Финансовый анализ предприятия 2 (стр. 2 из 10)
Средства на осуществление каких-дых лет. Ее наличие может говорить о том, что компаниолжности невелика.
| Наименование показателя |  За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 3 930 596 | 3 036 802 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | -1 655 807 | -1 418 099 |
| Валовая прибыль | 2 274 789 | 1 618 703 |
| Коммерческие расходы | -65 377 | -167 023 |
| Управленческие расходы | -923 435 | -742 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040) | 1 285 977 | 709 228 |
| II. Операционные доходы и расходы | ||
| Проценты к получению | 2 825 | 2 238 |
| Проценты к уплате | -115 822 | -125 294 |
| Доходы от участия в других организациях | 683 | 19 |
| Прочие операционные доходы | 449 757 | 15 341 |
| Прочие операционные расходы | -889 714 | -192 116 |
| III. Внереализационные доходы и расходы | ||
| Прочие внереализационные доходы | 249 881 | 65 454 |
| Прочие внереализационные расходы | -348 303 | -258 511 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 -100 + 120- 130) | 635 284 | 216 359 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | -156 204 | -143 521 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 479 080 | 72 838 |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы | ||
| Чрезвычайные доходы | ||
| Чрезвычайные расходы | ||
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) | 479 080 | 72 838 |
| Наименование показателя | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| Справочно Дивиденды, приходящиеся на одну акцию <*> по привилегированным | 0,00200 | 0,00200 |
| по обычным | 0,01905 | 0,00233 |
| Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию <*>: по привилегированным | 0,00200 | 0,00200 |
| по обычным | 0 | 0 |
Выручка от реализации полностью покрывает все расходы на производство и реализацию продукции. При этом имеются также операционные доходы, представленные процентами к получению, доходы от участия в других организациях и прочие доходы. Операционные доходы состоят из процентов по кредитам и займам и прочих расходов. Также есть внереализационные доходы и расходы. Предприятие работает с прибылью и выплачивает дивидендные доходы своим акционерам.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| Наименование показателя | Сумма | из нее: | ||
| по текущей деятельности | по инвестиц. деятельности | по финанс. деятельности | ||
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 103 519 | |||
| 2. Поступило денежных средств - всего | 7 217 749 | 6 822 063 | 25 920 | 369 766 |
| выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | 3 460 119 | 3 460 119 | ||
| выручка от продажи основных средств и иного имущества | 375 402 | 7 315 | 1 138 | 366 949 |
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 716 220 | 716 220 | ||
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 120 981 | 96 199 | 24 782 | |
| кредиты полученные | 2 517 927 | 2 517 927 | ||
| займы полученные | 5 000 | 5 000 | ||
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 2 817 | 2 817 | ||
| прочие поступления | 19 283 | 19 283 | ||
| 3. Направлено денежных средств - всего | -7 311 977 | -6 671 725 | -236 048 | -166 242 |
| на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг | -680 847 | -442 454 | -238,2 | -193 |
| на оплату труда | -896 301 | -896 301 | ||
| отчисления в государственные внебюджетные фонды | -276 061 | -276 061 | ||
| на выдачу подотчетных сумм | -30 765 | -30 765 | ||
| на выдачу авансов | -788 641 | -589 061 | -199 541 | -39 |
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств | -36 269 | -36 269 | ||
| на финансовые вложения | -154 311 | -154311 | ||
| на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам | -11 699 | -11 699 | ||
| на расчеты с бюджетом | -1 106 616 | -1 106 616 | ||
| на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам | -3 074 311 | -3 074 311 | ||
| прочие выплаты, перечисления и т.п. | -256 156 | -256 156 | ||
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 9 291 | |||
| Справочно: | ||||
| Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего | 26 447 | |||
| в том числе по расчетам: с юридическими лицами | 2 444 | |||
| с физическими лицами | 24 003 | |||
| из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов | 18 478 | |||
| бланков строгой отчетности | ||||
| Наличные денежные средства: | ||||
| поступило из банка в кассу организации | 652 086 | |||
| сдано в банк из кассы организации | 11 985 | |||
В отчетном периоде, кроме выручки от реализации продукции, имела место реализация основных средств и иного имущества, что было также отражено в отчете о прибыли и убытках как внереализационный доход.
Также были получены авансы от покупателей и заказчиков на сумму 716220 руб.
Компания получила государственное финансирование в размере 120981 руб. Государственная поддержка может быть признаком того, что финансовое состояние компании нельзя рассматривать как хорошее.
В отчетном периоде компанией были получены займы и кредиты на общую сумму 2522927 руб. В то же время на оплату процентов и основной суммы по полученным раннее кредитам было направлено более 3 млн. руб.
Также компанией были произведены финансовые вложения на сумму 154311 руб.
Главной особенностью отчета о движении денежных средств является превышение расходы денег над приходом в отчетном периоде. В итоге это привело к существенному снижению суммы денежных средств на расчетном счете фирмы.