Организация сетевого компьютерного клуба (стр. 3 из 5)

Расчет индекса доходности

Наименование	1 год	2 год	3 год
1. Денежные поступления, всего (стр. 1 табл.7)	676565,21	1033565	281869,49
2. Поступление средств, всего (стр. 4 табл.7)	15000	0	0
3. Итого поступлений	691565,21	1033565	281869,49
4. Дисконтированные поступления	691565,21	861304,3	195742,7
5. Дисконтированные поступления нарастающим итогом	691565,21	1552870	1748612,2
6. Денежные выплаты, всего (стр. 2 табл. 7)	418523,31	529178,9	134642,55
7. Выплаты, всего (стр. 5 табл. 7)	376672	0	0
8. Итого выплат	795195,31	529178,9	134642,55
9. Дисконтированные выплаты	795195,31	440982,4	93501,771
10. Дисконтированные поступления нарастающим итогом	795195,31	1236178	1329679,5
Индекс доходности	ИД=стр.5/стр.10		1,32

Как видим проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект, а главное имеет социальную значимость.

Широкий выбор компьютерных игр, представляющих большой интерес для молодежи, их сетевой характер, обуславливают высокую посещаемость клуба, отвлекает подростков от антиобщественных действий, создает основу для нормального общения и оказывают положительное воспитательное воздействие на молодежь.

Рис. 1 График срока окупаемости проекта

Рис.2 Графическое определение ВНР проекта, %
Таблица 1

Потребность в капитальных вложениях, инвестициях *, руб.

(в среднегодовых ценах года проведения конкурса)

Наименование показателя	Всего	Выполнено		Подлежит выполнению
Наименование показателя	Всего	На начало периода	На момент подачи заявки	Подлежит выполнению
Капитальные вложения, всего	376 672	0	0	376 672
В том числе:
Строительно-монтажные работы	0	0	0	0
Оборудование, руб.	376 672	0	0	376 672
Прочие затраты	0	0	0	0

*) Инвестиции необходимы в начале первого месяца проекта для расчета за приобретенное оборудование. В дальнейшем не требуется никаких капитальных вложений и инвестиций. Строительно-монтажные работы в проекте не предусматриваются.

Таблица 2

Инвестиции (в период эксплуатации и строительства), руб.

Показатели	1 год	2 год		1 кв. 3 года Всего
	Всего	по кварталам				Всего	по кварталам
	1 кв	2 кв	3 кв	1 кв. 3 года Всего	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению	376672	0	376672	0	0	0	0		0	0	0	0
2. Капитальные вложения в объекты сбыта	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3. Приобретение оборотных средств	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
5. Итого объем инвестиций	376672	376672

Таблица 3

Источники средств (на начало реализации проекта), руб.

№ пп	Наименование источников	Средства на начало реализации проекта
1	2	3
Собственные средства
1	Взнос в УК в денежной форме	15000
2	Нераспределенная прибыль (фонд накопления)	0
3	Неиспользованная амортизация основных средств	0
4	Амортизация нематериальных активов	0
5	Результат продажи основных средств	0
6	Собственные средства, всего	15000
Заемные и привлеченные средства
7	Кредиты банков	0
8	Заемные средства других организаций	0
9	Долевое участие в строительстве	0
10	Прочие	0
11	Заемные и привлеченные средства, всего	0
12	Предполагаемая государственная поддержка проекта	370000
13	Итого	385000

Таблица 4

Производство и реализация продукции

Показатели	Ед. изм.	1 год					2 год						3 год
		Всего	По кварталам				Всего	По кварталам					1 кв.
		Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв.
Объем производства:
1. Работа на компьютере в дневное время	Руб.	478173,9	0	152 347,8	159 391,3	166 434,78	736173,9	173 478,2	180 521,74	187 565,2	194 608,70		201 652,1
2. Работа на компьютере в ночное время	Руб.	198391,3	0	63 782,61	66 130,43	68 478,26	297391,3	70 826,09	73 173,91	75 521,74	77 869,57		80 217,39
В стоимостном выражении, всего	Руб.	676565,21	0	216 130,41	225 521,73	234 913,04	1033565,2	244 304,29	253 695,65	263 086,94	272 478,27		281 869,49
1. Работа на компьютере в дневное время	Маш-час.	47817,4	0	15234,78	15939,13	16643,49	73617,38	17347,82	18052,17	18756,52		19460,87	20165,21
2. Работа на компьютере в ночное время	ночь	3967,83	0	1275,65	1322,61	1369,57	5947,83	1416,52	1463,48	1510,43		1557,39	1604,35
Объем реализации в нат. выражении, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
В том числе:На внутреннем рынке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
На внешнем рынке	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Цена реализации за единицу :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
В том числе:За дневные часы	0	10	10	10	10	10	10		10	10
За ночные часы	0	50	50	50	50	50	50		50	50
Выручка от реализации продукции	Руб.	676565,21	0	216 130,41	225 521,73	234 913,04	1033565,2	244 304,29	253 695,65	263 086,94		272 478,27	281 869,49
В том числе:На внутреннем рынке	Руб.	676565,21	0	216 130,41	225 521,73	234 913,04	1033565,2	244 304,29	253 695,65	263 086,94		272 478,27	281 869,49
На внешнем рынке (в ин.валюте)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Общая выручка от реализации (рубли):	676565,21	0	216 130,41	225 521,73	234 913,04	1033565,2	244 304,29	253 695,65	263 086,94		272 478,27	281 869,49
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Акцизы	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Пошлины	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

Таблица 5

Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)

Руб.

Ед. измере-ния		1 год					2 год					3 год Всего
		Показатели	Всего	по кварталам				Всего	по кварталам
		1 кв	Всего	по кварталам				Всего	по кварталам				2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Прямые затраты, всего	рубли
в том числе:
затраты на материалы, сырье	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
затраты на топливо, энергию	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
затраты на оплату труда производственных рабочих		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
отчисления на социальные нужды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Постоянные затраты, всего	рубли
в том числе:
Общепроизводственные расходы, всего	рубли		183312	0	61104	61104	61104	244416	61104	61104	61104	61104	61104
их них:
затраты на материалы, инструмент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
затраты на топливо, энергию	47700	0	15900	15900	15900	63600	15900	15900	15900	15900	15900
прочие затраты	99000	0	33000	33000	33000	132000	33000	33000	33000	33000	33000
затраты на оплату труда	27000	0	9000	9000	9000	36000	9000	9000	9000	9000	9000
отчисления на социальные нужды	9612	0	3 204	3 204	3 204	12816	3 204	3 204	3 204	3 204	3 204
Общехозяйственные расходы, всего	рубли		118054,8	0	39351,6	39351,6	39351,6	157406,4	39351,6	39351,6	39351,6	39351,6	39351,6
из них:
затраты на материалы, инструмент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
затраты на топливо, энергию	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие затраты	72900	0	24300	24300	24300	97200	24300	24300	24300	24300	24300
затраты на оплату труда	33300	0	11100	11100	11100	44400	11100	11100	11100	11100	11100
отчисления на социальные нужды	11854,8	0	3 951,6	3 951,6	3 951,6	15806,4	3 951,6	3 951,6	3 951,6	3 951,6	3 951,6
Расходы на сбыт продукции, всего	рубли		49500	0	19 500	15 000	15 000	24000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
из них:
затраты на материалы, инструмент	49500	0	19 500	15 000	15 000	24000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
затраты на топливо, энергию	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
затраты на оплату труда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
отчисления на социальные нужды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Общие затраты на производство и сбыт, всего	рубли		350866,8	0	119955,6	115455,6	115455,6	425822,4	106455,6	106455,6	106455,6	106455,6	106455,6
в том числе:
затраты на материалы, инструмент	49500	0	19 500	15 000	15 000	24000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
затраты на топливо, энергию	47700	0	15900	15900	15900	63600	15900	15900	15900	15900	15900
прочие затраты	171900	0	57300	57300	57300	229200	57300	57300	57300	57300	57300
затраты на оплату труда	60300	0	20100	20100	20100	80400	20100	20100	20100	20100	20100
отчисления на социальные нужды	21466,8	0	7155,6	7155,6	7155,6	28622,4	7155,6	7155,6	7155,6	7155,6	7155,6
4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.	рубли		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 6