2. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Агрегированный бухгалтерский баланс
ОАО «Фортум» за 2009 г.
| АКТИВ | На начало отчетного периода, тыс. руб. | На конец отчетного периода, тыс. руб. | Абсолютное Изменение, тыс. руб. | Удельный вес на начало отчетного периода,% | Удельный вес на конец отчетного периода, % | Темп роста% | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
| Основные средства | 13837028 | 13924499 | 87471 | 16,7 | 18,0 | 100,6 | |
| Незавершенное строительство | 4262521 | 13317064 | 9054543 | 5,2 | 17,2 | 312,4 | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 4257961 | 4220366 | -37595 | 5,2 | 5,4 | 99,1 | |
| Отложенные налоговые активы | 438201 | 577222 | 139021 | 0,5 | 0,7 | 131,7 | |
| Прочие внеоборотные активы | 10913615 | 8730900 | -2182715 | 13,2 | 11,3 | 80,0 | |
| ИТОГО по разделу I | 33709326 | 40770051 | 7060725 | 40,8 | 52,6 | 120,9 | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
| Запасы | 1565854 | 1145607 | -420247 | 1,9 | 1,5 | 73,2 | |
| в том числе: - сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1465429 | 1086331 | -379098 | 1,8 | 1,4 | 74,1 | |
| - готовая продукция и товары для перепродажи | 2991 | 12047 | 9056 | 0,0 | 0,0 | 402,8 | |
| - товары отгруженные | 28383 | - | - | 0,0 | - | - | |
| - расходы будущих периодов | 69051 | 47229 | -21822 | 0,1 | 0,1 | 68,4 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 133375 | 37822 | -95553 | 0,2 | 0,0 | 28,4 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 466596 | 466483 | -113 | 0,6 | 0,6 | 100,0 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 2800704 | 6576129 | 3775425 | 3,4 | 8,5 | 234,8 | |
| в том числе: - покупатели и заказчики | 992385 | 4104457 | 3112072 | 1,2 | 5,3 | 413,6 | |
| - авансы выданные | 999807 | 1080484 | 80677 | 1,2 | 1,4 | 108,1 | |
| - прочие дебиторы | 808512 | 1391188 | 582676 | 1,0 | 1,8 | 172,1 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 43876266 | 28391910 | -15484356 | 53,1 | 36,6 | 64,7 | |
| Денежные средства | 103390 | 124364 | 20974 | 0,1 | 0,2 | 120,3 | |
| ИТОГО по разделу II | 48946185 | 36742315 | -12203870 | 59,2 | 47,4 | 75,1 | |
| БАЛАНС | 82655511 | 77512366 | -5143145 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | |
| ПАССИВ | На начало отчетного периода, тыс. руб. | На конец отчетного периода, тыс. руб. | Абсолютное Изменение, тыс. руб. | Удельный вес на начало отчетного периода,% | Удельный вес на конец отчетного периода, % | Темп роста% | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||
| Уставный капитал | 1461443 | 1461443 | 0 | 1,8 | 1,9 | 100,0 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | (557) | (16003) | -15446 | 0,0 | 0,0 | 2873,1 | |
| Добавочный капитал | 67174199 | 66207521 | -966678 | 81,3 | 85,4 | 98,6 | |
| Резервный капитал | 26491 | 73072 | 46581 | 0,0 | 0,1 | 275,8 | |
| в том числе: -резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 26491 | 73072 | 46581 | 0,0 | 0,1 | 275,8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1197927 | 4844587 | 3646660 | 1,4 | 6,3 | 404,4 | |
| ИТОГО по разделу III | 69859503 | 72570620 | 2711117 | 84,5 | 93,6 | 103,9 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
| Займы и кредиты | 8000000 | 63797 | -7936203 | 9,7 | 0,1 | 0,8 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 341414 | 536357 | 194943 | 0,4 | 0,7 | 157,1 | |
| ИТОГО по разделу IV | 8341414 | 600154 | -7741260 | 10,1 | 0,8 | 7,2 | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
| Займы и кредиты | 1650000 | 1150000 | -500000 | 2,0 | 1,5 | 69,7 | |
| Кредиторская задолженность | 2800687 | 3059239 | 258552 | 3,4 | 3,9 | 109,2 | |
| в том числе: - поставщики и подрядчики | 1480665 | 1890659 | 409994 | 1,8 | 2,4 | 127,7 | |
| - задолженность перед персоналом организации | 83916 | 20 | -83896 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| - задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 9209 | 4861 | -4348 | 0,0 | 0,0 | 52,8 | |
| - задолженность по налогам и сборам | 695124 | 67585 | -627539 | 0,8 | 0,1 | 9,7 | |
| - авансы полученные | 277866 | 804591 | 526725 | 0,3 | 1,0 | 289,6 | |
| - прочие кредиторы | 253907 | 291523 | 37616 | 0,3 | 0,4 | 114,8 | |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 3907 | 3632 | -275 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | |
| Резервы предстоящих расходов | - | 128721 | - | - | 0,2 | - | |
| ИТОГО по разделу V | 4454594 | 4341592 | -113002 | 5,4 | 5,6 | 97,5 | |
| БАЛАНС | 82655511 | 77512366 | -5143145 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | |
| Показатель | За отчетный 2009 г. | За 2008 г. | Уд. вес в выручке за 2009 г., % | Уд. вес в выручке за 2008 г.,% | Темп роста, % | |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 22977308 | 22282260 | 100 | 100 | 103,1 | |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | (21011746) | (21464547) | -91,4 | -96,3 | 97,9 | |
| Прибыль от продаж | 1965562 | 817713 | 8,6 | 3,7 | 240,4 | |
| II. Прочие доходы и расходы | ||||||
| Проценты к получению | 2472606 | 2129224 | 10,8 | 9,6 | 116,1 | |
| Проценты к уплате | (173420) | (153229) | -0,8 | -0,7 | 113,2 | |
| Доходы от участия в других организациях | 2865 | 2163 | 0,0 | 0,0 | 132,5 | |
| Прочие доходы | 1265141 | 3151542 | 5,5 | 14,1 | 40,1 | |
| Прочие расходы | (1001067) | (2118407) | -4,4 | -9,5 | 47,3 | |
| Прибыль до налогообложения | 4531687 | 3829006 | 19,7 | 17,2 | 118,4 | |
| Отложенные налоговые активы | 178001 | 51864 | 0,8 | 0,2 | 343,2 | |
| Отложенные налоговые обязательства | (222805) | (202830) | -1,0 | -0,9 | 109,8 | |
| Текущий налог на прибыль | (642708) | (1173073) | -2,8 | -5,3 | 54,8 | |
| Иные аналогичные платежи | (150934) | (15625) | -0,7 | -0,1 | 966,0 | |
| Чистая прибыль отчетного периода | 3693241 | 2489342 | 16,1 | 11,2 | 148,4 | |
3. Общая оценка финансового состояния предприятия