- увеличение объемов субсидирования пассажирских перевозок из государственного бюджета до 100% возмещения затрат на перевозку пассажиров и, как следствие, прекращение перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых;
- ежегодное установление тарифов на грузовые и пассажирские перевозки на уровне, обеспечивающем покрытие затрат, необходимых для предоставления услуг, и обеспечивающем поступление средств, достаточных для финансирования инвестиционных потребностей отрасли;
- усовершенствование методики возврата налога на добавленную стоимость;
- развитие государственно-частного партнерства при реализации инфраструктурных проектов железнодорожного транспорта.
Любое существенное изменение динамики внешних для АО «НК «КТЖ» показателей или исходных условий предполагает пересмотр запланированных уровней финансовых результатов и показателей эффективности АО «НК «КТЖ».
Вообще определение стратегических приоритетов инвестиционной деятельности Компании осуществляется на базе следующих основных принципов:
1. внедрение прогрессивных и высокоэкономичных инженерных мероприятий, обеспечивающих повышение производительности труда, снижение эксплуатационных расходов и повышение безопасности движения;
2. оценка обоснованности предлагаемых капитальных вложений;
3. расчет экономической эффективности инвестиционных проектов;
4. инвестиционные проекты, имеющие общеотраслевой и социально-значимый характер, эффект от внедрения которых оценивается в масштабах экономики Республики в целом.
Реализация этих перспективных проектов возможна при финансировании из государственного бюджета или в форме государственно-частного партнерства.
Указанная в таблице 16 стоимость проектов оценочная и будет определена после разработки технико-экономического обоснования.
Согласно Годовому отчету АО «НК «КТЖ» за 2007 год исполнение инвестиционного бюджета за 2007 год группы компаний АО «НК «КТЖ» составило 99 762 млн. тенге, в т.ч. по АО «НК «КТЖ» – 57 546 млн. тенге, что выше уровня 2006 года на 30,3% и 49,4% (76 523 млн. тенге и 38 505 млн. тенге) соответственно (таблица 17).
Таблица 17 – Исполнение инвестиционного бюджета АО «НК «КТЖ», млн. тенге
| Наименование категорий | 2006 год | 2007 год | Отклонение | |
| % | сумма | |||
| Всего по группе компаний | 76 523 | 99 762 | 130,4 | 23 238 |
| Инвестиционные мероприятия, направленные на развитие производства | 38 239 | 36 993 | 96,7 | -1 246 |
| Инвестиционные мероприятия административного характера и в непроизводственную сферу | 4 237 | 9 370 | 221,0 | 5 130 |
| Инвестиционные мероприятия, направленные на поддержание текущего уровня производства | 34 047 | 53 398 | 156,9 | 19 355 |
Основные направления освоенных инвестиций
1. Развитие производства. Исполнение по данном направлению группы компаний АО «НК «КТЖ» составило 36 993 млн. тенге (в т.ч. АО «НК «КТЖ» – 13 177 млн. тенге), по сравнению с 2006 годом консолидированное исполнение по данному направлению снизилась на 3,2% (38 239 млн. тенге), по АО «НК «КТЖ» выше на 101% (6 546 млн. тенге):
– строительство путей и разъездов по Северному и Южному маршрутам от станции Кульсары (Тенгизшевройл) на сумму 4 512 млн. тенге;
– мероприятия, направленные на развитие станции Достык и железнодорожного участка Актогай – Достык на сумму 1 795 млн. тенге;
– электрификация дорог на сумму 586 млн. тенге;
– научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки на сумму 72 млн. тенге;
– обновление и модернизация подвижного состава на сумму 27 831 млн. тенге.
2. Поддержание текущего уровня производства. Исполнение по данному направлению составило 53 398 млн. тенге (в т.ч. АО «НК «КТЖ» – 37 111 млн. тенге), что выше уровня исполнения 2006 года на 56,8% (34 047 млн. тенге) в т.ч. по АО «НК «КТЖ» на 22% (30 420 млн. тенге):
– реабилитация и модернизация инфраструктуры на сумму 30 028 млн. тенге;
– информатизация и развитие связи на сумму 4 810 млн. тенге;
– обеспечение безопасности движения поездов на сумму 4 133 млн. тенге;
– капитальный ремонт подвижного состава на сумму 13 007 млн. тенге.
3. Инвестиции в административно-социальную сферу. Исполнение по данному направлению составило 9 370 млн. тенге (в т.ч. АО «НК «КТЖ» – 7 258 млн. тенге), что выше уровня исполнения 2006 года на 121% (4 237 млн. тенге) в т.ч. по АО «НК «КТЖ» на 371% (1 540 млн. тенге):
– улучшение социально-бытовых условий труда работников на сумму 3 042 млн. тенге;
– улучшение административных условий труда на сумму
6 328 млн. тенге.
4. Инновационное развитие. В 2007 году АО «НК «КТЖ» инициировано 57 инвестиционных проектов по информатизации и автоматизации, которые направлены на инновационное развитие на общую сумму 4 701 607 тыс. тенге без НДС, в том числе (таблица 18):
Таблица 18 – Направление инвестиций в инновационную сферу
| № | Направление | Кол-во | Сумма | Выполнено | |
| Сумма | % | ||||
| 1 | Автоматизация перевозочного процесса | 21 | 1 498 613 | 651 203 | 43 |
| 2 | Корпоративное управление и техническое оснащение | 22 | 1 900 606 | 1 710 600 | 90 |
| 3 | Развитие телекоммуникаций | 14 | 1 302 388 | 1 502 113 | 115 |
Рассмотрим основные составляющие таблицы 18.
Автоматизация перевозочного процесса. В 2007 году введены в промышленную эксплуатацию системы автоматизации управления перевозочным процессом, такие как:
- автоматизированная система пономерного учета, контроля дислокации, анализа использования и регулирования вагонного парка;
- автоматизированная система управления тяговым подвижным составом;
- автоматизированная система управления контейнерными перевозками;
- мониторинг опасных грузов;
- картотека арендованных вагонов;
- перевод автоматизированной системы оперативного управления перевозками на платформу DB2;
- модернизация автоматизированной системы интегрированной обработки маршрута машинистов;
- информационная система оперативного отображения погрузочных работ;
- разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на создание автоматизированной системы управления (далее – АСУ) инфраструктуры путевого хозяйства и АСУ инфраструктуры хозяйства СЦБ в Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской отделениях магистральной сети и линейных предприятиях;
- разработка ПСД на создание АСУ инфраструктуры путевого хозяйства и АСУ инфраструктуры хозяйства СЦБ в Павлодарском, Семипалатинском, Костанайском, Актобинском отделениях магистральной сети и линейных предприятиях;
- разработка ПСД на создание АСУ инфраструктуры вагонного хозяйства в Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской отделениях магистральной сети и линейных предприятиях;
- разработка ПСД на создание АСУ инфраструктуры хозяйства электроснабжения Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской отделениях магистральной сети и линейных предприятиях.
Техническое оснащение. В 2007 году реализованы следующие проекты:
- лицензирование программного обеспечения АО «НК «КТЖ»;
- обеспечение информационной безопасности и организация построения мониторинга функционирования корпоративной сети АО «НК «КТЖ»;
- разработка проектно-сметной документации по созданию резервного вычислительного центра;
- создание активного каталога сетевой инфраструктуры АО «НК «КТЖ»;
- приобретение технологического автотранспорта для региональных отделов РИВЦ, обслуживающих информационные системы;
- создание системы инвентаризации программно-аппаратных средств пользователей корпоративной сети;
- оптимизация серверного оборудования ГВЦ.
Развитие телекоммуникаций. В 2007 году реализованы следующие телекоммуникационные проекты:
- модернизация оперативно-технологической связи узла Астана;
- создание цифровых соединительных линий связи между центральным узлом СПД и ЛВС структурных подразделений по узлу Астана;
- развитие ВСПД на участке Астана – Петропавловск (подключение к ВОЛС);
- внедрение системы видеоконференцсвязи АО «НК «КТЖ»;
– микропроцессорная автоматизированная система диспетчерского контроля (МП АСДК).
– автоматизированная система управления работой пограничных станций;
– автоматизированная система управления работой станции с функцией пономерного учета;
– автоматизированная система управления работой станциями;
– автоматизированная система управления грузовой работы;
– информационные технологические разработки и автоматизированные рабочие места (локальные АРМы).
Кроме того, в 2008 году АО «НК «ҚТЖ» был предпринят ряд мер по минимизированию влияния кризиса в целом на компанию. Так, общие и административные расходы были снижены, по сравнению с 2008 годом, на 11 процентов. Также сокращены эксплуатационные расходы за счет снижения ценового фактора на топливо (до 22%) и материалы (15–20%), ужесточены нормы по расходам топливно-энергетических ресурсов, сокращены планируемые расходы по плате за пользование грузовыми вагонами чужих администраций за счет повышения эффективности использования инвентарного парка. По основным статьям затрат общее сокращение составило 5,5% в сравнении с утвержденным планом на 2008 год. В результате проведенной работы планируемая чистая прибыль на следующий год прогнозируется на уровне 36,5 млрд. тенге, что выше ожидаемого результата за 2008 год на 10,6%.
Что касается инвестиционной составляющей бюджета компании на 2009 год, то АО «НК «ҚТЖ» намерено сохранить высокую инвестиционную активность. Так, с учетом планируемого повышения тарифов, утвержденная инвестиционная программа АО «НК «ҚТЖ» составит 184 млрд. тенге, что выше аналогичного показателя за 2008 год на 16%. В бюджете на следующий год предусмотрены дальнейшее расширение и модернизация объектов железнодорожной инфраструктуры, капитальный ремонт и обновление подвижного состава, информатизация и автоматизация технологических процессов, обеспечение безопасности движения поездов.