В основу расчета потребности в рабочей силе и средствах на оплату труда положены данные о трудоемкости продукции и среднегодовой заработной плате рабочих, приведенные в табл. 6.
Расчет дополнительной потребности в рабочих и средствах на оплату их труда приведен в табл. 7.
Дополнительная потребность в руководителях и специалистах не планируется.
Таблица 5
Сроки выполнения капитальных работ и их стоимости, тыс. Д.Е.
№п/п | Виды работ | Всего | Освоено на 01.01. 2001 г. | План | 2001 г. | 2002г. | ||||||||
кал. работ | Всего | в том числе по кварталам | Всего | в том числе по кварталам | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | НИОКР | 198 | - | 198 | 198 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Проектно-изыскательские работы | 198 | - | 198 | 198 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Строительно-монтаж- ные работы | 3432 | - | 3432 | 3147.1 | 617.8 | 775.9 | 312.3 | 1441.4 | 284.9 | 284.9 | - | - | - |
4 | Оборудование, всего В том числе: | 60192 | 722.3 | 59469.7 | 51885.5 | 10172.4 | 11755.5 | 16354.2 | 13603.4 | 7584.2 | 7584.2 | - | - | - |
| • отечественное | 36102 | 722.3 | 35379.7 | 28845.5 | 7437.0 | 2743.8 | 16354.2 | 2310.5 | 6570.6 | 6570.6 | - | - | - | |
| • импортное | 24090 | - | 24090 | 23040 | 2735.4 | 9011.7 | - | 11292.9 | 1012 | 1012 | - | - | - | |
5 | Пуско-наладочные работы | 660 | - | 660 | 518.8 | 95.2 | 141.2 | 141.2 | 141.2 | 141.2 | 141.2 | - | - | - |
6 | Прирост оборотных средств | 1320 | - | 1320 | 1226.3 | 93.7 | 93.7 | 191.4 | 847.5 | 93.7 | 93.7 | - | - | - |
ИТОГО: | 66000 | 722.3 | 65277.7 | 57173.7 | 11177.1 | 12964.1 | 16999.0 | 16033.5 | 8104 | 8104 | - | - | - | |
Таблица 6
Данные о трудоемкости продукции и средней заработной плате
| № пп/п | Показатели | Годы | ||
| 2001 | 2002 | 2003 | ||
1 | Трудоемкость единицы продукции, чел.- ч /Н.Е.: 175/70 R-13 | 0.310 | 0.294 | 0.294 |
| 205/70 R-14 | 0.435 | 0.413 | 0.413 | |
2 | Среднегодовая заработная плата, тыс. Д.Е.:основных рабочих | 13.0 | 13.6 | 14.0 |
| вспомогательных рабочих | 12.0 | 12.4 | 12.8 | |
Таблица 7
п/п | Показатели | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. всего | ||||||||
всего | в том числе по кварталам | всего | в том числе по кварталам | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | Трудоемкость продукции, тыс. чел.-ч. , всего | 123.3 | 6.3 | 16.8 | 39.9 | 60.3 | 309.8 | 69.0 | 75.7 | 79.2 | 85.9 | 343.7 |
| В том числе 175/70 R-13 | 51.3 | 2.6 | 7.0 | 16.6 | 25.1 | 128.8 | 28.7 | 31.5 | 32.9 | 35.7 | 142.9 | |
| 205/70 R-14 | 72 | 3.7 | 9.8 | 23.3 | 35.2 | 181 | 40.3 | 44.2 | 46.3 | 50.2 | 200.8 | |
2 | Общая потребность в рабочих. чел., всего | 129 | 27 | 70 | 166 | 252 | 328 | 292 | 321 | 335 | 364 | 364 |
| В том числе: основных | 72 | 15 | 39 | 92 | 140 | 179 | 160 | 175 | 183 | 198 | 198 | |
| вспомогательных | 57 | 12 | 31 | 74 | 112 | 149 | 133 | 146 | 152 | 166 | 166 | |
3 | Потребность в средствах на оплату труда, тыс. руб., всего | 1616.6 | 84.8 | 219.8 | 521 | 791 | 4285.1 | 956.3 | 1047.6 | 1093.4 | 1187.8 | 4896.8 |
| В том числе: основных | 929.6 | 48.8 | 126.8 | 299 | 455 | 2434.4 | 544 | 595 | 622.2 | 673.2 | 2772 | |
| вспомогательных | 687 | 36 | 93 | 222 | 336 | 1850.7 | 412.3 | 452.6 | 471.2 | 514.6 | 2124.8 | |
3.6.6. План материальных потребностей
В производстве радиальных покрышек используется 37 видов сырья и материалов. Их основными поставщиками являются:
каучуки - Стерлитамак, Ефремов, Омск, Воронеж;
техуглерод - Омск, Туймазы;
корд - Красноярск, Барнаул, Гомель;
химикаты - предприятия России.
По всем видам получаемых сырья и материалов технологические требования удовлетворяются полностью. Поставка производится согласно заключенным договорам. Транспортировка сырья осуществляется железнодорожным транспортом и собственным автотранспортом.
Расчет стоимости материально-сырьевых ресурсов на единицу продукции обоих видов, приведен в табл. 8, дополнительной общей потребности в материально-сырьевых ресурсах по кварталам планируемого периода приведен в табл. 9
3.6.7. Расчет издержек производства
Основные факторы, определяющие уровень затрат на производство радиальных шин:
- объем выпуска продукции (табл. 4);
- стоимость сырья и материалов (переменные издержки) (табл.9);
- величина средств на оплату труда (табл.7);
- амортизационные отчисления (табл. 10).
Амортизационные отчисления
Средневзвешенная норма амортизационных отчислений по вновь введенному оборудованию составляет 10%.
Расчет общей суммы амортизационных отчислений по кварталам планового периода приведен в табл. 10.
Расчет общей суммы издержек по кварталам планируемого периода приведен в табл.11. На основе полученных в табл. 11 данных определяется себестоимость единицы продукции (в расчете на полное освоение мощности в 2003 г.), результаты расчетов которой приведены в табл. 12
| № пп/п | Сырье, материалы и энергоресурсы | Цена ДЕ./Н.Е. | 205/70R-14 | 175/70R-13 | ||
| Кол-во, Н.Е. | Сумма, ДЕ. | Кол-во, Н.Е. | Сумма. Д.Е. | |||
| 1 | Каучуки, кг | 11.5 | 5.67 | 65.2 | 3.56 | 40.9 |
| 2 | Техуглерод, кг | 4.1 | 3.06 | 12.5 | 1.925 | 7.9 |
| 3 | Корд текстильный, м2 | 10.0 | 2.06 | 20.6 | 1.17 | 11.7 |
| 4 | Металлокорд, кг | 18.0 | 1.05 | 18.9 | 0.45 | 8.1 |
| 5 | Проволока, кг | 6.8 | 0.39 | 2.7 | 0.29 | 2.0 |
| Итого по основному сырью, Д.Е.: | - | - | 119.9 | - | 70.6 | |
| 6 | Вспомогательные материалы, Д.Е. | - | - | 13.6 | - | 8.3 |
| Всего по сырью и материалам, Д.Е.: | - | - | 133.5 | - | 78.9 | |
7 | Энергии (электроэнергия, пар), Д.Е. | - | - | 6.8 | - | 4.0 |
| Итого материально - энергетических ресурсов, Д.Е. | - | - | 140.3 | - | 82.9 | |
Таблица 9
Дополнительная потребность в материально сырьевых ресурсах, тыс. Д.Е.
| № п/п | Сырье, материалы и энергоресурсы | 2001г. | 2002г. | 2003г. всего | |||||||||||
| всего | в том числе по кварталам | всего | в том числе по кварталам | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 112 | 13 | |||
| 1 | Каучук, всего | 17559.7 | 901.9 | 2387.3 | 5676.4 | 8594.1 | 46471.9 | 10344.8 | 11352.7 | 11883.2 | 12891.2 | 51564.6 | |||
| В том числе: 175/70 R-13 | 6769.1 | 347.7 | 920.3 | 2188.2 | 3312.9 | 17914.3 | 3987.8 | 4376.3 | 4580.8 | 4969.4 | 19877.4 | ||||
| 205/70R-14 | 10790.6 | 554.2 | 1467 | 3488.2 | 5281.2 | 28557.6 | 6357 | 6976.4 | 7302.4 | 7921.8 | 31687.2 | ||||
| 2 | Техуглерод, всего | 3376.5 | 173.5 | 459.1 | 1091.5 | 1652.4 | 8943.3 | 1989.1 | 2182.8 | 2292.7 | 2478.7 | 9914.4 | |||
| В том числе: 175/70 R-13 | 1307.6 | 67.2 | 177.8 | 422.7 | 639.9 | 3468.2 | 770.3 | 845.3 | 892.7 | 959.9 | 3839.4 | ||||
| 205/70R-14 | 2068.9 | 106.3 | 281.3 | 668.8 | 1012.5 | 5475.1 | 1218.8 | 1337.5 | 1400 | 1518.8 | 6075 | ||||
| 3 | Корд текстильный, всего | 5345.8 | 274.6 | 726.8 | 1728.1 | 2616.3 | 14147.5 | 3149.3 | 3456.1 | 3617.6 | 3924.5 | 15697.8 | |||
| В том числе: 175/70 R-13 | 1936.5 | 99.5 | 263.3 | 626.0 | 947.7 | 5124.7 | 1140.8 | 1251.9 | 1310.4 | 1421.6 | 5686.2 | ||||
| 205/70R-14 | 3409.3 | 175.1 | 463.5 | 1102.1 | 1668.6 | 9022.8 | 2008.5 | 2204.2 | 2307.2 | 2502.9 | 10011.6 | ||||
| 4 | Металлокорд, всего | 4468.8 | 229.6 | 607.6 | 1444.6 | 2187.0 | 11826.2 | 2632.6 | 2889.0 | 3024.0 | 3280.6 | 13122.0 | |||
| В том числе: 175/70 R-13 | 1340.7 | 68.9 | 182.3 | 433.4 | 656.1 | 3547.9 | 789.8 | 866.7 | 907.2 | 984.2 | 3936.6 | ||||
| 205/70R-14 | 3128.1 | 160.7 | 425.3 | 1011.2 | 1530.9 | 8278.3 | 1842.8 | 2022.3 | 2116.8 | 2296.4 | 9185.4 | ||||
| 5 | Проволока, всего | 778 | 40 | 105.8 | 251.5 | 380.7 | 2058.7 | 458.3 | 502.9 | 526.4 | 571.1 | 2284.2 | |||
| В том числе: 175/70 R-13 | 331 | 17 | 45 | 107 | 162 | 876 | 195 | 214 | 224 | 243 | 972 | ||||
| 205/70R-14 | 447 | 23 | 60.8 | 144.5 | 218.7 | 1182.7 | 263.3 | 288.9 | 302.4 | 328.1 | 1312.2 | ||||
| 6 | Вспомогательные материалы | 3624.6 | 186.2 | 492.8 | 1171.7 | 1773.9 | 9592.3 | 2135.3 | 2343.3 | 2452.8 | 2660.9 | 10643.4 | |||
| В том числе: 175/70 R-13 | 1373.8 | 70.6 | 186.8 | 444.1 | 672.3 | 3635.5 | 809.3 | 888.1 | 929.6 | 1008.5 | 4033.8 | ||||
| 205/70R-14 | 2250.8 | 115.6 | 306.0 | 727.6 | 1101.6 | 5956.8 | 1326.0 | 1455.2 | 1523.2 | 1652.4 | 6609.6 | ||||
| 7 | Энергия, всего | 1787.4 | 91.8 | 243 | 577.8 | 874.8 | 4730.4 | 1053 | 1155.6 | 1209.6 | 1312.2 | 5248.8 | |||
| В том числе: 175/70 R-13 | 662 | 34 | 90 | 214 | 324 | 1752 | 390 | 428 | 448 | 486 | 1944 | ||||
| 205»70 R-14 | 1125.4 | 57.8 | 153 | 363.8 | 550.8 | 2978.4 | 663 | 727.6 | 761.6 | 826.2 | 3304.8 | ||||
ВВсего | Материально-энергетических затрат: | 36940.8 | 1897.6 | 5022.4 | 11941.6 | 18079.2 | 97770.3 | 21762.4 | 23882.4 | 25006.3 | 27119.2 | 108475.2 | |||
| В том числе:175/70 R-13 | 13720.7 | 704.9 | 1865.5 | 4435.4 | 6714.9 | 36318.6 | 8083 | 8870.3 | 9292.7 | 10072.6 | 40289.4 | ||||
| 205,70 R-14 | 23220.1 | 1192.7 | 3156.9 | 7506.2 | 11364.3 | 61451.7 | 13679.4 | 15012.1 | 15713.6 | 17046.6 | 68185.8 | ||||
Таблица 10