- помещения: определить потребность в производственных площадях, возможности аренды помещений, их покупки и т.д.;
- накладные расходы: рассчитать расходы на покупку инструментов, спецодежды, канцелярских товаров, на оплату счетов за электроэнергию, водопровод и прочие муниципальные услуги, на заработную плату управленческого персонала и т.д.
4. Финансовая информация
Финансовая информация необходима для всесторонней оценки финансовых аспектов деятельности предприятия. На основании этой информации потенциальные инвесторы будут судить о рентабельности проекта, о том, сколько денег потребуется вложить в предприятие, чтобы поставить его на ноги и покрыть текущие расходы начального этапа, и о том, каким образом можно получить необходимые средства (выпуск акций, займов и пр.).
Существует три группы финансовых показателей, которые позволяют оценить жизнеспособность проекта:
1) прогноз доходов и расходов на первые три года, строящийся на основе данных об ожидаемом объеме спроса;
2) прогноз потока реальных денег (потока наличности) за тот же период, который должен показать способность предприятия своевременно оплачивать свои счета. В нем должна быть указана оценка начального состояния сальдо реальных денег (денежной наличности), ожидаемые поступления и платежи с указанием объемов и сроков;
3) балансовый отчет предприятия на текущий момент и прогноз состояния активов и пассивов предприятия на год вперед (балансовый план), характеризующий финансовую ситуацию предприятия на конкретный момент. Он отражает активы (то, чем предприятие владеет), пассивы (его долг и средства, вложенные владельцем предприятия и его партнерами).
Бизнес план – представляет собой перспективный документ, который рекомендуется составлять минимум на ряд лет вперед. Для первого и второго года основные показатели рекомендуются давать в поквартальной разбивке, а при возможности, даже в помесячной. Начиная с третьего года можно ограничиться годовыми показателями.
Основные показатели в подготовке «бизнес – плана»:
- кратность, изложение только самого главного по каждому разделу плана;
- доступность в изучении и понимании, т.е. бизнес - план должен понятен широкому кругу людей, а не только специалистам;
- убедительным, пробуждать интерес у партнера.
Только заинтересовав потенциального инвестора, предприниматель может надеяться, на успех своего дела.
3. Методика составления бизнес-плана
реконструкции предприятия «Шина»
3.1. Вводная часть (резюме)
Настоящий бизнес-план представляет предприятие «Шина» (именуемое в дальнейшем ПРЕДПРИЯТИЕ) возможным инвесторам с целью привлечения капитала для проведения реконструкции производства, что позволит перейти к выпуску перспективных высокоскоростных шин для легковых автомобилей радиальной конструкции.
3.1.1. Субъект реализации бизнес-плана
Акционерное общество открытого типа предприятие «Шина».
Адрес: Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. Резиновая, 10
Телефон: (3432) 25-25-25
Телефакс: (3432) 25-25-00
Генеральный директор: Иванов Петр Степанович
АООТ действует на основании Постановления Совет Министров РФ от 25.05.90
г. №106.
Уставной капитал - 100 тыс. Д.Е. (на 01.01.99 г.)
Акционерный капитал - 100 тыс. Д.Е. (10000 акций номинальной стоимостью
10 Д.Е.).
3.1.2. Цель реализации бизнес-плана
Реконструкция действующего производства с целью создания нового производства высокоскоростных шин для легковых автомобилей радиальной конструкции двух видов:
- 205/70R-14 модель И-3 71
- 175/70R-13 мод-льБИ-391.
Радиальные шины предназначены для легковых автомобилей отечественного производства, а также легковых автомобилей иностранного производства, эксплуатирующихся со скоростями
- 210 км/ч (175/R13)
- 180км/ч(205/70К14).
3.1.3. Этапы реализации бизнес-плана
- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию.
- Заключение договоров" на поставку отечественного и импортного оборудования.
- Реконструкция производственных корпусов ПРЕДПРИЯТИЯ.
- Закупка, монтаж и наладка оборудования.
- Отладка технологии производства.
- Выход производства на проектную мощность – 1 050 000 штук в год, в том числе:
модель И-371 (205/70R-14) - 525 000 шт. в год;
модель БИ-391(175/70Р-13) – 525 000 шт. в год.
Ввод производства на полную мощность - 4-й квартал 2002 г.
3.1.4. Предпосылки реализации бизнес-плана
- возрастающая потребность в шинах в связи с увеличением парка легковых автомобилей;
- лучшие эксплуатационные характеристики, более высокие гарантии безопасной эксплуатации автомобиля при использовании радиальных шин по сравнению с диагональными;
- меньшая материалоемкость, следовательно и меньшие затраты, а значит, возможность реализации шин по относительно низкой цене и сохранение позиций на рынке;
- большой опыт ПРЕДПРИЯТИЯ по производству различных шин;
- освоение нового производства на свободных площадях ПРЕДПРИЯТИЯ с готовой инфраструктурой, а значит с наименьшими затратами времени и средств;
- наличие опытного, высококвалифицированного персонала;
- наличие налаженных каналов сбыта продукции.
3.1.5.Технико-экономическая характеристика субъекта, осуществляющего бизнес-план
- Площадь земельного участка - 50 тыс. м2.
- Площадь производственных и служебных зданий - 25 тыс. м2.
- Количество работающих - 1338 чел.
Основные виды выпускаемой продукции - легковые автопокрышки четырех видов:
- 6.45 - 13;
- 6.15 - 13;
- 6.40 - 13
- 1.65 - 13.
3.1.6.Технологическая структура инвестиций и источники их финансирования, тыс. Д.Е.
1. Капитальные вложения на реконструкцию, составляют всего - 66000
из них:
- НИР и ОКР - 198
- Проектно-изыскательские работы - 198
- Строительно-монтажные работы - 3432
- Оборудование, всего - 60192
в том числе:
- отечественное - 36102
- импортное - 24090
- Пуско-наладочные работы - 660
- Прирост оборотных средств - 1320
2. Источники финансирования:
- Собственные средства - 41316
- Государственный льготный кредит - 15906
- Коммерческий кредит - 8778
3. Освоено инвестиций на 01.01.2001 г. – 722,3
3.2. Анализ положения дел в отрасли
"На территории России находится семь предприятий, выпускающих различные виды автопокрышек для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, для различной сельскохозяйственной техники, самолетов и т.п. (Москва, Ярославль, Нижнекамск, Киров, Екатеринбург, Омск, Красноярск).
В настоящее время все предприятия отрасли испытывают определенные трудности, присущие переходному периоду в экономике: морально и физически изношенное оборудование; устаревший ассортимент продукции; нехватка финансовых ресурсов для пополнения оборотных средств, своевременной оплаты труда работников и тем более для обновления и расширения производства. В то же время, акционирование предприятий, некоторая наметившаяся экономическая стабилизация, конкуренция со стороны иностранных производителей, поставляющих на наш рынок высококачественные покрышки, побуждают все предприятия отрасли предпринимать определенные шаги, позволяющие решать перечисленные выше проблемы. Именно поэтому ПРЕДПРИЯТИЕ и собирается осуществить реконструкцию производства.
Предприятие «Шина» занимается производством автопокрышек более 50 лет. В 60-е годы на предприятии была проведена первая серьезная реконструкция, в ходе которой был построен новый современный по тому времени производственный корпус, существенно обновлен парк основного оборудования, в том числе приобретены импортные форматоры-вулканизаторы.
Выпускаемые ПРЕДПРИЯТИЕМ в настоящее время автопокрышки диагональной конструкции, используемые: для автомобилей марок «Москвич», «ВАЗ», «ЗАЗ», «ИЖ», являются морально устаревшими и не в полной мере отвечают требованиям современного рынка. Перспективным видом продукции, предназначенной для легковых автомобилей как отечественного, так и иностранного производства, эксплуатирующихся со скоростями более 180 км/ч, являются автопокрышки радиальной конструкции.
Основными конкурентами ПРЕДПРИЯТИЯ на отечественном рынке радиальных шин будут предприятия Москвы, Нижнекамска, Омска и Кирова, уже приступившие к их производству. Остальные предприятия отрасли специализируются на производстве покрышек для большегрузных автомобилей, сельскохозяйственной техники и др.
3.3.Существо предлагаемого проекта реконструкции
3.3.1.Продукт.
Радиальные шины предназначены для эксплуатации на легковых автомобилях отечественного производства («Жигули», «Волга», «Москвич») и аналогичных автомобилей импортного производства.
Виды продукта:
- 205/70R-14 модель И-371
- 175/70R-13 модель БИ-391
Размеры:
- посадочный диаметр 14 и 13 дюймов;
- ширина профиля 205 и 175 мм;
- серия 70% (номинальное отношение высоты профиля к его ширине)
Тип рисунка протектора:
- дорожный
- межсезонный
- зимний
Конструктивные варианты корда:
- комбинированный (текстильный и металлокорд).
3.3.2. Свойства продукта
Принципиальным отличием радиальных шин от диагональных является направление нитей корда в каркасе и брокере.
В радиальных шинах нити корда в каркасе располагаются радиально от борта к борту, в 70-80 градусах к меридиональной плоскости сечения. Вследствие меньшей нагруженности нитей каркаса радиальные шины имеют меньшее число слоев чем диагональные. Большой угол, составляемый нитями брекерного пояса с меридианом, позволяет рассматривать его как не растяжимую гибкую ленту. Это в значительной степени определяет прочность всей шины и износостойкость протектора.