Оборотный капитал предприятий 3 (стр. 6 из 7)

№ п/п	Показатель	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Отчисления в резервный фонд	3000
2	Реконструкция цеха	2750
3	Строительство жилого дома	2250
4	Отчисления в фонд потребления - всего,	3020
в том числе:
5	а) на выплату материальной помощи работникам предприятия	1120
6	б) удешевление питания в столовой	1000
7	в) на выплату вознаграждения по итогам года	900
13	Налоги, выплачиваемые из прибыли	980
14	Налог на прибыль	4131
15	Налог на прочие доходы 6%	113
16	Погашение долгосрочного кредита	603
17	Выплата дивидендов	2000

№стр	Доходы Расходы	Выручка от продажи	Средства целевого финансирования	Поступления от родителейза содержание детей в дошкольных учреждениях	Прирост устойч. пассивов	Операционные доходы	Внереализационные доходы	Накопления по строительно-монтажным работам, выполняемым хоз.способом	Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР	Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве	Высвобождение средств из оборота (мобилизация)	Получение новых займов, кредитов	Прибыль	Итого расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Затраты по прод.тов.продукции	55785	55875
2	Платежи в бюджет-всего, в т.ч.:	6969	1504	5225	13697
3	налоги вкл. в себест- ть продукции	6969	6969
4	налог на прибыль	4131	4131
налог на проч.доходы	113	113
5	налоги уплач. за счетприбыли, остающейсяв распоряж. предпр-я	980	980
6	налоги, относимые на фин. результат	1504	1504
7	выплаты из фонда потребления(мат.пом.)	3020	3020
8	Прирост собственных оборотных средств	230	996	1226

Таблица №15

Окончание табл. 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Вложения во внеоборотные активы	2168	329	2853	2750	8100
10	Вложения во внеоборотные активы непроизводственного назначения	710	160	2250	3120
11	Затраты на проведение НИОКР	200	200
12	Операционные расходы	5410	5410
13	Внереализационные расходы	9100	9100
14	Содержание объектов социальной сферы	100	50	1070	1220
15	Погашение долгосрочных кредитов	603	603
16	Уплата процентов по долгосрочным кредитам	753	753
17	Выплата дивидендов	2000	2000
18	Отчисления в резервный фонд	3000	3000
19	Прибыль	23621	-	-	-	3996	-768	-	-	-	-	-	2059626849	107324
20	Итого доходов	88633	100	50	230	9406	10906	329	200	710	-	3013	113577	+6253

Баланс доходов и расходов (финансовый план)Таблица №16

Шифр строки	Разделы и статьи баланса	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
001	1. Поступления (приток денежных средств)
002	А. От текущей деятельности
003	Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин)	88633
004	Прочие поступления:	150
005	средства целевого финансирования	100
006	поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях	50
007	Прирост устойчивых пассивов	230
008	Итого по разделу А	89013
009	В. От инвестиционной деятельности
010	Выручка от прочей реализации (без НДС)	7600
Прочие операционные доходы	1806
011	Доходы от внереализационных операций	10906
012	Накопления по строительно-монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом	329
013	Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР	200
014	Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве	710
015	Высвобождение средств из оборота(мобилизация)
015	Итого по разделу Б	21551
016	В. От финансовой деятельности
017	Увеличение уставного капитала
018	Доходы от финансовых вложений
019	Увеличение задолженности, в том числе:	3013
020	получение новых займов, кредитов	3013
021	выпуск облигаций
022	Итого по разделу В	3013
023	Итого доходов	113577
024	II. Расходы (отток денежных средств)
025	А. По текущей деятельности
026	Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость)	55875

Окончание табл. 16

1	2	3
027	Платежи в бюджет - всего,	13697
в том числе:
налоги, включаемые в себестоимость продукции	6969
028	налог на прибыль	4244
029	налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия	980
030	налоги, относимые на финансовые результаты	1504
032	выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.)	3020
033	Прирост собственных оборотных средств	1226
034	Итого по разделу А	73818
035	Б. По инвестиционной деятельности
036	Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы - всего, из них:
037	вложения во внеоборотные активы производственного назначения	8100
038	вложения во внеоборотные активы непроизводственного назначения	3120
039	затраты на проведение НИОКР	200
040	платежи по лизинговым операциям
041	долгосрочные финансовые вложения
042	расходы по прочей реализации	5340
043	расходы по внереализационным операциям	9100
044	содержание объектов социальной сферы	1220
045	прочие расходы	70
046	Итого по разделу Б	27150
047	В. От финансовой деятельности
048	Погашение долгосрочных кредитов	603
049	Уплата процентов по долгосрочным кредитам	753
050	Краткосрочные финансовые вложения
051	Выплата дивидендов	2000
052	Отчисления в резервный фонд	3000
053	Прочие расходы
054	Итого по разделу В	6356
055	Итого расходов	107324
056	Превышение доходов над расходами (+)	+6253
057	Превышение расходов над доходами (-)
058	Сальдо по текущей деятельности	+15195
059	Сальдо по инвестиционной деятельности	-5599
060	Сальдо по финансовой деятельности	-3343

Пояснительная записка

Для составления баланса необходимо:

1. Исчислить и определить амортизационные отчисления (таб.№4):