Активы ГУ ДП «Великовисочный «ОЖКС» представлены запасами и затратами (4 293 тыс. руб.: сырье и материалы - 1 209 тыс. руб., готовая продукция - 3 084 тыс. руб.), краткосрочной дебиторской задолженностью (3 996 тыс. руб., в т.ч.: расчет с покупателями и заказчиками - 2 779 тыс. руб. (дата возникновения 4 квартал 2005 года) и прочая 1 217 тыс. руб.).
Расшифровка основных средств ГУ ДП «Великовисочный «ОЖКС»
по состоянию на 01.01.06 г.
Таблица 3.4.4. (руб.)
| № п/п | Наименование основных средств | Остаточная стоимост | Износ(%) | Доля(%) |
| 1. | Трактор ДТ-75 бульд. | 129 958 | 57,20% | 44,75% |
| 2. | Сарай дощ. для Бурана | 41 727 | 12,50% | 14,37% |
| 3. | Сани-волокуша | 31 547 | 22,64% | 10,86% |
| 4. | Прицеп 2 ПТС - 4,5 | 20 971 | 57,20% | 7,22% |
| 5. | Мотор "Вихрь" | 18317 | 41,67% | 6,31% |
| 6. | Сварочный выпрямит. ВД-306 б | 15 601 | 32,01% | 5,37% |
| 7. | Компьютер | 15 208 | 53,33% | 5,24% |
| 8. | Сарай дощ. для хранения д/масла | 5 323 | 17,50% | 1,83% |
| 9. | Сарай дощ. для хранения д/масла, бензина | 3 670 | 17,50% | 1,26% |
| 10. | Снегоход "Буран" | 3 051 | 90,00% | 1,05% |
| 11. | Копировальный аппарат | 2312 | 83,74% | 0,80% |
| 12. | Котел КЧМ | 1 454 | 46,45% | 0,50% |
| 13. | Сейф | 1 272 | 74,19% | 0,44% |
| 14. | Лодка "Казанка" | 0 | 100,00% | 0,00% |
| Итого | 290 408 | 100,00% |
Средний процент износа основных средств составляет 50,42 %.
Пассивы сформированы за счет кредиторской задолженности, которая по состоянию на 01.01.06 г. составляет 8 966 тыс. руб., из них:
ОГУП "Ненецкий "Окржилкомсервис" - 7 935 тыс. руб.;
Расчеты по налогам и сборам - 429 тыс. руб.;
Прочая - 592 тыс. руб.
В соответствии с «Отчетом о прибылях и убытках» по результатам 2005 года предприятие получило максимальную, по сравнению с другими дочерними предприятиями, прибыль - 752 тыс. руб. По данным баланса нераспределенная прибьшь составляет 846 тыс. руб.
Все дочерние предприятия являются неплатежеспособными, в среднем обеспечивая обязательства всеми активами на 40 %. Из трех предприятий только ГУ ДП «Велкковисочный Окржилкомсервис» обладает 6 % собственных оборотных средств, остальные же два не обладают собственным оборотным капиталом полностью.