Задолженность ОГУП «Ненецкий «Окржилкомсервис» перед внебюджетными фондами по состоянию на 01.01.06 г..
Таблица 3.2.21 (руб.)
| Субконто/участок | Дебет | Кредит |
| 69.1 Социальное страхование | 533 671,01 | |
| База | 666 410,59 | |
| Несь | 13 056,12 | |
| По всем подразделениям | 12 133,40 | |
| Тельвиска | 189 255,86 | |
| Хорей-Вер | 187 373,79 | |
| Каратайка | 146 634,43 | |
| Усть-Кара | 119 576,20 | |
| Индига | 118 558,98 | |
| Колгуев | 112 443,75 | |
| Нельмин - Нос | 108 853,51 | |
| Красное | 91 025,88 | |
| Шойна | 60 467,13 | |
| Харута | 55 276,59 | |
| Оксино | 35 805,00 | |
| 69.2 Пенсионное обеспечение | 5 879 023,47 | |
| База | 17 206 969,21 | |
| Тельвиска | 4 855 425,35 | |
| Харута | 2 616 509,69 | |
| Индига | 2 582 874,47 | |
| Хорей-Вер | 2 491 869,19 | |
| Каратайка | 2 478 513,95 | |
| Красное | 2 026 333,66 | |
| Нельмин - Нос | 1 412 349,53 | |
| Усть-Кара | 1 342 954,40 | |
| Колгуев | 1 175 350,31 | |
| Оксино | 853 154,49 | |
| Шойна | 799 435,85 | |
| Несь | 428 289,28 | |
| По всем подразделениям | 22 932,51 | |
| 69.2.1 Федеральный бюджет | 3 312 502,80 | |
| База | 5 756 316,45 | |
| Тельвиска | 2 041 654,80 | |
| Харута | 1 107 707,64 | |
| Хорей-Вер | 1 054 385,70 | |
| Каратайка | 966 256,27 | |
| Индига | 900 176,74 | |
| Красное | 754 240,14 | |
| Усть-Кара | 575 310,28 | |
| Нельмин - Нос | 542 481,93 | |
| Колгуев | 491 676,44 | |
| Шойна | 274 576,06 | |
| Несь | 182 077,84 | |
| Оксино | 178 275,41 | |
| 69.2.2 Страховой ПФ | 2 259 062,41 |
| База | 9 734 506,37 |
| Тельвиска | 2 498 114,48 |
| Индига | 1 494 066,53 |
| Каратайка | 1 275 511,22 |
| Харута | 1 247 783,47 |
| Хорей-Вер | 1 214 607,65 |
| Красное | 1 079 890,03 |
| Нельмин - Нос | 732 542,82 |
| Усть-Кара | 608 544,81 |
| Колгуев | 571 654,13 |
| Оксино | 566 703,21 |
| Шойна | 478 931,11 |
| Несь | 202 286,81 |
| По всем подразделениям | 22 932,51 |
| 69.2.3 Накопительный ПФ | 307 458,26 |
| База | 1 716 146,39 |
| Тельвиска | 315 656,07 |
| Харута | 261 018,58 |
| Каратайка | 236 746,46 |
| Хорей-Вер | 222 875,84 |
| Красное | 192 203,49 |
| Индига | 188 631,20 |
| Усть-Кара | 159 099,31 |
| Нельмин - Нос | 137 324,78 |
| Колгуев | 112 019,74 |
| Оксино | 108 175,87 |
| Шойна | 45 928,68 |
| Несь | 43 924,63 |
| 69.3 Медицинское страхование | 106 634,41 |
| База | 2 666 516,32 |
| Тельвиска | 613 868,35 |
| Харута | 339 924,07 |
| Хорей-Вер | 302 031,71 |
| Каратайка | 297 325,64 |
| Индига | 284 315,84 |
| Красное | 221 420,62 |
| Усть-Кара | 175 663,82 |
| Нельмин - Нос | 163 631,57 |
| Колгуев | 162 578,69 |
| Шойна | 88 963,37 |
| Оксино | 66 836,10 |
| Несь | 56 590,95 |
| 69.3.1 ФФОМС | 165 369,29 |
| База | 211 454,03 |
| Тельвиска | 79 858,30 |
| Харута | 46 152,33 |
| Индига | 41 496,03 |
| Каратайка | 41 482,04 |
| Хорей-Вер | 36 689,36 |
| Красное | 31 832.95 |
| Усть-Кара | 23 829,80 |
| Нельмин - Нос | 22 837,58 | |
| Колгуев | 20 279,19 | |
| Шойна | 13 767,79 | |
| Оксино | 10 469,50 | |
| Несь | 8 128,45 | |
| 69.3.2 ТФОМС | 58 734,88 | |
| База | 2 455 062,29 | |
| Тельвиска | 534 010,05 | |
| Харута | 293 771,74 | |
| Хорей-Вер | 265 342,35 | |
| Каратайка | 255 843,60 | |
| Индига | 242 819,81 | |
| Красное | 189 587,67 | |
| Усть-Кара | 151 834,02 | |
| Колгуев | 142 299,50 | |
| Нельмин - Нос | 140 793,99 | |
| Шойна | 75 195,58 | |
| Оксино | 56 366,60 | |
| Несь | 48 462,50 | |
| 69.5 Страховой ПФ (инвалид) | 7 757,14 | |
| База | 7 757,14 | |
| 69.11 Страхование от НС и ПЗ | 9 215,14 | |
| База | 306 070,01 | |
| Тельвиска | 57 667,65 | |
| Индига | 35 920,07 | |
| Каратайка | 31 994,21 | |
| Харута | 31 522,79 | |
| Хорей-Вер | 30 158,72 | |
| Красное | 26 760,20 | |
| Нельмин - Нос | 18 930,07 | |
| Усть-Кара | 16 368,13 | |
| Оксино | 15 081,21 | |
| Колгуев | 15 060,23 | |
| Шойна | 11 520,13 | |
| Несь | 5 314,72 | |
| По всем подразделениям | 556,74 | |
| Итого развернутое Итого | 40 744 641,18 | 53 248 169,95 6 517 870,89 |
Задолженность перед бюджетом также занимала незначительную долю в составе кредиторской задолженности и в среднем за весь период - 10,98 %. В составе совокупных пассивов - 4,29 %. По состоянию на начало анализируемого период она составляла 8 697 тыс. руб. и в дальнейшем имела тенденцию снижения вплоть до 01.01.05 г. По состоянию на 01.04.05 г. задолженность увеличилась до 7 499 тыс. руб. Во 2 квартале 2005 года задолженность перед бюджетом возросла до 8 542 тыс. руб. Резкий рост задолженности произошел в 3 квартале 2005 года. Так, данная величина возросла до 18 305 тыс. руб. По состоянию на конец анализируемого периода сумма задолженности составила 25 997 тыс. руб. Расшифровка представлена в Таблице 3.2.22.
Задолженность ОГУП «Ненецкий «Окржилкомсервис» перед
бюджетом по состоянию на 01.10.05 г.
Таблица 3.2.22 (руб.)
| Субконто/ участок | Дебет | Кредит |
| 68.1 НДФЛ | 9 226 652,71 | |
| Тельвиска | 1 486 509,00 | |
| База | 1 339 865,30 | |
| Индига | 987 895,00 | |
| Каратайка | 901 575,00 | |
| Харута | 835 802,00 | |
| Хорей-Вер | 733 031,00 | |
| Красное | 716 715,00 | |
| Нельмин - Нос | 521 489,50 | |
| Усть-Кара | 446 699,00 | |
| Колгуев | 400 838,00 | |
| Оксино | 393 413,00 | |
| Шойна | 318 943,91 | |
| Несь | 143 877,00 | |
| 68.2 НДС | 5 941 709,06 | |
| База | 19 063 973,79 | |
| Тельвиска | 3 978 886,68 | |
| Индига | 3 318 551,73 | |
| Каратайка | 3 128 164,23 | |
| Харута | 2 520 415,46 | |
| Нельмин - Нос | 2 157 700,63 | |
| Красное | 1 967 409,36 | |
| Хорей-Вер | 1 957 195,64 | |
| Усть-Кара | 1 509 608,06 | |
| Оксино | 1 353 507,96 | |
| Колгуев | 1 075 668,61 | |
| Шойна | 1 031 344,05 | |
| Несь | 1 007 230,44 | |
| 68.3 Земельный налог | 63 438,41 | |
| Оксино | 624,47 | |
| Тельвиска | 0,88 | |
| Индига | 26 359,84 | |
| Хорей-Вер | 11 163,61 | |
| База | 6 948,46 | |
| Усть-Кара | 5 331,20 | |
| Колгуев | 4 396,20 | |
| Харута | 3 981,84 | |
| Каратайка | 3 508,36 | |
| Нельмин - Нос | 1 818,48 | |
| Шойна | 525,49 | |
| Несь | 29,84 |
| Красное | 0,44 |
| 68.4 Налог на прибыль | 9 300 583,26 |
| База | 9 284 226,42 |
| Оксино | 16 356,84 |
| 68.4.1 Расчеты с бюджетом | 9 300 583,26 |
| База | 9 284 226,42 |
| Оксино | 16 356,84 |
| 68.5 Налог с продаж | 4 563,28 |
| Несь | 5 273,32 |
| Шойна | 2 294,13 |
| Усть-Кара | 660,59 |
| Тельвиска | 72,99 |
| Каратайка | 17,13 |
| База | 2 431,72 |
| Колгуев | 738,15 |
| Индига | 402,47 |
| Xарута | 131,54 |
| Хорей-Вер | 28,78 |
| Красное | 22,16 |
| Нельмин - Нос | 0,06 |
| 68.5.1 Налог с продаж (округ) | 1 730,11 |
| База | 1 730,11 |
| 68.5.2 Налог с продаж (город) | 701,61 |
| База | 701,61 |
| 68.5.3 Налог с продаж (местный) | 6 995,00 |
| Несь | 5 273,32 |
| Шойна | 2 294,13 |
| Усть-Кара | 660,59 |
| Тельвиска | 72,99 |
| Каратайка | 17,13 |
| Колгуев | 738,15 |
| Индига | 402,47 |
| Харута | 131,54 |
| Хорей-Вер | 28,78 |
| Красное | 22,16 |
| Нельмин - Нос | 0,06 |
| 68.6 Налог на пользователей автодорог | 20 688,22 |
| База | 20 688,22 |
| 68.8 Налог на имущество | 1 041 427,32 |
| Красное | 1 691,55 |
| База | 233 435,12 |
| Харута | 200 041,45 |
| Усть-Кара | 129 402,35 |
| Хорей-Вер | 111 539,17 |
| Несь | 81 025,76 |
| Индига | 64 693,48 |
| Колгуев | 64 158,83 |
| Нельмин - Нос | 52 216,90 |
| Оксино | 40 984.40 |
| Шойна | 40 559,59 |
| Тельвиска | 15 737,24 | |
| Каратайка | 9 324,58 | |
| 68.11 Плата за пользование водными объектами | 34,59 | |
| База | 34,59 | |
| 68.13 Транспортный налог | 109 019,99 | |
| База | 47 705,01 | |
| Каратайка | 59 753,00 | |
| Харута | 29 537,00 | |
| Хорей-Вер | 25 117,00 | |
| Тельвиска | 15 924,00 | |
| Индига | 13 327,00 | |
| Красное | 4 845,00 | |
| Колгуев | 4 444,00 | |
| Нельмин - Нос | 1 875,00 | |
| Несь | 1 875,00 | |
| Оксино | 28,00 | |
| 68.15 Плата за выбросы | 298 268,34 | |
| База | 17 009,18 | |
| Хорей-Вер | 54 815,91 | |
| Харута | 47 311,59 | |
| Нельмин - Нос | 41 806,66 | |
| Тельвиска | 31 393,92 | |
| Красное | 30 867,35 | |
| Индига | 30 066,01 | |
| Каратайка | 21 763,34 | |
| Шойна | 18 590,66 | |
| Колгуев | 17 187,44 | |
| Усть-Кара | 12 939,74 | |
| Оксино | 8 534,90 | |
| Итого развернутое | 19 147 641,20 | 54 440 919,80 |
| Итого | 25 997 258,62 |
Остаток по статье «Прочие кредиторы» присутствовал в течение практически всего периода. Так, по состоянию на начало анализируемого периода он составлял 8 291 тыс. руб. К следующей отчетной дате он незначительно возрос (9 072 тыс. руб.). Однако уже по состоянию на 01.07.04 г. остаток по статье отсутствовал полностью. В 3 квартале 2004 года величина задолженности перед прочими кредиторами составила 1 263 тыс. руб. Конец 2004 года был ознаменован резким ростом по статье. Величина задолженности составила 11 286 тыс. руб. В первом квартале последовало резкое снижение - до 36 тыс. руб. Во 2 и 3 кварталах 2005 года величина задолженности перед прочими кредиторами достигла максимальных размеров. Так, по состоянию на 01.07.05 г. данная величина составила 122 670 тыс. руб., а по состоянию на 01.10.05 г. - 120 849 тыс. руб. По состоянию на конец анализируемого периода величина задолженности перед прочими кредиторами снизилась до 65 тыс. руб. Расшифровка задолженности представлена в Таблице 3.2.23.