ООО «Компания Поли СЭС»
на 1 января 2009г.
тыс.руб.
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
| Нематериальные активы | 110 | 0 | 0 | ||||
| Основные средства | 120 | 20 | 178 | ||||
| Незавершенное строительство | 130 | 0 | 0 | ||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0 | 0 | ||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 | ||||
| Итого по разделу I | 190 | 20 | 178 | ||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
| Запасы | 210 | 1052 | 1062 | ||||
| в том числе сырье, материалы, и другие аналогичные ценности | 211 | 294 | 431 | ||||
| Затраты в незавершенном производстве | 213 | 6 | 2 | ||||
| Готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 752 | 592 | ||||
| Товары отгруженные | 215 | 0 | 0 | ||||
| Расходы будущих периодов | 216 | 0 | 37 | ||||
| Прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 3 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 | ||||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 | ||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 88 | 59 | ||||
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 17 | 8 | ||||
| Краткосрочне финансовые вложения | 250 | 0 | 0 | ||||
| Денежные средства | 260 | 82 | 25 | ||||
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 | ||||
| Итого по разделу II | 290 | 1225 | 1147 | ||||
| Баланс (сумма строк 190+290) | 300 | 1245 | 1325 | ||||
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||
| Уставный капитал | 410 | 21 | 21 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0 | 0 | ||||
| Добавочный капитал | 420 | 0 | 0 | ||||
| Резервный капитал | 430 | 7 | 7 | ||||
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 0 | 0 | ||||
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 7 | 7 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 858 | 1097 | ||||
| Итого по разделу III | 490 | 886 | 1125 | ||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСВА | |||||||
| Займы и кредиты | 510 | 0 | 0 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 0 | 0 | ||||
| Прочие долгосрочные пассивы | 520 | 0 | 0 | ||||
| Итого по разделу IV | 590 | 0 | 0 | ||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСВА | |||||||
| Займы и кредиты | 610 | 0 | 0 | ||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 359 | 200 | ||||
| в том числе поставщики и подрядчики | 621 | 7 | 0 | ||||
| Задолженность перед персоналом организации | 622 | 7 | 0 | ||||
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 45 | 55 | ||||
| Задолженность по налогам и сборам | 624 | 45 | 55 | ||||
| Прочие кредиторы | 625 | 292 | 136 | ||||
| Задолженность перед участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 0 | 0 | ||||
| Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 | ||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 | ||||
| Прочие краткосрочные пассивы | 660 | 0 | 0 | ||||
| Итого по разделу V | 690 | 359 | 200 | ||||
| БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 1245 | 1325 | ||||
Отчет о прибылях и убытках