Організація: ТОВ "Маранд"
Одиниця виміру: грн.
| Найменування показника | Код стор. | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходи і витрати по звичайних видах діяльності | |||
| Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) | 010 | 657225 | 378916 |
| Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг | 020 | 691929 | 526286 |
| Валовий прибуток | 029 | ||
| Комерційні витрати | 030 | ||
| Управлінські витрати | 040 | ||
| Прибуток (збиток) від продажу | 050 | -34704 | -147370 |
| II. Операційні доходи і витрати | |||
| Відсотки до здобуття | 060 | ||
| Відсотки до сплати | 070 | ||
| Доходи від участі в інших організаціях | 080 | ||
| Інші операційні доходи | 090 | 410795 | 190925 |
| Інші операційні витрати | 100 | 415660 | 190750 |
| III. Позареалізаційні доходи і витрати | |||
| Доходи | 120 | 63232 | 110586 |
| Витрати | 130 | 43768 | 1060 |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | 140 | -20105 | -37669 |
| Податок на прибуток і інші аналогічні обов'язкові платежі | 150 | 24408 | 316 |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності | 160 | -44513 | -37985 |
| IV. Надзвичайні доходи і витрати | |||
| Надзвичайні доходи | 170 | ||
| Надзвичайні витрати | 180 | ||
| Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду) | 190 | -44513 | -37985 |
Таблиця 3 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС на 1 квартал 2010г.
Організація: ТОВ "Маранд"
Одиниця виміру грн.
| АКТИВ | Код стор. | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ПОЗАОБОРОТНІ АКТИВИ Нематеріальні активи (04,05) у тому числі: | 110 | 365 | 337 |
| патенти, ліцензії, товарні знаки, інші аналогічні з перерахованими права і активи | 111 | 365 | 337 |
| Основні засоби у тому числі: | 120 | 2636731 | 2601886 |
| земельні ділянки і об'єкти природокористування | 121 | ||
| будівлі, машини і устаткування | 122 | 2636731 | 2601886 |
| Незавершене будівництво | 130 | 48335 | 60361 |
| РАЗОМ по розділу I | 190 | 2685431 | 2662584 |
| II. ОБОРОТНІ АКТИВИ | |||
| Запаси у тому числі: | 210 | 8491 | 105164 |
| сировина, матеріали, і інші аналогічні цінності | 211 | 22797 | 103365 |
| готова продукція і товари для перепродажу | 214 | 1042 | 1041 |
| товари відвантажені | 215 | ||
| витрати майбутніх періодів | 216 | 852 | 758 |
| інші запаси і витрати | 217 | ||
| Податок на додану вартість по придбаних цінностях | 220 | 3511 | 1630 |
| Дебіторська заборг. | 230 | 83999 | 120721 |
| покупці і замовники | 231 | 83999 | 120721 |
| Дебіторська заборг.(платежі по кот.ожид. протягом 12 міс. після звітної дати ) у тому числі: | 240 | 266544 | 263349 |
| покупці і замовники | 241 | 123636 | 124740 |
| векселі до здобуття | 242 | 6150 | 5800 |
| інші дебітори | 246 | 136758 | 132809 |
| Короткострокові фінансові вкладення в т. ч.: | 250 | 83202 | 130647 |
| позики, надані організаціям на термін менше 12 місяців | 251 | 70000 | 118129 |
| інші короткострокові фінансові вкладення | 253 | 13202 | 12518 |
| Грошові кошти у тому числі: | 260 | 8355 | 10434 |
| Каса | 261 | 13 | 27 |
| розрахункові рахунки | 262 | 3309 | 5005 |
| валютні рахунки | 263 | ||
| інші грошові кошти | 264 | 5033 | 5402 |
| Інші оборотні активи | 270 | ||
| РАЗОМ по розділу II | 290 | 530302 | 631945 |
| БАЛАНС | 300 | 3215733 | 3294529 |
| ПАСИВ | Код стор | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ | |||
| Статутний капітал | 410 | 65 | 65 |
| Додатковий капітал | 420 | 2937661 | 2938663 |
| Резервний капітал | 430 | ||
| у тому числі: | |||
| резерви, утворені відповідно до законодавства | 431 | ||
| резерви, утворені відповідно до засновницьких документів | 432 | ||
| Фонд соціальної сфери | 440 | ||
| Цільові фінансування і вступи | 450 | ||
| Нерозподілений прибуток минулих років | 460 | ||
| Непокритий збиток минулих років | 465 | -25233 | -25233 |
| Нерозподілений прибуток звітного року | 470 | Х | 32693 |
| Непокритий збиток звітного року | 475 | Х | |
| РАЗОМ по розділу III | 490 | 2912493 | 2946188 |
| IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |||
| Позики і кредити | 510 | ||
| кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати | 511 | ||
| позики, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати | 512 | ||
| Інші довгострокові зобов'язання | 520 | ||
| РАЗОМ по розділу IV | 590 | ||
| V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |||
| Позики і кредити | 610 | 40000 | 90000 |
| У тому числі: | |||
| кредити банків, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати | 611 | 40000 | 90000 |
| позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати | 612 | ||
| Кредиторська заборгованість | 620 | 180695 | 175796 |
| У тому числі: | |||
| постачальники і підрядчики (60, 76) | 621 | 34562 | 20816 |
| векселі до сплати (60) | 622 | 21850 | 19850 |
| заборгованість перед дочерними суспільствами | 623 | ||
| заборгованість перед персоналом організації | 624 | 9490 | 11268 |
| заборгованість перед державними позабюджетними фондами | 625 | 5340 | 3620 |
| заборгованість перед бюджетом | 626 | 58315 | 63407 |
| інші кредитори | 628 | 51174 | 56835 |
| Доходи майбутніх періодів | 640 | ||
| Резерви майбутніх витрат | 650 | 82545 | 82545 |
| Інші короткострокові зобов'язання | 660 | ||
| РАЗОМ по розділу V | 690 | 303240 | 348341 |
| БАЛАНС | 700 | 3215733 | 3294529 |
Таблиця 4 ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ за 1 квартал 2010г.
Організація: ТОВ "Маранд"
Одиниця виміру: грн.
| Найменування показника | Код стор. | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходи і витрати по звичайних видах діяльності | |||
| Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) | 010 | 217075 | 142663 |
| Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг | 020 | 188736 | 145010 |
| Валовий прибуток | 029 | ||
| Комерційні витрати | 030 | ||
| Управлінські витрати | 040 | ||
| Прибуток (збиток) від | 050 | 28339 | -2347 |
| II. Операційні доходи і витрати | |||
| Відсотки до здобуття | 060 | ||
| Відсотки до сплати | 070 | ||
| Доходи від участі в інших організаціях | 080 | ||
| Інші операційні доходи | 090 | 75428 | 58656 |
| Інші операційні витрати | 100 | 77399 | 57826 |
| III. Позареалізаційні доходи і витрати | |||
| Позареалізаційні доходи | 120 | 16505 | 18149 |
| Позареалізаційні витрати | 130 | 5461 | 45 |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | 140 | 37412 | 16587 |
| Податок на прибуток і інші аналогічні обов'язкові платежі | 150 | 4719 | 485 |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності | 160 | 32693 | 16103 |
| IV. Надзвичайні доходи і витрати | |||
| Надзвичайні доходи | 170 | ||
| Надзвичайні витрати | 180 | ||
| Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду) | 190 | 32693 | 16103 |
Таблиця 5 Розрахунок змін статей балансу (грн.) за 9 місяців 2009г. (у % на початок року)
| Статті балансу | Початок року | 1 квартал | Приріст на початок року % | 1 півріччя | Приріст на початок року % | 9 місяців | Приріст на початок року % |
| 1. Позареалізаційні активи, в т.ч.: | 2685431 | 2662584 | 99,15 | 2688590 | 100,12 | 2709250 | 100,89 |
| 1.1. Нематеріальні активи | 365 | 337 | 92,33 | 312 | 85,48 | 287 | 78,63 |
| 1.2. Основні засоби | 2636731 | 2601886 | 98,68 | 2591399 | 98,28 | 2563230 | 97,21 |
| 1.3. Незавершене будівництво | 48335 | 60361 | 124,88 | 96879 | 200,43 | 145733 | 301,51 |
| 2. Оборотні активи, в т.ч.: | 530302 | 631945 | 119,17 | 671655 | 126,66 | 694832 | 131,03 |
| 2.1. Запаси | 84691 | 105164 | 124,17 | 110762 | 130,78 | 112348 | 132,66 |
| 2.2. ПДВ на придбані цінності | 3511 | 1630 | 46,43 | 6504 | 185,25 | 4557 | 129,79 |
| 2.3. ДЗ (платежі більше 12 міс.) | 83999 | 120721 | 143,72 | 122270 | 145,56 | 122270 | 145,56 |
| 2.4. ДЗ (платежі в теч.12 міс.) | 266544 | 263349 | 98,80 | 294620 | 110,53 | 308111 | 115,59 |
| 2.4.1. Покупці і замовники | 123636 | 124740 | 100,89 | 156420 | 126,52 | 186844 | 151,12 |
| 2.5. Короткострокові фінансові вкладення | 83202 | 130647 | 157,02 | 124020 | 149,06 | 124862 | 150,07 |
| 2.6. Грошові кошти | 8355 | 10434 | 124,88 | 13479 | 161,33 | 22684 | 271,50 |
| БАЛАНС | 3215733 | 3294529 | 102,45 | 3360245 | 104,49 | 3404082 | 105,86 |
| 3. Власний капітал | 2912493 | 2946188 | 101,16 | 2987473 | 102,57 | 2993638 | 102,79 |
| 4. Короткострокові зобов'язання, в т.ч.: | 303240 | 348341 | 114,87 | 372772 | 122,93 | 410444 | 135,35 |
| 4.1. Короткострокові кредити і позики | 40000 | 90000 | 225,00 | 90000 | 225,00 | 80000 | 200,00 |
| 4.2. КЗ, в т.ч.: | 180695 | 175796 | 97,29 | 200227 | 110,81 | 230511 | 127,57 |
| 4.2.1. Постачальники і підрядчики | 34526 | 20816 | 60,29 | 41856 | 121,23 | 61534 | 178,23 |
| 4.3. Доходи майбутніх періодів | - | - | - | - | - | 17388 | - |
| 4.4. Резерви майбутніх витрат | 82545 | 82545 | - | 82545 | - | 82545 | - |
| БАЛАНС | 3215733 | 3294529 | 102,45 | 3360245 | 104,49 | 3404082 | 105,86 |
Таблиця 6 Розрахунок змін даних звітів про прибутки і збитки за 1 квартал 2010г.