заключенных договоров на техническую поддержку и ремонт оборудования.
5. Услуги АМСГ увеличились на 676 тыс. тенге договор заключен централизованно
6. Командировочные расходы увеличились 1362 тыс.тенге за счет увеличения служебных командировок и увеличения дней командировок по подготовке кадров
2006 г. 2007 г.
Кол-во служебных командировок 13 19
Кол-во дней командировок 77 110