Исследование методологических аспектов бюджетирования для повышения эффективности работы организации (стр. 12 из 12)

Бюджет выбытия денежных средств МУП «РТК» за 2007-2009 гг.

Поступления средств	Год			Абсолютное отклонение		Темп роста, %
	2007	2008	2009	2008 от 2007 гг.	2009 от 2008гг.	2008/2007г.	2009/2008 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Расходы на приобретение сырья, материалов:- запчасти и материалы- услуги сторонних организаций- ГСМ- билетная продукция- столовая- здравпункт- страхование	14119,42516,9524,79749,2299,6601,820,3406,9	18120,96490,11122,68682,4300,31088,626,3410,6	193227690,81332,98700,6300,92100,729,7421,6	4001,53973,2597,9-1066,80,7486,863,7	1201,11200,7200,318,20,61012,13,411	128,34257,86213,9589,05100,23180,89129,56100,91	106,63118,50118,73100,21100,20192,97112,93102,68
2.Расходы на энергоресурсы:- электроэнергия- теплоэнергия- вода- природный газ	14826,913163,21570,888,04,9	19192,416720,62371,395,54,9	20775,716892,82421,898,84,9	4365,53557,4800,57,50	1583,3172,250,53,30	129,44127,02150,96108,52100	108,25101,03102,13103,45100

3.Коммерческие расходы:- транспортные расходы	18,118,1	18,118,1	18,118,1	00	00	100100	100100
4.Затраты на аренду помещений и автотранспорта- аренда автотранспорта	44,644,6	77,477,4	80,180,1	32,832,8	2,72,7	173,54173,54	103,49103,49
5.Расходы на оплату труда:- заработная плата- отчисления на социальные нужды	55925,443941,711983,7	8331867544,615773,4	84564,968889,615789,3	27392,623602,93789,7	1246,9134515,9	148,98153,71131,62	101,50101,99100,10
6. Расходы на техобслуживание и ремонты:- материалы- оборудование и запчасти- услуги подрядных организаций- техосмотр- оплата материалов, услуг по реконструкции	13217,651,5198,0106,431,912829,9	31790,651,8290,8106,431,931309,7	48290,652,8312,8106,431,945999,7	185730,392,80018479,8	165001220014690	240,52100,58146,87100100244,04	151,90101,93107,56100100146,92
7. Административно-управленческие расходы:- командировочные расходы	1461372	2525,8602,7	3423,7712,8	1064,8230,7	897,9110,1	172,88162,01	135,55118,27
- аудиторские услуги- канцелярия- информационные услуги- связь, почтовые услуги- охрана труда- автопартнер- прочие	24319,572,6458,7118,729,865,6	31564,6247,6700,1211,157111,7	39675,7288,8986,9290,161,9178,8	7245,1175241,492,427,246,1	8111,141,2268,8794,967,1	114,81176,71341,05152,63177,84191,27170,27	125,8119,68116,64140,96137,42108,60160,07
8. Расходы на операционное обслуживание:- проценты по кредитам на текущую деятельность- услуги банков- плата за зачисление зарплаты на СКС	2016,41322,3423,3270,8	2939,21936,5571,4431,3	3490,82340,5761,1549	922,8614,2148,1160,5	551,6404189,7117,7	145,76146,45134,99159,27	118,77120,86133,20127,29
9. Аудит, консалтинг, обучение персонала	18,2	18,2	18,2	0	0	100	100
10. Налоги и иные обязательные платежи:- налог от несчастных случаев- ЕНВД- транспортный- за загрязнение окружающей среды- на имущество	2650180,158402,423,51424,8	6835,3224,6154606,131,52072,4	11935,3401231,7707,140,62719,4	4186,344,596203,78647,6	5100176,477,71019,1647	257,94124,71265,52150,62134,04145,45	174,61178,54150,45116,66128,90131,22
- подоходный налог- прочие	495,41660	495,43251,3	495,45671	01591,3	02419,7	100195,86	100174,42
11. Пошлины, взносы, пени	186,4	256,8	342,9	70,4	86,1	137,77	133,53
12. Услуги охраны	97,2	132,2	230	35	97,8	136,01	173,98
13. Прочие и непредвиденные расходы	530,7	1177,2	1221,7	646,5	44,5	221,82	103,78
ИТОГО поступления средств	106705,8	166402,1	193714	59696,3	27311,9	155,94	116,40