Ведра 4* 180р.=720р. Веники 4 * 80р.*4 м2 = 1280р.
Метелки 4 *12мес * .50р. =2400р.
Расходы по дезинфекции и дератизации разных насекомых, истребление грызунов -45000руб..
Итого 52,9 т.руб.
2. Санаторно - курортные ст.130340-6901605
Сотрудники -181чел *600руб. =108600р.
Члены семьи- 271чел.* 300руб. = 81300р
Итого -189,9т.руб
3. Прочие коммунальные услуги Ст.110770-201070
Строительство трубопровода горячего водоснабжения к отрядам и мед. Части
1985 т.руб.
Ремонт канализационной системы-675т.руб
Итого 2660 т.руб.
4. Транспортные услуги Ст. 110500-201070
Расходы по этапированию заключенных - 400 т.руб.
Оплата маневровых работ (доставка ж/д вагонов к местам погрузки и разгрузки) -100 т.руб.
Итого 500 т.руб.
5. Капитальный ремонт объектов ст.240330-201070
Овощехранилище -380т.руб.
Строительство и ремонт объектов инженерных средств охраны и надзора -596 т.руб.
Строительство трубопровода горячего водоснабжения к отрядам и мед. части - 985 т.руб.
Ремонт канализационной системы-675т.руб.
Капитальное строительство строгих условий содержания-838 т.руб.
Итого 3474 т.руб.
6. Статья 110350-201070
- Канцелярские принадлежности 25000
- .Бланочная продукция 30000
- Заправка картриджей 10000
- .Моющие средства (средства бытовой химии) 300000
- Бумага для факсов, ксероксов и принтеров 50000
- Расходы на противопожарные мероприятия:
- Огнетушители 25шт.* 560 руб.=14000 руб.
- пожарный рукав 80м *50руб.=400 руб.
- Прочие противопожарные мероприятия -16400руб.
В т.ч. устройство участка пожарной сигнализации в школе, управлении и т.д.
- Приобретение компьютеров в школу, ПВР, юридический отдел, отдел охраны и режима, медицинский отдел (8 шт.) 300000руб.
- Приобретение канона (спец.часть, школа, канцелярия) 50000руб.
Итого 795,8т.руб.
7. Мягкий инвентарь и оборудование 110320 -201070
Приобретение матрацев, подушек, одеял, пододеяльников 500000руб
8. Приобретение и модернизация ст.240120-201070
Приобретение учебного оборудования для кабинетов и т.д. 500 т.руб
9. Прочие трансферты населению ст 130330-601605
- литература для учителей 100 руб. * 12 мес. * 15 человек = 18000 руб.
- наем жилья – 50000 руб.
- компенсация стоимости проезда к месту отдыха – 450000 руб.
Итого 518 тыс.руб.
10. Продукты питания для дежурных смен
90 смен * 61 чел. * 8-29 руб. = 45512,1 руб.
11. Прочие текущие расходы ст.111040-201070
- Фотографирование осужденных
-Расходы на проведение мероприятий культурно-просветительного характера
Итого 500000 руб.
12. Оплата услуг связи ст.110600 -602615
3а предоставление в пользование телефонных каналов связи сотрудникам - 30000 руб.
13. Капитальный ремонт объектов ст.240330-602615
Ремонт центральной системы отопления -800000руб.
14. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений ст.111030-602615
Текущий ремонт служебных помещений -500000руб.
Результатом всех проведенных расчетов является смета расходов на содержание учреждения.
Таблица 2.7. - Смета на содержание АХ 10/4 на 2004 год (тыс.руб.)
| Наименование | Статья | Сумма | ||
| Медикаменты ,перевязочные средства | 201 | 070 | 110310 | 200 |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 201 | 070 | 110320 | 500 |
| Продукты питания | 201 | 070 | 110330 | 2257,4 |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 201 | 070 | 110350 | 795,8 |
| Транспортные услуги | 201 | 070 | 110500 | 550 |
| Содержание помещений | 201 | 070 | 110710 | 202,9 |
| Оплата отопления и технологических нужд | 201 | 070 | 110721 | 3608,3 |
| Оплата потребления электрической энергии | 201 | 070 | 110730 | 1017 |
| Оплата водоснабжения помещений | 201 | 070 | 110740 | 133 |
Продолжение таблицы 2.7
| Прочие коммунальные услуги | 201 | 070 | 110770 | 2660 |
| Прочие текущие расходы | 201 | 070 | 111040 | 500 |
| Приобретение и модернизация | 201 | 070 | 240120 | 500 |
| Капитальный ремонт объектов | 201 | 070 | 240330 | 8474 |
| Оплата труда гражданского персонала | 601 | 600 | 110110 | 5078 |
| Начисления на фонд оплаты труда | 601 | 600 | 110200 | 1818 |
| Денежное довольствие военнослужащих | 601 | 601 | 110120 | 20423,3 |
| Выходное пособие при увольнении | 601 | 601 | 110130 | 40 |
| Выходное пособие при увольнении | 601 | 600 | 110130 | 40 |
| Продукты питания | 601 | 602 | 130330 | 1142,7 |
| Прочие трансферты населению | 601 | 603 | 130330 | 100 |
| Транспортные услуги | 601 | 604 | 110500 | 500 |
| Продукты питания | 601 | 605 | 110330 | 45,5 |
| Прочие трансферты населению | 601 | 605 | 130330 | 518 |
| Компенсация на лечение | 601 | 605 | 130340 | 189,9 |
| Командировки и служебные разъезды | 601 | 606 | 110400 | 150 |
| Оплата горюче-смазочных материалов | 601 | 607 | 110340 | 550,9 |
| Оплата услуг связи | 602 | 608 | 110600 | 200 |
| Оплата услуг связи | 602 | 615 | 110600 | 30 |
| Оплата отопления и технологических нужд | 602 | 615 | 110721 | 679,4 |
| Оплата водоснабжения помещений | 602 | 615 | 110740 | 120 |
| Прочие коммунальные услуги | 602 | 615 | 110770 | 500 |
| Капитальный ремонт объектов | 602 | 615 | 240330 | 800 |
| Текущий ремонт | 602 | 615 | 111030 | 500 |
| ИТОГО | 54824,1 |
По расчетам учреждения на его содержание в 2004 году необходимо 54824,1 тысячи рублей.
В дальнейшем рассмотрим величину денежных средств, на которую учреждение было профинансировано из федерального бюджета.
Объем финансирования расходов – объем прав получателя на оплату принятых денежных обязательств за счет средств бюджета, в пределах которых органы, исполняющие бюджет, осуществляют кассовые расходы по получению получателя.
Объемы финансирования, доведенные расходными расписаниями главного распорядителя средств, и их распределение между нижестоящими распорядителями и получателями подлежат отражению на соответствующих счетах получателей средств в структуре показателей бюджетной классификации Российской Федерации. Роль расходных расписаний выполняют реестры на финансирование
Рассмотрим какое количество денежных средств выделено учреждению на основе уведомления о лимитах бюджетных обязательств федерального бюджета.
Таблица 2.8. Уведомление о лимитах бюджетных обязательств федерального бюджета на 2004год колонии-поселению АХ 10/4
Главное управление исполнения наказаний Минюста россии
(главный распорядитель бюджетных средств)
Управление исполнения наказаний Минюста Росии по ЕАО
(распорядитель бюджетных средств)
Колония-поселение АХ 10/4
(получатель бюджетных средств)
Изменения и дополнения в ФЗ РФ "О Федеральном бюджете на 2004 год" согласно ФЗ РФ от 11.11.2003г.№ 150-ФЗ, а также использование не по целевому назначению средств федерального бюджета - по предписаниям контрольных органов Министерства финансов
Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации (абзац 4 статьи 129.1. ФЗ РФ от 24.12.02 № 176-ФЗ)
(основание для доведения уточненных лимитов бюджетных обязательств)
| Наименование | цср | вр | Предм. статья | всего 2004 год |
| Медикаменты, перевязочные средства | 201 | 70 | 110310 | 80,00 |
| Продукты питания | 201 | 070 | 110330 | 2300,00 |
| Прочие расходные материалы | 201 | 070 | 110350 | 10,00 |
| Транспортные услуги | 201 | 070 | 110500 | 295,50 |
| Содержание помещений | 201 | 070 | 110710 | 30,00 |
| Оплата отопления и технолог, нужд | 201 | 070 | 110721 | 2188,30 |
| Оплата потребления электрической энергии | 201 | 070 | 110730 | 2303,00 |
| Оплата водоснабжения помещений | 201 | 070 | 110740 | 130,00 |
| Прочие коммунальные услуги | 201 | 070 | 110770 | 105,00 |
| Приобретение и модернизация | 201 | 070 | 240120 | 150,00 |
| Капитальный ремонт объектов | 201 | 070 | 240330 | 996,00 |
| Оплата труда гражданских служ. | 601 | 600 | 110110 | 3454,00 |
| Выходное пособие при увольнении | 601 | 600 | 110130 | 42,80 |
| Начисления на фонд оплаты труда | 601 | 600 | 110200 | 1236,00 |
| Денежное довольствие | 601 | 601 | 110120 | 12400,00 |
| Выходное пособие при увольнении | 601 | 601 | 110130 | 82,10 |
| Продукты питания | 601 | 602 | 130330 | 936,00 |
| Прочие трансферты населения | 601 | 603 | 130330 | 98,00 |
| Транспортные услуги | 601 | 604 | 110500 | 350,00 |
| Прочие трансферты населения | 601 | 605 | 130330 | 35,50 |
| Компенсации на лечение | 601 | 605 | 130340 | 136,00 |
| Командировки и служебные разъезды | 601 | 606 | 110400 | 30,00 |
| Выплата пенсий и пособий | 601 | 606 | 130310 | 20,00 |
| Оплата услуг связи | 602 | 608 | 110600 | 105,00 |
| Оплата услуг связи | 602 | 615 | 110600 | 10,00 |
| Оплата отопления и технолог, нужд | 602 | 615 | 110721 | 460,70 |
| Оплата водоснабжения помещений | 602 | 615 | 110740 | 120,00 |
| Итого: | 28103,90 |
Таким образом, из данного уведомления видно, что учреждение профинансировано только на 51,3 % от сметы.