Уч т финансовых вложений (стр. 4 из 12)
МАТЕРИАЛОВ ОТ ИХ УЧЕТНОЙ ЦЕНЫ ЗА ДЕКАБРЬ
| Содержание | Стоимость материалов по учетным ценам (счет 10) | Отклонения (счет 16) |
| 1. Сальдо счетов на 01.12 | 1560438 | 95337 |
| 2. Приход за декабрь | 2033280 | 91520 |
| 3. Итого | 3924720 | 207080 |
| 4. % отклонений в стоимости материалов | 100% | 5,3% |
| 5. Израсходовано - всего | 2820960 | |
| в том числе: | ||
| 6. на производство продукции А | 1391400 | 73744 |
| 7. на производство продукции Б | 726120 | 38484 |
| 8. на общепроизводственные нужды | 491040 | 26025 |
| 9. вспомогательному производству | 83520 | 4427 |
| 10. заводоуправлению | 128880 | 6830 |
ВЕДОМОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛУГ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ.
| Потребители услуг | Количество отработанных машино/смен | Стоимость 1 услуги (руб.коп.) | Стоимость всех услуг (руб.) |
| 1. Основное производство | 330 | 1194,9 | 394315 |
| 2. Управленческий персонал | 120 | 1194,9 | 143387 |
| Итого: | 450 | - | 537702 |
Примечание: Транспортным цехом ООО "Миф" за месяц было отработано 450 маш/смен, в том числе для основного производства - 330 маш/смен, для управленческого персонала - 120 маш/смен;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ к пункту 20.
В апреле приобретено 10 акций по 5200 руб. на 52000 руб.
в мае "-" 15 акций по 5600 руб. на 84000руб.
в июне "-" 35 акций по 6400 руб. на 224000руб.
средняя 52000+84000+224000
стоимость = = 6000р.акции 10+15+35
Балансовая стоимость 30 акций = 30*6000 руб.= 180000 руб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ к пункту 21.
30 сентября 2003 года были приобретены облигации АО "Троя". Проспектом эмиссии предусмотрено начисление процентов ежеквартально в размере 30% годовых в течение двух лет. ООО "Миф" приобрело их за 336000 рублей номиналом 400000 рублей.
400000р.*30%= 120000р. – это за год
120000/4 = 30000р. – сумма выплаты за квартал
4кварт.*2года = 8 выплат по облигациям всего
400000-336000
= 8000 руб. – первая выплата по доведению фактической8 стоимости облигаций до номинальной
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ к пункту 48 для начисления транспортного налога.
| Наименование транспортных средств | Количество | Мощность двигателя (л. с.) | Налоговая ставка (руб.) | Итого |
| МАЗ- 504 | 1 | 240 | 13 | 3120 |
| РАФ- 2203 | 1 | 98 | 10 | 980 |
| ЗАЗ- 966 | 1 | 40 | 5 | 200 |
| Автобус УАЗ - 2206 | 1 | 90 | 10 | 900 |
ИТОГО: 5200
Аналитические данные по счетам.
| Аналитические данные к счету 60 "Расчеты с поставщиками" | ||||||
| Поставщики | Остаток на 1 декабря | Оборот за декабрь | Остаток на 1 января | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 1.Гефест | - | - | 2272680 | 2272680 | - | - |
| 2.Кронос | - | - | 382320 | 382320 | - | - |
| 3.Ирида | - | - | 594154 | 774930 | - | 180776 |
| 4.Посейдон | - | - | 100064 | 100064 | - | - |
| 5.Зевс | - | 218160 | 1609200 | 1149792 | 241248 | - |
| 6.Гера | 494640 | - | - | 520616 | - | 25976 |
| 7.Дионис | - | 805680 | 1550024 | 744344 | - | - |
| 8.Услуги ЖКХ | - | - | - | 112336 | - | 112336 |
| Итого | 494640 | 1023840 | 6508442 | 6057082 | 241248 | 319088 |
| Аналитические данные к счету 62 "Расчеты с покупателями" | ||||||
| Покупатели | Остаток на 1 декабря | Оборот за декабрь | Остаток на 1 января | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 1.Гиацинт | - | - | 509760 | 509760 | - | - |
| 2.Орфей | 546840 | - | 2231144 | 2990304 | - | 212320 |
| 3.Эвридика | 966600 | - | 4191360 | 4858272 | 299688 | |
| 4.Прометей | - | 447480 | 1511816 | 1089576 | - | 25240 |
| 5.Кипарис | - | 395640 | 4798824 | 4042656 | 360528 | - |
| 6.Тантал | - | - | 400000 | - | 400000 | - |
| 7. Пандора | - | - | 5897168 | 4688496 | 1208672 | - |
| Итого | 1913440 | 843120 | 19180072 | 18179064 | 2268888 | 237560 |
| Аналитические данные к счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" | ||||||
| Виды налогов | Остаток на 1 декабря | Оборот за декабрь | Остаток на 1 января | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 68.1 - НДФЛ | - | 751320 | 751320 | 836712 | - | 836712 |
| 68.2 - НДС | - | 1185120 | 1911866 | 2952072 | - | 2225326 |
| 68.3 - н/имущество | - | - | - | 55368 | - | 55368 |
| 68.4 - н/прибыль | 1270080 | - | 34400 | 751294 | 553186 | - |
| 68.5 - транспортный | - | - | - | 5200 | - | 5200 |
| Итого | 1270080 | 1936440 | 2697568 | 4600646 | 553186 | 3122606 |
| Аналитические данные к счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | ||||||
| Дебиторы и кредиторы | Остаток на 1 декабря | Оборот за декабрь | Остаток на 1 января | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 1. Госпошлина | - | - | 2704 | 2704 | - | - |
| 2.Флора | - | - | 234000 | 234000 | - | - |
| 3.Троя | - | - | 30000 | - | 30000 | - |
| 4.Алименты | - | - | - | 112320 | - | 112320 |
| 5.Депонир. З/плата | - | - | - | 52920 | - | 52920 |
| 6.Фавн | - | - | 63720 | 63720 | - | - |
| 7.Диана | - | - | 16560 | 16560 | - | - |
| 8.Вулкан | - | - | 148680 | - | 148680 | - |
| 9.Веста | - | 749880 | 749880 | - | - | - |
| 10.Марс | 694624 | - | - | - | 694624 | - |
| 11.Юнона | - | - | 320000 | 320000 | - | - |
| Итого | 694624 | 749880 | 1565544 | 802224 | 873304 | 165240 |
| Аналитические данные ксчету 91 "Прочие доходы и расходы" | ||||||
| Статьи аналитического учета | Остаток на 1 декабря | Оборот за декабрь | Остаток на 1 января | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 1.Выручка от реализации акций | - | 504000 | - | 234000 | - | 738000 |
| 2.Балансовая стоимость акций | 432000 | - | 180000 | - | 612000 | - |
| 3.Выручка от реализации ОС | - | 3177976 | - | 509760 | - | 3687736 |
| 4.НДС по реализованным ОС | 484776 | - | 77760 | - | 562536 | - |
| 5.Остаточная стоимость ОС | 1779264 | - | 418320 | - | 2197584 | - |
| 6.Материалы от ликвидации ОС | - | 173792 | - | 16200 | - | 189992 |
| 7.Расходы на демонтаж | 92056 | - | - | - | 92056 | - |
| 8.% за пользование ден. средствами на счете в банке | - | 156456 | - | 12064 | - | 168520 |
| 9.Штрафы, пени, неустойки | 203832 | 313880 | 16560 | 63720 | 220392 | 377600 |
| 10.НДС по штрафам | 47880 | - | 9720 | - | 57600 | - |
| 11.Арендная плата по сданным в аренду ОС | - | 1662856 | - | 148680 | - | 1811536 |
| 12.НДС с арендной платы | 253656 | - | 22680 | - | 276336 | - |
| 13.Амортизациа по сданным в аренду ОС | 13464 | - | 1224 | - | 14688 | - |
| 14.% по кредитам банка | 45000 | - | 2344 | - | 47344 | - |
| 15. Налог на имущество | 172152 | - | 55368 | - | 227520 | - |
| 16. списано сальдо прочих доходов и расходов | 2464880 | - | - | 161552 | 2303328 | - |
| 17. Резерв по сомнительным долгам | - | - | 400000 | - | 400000 | - |
| 18. % по облигациям | - | - | - | 30000 | - | 30000 |
| 19. Разница между покупной и номинальной стоимостью | - | - | - | 8000 | - | 8000 |
| Итого | 5988960 | 5988960 | 1183976 | 1183976 | 7011384 | 7011384 |
| Аналитические данные ксчету 99 "Прибыли и убытки" | ||||||
| Статьи аналитического учета | Остаток на 1 декабря | Оборот за декабрь | Остаток на 1 января | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 1.Прибыль от продаж | - | 12601976 | - | 1893279 | - | 14495255 |
| 2. Сальдо прочих доходов и расходов | - | 2464880 | 161552 | - | - | 2303328 |
| 3.Условный расход по налогу на прибыль | 3616045 | - | 415614 | - | 4031659 | - |
| 4.ПНО | 383027 | - | 6000 | - | 389027 | - |
| 5.Чистая прибыль | - | - | 12377897 | - | 12377897 | - |
| Итого | 3999072 | 15066856 | 583166 | 1893279 | 16798583 | 16798583 |
| Аналитические данные ксчету 90 "Продажи" | |||
| Статьи аналитического учета | Остаток на 1 декабря | Оборот за декабрь | Остаток на 1 января |
| 1.Оборот по кредиту 90 | 145522886 | 18630312 | 164153198 |
| 2. обороты по дебету 902.1 нормативная себестоимость отгруженной продукции | 91740312 | 11300040 | 103040352 |
| 2.2 отклонение фактической себестоимости от нормативной | - | 305640 | 305640 |
| 2.3 НДС | 22198406 | 2841912 | 25040318 |
| 2.4 Коммерческие расходы | 12273232 | 583200 | 12856432 |
| 2.5 Управленческие расходы | 6708960 | 1706241 | 8415201 |
| 3. Прибыль от продаж | 12601976 | 1893279 | 14495255 |
| Оборотная ведомость | ||||||
| № счета | Остаток на 1 декабря | Оборот за декабрь | Остаток на 1 января | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 1 | 9156280 | - | 1339920 | 1053360 | 9442840 | - |
| 01.фев | - | - | 1053360 | 1053360 | - | - |
| 2 | - | 2453760 | 635040 | 74416 | - | 1893136 |
| 4 | 108000 | - | 63904 | - | 171904 | - |
| 5 | - | 27000 | - | 1984 | - | 28984 |
| 8 | 684000 | - | 2645824 | 1403824 | 1926000 | - |
| 9 | 41680 | - | 329680 | - | 371360 | - |
| 10 | 1891440 | - | 2049480 | 2820960 | 1119960 | - |
| 15 | - | - | 2124800 | 2124800 | - | - |
| 16 | 115560 | - | 91520 | 149510 | 57570 | - |
| 19 | 174600 | - | 928682 | 726746 | 376536 | - |
| 20/А | 1323504 | - | 6643003 | 7148160 | 818347 | - |
| 20/б | 961776 | - | 3797813 | 4457520 | 302069 | - |
| 23 | - | - | 537702 | 537702 | - | - |
| 25 | - | - | 1691119 | 1691119 | - | - |
| 26 | - | - | 1706241 | 1706241 | - | - |
| 40 | - | - | 11605680 | 11605680 | - | - |
| 43 | 2371440 | - | 11300040 | 11300040 | 2371440 | - |
| 44 | - | - | 583200 | 583200 | - | - |
| 50 | 213480 | - | 6336544 | 6414232 | 135792 | - |
| 51 | 11180200 | - | 18541768 | 17470770 | 12251198 | - |
| 58/1 | 360000 | - | - | 180000 | 180000 | - |
| 58/2 | 336000 | - | 328000 | - | 664000 | - |
| 60 | 494640 | 1023840 | 6508442 | 6057082 | 241248 | 319088 |
| 62 | 454032 | 1913440 | 19140072 | 18179064 | 2268888 | 237560 |
| 63 | - | - | - | 400000 | - | 400000 |
| 66 | - | 126000 | 128344 | 2344 | - | - |
| 68/1 | - | 751320 | 751320 | 836712 | - | 836712 |
| 68/2 | - | 1185120 | 1911866 | 2952072 | - | 2225326 |
| 68/3 | - | - | - | 55368 | - | 55368 |
| 68/4 | 1270080 | - | 34400 | 751294 | 553186 | - |
| 68/5 | - | - | - | 5200 | - | 5200 |
| 69 | - | 1503000 | 1626120 | 1886355 | - | 1763235 |
| 70 | - | 2517480 | 7051032 | 7109616 | - | 2576064 |
| 71 | - | 137160 | 312232 | 164024 | 11048 | - |
| 76 | 694624 | 749880 | 1565544 | 802224 | 873304 | 165240 |
| 77 | - | 117400 | - | 34400 | - | 151800 |
| 80 | - | 3800000 | - | - | - | 3800000 |
| 83 | - | 2207080 | - | - | - | 2207080 |
| 84 | - | 4780800 | - | 12377897 | - | 17158697 |
| 90/1 | - | 145522886 | 164153198 | 18630312 | - | - |
| 90/2 | 91740312 | - | 11605680 | 103345992 | - | - |
| 90/3 | 22198406 | - | 2841912 | 25040318 | - | - |
| 90/4 | 12273232 | 583200 | 12856432 | - | - | |
| 90/5 | 6708960 | - | 1706241 | 8415201 | - | - |
| 90/9 | 12601976 | 1,52E+08 | 1,64E+08 | - | - | |
| 91/1 | - | 5988960 | 7011384 | 1022424 | - | - |
| 91/2 | 3524080 | - | 1183976 | 4708056 | - | - |
| 91/9 | 2464880 | - | 4708056 | 7172936 | - | - |
| 98 | - | - | - | 313200 | - | 313200 |
| 99 | - | 11067784 | 12961063 | 1893279 | - | - |
| Итого | 184802590 | 184802590 | 471668624 | 471668624 | 34136690 | 34136690 |
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||
| на 1 января 2006 г. | |||
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | 143 | |
| Основные средства | 120 | 7550 | |
| Незавершенное производство | 130 | 1926 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 664 | |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 371 | |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 10654 | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 4669 | |
| в том числе: | |||
| сырьё, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 1178 | |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 1120 | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2371 | |
| товары отгруженные | 215 | - | |
| расходы будущих периодов | 216 | - | |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 377 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 3548 | |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 2269 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 180 | |
| Денежные средства | 260 | 12387 | |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 21161 | |
| БАЛАНС | 300 | 31815 | |
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 3800 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ( ) | ( - ) |
| Добавочный капитал | 420 | 2207 | |
| Резервный капитал | 430 | - | |
| в том числе: | |||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 17159 | |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 23166 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | - | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 152 | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 152 | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | - | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 8184 | |
| в том числе: | |||
| поставщики и подрядчики | 621 | 319 | |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 2576 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1763 | |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 3123 | |
| прочие кредиторы | 625 | 403 | |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | |
| Доходы будущих периодов | 640 | 313 | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 8497 | |
| БАЛАНС | 700 | 31815 |
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | |||||||
| за 2005 год | |||||||
| Показатель | За отчетный период | За период предыдущего года | |||||
| наименование | код | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 139113 | |||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | ( | 103346 | ) | ( | ) | |
| Валовая прибыль | 029 | 35767 | |||||
| Коммерческие расходы | 030 | ( | 12856 | ) | ( | ) | |
| Управленческие расходы | 040 | ( | 8415 | ) | ( | ) | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 14495 | |||||
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | 30 | |||||
| Проценты к уплате | 070 | ( | 47 | ) | ( | ) | |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | |||||
| Прочие операционные доходы | 090 | 5596 | |||||
| Прочие операционные расходы | 100 | ( | 3544 | ) | ( | ) | |
| Внереализационные доходы | 120 | 489 | |||||
| Внереализационные расходы | 130 | ( | 220 | ) | ( | ) | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 16799 | |||||
| Отложенные налоговые активы | 141 | 371 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | ( | 152 | ) | ( | ) | |
| Текущий налог на прибыль | 150 | ( | 4640 | ) | ( | ) | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 12378 | |||||
| СПРАВОЧНО | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 389 | |||||
| СЧЕТА ГЛАВНОЙ КНИГИ | ||||
| Счет 01 Основные средства | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 9156280 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 4. | 342720 | 8.а) | 576000 | |
| 6. | 313200 | 9.а) | 477360 | |
| 7. | 684000 | |||
| Обороты за дек. | 1339920 | Обороты за дек. | 1053360 | |
| Сальдо на 01.01 | 9442840 | |||
| Счет 01/2 Выбытие основных средств | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 8.а) | 576000 | 8.б) | 532800 | |
| 9.а) | 477360 | 8.в) | 43200 | |
| 9.б) | 102240 | |||
| 9.в) | 375120 | |||
| Обороты за дек. | 1053360 | Обороты за дек. | 1053360 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 02 Амортизация основных средств | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 2453760 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 8.б) | 532800 | 16.а) | 58320 | |
| 9.б) | 102240 | 16.б) | 5224 | |
| 16.в) | 9648 | |||
| 70. | 1224 | |||
| Обороты за дек. | 635040 | Обороты за дек. | 74416 | |
| Сальдо на 01.01 | 1893136 | |||
| Счет 04 Нематериальные активы | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 108000 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 12. | 63904 | |||
| Обороты за дек. | 63904 | Обороты за дек. | 0 | |
| Сальдо на 01.01 | 171904 | |||
| Счет 05 Амортизация нематериальных активов | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 27000 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 17. | 1984 | |||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 1984 | |
| Сальдо на 01.01 | 28984 | |||
| Счет 08 Вложения во внеоборотные активы | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 684000 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 1.а) | 1926000 | 4. | 342720 | |
| 2.а) | 324000 | 6. | 313200 | |
| 3.а) | 18720 | 7. | 684000 | |
| 5. | 313200 | 12. | 63904 | |
| 10.а) | 61200 | |||
| 11. | 2704 | |||
| Обороты за дек. | 2645824 | Обороты за дек. | 1403824 | |
| Сальдо на 01.01 | 1926000 | |||
| Счет 09 Отложенные налоговые активы | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 41680 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 81. | 329680 | |||
| Обороты за дек. | 329680 | Обороты за дек. | 0 | |
| Сальдо на 01.01 | 371360 | |||
| Счет 10 Материалы | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 1891440 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 8.г) | 16200 | 29.а) | 1391400 | |
| 27. | 2033280 | 29.б) | 726120 | |
| 29.в) | 491040 | |||
| 29.г) | 83520 | |||
| 29.д) | 128880 | |||
| Обороты за дек. | 2049480 | Обороты за дек. | 2820960 | |
| Сальдо на 01.01 | 1119960 | |||
| Счет 15 Заготовление и приобретение материальных ценностей | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 22.а) | 974400 | 27. | 2033280 | |
| 23.а) | 441200 | 28. | 91520 | |
| 24.а) | 630800 | |||
| 25.а) | 54800 | |||
| 26.а) | 23600 | |||
| Обороты за дек. | 2124800 | Обороты за дек. | 2124800 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 16 Отклонение в стоимости материальных ценностей | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 115560 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 28. | 91520 | 30.а) | 73744 | |
| 30.б) | 38484 | |||
| 30.в) | 26025 | |||
| 30.г) | 4427 | |||
| 30.д) | 6830 | |||
| Обороты за дек. | 91520 | Обороты за дек. | 149510 | |
| Сальдо на 01.01 | 57570 | |||
| Счет 19 НДС по приобретенным ценностям | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 174600 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 1.б) | 346680 | 15.а) | 61690 | |
| 2.б) | 58320 | 15.б) | 11016 | |
| 3.б) | 3370 | 32. | 571920 | |
| 10.б) | 11016 | 44. | 4720 | |
| 22.б) | 175392 | 61. | 77400 | |
| 23.б) | 79416 | |||
| 24.б) | 113544 | |||
| 25.б) | 9864 | |||
| 26.б) | 4248 | |||
| 43.б) | 4720 | |||
| 47.г) | 17136 | |||
| 58.б) | 104976 | |||
| Обороты за дек. | 928682 | Обороты за дек. | 726746 | |
| Сальдо на 01.01 | 376536 | |||
| Счет 20 Основное производство | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 2285280 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 29.а) | 1391400 | 51.а) | 7148160 | |
| 29.б) | 726120 | 51.б) | 4457520 | |
| 30.а) | 73744 | |||
| 30.б) | 38484 | |||
| 33.а) | 3237360 | |||
| 33.б) | 1896458 | |||
| 36.а) | 841714 | |||
| 36.б) | 493078 | |||
| 37.а) | 32374 | |||
| 37.б) | 18965 | |||
| 50.а) | 1066411 | |||
| 50.б) | 624708 | |||
| Обороты за дек. | 10440816 | Обороты за дек. | 11605680 | |
| Сальдо на 01.01 | 1120416 | |||
| Счет 20/А Основное производство | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 1323504 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 29.а) | 1391400 | 51.а) | 7148160 | |
| 30.а) | 73744 | |||
| 33.а) | 3237360 | |||
| 36.а) | 841714 | |||
| 37.а) | 32374 | |||
| 50.а) | 1066411 | |||
| Обороты за дек. | 6643003 | Обороты за дек. | 7148160 | |
| Сальдо на 01.01 | 818347 | |||
| Счет 20/Б Основное производство | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 961776 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 29.б) | 726120 | 51.б) | 4457520 | |
| 30.б) | 38484 | |||
| 33.б) | 1896458 | |||
| 36.б) | 493078 | |||
| 37.б) | 18965 | |||
| 50.б) | 624708 | |||
| Обороты за дек. | 3797813 | Обороты за дек. | 4457520 | |
| Сальдо на 01.01 | 302069 | |||
| Счет 23 Вспомогательные производства | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 16.б) | 5224 | 49.а) | 394315 | |
| 29.г) | 83520 | 49.б) | 143387 | |
| 30.г) | 4427 | |||
| 33.г) | 333962 | |||
| 36.г) | 86830 | |||
| 37.г) | 3339 | |||
| 47.б) | 20400 | |||
| Обороты за дек. | 537702 | Обороты за дек. | 537702 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 25 Общепроизводственные расходы | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 16.а) | 58320 | 50.а) | 1066411 | |
| 29.в) | 491040 | 50.б) | 624708 | |
| 30.в) | 26025 | |||
| 33.в) | 519542 | |||
| 36.в) | 135082 | |||
| 37.в) | 5195 | |||
| 47.а) | 61600 | |||
| 49.а) | 394315 | |||
| Обороты за дек. | 1691119 | Обороты за дек. | 1691119 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 26 Общехозяйственные расходы | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 16.в) | 9648 | 57. | 1706241 | |
| 17. | 1984 | |||
| 29.д) | 128880 | |||
| 30.д) | 6830 | |||
| 33.д) | 951654 | |||
| 35. | 47520 | |||
| 36.д) | 259786 | |||
| 37.д) | 9992 | |||
| 43.а) | 128160 | |||
| 47.в) | 13200 | |||
| 49.б) | 143387 | |||
| Обороты за дек. | 1706241 | Обороты за дек. | 1706241 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 40 Выпуск продукции | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 51.а) | 7148160 | 52.а) | 6938640 | |
| 51.б) | 4457520 | 52.б) | 4361400 | |
| 56. | 305640 | |||
| Обороты за дек. | 11605680 | Обороты за дек. | 11605680 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 44 Расходы на продажу | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 58.а) | 583200 | 59. | 583200 | |
| Обороты за дек. | 583200 | Обороты за дек. | 583200 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 43 Готовая продукция | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 2371440 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 52.а) | 6938640 | 55. | 11300040 | |
| 52.б) | 4361400 | |||
| Обороты за дек. | 11300040 | Обороты за дек. | 11300040 | |
| Сальдо на 01.01 | 2371440 | |||
| Счет 50 Касса | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 213480 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 39. | 6305400 | 40.а) | 2502360 | |
| 45. | 31144 | 40.б) | 3423600 | |
| 40.в) | 175072 | |||
| 40.г) | 123120 | |||
| 42. | 52920 | |||
| 46. | 137160 | |||
| Обороты за дек. | 6336544 | Обороты за дек. | 6414232 | |
| Сальдо на 01.01 | 135792 | |||
| Счет 51 Расчетный счет | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 11180200 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 9.е) | 509760 | 13. | 2704 | |
| 20.в) | 234000 | 14.а) | 2272680 | |
| 42. | 52920 | 14.б) | 382320 | |
| 62.а) | 2990304 | 14.в) | 22090 | |
| 62.б) | 4858272 | 14.г) | 72216 | |
| 62.в) | 1089576 | 19. | 320000 | |
| 62.г) | 4042656 | 31.а) | 64664 | |
| 62.д) | 4688496 | 31.б) | 27848 | |
| 63. | 12064 | 31.в) | 1609200 | |
| 65. | 63720 | 31.г) | 1550024 | |
| 39. | 6305400 | |||
| 60. | 507400 | |||
| 67. | 16560 | |||
| 72. | 128344 | |||
| 73.а) | 1185120 | |||
| 73.б) | 751320 | |||
| 74. | 1503000 | |||
| 75. | 749880 | |||
| Обороты за дек. | 18541768 | Обороты за дек. | 17470770 | |
| Сальдо на 01.01 | 12251198 | |||
| Счет 58/1 Финансовые вложения, краткосрочные | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 360000 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 20.б) | 180000 | |||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 180000 | |
| Сальдо на 01.01 | 180000 | |||
| Счет 58/2 Финансовые вложения, долгосрочные | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 336000 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 18. | 320000 | |||
| 21.б) | 8000 | |||
| Обороты за дек. | 328000 | Обороты за дек. | 0 | |
| Сальдо на 01.01 | 664000 | |||
| Счет 60 Расчеты с поставщиками | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 494640 | Сальдо на 01.12 | 1023840 | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 14.а) | 2272680 | 1.а) | 1926000 | |
| 14.б) | 382320 | 1.б) | 346680 | |
| 14.в) | 22090 | 2.а) | 324000 | |
| 14.г) | 72216 | 2.б) | 58320 | |
| 31.а) | 64664 | 3.а) | 18720 | |
| 31.б) | 27848 | 3.б) | 3370 | |
| 31.в) | 1609200 | 10.а) | 61200 | |
| 31.г) | 1550024 | 10.б) | 11016 | |
| 60. | 507400 | 22.а) | 974400 | |
| 22.б) | 175392 | |||
| 23.а) | 441200 | |||
| 23.б) | 79416 | |||
| 24.а) | 630800 | |||
| 24.б) | 113544 | |||
| 25.а) | 54800 | |||
| 25.б) | 9864 | |||
| 26.а) | 23600 | |||
| 26.б) | 4248 | |||
| 47.а) | 61600 | |||
| 47.б) | 20400 | |||
| 47.в) | 13200 | |||
| 47.г) | 17136 | |||
| 58.а) | 583200 | |||
| 58.б) | 104976 | |||
| Обороты за дек. | 6508442 | Обороты за дек. | 6057082 | |
| Сальдо на 01.01 | 241248 | Сальдо на 01.01 | 319088 | |
| Счет 60/ ЗАО "Зевс" | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 218160 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 31.в) | 1609200 | 22.а) | 974400 | |
| 22.б) | 175392 | |||
| Обороты за дек. | 1609200 | Обороты за дек. | 1149792 | |
| Сальдо на 01.01 | 241248 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 60/ ООО "Гера" | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 494640 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 23.а) | 441200 | |||
| 23.б) | 79416 | |||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 520616 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 25976 | |
| Счет 60/ АО "Дионис" | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 805680 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 31.г) | 1550024 | 24.а) | 630800 | |
| 24.б) | 113544 | |||
| Обороты за дек. | 1550024 | Обороты за дек. | 744344 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 60/ ООО "Гефест" | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 14.а) | 2272680 | 1.а) | 1926000 | |
| 1.б) | 346680 | |||
| Обороты за дек. | 2272680 | Обороты за дек. | 2272680 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 60/ ООО "Кронос" | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 14.б) | 382320 | 2.а) | 324000 | |
| 2.б) | 58320 | |||
| Обороты за дек. | 382320 | Обороты за дек. | 382320 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 60/ ООО "Ирида" | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 14.в) | 22090 | 3.а) | 18720 | |
| 31.а) | 64664 | 3.б) | 3370 | |
| 60. | 507400 | 25.а) | 54800 | |
| 25.б) | 9864 | |||
| 58.а) | 583200 | |||
| 58.б) | 104976 | |||
| Обороты за дек. | 594154 | Обороты за дек. | 774930 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 180776 | |
| Счет 60/ ООО "Посейдон" | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 14.г) | 72216 | 10.а) | 61200 | |
| 31.б) | 27848 | 10.б) | 11016 | |
| 26.а) | 23600 | |||
| 26.б) | 4248 | |||
| Обороты за дек. | 100064 | Обороты за дек. | 100064 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 60/ Поставщики эл/энергии, газа, воды | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 47.а) | 61600 | |||
| 47.б) | 20400 | |||
| 47.в) | 13200 | |||
| 47.г) | 17136 | |||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 112336 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 112336 | |
| Счет 62 Расчеты с покупателями | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 1913440 | Сальдо на 01.12 | 843120 | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 9.г) | 509760 | 9.е) | 509760 | |
| 53.а) | 2231144 | 62.а) | 2990304 | |
| 53.б) | 4191360 | 62.б) | 14858272 | |
| 53.в) | 1511816 | 62.в) | 1089576 | |
| 53.г) | 4798824 | 62.г) | 4042656 | |
| 53.д) | 5897168 | 62.д) | 4688496 | |
| Обороты за дек. | 19140072 | Обороты за дек. | 18179064 | |
| Сальдо на 01.01 | 2268888 | Сальдо на 01.01 | 237560 | |
| Счет 62/ ООО "Орфей" | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 546840 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 53.а) | 2231144 | 62.а) | 2990304 | |
| Обороты за дек. | 2231144 | Обороты за дек. | 2990304 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 212320 | |
| Счет 62/ ЗАО "Эвридика" | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 966600 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 53.б) | 4191360 | 62.б) | 4858272 | |
| Обороты за дек. | 4191360 | Обороты за дек. | 4858272 | |
| Сальдо на 01.01 | 299688 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 62/ ООО "Прометей" | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 447480 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 53.в) | 1511816 | 62.в) | 1089576 | |
| Обороты за дек. | 1511816 | Обороты за дек. | 1089576 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 25240 | |
| Счет 62/ ОАО "Кипарис" | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 395640 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 53.г) | 4798824 | 62.г) | 4042656 | |
| Обороты за дек. | 4798824 | Обороты за дек. | 4042656 | |
| Сальдо на 01.01 | 360528 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 62/ ООО "Гиацинт" | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 9.г) | 509760 | 9.е) | 509760 | |
| Обороты за дек. | 509760 | Обороты за дек. | 509760 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 62/ ООО "Пандора" | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 53.д) | 5897168 | 62.д) | 4688496 | |
| Обороты за дек. | 5897168 | Обороты за дек. | 4688496 | |
| Сальдо на 01.01 | 1208672 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 62/ ЗАО "Тантал" | ||||
| Дебет | Сумма | Кредит | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 400000 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| Обороты за дек. | Обороты за дек. | |||
| Сальдо на 01.01 | 400000 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 63 Резервы по сомнительным долгам | ||||
| Дебет | Сумма | Кредит | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 77 | 400000 | |||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 400000 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 400000 | |
| Счет 66 Расчеты по краткосрочным кредитам | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 126000 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 72. | 128344 | 71. | 2344 | |
| Обороты за дек. | 128344 | Обороты за дек. | 2344 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 68/1 НДФЛ | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 751320 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 73.б) | 751320 | 38.а) | 836712 | |
| Обороты за дек. | 751320 | Обороты за дек. | 836712 | |
| Сальдо на 01.01 | 836712 | |||
| Счет 68/2 НДС | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 1185120 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 15.а) | 61690 | 9.д) | 77760 | |
| 15.б) | 11016 | 54. | 2841912 | |
| 32. | 571920 | 64.б) | 9720 | |
| 44. | 4720 | 69. | 22680 | |
| 61. | 77400 | |||
| 73.а) | 1185120 | |||
| Обороты за дек. | 1911866 | Обороты за дек. | 2952072 | |
| Сальдо на 01.01 | 2225326 | |||
| Счет 68/3 Налог на имущество | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | ||||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 76. | 55368 | |||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 55368 | |
| Сальдо на 01.01 | 55368 | |||
| Счет 68/4 Налог на прибыль | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 1270080 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 82. | 34400 | 79. | 415614 | |
| 80. | 6000 | |||
| 81. | 329680 | |||
| Обороты за дек. | 34400 | Обороты за дек. | 751294 | |
| Сальдо на 01.01 | 553186 | |||
| Счет 68/5 Транспортный налог | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 48. | 5200 | |||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 5200 | |
| Сальдо на 01.01 | 5200 | |||
| Счет 69 Расчеты по соцстрахованию | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 1503000 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 34. | 123120 | 36.а) | 841714 | |
| 74. | 1503000 | 36.б) | 493078 | |
| 36.в) | 135082 | |||
| 36.г) | 86830 | |||
| 36.д) | 259786 | |||
| 37.а) | 32374 | |||
| 37.б) | 18965 | |||
| 37.в) | 5195 | |||
| 37.г) | 3339 | |||
| 37.д) | 9992 | |||
| Обороты за дек. | 1626120 | Обороты за дек. | 1886355 | |
| Сальдо на 01.01 | 1763235 | |||
| Счет 70 Расчеты с персоналом по оплате труда | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 2517480 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 38.а) | 836712 | 33.а) | 3237360 | |
| 38.б) | 112320 | 33.б) | 1896458 | |
| 40.а) | 2502360 | 33.в) | 519542 | |
| 40.б) | 3423600 | 33.г) | 333962 | |
| 40.г) | 123120 | 33.д) | 951654 | |
| 41. | 52920 | 34. | 123120 | |
| 35. | 47520 | |||
| Обороты за дек. | 7051032 | Обороты за дек. | 7109616 | |
| Сальдо на 01.01 | 2576064 | |||
| Счет 71 Расчеты с подотчетными лицами | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 137160 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 40.в) | 175072 | 43.а) | 128160 | |
| 46. | 137160 | 43.б) | 4720 | |
| 45. | 31144 | |||
| Обороты за дек. | 312232 | Обороты за дек. | 164024 | |
| Сальдо на 01.01 | 11048 | |||
| Счет 76/ ЗАО "Веста" | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 749880 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 75. | 749880 | |||
| Обороты за дек. | 749880 | Обороты за дек. | 0 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 76/ ООО "Марс" | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 694624 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 0 | |
| Сальдо на 01.01 | 694624 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 76/ ООО "Юнона" | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 19. | 320000 | 18. | 320000 | |
| Обороты за дек. | 9 600 | Обороты за дек. | 320000 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 76/ ОАО "Флора" | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 20.а) | 234000 | 20.в) | 234000 | |
| Обороты за дек. | 234000 | Обороты за дек. | 234000 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 76/ АО "Троя" | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 21.а) | 30000 | |||
| Обороты за дек. | 30000 | Обороты за дек. | 0 | |
| Сальдо на 01.01 | 30000 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 76/ ООО "Фавн" | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 64.а) | 63720 | 65. | 63720 | |
| Обороты за дек. | 63720 | Обороты за дек. | 63720 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 76/ АО "Диана" | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 67. | 16560 | 66. | 16560 | |
| Обороты за дек. | 16560 | Обороты за дек. | 16560 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 76/ ООО "Вулкан" | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 68. | 148680 | |||
| Обороты за дек. | 148680 | Обороты за дек. | 0 | |
| Сальдо на 01.01 | 148680 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 76/ Прочие дебиторы и кредиторы | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 13. | 2704 | 11. | 2704 | |
| 38.б) | 112320 | |||
| 41. | 52920 | |||
| Обороты за дек. | 2704 | Обороты за дек. | 167944 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 165240 | |
| Счет 77 Отложенные налоговые обязательства | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 117400 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 82. | 34400 | |||
| Обороты за дек. | Обороты за дек. | 34400 | ||
| Сальдо на 01.01 | 151800 | |||
| Счет 80 Уставный капитал | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 3800000 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 0 | |
| Сальдо на 01.01 | 3800000 | |||
| Счет 83 Добавочный капитал | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 2207080 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 0 | |
| Сальдо на 01.01 | 2207080 | |||
| Счет 84 Нераспределенная прибыль | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 4780800 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 83. | 12377897 | |||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 12377897 | |
| Сальдо на 01.01 | 17158697 | |||
| Счет 90/1 Выручка | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 145522886 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 84.а) | 164153198 | 53.а) | 2231144 | |
| 53.б) | 4191360 | |||
| 53.в) | 1511816 | |||
| 53.г) | 4798824 | |||
| 53.д) | 5897168 | |||
| Оборот | 164153198 | Оборот | 18630312 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 90/2 Себестоимость | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 91740312 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 55. | 11300040 | 84.б) | 103345992 | |
| 56. | 305640 | |||
| Оборот | 11605680 | Оборот | 103345992 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 90/3 НДС | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 22198406 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 54. | 2841912 | 84.в) | 25040318 | |
| Оборот | 2841912 | Оборот | 25040318 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 90/4 Расходы на продажу | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 12273232 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 59. | 583200 | 84.г) | 12856432 | |
| Оборот | 583200 | Оборот | 12856432 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 90/5 Общехозяйственные расходы | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 6708960 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 57. | 1706241 | 84.д) | 8415201 | |
| Оборот | 1706241 | Оборот | 8415201 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 90/9 Прибыль (убыток) от продаж | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 12601976 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 78.а) | 1893279 | 84.а) | 164153198 | |
| 84.б) | 103345992 | |||
| 84.в) | 25040318 | |||
| 84.г) | 12856432 | |||
| 84д) | 8415201 | |||
| Оборот | 151551222 | Оборот | 164153198 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 91/1 Прочие доходы | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 5988960 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 85.а) | 7011384 | 8.г) | 16200 | |
| 9.г) | 509760 | |||
| 20.а) | 234000 | |||
| 21.а) | 30000 | |||
| 21.б) | 8000 | |||
| 63. | 12064 | |||
| 64.а) | 63720 | |||
| 68. | 148680 | |||
| Оборот | 7011384 | Оборот | 1022424 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 91/2 Прочие расходы | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 3524080 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 8.в) | 43200 | 85.б) | 4708056 | |
| 9.в) | 375120 | |||
| 9.д) | 77760 | |||
| 20.б) | 180000 | |||
| 64.б) | 9720 | |||
| 66. | 16560 | |||
| 69. | 22680 | |||
| 70. | 1224 | |||
| 71. | 2344 | |||
| 76. | 55368 | |||
| 77. | 400000 | |||
| Оборот | 1183976 | Оборот | 4708056 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 91/9 Сальдо прочих доходов и расходов | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 2464880 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 85.а) | 7011384 | |||
| 85.б) | 4708056 | 78. | 161552 | |
| Оборот | 4708056 | Оборот | 7172936 | |
| Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |
| Счет 98 Доходы будущих периодов | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Номер операции | Номер операции | |||
| 5. | 313200 | |||
| Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 313200 | |
| Сальдо на 01.01 | 313200 | |||
| Счет 99 Прибыли и убытки | ||||
| ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |
| Сальдо на 01.12 | 11067784 | |||
| Номер операции | Номер операции | |||
| 78б). | 161552 | 78.а) | 1893279 | |
| 79. | 415614 | |||
| 80. | 6000 | |||
| 83. | 12377897 | |||
| Оборот | 12961063 | Оборот | 1893259 | |
Глава 2. Учет финансовых вложений.