Производство тормозных барабанов ООО Барабанчик (стр. 1 из 10)

СОДЕРЖАНИЕ

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

1.1 История создания предприятия

1.2 Стратегия развития предприятия

1.3 Экологическая оценка проекта

2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

3 АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА

3.1 Оценка потенциальных потребителей.

3.2 Оценка возможной конкуренции.

3.3 Стратегия маркетинга

3.4 Стратегия сбыта

3.5 Ценовая политика

4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1 Программа производства и реализации продукции

4.2 Материально-техническое обеспечение

4.3 Затраты на производство и реализацию продукции

5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1 Управление

5.2 Трудовой потенциал

6 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

7 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

8.1 Оценка рисков предприятия

8.2 Анализ чувствительности проекта

9 ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

9.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РЕЗЮМЕ

Данный бизнес-план разработан с целью обоснования экономической эффективности организации производства тормозных барабанов для грузовых автомобилей резидентом Свободной экономической зоны «Минск» ООО «Барабанчик».

Планируемая к выпуску продукция является запасной частью к грузовым автомобилям КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ и т.д.

Планируемый объем производства при выходе на полную мощность - 24 000 штук в год.

Для реализации проекта предприятие планирует выполнить проектные работы, произвести реконструкцию производственных помещений, приобрести технологическое оборудование.

Отличительной особенностью производства является способ индукционного нагрева шихты и литья в кокиль, что позволит резко уменьшить энергоемкость производства и снизить количество отходов при вторичной металлообработке с 30 % до 15 %.

Для достижения поставленных целей ООО «Барабанчик» планирует привлечь следующие финансовые ресурсы:

· банковский кредит в размере 180 000 долларов сроком на 3 года под 13,5% годовых;

· беспроцентный заём в размере 117 000 долларов;

· собственные средства в размере 15 000 долларов.

Всего это составит 312 000 долларов.

Средства будут потрачены на следующие цели:

· За счет банковского кредита на общую сумму 180 000 долларов будет приобретено оборудование и оплачены строительно-монтажные работы;

· За счет займа будет приобретена оставшаяся часть оборудования, погашена потребность в оборотном капитале на первый год реализации проекта, оплачены строительно-монтажные работы, а также погашена часть процентов за банковский кредит и оплачены строительно-монтажные работы.

· Собственные средства будут получены в процессе деятельности предприятия и направлены на пополнение оборотного капитала.

Запуск производства планируется на ноябрь 2007 года.

Анализ рынка показывает, что прирост количества грузовых автомобилей в России в 2005 году составил 142 тысячи единиц, установленный парк – около 1 748 тыс. единиц со сроком эксплуатации более 10 лет и 2 052 тыс. единиц со сроком эксплуатации до 10 лет.

С учетом срока эксплуатации, ежегодно замены тормозных барабанов будет требовать около 380 тысяч автомобилей при плановом ремонте и около 40 тысяч – срочном (экстренном ремонте), что составляет в сумме 420 тысяч автомобилей или около 2 100 000 тормозных барабанов. Таким образом, планируемый объем поставок тормозных барабанов ООО «Барабанчик» на российский рынок составит 0,9% от потребности данного сегмента рынка.

По данным Министерства статистики в 2005 году в Республике Беларусь произведено порядка 22,2 тыс. грузовых автомобилей, при существующем парке в 76 тыс. единиц. При условии поставки на внутренний рынок 30% от программы производства тормозных барабанов (8,1 тыс. единиц), доля ООО «Барабанчик» составит примерно 8,2% белорусского рынка.

Предприятие имеет предварительные договоренности о поставках продукции потенциальным потребителям на всю запланированную программу выпуска.

Сырьем для производства служат компоненты, поставляемые с территории Республики Беларусь, Российской федерации и Украины.

Производство относится к IV степени опасности (степень вредного воздействия на окружающую природную среду невысокая). Это достигается за счет применения технологического оборудования, позволяющего значительно уменьшить вредные выбросы.

Инициатор бизнес-плана – ООО «Барабанчик»

Юридический адрес инициатора проекта: РБ, 220008, г. Минск, ул. Кулибина, 19

Директор предприятия: Барабанов Юрий Иосифович

Производство будет осуществляться в 3 смены на литьевом участке и в 2 смены на участке металлообработки.

Для нормальной работы участка привлекаются следующие категории работников:

· Руководители – 2 человека;

· Инженерно-технический персонал – 4 человек;

· Специалисты и другие служащие – 11 человек;

· Основные рабочие – 23 человек;

· Вспомогательные рабочие – 8 человек.

Организация производства позволит создать 48 новых рабочих мест:

Таблица 1‑1 Сводные показатели по проекту, тыс. долларов

№ п/п	Наименование показателей	В целом по проекту	За предшествующий период (год)
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	Стоимость инвестиционного проекта	228	х	х	х	х
2	Суммарная потребность в инвестициях (общие инвестиционные затраты, плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту)	312	297	15	0	0
3	Источники финансирования проекта:	312	297	15	0	0
3.1	собственные средства	15	0	15	0	0
3.2	заемные и привлеченные средства (указать)	297	297	0	0	0
3.3	государственное участие (указать)	0	0	0	0	0
4	Доля собственного капитала в объеме инвестиций, %	5%	х	х	х	х
5	Год выхода на проектную мощность	2008 год
6	Выручка от реализации продукции	х	123	1 034	1 540	2 142
6.1	выручка от реализации продукции (без учета НДС)	х	120	1 010	1 504	2 092
7	Среднесписочная численность работающих, чел.	х	23	48	48	48
8	Количество вновь создаваемых и (или) модернизируемых рабочих мест	48	23	25	0	0
9	Выручка от реализации продукции (без учета НДС) на одного работающего	х	5	21	31	44
10	Удельный вес экспортных поставок, %	х	73	73	73	73
11	Показатели эффективности проекта:
11.1	динамический срок окупаемости инвестиций, мес.	31	х	х	х	х
11.2	динамический срок окупаемости государственной поддержки, мес.	нет	х	х	х	х
11.3	чистый дисконтированный доход, тыс. долларов США	452	х	х	х	х
11.4	внутренняя норма доходности, %	81	х	х	х	х
11.5	индекс рентабельности	2,51	х	х	х	х
11.6	уровень безубыточности, %	х	83	69	54	46
11.7	коэффициент покрытия задолженности	х	1,28	2,60	3,57	12,40
11.8	коэффициент текущей ликвидности	х	4,96	7,26	13,41	23,11
11.9	коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	х	0,80	0,86	0,93	0,96
11.10	рентабельность продукции, %	х	8	18	30	37
11.11	рентабельность продаж, %	х	7	15	22	26

*рассчитано в соответствии с Постановлением Министерства экономики РБ от 31. 08. 2005 года № 158

Чистый дисконтированный доход характеризует интегральный эффект от реализации проекта и определяется как величина, полученная дисконтированием (при постоянной ставке процента отдельно для каждого года) разницы между всеми годовыми оттоками и притоками реальных денег, накапливаемых в течении горизонта расчета проекта. По проекту равен 452 тыс. долларов.

Внутренняя норма доходности (ВНД) – интегральный показатель, рассчитываемый нахождением ставки дисконтирования, при которой стоимость будущих поступлений равна стоимости инвестиций (ЧДД=0). По проекту равен 81 %.

Индекс рентабельности (доходности) по проекту равен 2,51

Простой срок окупаемости период времени, по окончании которого чистый объем поступлений (доходов) перекрывает объем инвестиций (расходов) в проект, и соответствует периоду, при котором накопительное значение чистого потока наличности изменяется с отрицательного на положительное. По проекту равен 29 месяца.

Динамический срок окупаемости рассчитывается по накопительному дисконтированному чистому потоку наличности, учитывает стоимость капитала и показывает реальный период окупаемости проекта. По проекту равен 31 месяца.

Исходя из вышесказанного реализация данного проекта с использованием кредитных ресурсов банка на рассматриваемых условиях, рассматривается как целесообразная и эффективная.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

1.1 История создания предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «Барабанчик» относится к машиностроительной промышленности и специализируется на изготовлении тормозных барабанов для грузовых автомобилей способом литья с использованием инновационных методов.

Необходимость его создания было продиктовано возросшим спросом на планируемую к выпуску продукцию, как на внутреннем рынке, так и на рынках стран СНГ.

Предприятие является вновь организуемым.

Предприятие является резидентом Свободной экономической зоны «Минск».

ООО «Барабанчик» зарегистрировано решением №26-гр от 27 декабря 2005 г. государственного учреждения «Администрация свободной экономической зоны «Минск» в Едином Государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №812000367 и в Реестре №1 регистрации резидентов свободной экономической зоны «Минск за №21-2005.