Дебиторская задолженность Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года имеет следующую структуру:
Тыс.руб.
| Категория дебиторов | Дебиторская задолженность, платежи по которой, ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты (стр.241 гр.4 ф.1) |
| 1 | 2 |
| Расчеты за услуги эксплуатации | 94 794 |
| Расчеты по сжиженному газу | 4 132 |
| Расчеты с покупателями за услуги теплоснабжения | 6 265 |
| Расчеты с покупателями за услуги водоснабжения | 5 320 |
| Расчеты с покупателями за услуги водоотведения | 1 096 |
| Расчеты с покупателями за предоставление имущества в аренду | 15 234 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками по прочим услугам | 37 965 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками по продаже прочего имущества | 1 029 |
| Резерв по сомнительным долгам | -8 955 |
| ИТОГО | 156 880 |
Тыс.руб.
| Категория дебиторов | Дебиторская задолженность, платежи по которой, ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты |
| 1 | 2 |
| Авансы выданные | 3 387 |
| Расчеты по налогам и сборам | 3 239 |
| Расчеты по социальному страхованию | 1 194 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 20 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 346 |
| Расчеты с учредителями | 63 116 |
| Расчеты по имущественному и личному страхованию | 718 |
| Расчеты по претензиям | 12 |
| Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам | 21 146 |
| Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 6 219 |
| Расчеты по посредническим договорам по отчету | 134 |
| Расчеты по отдельным операциям с имуществом и обязательствами | 7 615 |
| НДС по авансам и предоплатам | 1 217 |
| ИТОГО | 108 363 |
Тыс.руб.
| Виды активов | Остаток на 01.01.2008 | Остаток на 31.12.2008 |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные средства | 513 | 495 |
| ИТОГО | 513 | 495 |
В связи с изменением ставки по налогу на прибыль с 24 % на 20 % пересчитан показатель отложенных налоговых активов.
Тыс. руб
| Строка баланса | на 31.12.2008 | на 01.01.2009 | |
| ОНА | 145 | 495 | 413 |
Собственный капитал Общества на 31 декабря 2008 года представляет собой вложения собственников в уставный капитал Общества, добавочный и резервный капиталы Общества; накопленную нераспределенную прибыль (убыток) прошлых лет, а также прибыль (убыток) отчетного года.
6.8.1.Уставный капитал
По состоянию на 31 декабря 2008 г.:
Размер уставного капитала: 810 582 290 рублей
Государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг: № 1-01-55139-Е
Дата государственной регистрации
выпуска ценных бумаг: 02 февраля 2006 года
Регистрирующий орган: ФСФР РФ
Тип акций: Акции обыкновенные именные
Номинал акций: 10 рублей.
Количество акций в выпуске: 81 058 229 штук
Форма выпуска: Бездокументарная
| Акционеры | Кол-во обыкновенных акций (шт.) | Номинал акций (руб.) | Общая сумма вложений в обыкновенные акции (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Открытое акционерное общество «Красноуральскмежрайгаз» | 205 228 | 10 | 2 052 280 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Газинвест» | 80 853 001 | 10 | 808 530 010 |
| ИТОГО | 81 058 229 | 810 582 290 |
6.8.2 Добавочный капитал
Добавочный капитал на 31.12.2008 уменьшился по сравнению с 01.01.2008 в связи со списанием переоцененных основных средств и составил - 133 596 тыс. руб
6.8.3. Нераспределенная прибыль
В результате произведенных корректировок ОНА и ОНО произошло увеличение нераспределенной прибыли на
Тыс. руб
| Строка баланса | на 31.12.2008 | на 01.01.2009 | |
| Нераспределенная прибыль | 470 | 19 651 | 20 288 |
6.8.4 Дивиденды
Дивиденды по итогам 2008 год не начислялись. В прилагаемой финансовой отчетности дивиденды за 2008 год не отражены. Они будут отражены как использование нераспределенной прибыли в течение года, заканчивающегося 31 декабря 2009 года, после их утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества. Поскольку предлагаемая сумма дивидендов на дату подписания настоящей бухгалтерской отчетности не определена, она не раскрывается в настоящей Бухгалтерской Отчетности.
Наличие и изменение величины задолженности по краткосрочным займам и кредитам приведены ниже:
Тыс.руб.
| По состоянию на 01.01.2008 | Поступление в 2008 году | Погашение в 2008 году | По состоянию на 31.12.2008 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Кредиты банков | 0 | 1 110 344 | 817 814 | 292 531 |
| Меткомбанк | 0 | 1 110 344 | 817 814 | 292 531 |
| Прочие займы | 46 724 | 257 931 | 73 350 | 231 306 |
| Газмонтаж | 10 283 | 10 189 | 20 472 | 0 |
| ГАЗЭКС-Менеджмент | 32 879 | 3 548 | 1 002 | 35 426 |
| ГАЗЭКС | 0 | 150 396 | 396 | 150 000 |
| Нижнийтагилмежрайгаз | 2 245 | 215 | 1 112 | 1 348 |
| Финкорп | 950 | 104 | 0 | 1 053 |
| Челябинскгоргаз | 368 | 0 | 368 | 0 |
| СГ-Авто | 0 | 4 504 | 0 | 4 504 |
| Интегрейтед И.Эс. Файненс Лимитед | 0 | 88 975 | 50 000 | 38 975 |
| ИТОГО | 46 724 | 1 368 275 | 891 163 | 523 837 |
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам отсутствуют.
Кредиторская задолженность на 1 января и 31 декабря 2008года составила 69 662 тыс.руб. и
67 689 тыс.руб. соответственно.
6.10.2 Задолженность по налогам и сборам
Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 1 января 2008 и 31 декабря 2008 года имела следующую структуру:
Тыс.руб.
| Остаток на 01.01.2008 | Остаток на 31.12.2008 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Расчеты по налогу на добавленную стоимость | 14 763 | 35 921 |
| Расчеты по налогу на прибыль | 0 | 0 |
| Расчеты по налогу на имущество | 2 952 | 3 857 |
| Расчеты по налогу на доходы физических лиц | 4 590 | 5 064 |
| Расчеты по единому социальному налогу (развернуто) | 1 946 | 2 131 |
| Транспортный налог | 1 124 | 1 422 |
| Водный налог | 105 | 138 |
| Прочие | 61 | 65 |
| ИТОГО | 25 541 | 48 598 |
Вся задолженность по налогам и сборам является текущей и погашена в установленные законом сроки.
6.10.3. Прочая кредиторская задолженность
Прочая кредиторская задолженность по состоянию 1 января 2008 г и 31 декабря 2008 года состоит из:
тыс.руб.
| Остаток на 01.01.2008 | Остаток на 31.12.2008 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Авансы полученные | 31 636 | 7 987 |
| Расчеты по посредническим договорам | 2 361 | 4 176 |
| Расчеты по страхованию | 6 921 | 875 |
| Расчеты по аренде | 57 | 3 249 |
| Прочие расчеты с разными кредиторами | 1 079 | 864 |
| ИТОГО | 42 054 | 17 151 |
Тыс.руб.
Вид обязательства | Остаток на 01.01.2008 | Остаток на 31.12.2008 |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные средства | 4 323 | 4 313 |
| ИТОГО | 4 323 | 4 313 |
В связи с изменением ставки по налогу на прибыль проведен пересчет показателя отложенных налоговых обязательств
Тыс. руб.
| Строка баланса | на 31.12.2008 | на 01.01.2009 | |
| ОНО | 515 | 4 313 | 3 594 |
Тыс.руб
| Вид деятельности | 2008 | 2007 г. | 2006 г. |
| Техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем | 737 389 | 706 836,70 | 619 808,90 |
| Реализация сжиженного газа | 109 713 | 110 662,4 | 123 510,5 |
| Обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования и газовых приборов | 55 873 | 44 189,3 | 30 969,7 |
| Оказание услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения | 31 141 | 28 428,3 | 37 735,6 |
| Оптовая и розничная торговля | 54 432 | 6 638,8 | 13877,7 |
| Сдача имущества в аренду | 57 546 | 58 097,5 | 63 173,2 |
| Прочие виды деятельности | 114 752 | 102 277,8 | 58 071,7 |
| ИТОГО: | 1 160 846 | 1 057 130,9 | 947 147,4 |
Тыс.руб.