Смекни!
smekni.com

Совершенствование финансовых показателей ЗАО Петербургский тракторный завод (стр. 12 из 13)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗАО «ПТЗ»

на 31 декабря 2007 г.

(тыс. руб.)

АКТИВ

Код стр.

На начало года

На конец года

1

2

3

4

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

30 000

40 0000

Основные средства

120

150 000 000

130 000 000

Незавершенное строительство

130

1 500 000

3 600 000

Долгосрочные финансовые вложения

140

40 000

40 000

Отложенные налоговые активы

145

1 200 000

1 600 000

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

152 770 000

135 280 000

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

280 000 000

300 000 000

в том числе

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

123 600 000

128 100 000

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

214

120 000 000

115 000 000

готовая продукция и товары для перепродажи

215

34 400 000

50 000 000

товары отгруженные

216

--

--

расходы будущих периодов

217

2 000 000

2 400 000

прочие запасы и затраты

218

--

--

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

15 100 000

4 500 000

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

--

--

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

58 000 000

98 000 000

в том числе

покупатели и заказчики

241

27 000 000

58 000 000

авансы выданные

245

13 000 000

7 000 000

прочие дебиторы

246

18 000 000

33 000 000

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

7 400 000

300 000

Прочие оборотные активы

270

--

--

Итого по разделу II

290

360 500 000

402 800 000

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

513 270 000

538 080 000

ПАССИВ

Код стр.

На начало года

На конец года

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

68 200 000

68 200 000

Добавочный капитал

420

5 400 000

5 400 000

Резервный капитал

430

10 300 000

10 300 000

в том числе

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

10 300 000

10 300 000

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

230 000 000

253 000 000

Итого по разделу III

490

313 900 000

336 900 000

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

510

3 300 000

--

Отложенные налоговые обязательства

515

1 000 000

4 200 000

Прочие долгосрочные пассивы

520

--

--

Итого по разделу IV

590

4 300 000

4 200 000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

610

85 070 000

107 980 000

Кредиторская задолженность

620

110 000 000

89 000 000

в том числе

поставщики и подрядчики

621

82 200 000

53 500 000

по оплате труда

622

11 500 000

13 400 000

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

3 800 000

4 700 000

Задолженность по налогам и сборам

624

8 000 000

4 400 000

прочие кредиторы

625

4 500 000

6 000 000

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

--

--

Доходы будущих периодов

640

--

--

Резервы предстоящих расходов

650

--

--

Прочие краткосрочные пассивы

660

--

--

Итого по разделу V

690

195 070 000

196 980 000

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

513 270 000

538 080 000


Приложение 4

Форма № 2